Activiteitenjaarrekening 2024, definitief
Tekst van het document
ACTIVITEITENREKENING 2024
Gemeente Ameland
-1-
-2-
Inhoudsopgave
-3-
Inhoudsopgave Recapitulatie per hoofdstuk .................................................................................................................................................................................... 5 HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING .......................................................................................................................................................... 8 HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID ........................................................................................................................................................................................ 35 HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT .............................................................................................................................................. 40 HOOFDSTUK 3: ECONOMIE ........................................................................................................................................................................................ 50 HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS .......................................................................................................................................................................................
59 HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ...................................................................................................................................................... 71 HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN.............................................................................................................................................................................. 85 HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ...................................................................................................................................................... 108 HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING............................................................................. 125 HOOFDSTUK K1: KOSTENPLAATSEN......................................................................................................................................................................... 137
-4-
Recapitulatie per hoofdstuk
-5-
Primaire begroting 2024
Baten
Lasten
Bestuur en ondersteuning Economie Onderwijs Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
22.445.514 5.978.907 3.024.321 2.854.600 168.300 82.100 224.125 2.477.157 2.655.171
8.404.491 620.769 3.659.207 15.225.384 2.907.509 1.007.748 2.163.315 3.071.209 2.658.136
14.041.023 5.358.138 -634.886 -12.370.784 -2.739.209 -925.648 -1.939.190 -594.052 -2.965
Totaal
39.910.195
39.717.769
192.426
Baten
Lasten
Saldo
Bestuur en ondersteuning Economie Onderwijs Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
24.284.740 6.139.380 3.034.397 2.977.600 182.300 83.100 219.125 2.522.000 2.681.257
9.350.307 606.272 3.643.207 15.352.018 2.892.226 1.006.017 2.417.346 3.094.936 2.914.502
14.934.433 5.533.108 -608.810 -12.374.418 -2.709.926 -922.917 -2.198.221 -572.936 -233.245
Totaal
42.123.899
41.276.832
847.067
Begroting na wijziging 2024
-6-
Saldo
Jaarrekening 2024
Baten
Lasten
Saldo
Bestuur en ondersteuning Economie Onderwijs Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
14.518.272 6.572.429 3.813.373 493.725 235.497 92.463 251.183 3.420.547 2.809.986
9.480.830 538.285 4.343.272 3.384.396 2.661.501 1.038.606 1.811.410 3.435.141 2.994.423
5.037.442 6.034.144 -529.900 -2.890.671 -2.426.005 -946.142 -1.560.227 -14.594 -184.438
Totaal
32.207.475
29.687.865
2.519.610
-7-
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING TAAKVELD 0.1: BESTUUR LASTEN 411.000
6.001.00
Jacqueline Metz
Raad en raadscommissies Salariskosten
186.945
200.600
201.556
0
0
2.375
438.020
Externe deskundigen
438.025
Presentiegelden
1.500
1.500
2.176
438.026
Excursies/conferenties
3.300
3.300
531
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
400
400
899
438.028
Representatie
2.500
2.500
611
438.029
Verstrekking personeel
0
0
33
438.038
Bijscholing en cursussen
5.000
5.000
6.555
438.052
Kosten communicatie(middelen)
1.000
1.000
12
438.085
Abonnementen/vakliteratuur
500
500
227
Totaal lasten: 6.001.00
201.145
214.800
214.975
Totaal baten: 6.001.00
0
0
0
-8-
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.001.05
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Burgemeester en wethouders
411.000
Salariskosten
218.317
177.200
189.086
411.001
Salariskosten factuur
0
0
-5.871
411.002
Salariskosten
5.635
2.999
0
411.004
Salariskosten Burgemeester
152.175
152.175
150.428
412.005
Pensioenen en wachtgelden
123.238
146.324
149.939
438.010
Verzekeringen
2.300
2.300
1.077
438.020
Externe deskundigen
10.000
5.000
2.651
438.026
Excursies/conferenties
0
0
1.256
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
15.000
15.000
13.257
438.034
Contributies/lidmaatschappen
1.000
1.000
974
438.038
Bijscholing en cursussen
500
500
8.469
438.052
Kosten communicatie(middelen)
2.500
2.500
47
438.085
Abonnementen/vakliteratuur
400
400
0
Totaal lasten: 6.001.05
531.065
505.398
511.313
Totaal baten: 6.001.05
0
0
0
-9-
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Douwe Molenaar
6.001.10
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Ambtswoning burgemeester
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
4.180
4.180
1.270
421.000
Belastingen
600
600
859
438.000
Gasverbruik
0
4.000
53
438.001
Electriciteitsverbruik
0
1.500
787
438.003
Waterverbruik
0
120
203
438.010
Verzekeringen
1.000
1.000
825
438.090
Dagelijks onderhoud
1.300
1.300
10.237
438.095
Ond.kst.tlv fonds
9.000
9.000
0
473.000
Afschrijvingen
28.750
29.685
29.685
474.000
Toegerekende rente
11.231
11.586
11.586
Totaal lasten: 6.001.10
56.061
62.971
55.504
Huren onroerende zaken
14.400
16.900
18.132
Totaal baten: 6.001.10
14.400
16.900
18.132
BATEN 836.000
- 10 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Marjolein Maring
6.001.15
Omschrijving
Presentiegelden
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
6.001.20
Jan Jaap Werkman
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Commissie Bezwaar
438.025
LASTEN
Begroting 2024
6.000
6.000
2.695
250
250
1.516
Totaal lasten: 6.001.15
6.250
6.250
4.210
Totaal baten: 6.001.15
0
0
0
Samenwerkings- en belangenorganisaties
438.034
Contributies/lidmaatschappen
12.200
5.200
14.092
443.301
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen
-5.000
0
0
443.800
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
19.000
21.000
14.546
Totaal lasten: 6.001.20
26.200
26.200
28.638
Totaal baten: 6.001.20
0
0
0
- 11 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.001.25
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
De Waddeneilanden
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
25.759
25.759
2.236
438.020
Externe deskundigen
45.000
45.000
16.706
438.052
Kosten communicatie(middelen)
1.600
1.600
1.491
438.085
Abonnementen/vakliteratuur
9.500
9.500
9.725
443.301
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen
211.475
211.475
211.475
Totaal lasten: 6.001.25
293.334
293.334
241.633
Totaal baten: 6.001.25
0
0
0
78.114
78.114
82.989
0
0
763
Totaal lasten: 6.001.26
78.114
78.114
83.752
Bijdrage derden in gemaakte kosten
95.000
120.000
140.610
Totaal baten: 6.001.26
95.000
120.000
140.610
Totaal lasten: 6.001.30
0
0
0
LASTEN
6.001.26
Jan Jaap Werkman
De Waddeneilanden, dienstverlening
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
438.020
Externe deskundigen
BATEN 838.002
- 12 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal baten: 6.001.30
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
Griffie Salariskosten
121.685
125.299
122.238
438.020
Externe deskundigen
10.000
10.000
1.700
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
900
900
1.121
438.034
Contributies/lidmaatschappen
500
500
697
438.038
Bijscholing en cursussen
1.000
1.000
500
438.052
Kosten communicatie(middelen)
900
900
30
438.085
Abonnementen/vakliteratuur
50
50
0
Totaal lasten: 6.001.35
135.035
138.649
126.286
Totaal baten: 6.001.35
0
0
0
Rekenkamer gemeenteraad Externe deskundigen
8.500
8.500
10.000
Totaal lasten: 6.001.40
8.500
8.500
10.000
Totaal baten: 6.001.40
0
0
0
Programbegroting en jaarverslag Externe deskundigen
27.000
42.000
51.261
Totaal lasten: 6.001.45
27.000
42.000
51.261
LASTEN 411.000
LASTEN 438.020
LASTEN 438.020
6.001.35
6.001.40
6.001.45
Jacqueline Metz
Jacqueline Metz
Jacqueline Metz
- 13 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal baten: 6.001.45
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
Auditcommissie Externe deskundigen
1.000
1.000
855
Totaal lasten: 6.001.51
1.000
1.000
855
Totaal baten: 6.001.51
0
0
0
1.363.704 109.400 1.254.304
1.377.216 136.900 1.240.316
1.328.426 158.742 1.169.684
Burgerlijke stand Salariskosten
15.000
15.000
8.134
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
35.269
35.269
26.219
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
300
300
0
438.033
Drukwerk
3.500
3.500
826
438.050
Gebruiksgoederen
1.000
1.000
0
438.090
Dagelijks onderhoud
500
500
987
Totaal lasten: 6.002.00
55.569
55.569
36.165
LASTEN 438.020
6.001.51
Jacqueline Metz
Totaal lasten taakveld 0.1 Totaal baten taakveld 0.1 Saldo taakveld 0.1
TAAKVELD 0.2: BURGERZAKEN LASTEN 411.000
6.002.00
Pedro Kooiker
- 14 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal baten: 6.002.00 LASTEN 411.090
6.002.05
Pedro Kooiker
Bevolkingsadministratie Toegerekende salariskosten Binnendienst
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
57.998
57.998
52.924
438.033
Drukwerk
0
0
500
443.100
Bijdragen aan Rijk
0
0
2.511
Totaal lasten: 6.002.05
57.998
57.998
55.935
Totaal baten: 6.002.05
0
0
0
41.016
41.016
67.951
LASTEN 411.090
6.002.10
Pedro Kooiker
Rij- en reisdocumenten Toegerekende salariskosten Binnendienst
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
0
0
3.098
443.100
Bijdragen aan Rijk
0
20.000
25.601
Totaal lasten: 6.002.10
41.016
61.016
96.651
Totaal baten: 6.002.10
0
0
0
- 15 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 438.025
Pedro Kooiker
6.002.15
Omschrijving
Verkiezingen Presentiegelden
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
4.000
4.000
2.850
800
800
683
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
438.033
Drukwerk
4.000
4.000
2.834
438.090
Dagelijks onderhoud
1.000
1.000
855
Totaal lasten: 6.002.15
9.800
9.800
7.222
Totaal baten: 6.002.15
0
0
0
Leges rij- en reisdocumenten Bijdragen aan Rijk
20.000
0
0
Totaal lasten: 6.002.30
20.000
0
0
Heffingen (leges, reinigingsrechten)
35.000
35.000
61.069
Totaal baten: 6.002.30
35.000
35.000
61.069
Totaal lasten: 6.002.31
0
0
0
Leges bevolkingsadministratie Heffingen (leges, reinigingsrechten)
4.000
4.000
5.597
Totaal baten: 6.002.31
4.000
4.000
5.597
Totaal lasten: 6.002.32
0
0
0
LASTEN 443.100
6.002.30
Pedro Kooiker
BATEN 837.000
BATEN 837.000
6.002.31
Pedro Kooiker
- 16 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
BATEN 837.000
Pedro Kooiker
6.002.32
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Leges burgerlijke stand Heffingen (leges, reinigingsrechten)
19.000
19.000
16.345
Totaal baten: 6.002.32
19.000
19.000
16.345
Totaal lasten taakveld 0.2 Totaal baten taakveld 0.2 Saldo taakveld 0.2
184.383 58.000 126.383
184.383 58.000 126.383
195.973 83.012 112.961
- 17 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 0.4: OVERHEAD LASTEN
6.004.00
Jan Jaap Werkman
Bestuursondersteuning college
411.000
Salariskosten
495.551
476.171
488.914
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
2.012.670
2.012.670
1.963.949
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
181.056
181.056
251.260
411.099
Toegerekende salariskosten
6.419
6.419
10.532
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
1.244
1.244
2.407
435.100
Personeel van derden
186.000
604.000
660.409
438.005
Brandstof
0
0
-167
438.020
Externe deskundigen
118.000
219.000
200.284
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
80.000
80.000
89.064
438.034
Contributies/lidmaatschappen
0
0
213
438.051
Aankoop dienstkleding
0
0
170
438.096
Bankkosten
5.500
6.500
6.692
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
38.956
38.956
59.107
472.000
Mutaties voorzieningen
0
20.000
64.877
- 18 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
24.490
24.490
25.103
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
2.070
2.070
1.699
3.151.956
3.672.576
3.824.515
0
3.500
0
Totaal lasten: 6.004.00 BATEN 838.002
Bijdrage derden in gemaakte kosten
838.003
Opbrengst aanmaningskosten
2.000
2.000
2.959
838.004
Opbrengst dwangbevelkosten
4.000
4.000
6.081
Totaal baten: 6.004.00
6.000
9.500
9.041
Totaal lasten: 6.004.01
0
0
0
Opbrengst werken voor derden
12.000
12.000
620
Totaal baten: 6.004.01
12.000
12.000
620
Automatisering Inkopen ICT
639.500
690.000
693.746
438.036
Abonnement gemnet/internet
10.000
10.000
11.152
438.037
Onderhoud softwarepakketten
110.000
110.000
94.944
Totaal lasten: 6.004.05
759.500
810.000
799.842
BATEN
6.004.01
Jan Jaap Werkman
838.005
LASTEN 438.018
6.004.05
Joop Beijaard
Bestuursondersteuning college, baten
- 19 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal baten: 6.004.05 LASTEN
6.004.10
Jan Jaap Werkman
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
Personeelszaken
438.005
Brandstof
3.000
3.000
-684
438.010
Verzekeringen
22.000
22.000
21.374
438.020
Externe deskundigen
75.000
75.000
75.130
438.023
Kosten vacatures
10.000
10.000
1.305
438.024
Kosten OR/MR
3.000
3.000
0
438.028
Representatie
0
0
-31
438.029
Verstrekking personeel
20.000
20.000
19.693
438.034
Contributies/lidmaatschappen
14.500
14.500
14.379
438.038
Bijscholing en cursussen
100.000
150.000
142.344
438.039
Huren
20.000
20.000
26.598
438.051
Aankoop dienstkleding
17.500
17.500
21.120
438.052
Kosten communicatie(middelen)
1.000
1.000
2.311
438.085
Abonnementen/vakliteratuur
24.500
24.500
23.677
Totaal lasten: 6.004.10
310.500
360.500
347.215
- 20 -
Grootboek Activiteit rekening BATEN 838.002
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Bijdrage derden in gemaakte kosten
12.000
12.000
19.103
Totaal baten: 6.004.10
12.000
12.000
19.103
- 21 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.090
Chris Brouwer
6.004.15
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Huisvesting binnendienst Toegerekende salariskosten Binnendienst
25.080
25.080
12.895
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
0
0
3.250
411.099
Toegerekende salariskosten
0
0
136
421.000
Belastingen
11.200
11.200
12.799
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
0
0
31
438.000
Gasverbruik
52.600
32.600
15.442
438.001
Electriciteitsverbruik
11.000
31.000
28.051
438.002
Netbeheer/transport/energie
6.500
6.500
9.975
438.003
Waterverbruik
1.000
1.000
658
438.010
Verzekeringen
9.700
9.700
10.459
438.020
Externe deskundigen
13.000
13.000
11.965
438.030
Aankoop kantoormiddelen
10.000
10.000
6.420
438.031
Porti
16.000
16.000
17.510
438.032
Kopieerkosten
17.000
17.000
15.269
438.033
Drukwerk
7.000
7.000
5.433
438.050
Gebruiksgoederen
14.000
14.000
15.502
438.051
Aankoop dienstkleding
300
300
1.271
- 22 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
438.052
Kosten communicatie(middelen)
9.000
9.000
6.361
438.090
Dagelijks onderhoud
65.000
40.000
73.046
438.095
Ond.kst.tlv fonds
58.000
58.000
11.515
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
0
0
765
473.000
Afschrijvingen
110.241
114.583
100.900
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
0
0
325
474.000
Toegerekende rente
21.632
22.568
22.568
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
0
0
22
458.253
438.531
382.566
Heffingen (leges, reinigingsrechten)
1.500
1.500
212
Totaal baten: 6.004.15
1.500
1.500
212
Totaal lasten: 6.004.15 BATEN 837.000
- 23 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.090
Vincent de Boer
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Huisvesting buitendienst Toegerekende salariskosten Binnendienst
19.855
19.855
6.751
421.000
Belastingen
4.500
4.500
6.587
438.000
Gasverbruik
35.000
35.000
4.833
438.001
Electriciteitsverbruik
2.500
2.500
8.224
438.003
Waterverbruik
700
700
760
438.010
Verzekeringen
3.400
3.400
3.270
438.030
Aankoop kantoormiddelen
0
0
227
438.050
Gebruiksgoederen
3.800
3.800
3.887
438.052
Kosten communicatie(middelen)
1.000
1.000
69
438.090
Dagelijks onderhoud
25.000
25.000
13.823
473.000
Afschrijvingen
122.133
45.523
50.134
474.000
Toegerekende rente
11.478
10.670
10.670
Totaal lasten: 6.004.20
229.366
151.948
109.233
Huren onroerende zaken
1.200
1.200
1.200
Totaal baten: 6.004.20
1.200
1.200
1.200
BATEN 836.000
6.004.20
Omschrijving
- 24 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.090
Jacqueline Metz
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Ondersteunende activiteiten raad Toegerekende salariskosten Binnendienst
5.225
5.225
15.531
438.020
Externe deskundigen
1.000
1.000
0
442.000
Subsidies
1.500
1.500
1.610
Totaal lasten: 6.004.25
7.725
7.725
17.141
Totaal baten: 6.004.25
0
0
0
Representatie Representatie
15.000
15.000
14.339
Totaal lasten: 6.004.30
15.000
15.000
14.339
Totaal baten: 6.004.30
0
0
0
14.500
14.500
5.298
LASTEN 438.028
LASTEN 438.020
6.004.25
Omschrijving
6.004.30
6.004.35
Joop Beijaard
Marleen Kooiker Communicatie Externe deskundigen
438.035
Voorlichting/communicatie
15.000
15.000
12.227
438.052
Kosten communicatie(middelen)
5.000
5.000
198
438.085
Abonnementen/vakliteratuur
0
0
60
438.094
Eenmalige lasten, projecten
0
0
960
34.500
34.500
18.743
Totaal lasten: 6.004.35
- 25 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
BATEN 837.000
Heffingen (leges, reinigingsrechten)
600
600
0
838.002
Bijdrage derden in gemaakte kosten
0
8.000
8.413
600
8.600
8.413
4.966.800 33.300 4.933.500
5.490.780 44.800 5.445.980
5.513.596 38.588 5.475.008
Nutsbedrijven Externe deskundigen
0
0
2.400
438.094
Eenmalige lasten, projecten
0
0
2.444
474.000
Toegerekende rente
4.000
4.000
3.999
Totaal lasten: 6.005.00
4.000
4.000
8.844
Opbrengst dividenden en winsten
6.000
52.000
52.680
Totaal baten: 6.005.00
6.000
52.000
52.680
Overige financiële middelen Toegerekende rente
201
201
201
Totaal lasten: 6.005.05
201
201
201
Totaal baten: 6.004.35 Totaal lasten taakveld 0.4 Totaal baten taakveld 0.4 Saldo taakveld 0.4
TAAKVELD 0.5: TREASURY LASTEN 438.020
6.005.00
José Kooiker
BATEN 852.000
LASTEN 474.000
6.005.05
José Kooiker
- 26 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
BATEN 852.000
LASTEN 438.020
6.005.10
José Kooiker
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Opbrengst dividenden en winsten
7.000
7.000
6.739
Totaal baten: 6.005.05
7.000
7.000
6.739
0
0
2.295
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Externe deskundigen
474.000
Toegerekende rente
6.776
6.525
6.525
474.099
Toegerekende rente kpl. mat./mat.
5.686
0
0
Totaal lasten: 6.005.10
12.462
6.525
8.820
Totaal baten: 6.005.10
0
0
0
Rente Rente langlopende geldleningen
988.851
988.851
992.298
451.001
Rente kortlopende leningen
45.000
-100.000
-371.368
474.000
Toegerekende rente
-1.065.520
-1.028.488
-1.028.488
474.095
Toegerekende rente grondexploitaties
-13.947
-29.710
-29.710
Totaal lasten: 6.005.99
-45.616
-169.347
-437.268
Rente hypotheken ambtenaren
9.000
7.000
7.061
Totaal baten: 6.005.99
9.000
7.000
7.061
LASTEN 451.000
BATEN 851.000
6.005.99
José Kooiker
- 27 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal lasten taakveld 0.5 Totaal baten taakveld 0.5 Saldo taakveld 0.5
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
-28.953 22.000 -50.953
-158.621 66.000 -224.621
-419.403 66.480 -485.883
Heffing/invordering onroerende zaakbelasting woningen Toegerekende salariskosten Binnendienst
71.844
71.844
77.568
438.020
Externe deskundigen
25.000
25.000
60.899
438.033
Drukwerk
2.500
2.500
3.299
438.094
Eenmalige lasten, projecten
6.000
6.000
12.317
Totaal lasten: 6.061.00
105.344
105.344
154.082
Totaal baten: 6.061.00
0
0
0
Totaal lasten: 6.061.05
0
0
0
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen Belastingopbrengst producenten
1.063.350
1.104.020
1.075.245
Totaal baten: 6.061.05
1.063.350
1.104.020
1.075.245
Totaal lasten taakveld 0.61 Totaal baten taakveld 0.61 Saldo taakveld 0.61
105.344 1.063.350 -958.006
105.344 1.104.020 -998.676
154.082 1.075.245 -921.163
TAAKVELD 0.61: OZB WONINGEN LASTEN 411.090
BATEN 822.100
6.061.00
6.061.05
Eric Smit
Eric Smit
- 28 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 0.62: OZB NIET-WONINGEN LASTEN 411.090
Heffing/invordering onroerende zaakbelasting niet woningen Toegerekende salariskosten Binnendienst
19.333
19.333
20.067
438.020
Externe deskundigen
25.000
25.000
9.250
438.033
Drukwerk
2.500
2.500
3.299
Totaal lasten: 6.062.00
46.833
46.833
32.615
Totaal baten: 6.062.00
0
0
0
Totaal lasten: 6.062.05
0
0
0
Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet woningen Belastingopbrengst producenten
302.940
311.026
310.793
Totaal baten: 6.062.05
302.940
311.026
310.793
Totaal lasten: 6.062.10
0
0
0
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet woningen Belastingopbrengst producenten
216.240
215.738
218.689
Totaal baten: 6.062.10
216.240
215.738
218.689
BATEN 822.100
BATEN 822.100
6.062.00
6.062.05
6.062.10
Eric Smit
Eric Smit
Eric Smit
- 29 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal lasten taakveld 0.62 Totaal baten taakveld 0.62 Saldo taakveld 0.62
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
46.833 519.180 -472.348
46.833 526.764 -479.932
32.615 529.482 -496.866
Totaal lasten: 6.064.00
0
0
0
BATEN 822.100
Belastingopbrengst producenten
0
40.000
0
833.001
Opbrengsten precariobelasting
0
0
38.640
Totaal baten: 6.064.00
0
40.000
38.640
Totaal lasten taakveld 0.64 Totaal baten taakveld 0.64 Saldo taakveld 0.64
0 0 0
0 40.000 -40.000
0 38.640 -38.640
0
0
0
Rijksvergoeding exploitatie
10.327.262
11.540.381
11.581.803
Totaal baten: 6.007.00
10.327.262
11.540.381
11.581.803
Totaal lasten taakveld 0.7 Totaal baten taakveld 0.7 Saldo taakveld 0.7
0 10.327.262 -10.327.262
0 11.540.381 -11.540.381
0 11.581.803 -11.581.802
TAAKVELD 0.64: BELASTINGEN OVERIG
TAAKVELD 0.7: ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS Totaal lasten: 6.007.00 BATEN 843.100
- 30 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 0.8: OVERIGE BATEN EN LASTEN LASTEN 438.011
Onvoorziene lasten en baten Kosten i.v.m. schade
7.500
7.500
44.526
438.094
Eenmalige lasten, projecten
0
0
102.161
475.000
Onvoorziene lasten
500.000
0
501
Totaal lasten: 6.008.00
507.500
7.500
147.188
Eenmalige baten, projecten
0
0
8.519
Totaal baten: 6.008.00
0
0
8.519
BATEN 838.095
6.008.00
José Kooiker
- 31 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.080
José Kooiker
6.008.05
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Saldi van kostenplaatsen Calculatieverschil Binnendienst
0
9.663
711
411.081
Calculatieverschil Buitendienst
0
0
89.955
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
0
-148.792
0
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
0
33.260
0
411.099
Toegerekende salariskosten
160
8.910
0
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
0
35.000
0
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
0
-23.545
0
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
0
-6.796
0
Totaal lasten: 6.008.05
160
-92.300
90.666
Totaal baten: 6.008.05
0
0
0
507.660 0 507.660
-84.800 0 -84.800
237.854 8.519 229.336
Vennootschapsbelasting Belastingen
0
0
159
Totaal lasten: 6.009.00
0
0
159
Totaal lasten taakveld 0.8 Totaal baten taakveld 0.8 Saldo taakveld 0.8
TAAKVELD 0.9: VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) LASTEN 421.000
6.009.00
José Kooiker
- 32 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Totaal baten: 6.009.00
0
0
0
Totaal lasten taakveld 0.9 Totaal baten taakveld 0.9 Saldo taakveld 0.9
0 0 0
0 0 0
159 0 159
Mutatie reserves Toevoeging reserves
1.258.722
2.389.175
2.437.527
Totaal lasten: 6.010.00
1.258.722
2.389.175
2.437.527
Onttrekking reserves
10.313.022
10.767.875
937.762
Totaal baten: 6.010.00
10.313.022
10.767.875
937.762
Totaal lasten taakveld 0.10 Totaal baten taakveld 0.10 Saldo taakveld 0.10
1.258.722 10.313.022 -9.054.300
2.389.175 10.767.875 -8.378.700
2.437.527 937.762 1.499.765
Saldo baten en lasten na bestemming Exploitatie saldo
192.426
847.066
0
Totaal lasten: 6.011.00
192.426
847.066
0
TAAKVELD 0.10: MUTATIES RESERVES LASTEN 471.000
6.010.00
José Kooiker
BATEN 871.000
TAAKVELD 0.11: RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN LASTEN 475.090
6.011.00
José Kooiker
- 33 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal baten: 6.011.00
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
Totaal lasten taakveld 0.11 Totaal baten taakveld 0.11 Saldo taakveld 0.11
192.426 0 192.426
847.066 0 847.066
0 0 0
Totaal lasten hoofdstuk 0 Totaal baten hoofdstuk 0 Batig resultaat
8.596.917 22.445.514 13.848.597
10.197.374 24.284.740 14.087.366
9.480.831 14.518.272 5.037.441
- 34 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER LASTEN 411.090
6.110.00
Lars Brouwer
Crisisbeheersing en brandweer Toegerekende salariskosten Binnendienst
44.413
44.413
52.825
0
0
237
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
438.039
Huren
6.200
7.000
4.109
473.000
Afschrijvingen
2.125
2.682
2.060
474.000
Toegerekende rente
808
720
719
Totaal lasten: 6.110.00
53.546
54.815
59.949
Totaal baten: 6.110.00
0
0
0
- 35 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Douwe Molenaar
6.110.05
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Huisvesting brandweer
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
3.135
3.135
1.797
421.000
Belastingen
1.500
1.500
1.651
438.000
Gasverbruik
18.000
18.000
6.267
438.001
Electriciteitsverbruik
4.000
4.000
2.329
438.002
Netbeheer/transport/energie
1.300
1.300
0
438.003
Waterverbruik
700
700
300
438.010
Verzekeringen
1.400
1.400
1.815
438.090
Dagelijks onderhoud
2.000
2.000
10.272
438.095
Ond.kst.tlv fonds
18.000
18.000
0
473.000
Afschrijvingen
16.360
16.360
16.360
474.000
Toegerekende rente
4.540
4.540
4.540
Totaal lasten: 6.110.05
70.935
70.935
45.331
Huren onroerende zaken
51.100
58.100
58.499
Totaal baten: 6.110.05
51.100
58.100
58.499
Brandpreventie Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen
716.677
713.677
733.083
BATEN 836.000
LASTEN 443.301
6.110.10
Lars Brouwer
- 36 -
Grootboek Activiteit rekening
LASTEN 438.094
6.110.15
Budgethouder
Lars Brouwer
443.301
LASTEN 411.000
6.110.20
Lars Brouwer
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Totaal lasten: 6.110.10
716.677
713.677
733.083
Totaal baten: 6.110.10
0
0
0
Crisisbeheersing Eenmalige lasten, projecten
0
0
26.854
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen
22.752
22.752
25.313
Totaal lasten: 6.110.15
22.752
22.752
52.167
Totaal baten: 6.110.15
0
0
0
Sigma-team (crisisbeheersing) Salariskosten
0
0
3.883
18.450
18.450
12.424
0
0
95
Totaal lasten: 6.110.20
18.450
18.450
16.402
Totaal baten: 6.110.20
0
0
0
882.360 51.100 831.260
880.629 58.100 822.529
906.933 58.499 848.434
411.001
Salariskosten factuur
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
Totaal lasten taakveld 1.1 Totaal baten taakveld 1.1 Saldo taakveld 1.1
- 37 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID LASTEN
6.120.00
Jovancka Kuperus
Vergunningen horeca, APV en kansspelen (lasten)
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
72.889
72.889
97.154
438.020
Externe deskundigen
50.000
50.000
32.828
Totaal lasten: 6.120.00
122.889
122.889
129.982
Totaal baten: 6.120.00
0
0
0
Totaal lasten: 6.120.05
0
0
0
31.000
25.000
21.520
0
0
12.445
Totaal baten: 6.120.05
31.000
25.000
33.965
Overige beschermende maatregelen/openbare orde Externe deskundigen
2.500
2.500
1.691
Totaal lasten: 6.120.10
2.500
2.500
1.691
Totaal baten: 6.120.10
0
0
0
BATEN
6.120.05
Jovancka Kuperus
Vergunningen horeca (baten)
837.000
Heffingen (leges, reinigingsrechten)
843.802
Bestuurlijke boetes
LASTEN 438.020
6.120.10
Lars Brouwer
- 38 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Totaal lasten taakveld 1.2 Totaal baten taakveld 1.2 Saldo taakveld 1.2
125.389 31.000 94.389
125.389 25.000 100.389
131.673 33.965 97.708
Totaal lasten hoofdstuk 1 Totaal baten hoofdstuk 1 Nadelig resultaat
1.007.748 82.100 925.648
1.006.017 83.100 922.917
1.038.606 92.463 946.142
- 39 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER LASTEN 411.090
6.210.00
Gerard Rijpstra
Wegen, straten, pleinen en (fiets)paden Toegerekende salariskosten Binnendienst
67.925
67.925
80.980
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
26.404
26.404
30.879
411.099
Toegerekende salariskosten
937
937
1.294
421.000
Belastingen
8.000
8.000
7.837
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
181
181
296
433.000
Pachten/erfpachten
100
100
0
438.020
Externe deskundigen
0
25.000
700
438.094
Eenmalige lasten, projecten
0
177.500
127.500
438.095
Ond.kst.tlv fonds
463.500
543.000
164.252
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
5.684
5.684
7.264
473.000
Afschrijvingen
394.945
395.301
395.301
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
3.573
3.573
3.085
474.000
Toegerekende rente
114.294
114.479
114.479
- 40 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
474.098
Omschrijving
Begroting na wijz.
Rekening 2024
302
302
209
Totaal lasten: 6.210.00
1.085.846
1.368.387
934.077
Totaal baten: 6.210.00
0
0
0
Gladheidsbestrijding Dagelijks onderhoud
5.000
10.000
5.616
Totaal lasten: 6.210.10
5.000
10.000
5.616
Totaal baten: 6.210.10
0
0
0
Openbare verlichting Toegerekende salariskosten Binnendienst
16.459
16.459
8.339
438.001
Electriciteitsverbruik
17.500
40.000
22.412
438.090
Dagelijks onderhoud
10.000
15.000
4.642
473.000
Afschrijvingen
40.953
40.953
40.953
474.000
Toegerekende rente
12.285
12.285
12.286
Totaal lasten: 6.210.15
97.197
124.697
88.632
Totaal baten: 6.210.15
0
0
0
LASTEN 438.090
LASTEN 411.090
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
Begroting 2024
6.210.10
6.210.15
Vincent de Boer
Jeroen Wijnberg
- 41 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Douwe Molenaar
6.210.20
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Abri's
433.000
Pachten/erfpachten
100
100
0
438.090
Dagelijks onderhoud
300
300
780
Totaal lasten: 6.210.20
400
400
780
Totaal baten: 6.210.20
0
0
0
67.403
67.403
18.303
LASTEN 411.090
6.210.25
Lars Brouwer
Verkeersmaatregelen Toegerekende salariskosten Binnendienst
438.020
Externe deskundigen
800
800
375
438.090
Dagelijks onderhoud
42.000
18.000
21.599
438.094
Eenmalige lasten, projecten
37.500
37.500
45.823
473.000
Afschrijvingen
0
1.167
0
147.703
124.870
86.100
Te besteden rijksbijdragen
0
0
11.289
Totaal baten: 6.210.25
0
0
11.289
Totaal lasten: 6.210.25 BATEN 843.101
- 42 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.090
Hans Kuperus
6.210.35
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Vliegveld Toegerekende salariskosten Binnendienst
36.157
36.157
3.574
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
3.772
3.772
4.317
411.099
Toegerekende salariskosten
132
132
181
421.000
Belastingen
7.000
7.000
7.680
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
26
26
41
433.000
Pachten/erfpachten
100
100
400
438.000
Gasverbruik
4.500
4.500
3.886
438.001
Electriciteitsverbruik
1.000
1.000
1.920
438.003
Waterverbruik
300
300
187
438.005
Brandstof
65.000
85.000
106.724
438.010
Verzekeringen
1.500
1.500
1.759
438.020
Externe deskundigen
4.000
4.000
85
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
2.000
2.000
4.279
438.036
Abonnement gemnet/internet
0
0
202
438.038
Bijscholing en cursussen
7.500
7.500
5.770
438.052
Kosten communicatie(middelen)
3.000
3.000
2.169
438.090
Dagelijks onderhoud
15.000
15.000
21.386
- 43 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
438.094
Eenmalige lasten, projecten
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
473.000
Afschrijvingen
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
474.000
Toegerekende rente
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
BATEN 838.001
BATEN 833.000
6.210.40
Hans Kuperus
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
67.000
50.000
17.443
804
804
1.016
86.762
13.598
13.599
505
505
431
4.642
4.502
4.502
43
43
29
Totaal lasten: 6.210.35
310.742
240.438
201.582
Opbrengst verkopen overig/klein
70.000
90.000
109.163
Totaal baten: 6.210.35
70.000
90.000
109.163
Totaal lasten: 6.210.40
0
0
0
100
100
100
Vliegveld (baten) Pachten
837.000
Heffingen (leges, reinigingsrechten)
55.000
50.000
48.259
838.006
Overige baten
20.000
0
0
Totaal baten: 6.210.40
75.100
50.100
48.359
- 44 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 421.000
Hans Kuperus
6.210.45
438.090
Omschrijving
Watergangen Belastingen
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
100
100
0
Dagelijks onderhoud
45.000
67.500
71.313
Totaal lasten: 6.210.45
45.100
67.600
71.313
Totaal baten: 6.210.45
0
0
0
1.691.987 145.100 1.546.887
1.936.391 140.100 1.796.291
1.388.100 168.811 1.219.289
Parkeerterreinen Afschrijvingen
21.248
10.371
10.370
Toegerekende rente
4.454
2.981
2.980
Totaal lasten: 6.220.00
25.702
13.352
13.350
Totaal baten: 6.220.00
0
0
0
25.702 0 25.702
13.352 0 13.352
13.350 0 13.350
Totaal lasten taakveld 2.1 Totaal baten taakveld 2.1 Saldo taakveld 2.1
TAAKVELD 2.2: PARKEREN LASTEN 473.000 474.000
6.220.00
Gerard Rijpstra
Totaal lasten taakveld 2.2 Totaal baten taakveld 2.2 Saldo taakveld 2.2
- 45 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 2.3: RECREATIEVE HAVENS LASTEN 411.090
6.230.00
Gerard Rijpstra
Passantenhaven (lasten) Toegerekende salariskosten Binnendienst
0
0
5.147
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
0
0
1.132
411.099
Toegerekende salariskosten
0
0
47
421.000
Belastingen
100
100
104
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
0
0
11
438.001
Electriciteitsverbruik
4.500
4.500
4.552
438.003
Waterverbruik
300
300
549
438.095
Ond.kst.tlv fonds
90.000
134.543
109.310
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
0
0
266
442.000
Subsidies
24.000
24.000
24.790
473.000
Afschrijvingen
90.607
90.607
90.608
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
0
0
113
474.000
Toegerekende rente
31.776
31.776
31.775
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
0
0
8
241.283
285.826
268.411
Totaal lasten: 6.230.00
- 46 -
Grootboek Activiteit rekening
BATEN 833.000 836.000
6.230.05
Budgethouder
Gerard Rijpstra
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Totaal baten: 6.230.00
0
0
0
Totaal lasten: 6.230.05
0
0
0
Passantenhaven (baten) Pachten
13.600
13.600
16.647
Huren onroerende zaken
45.525
45.525
47.131
Totaal baten: 6.230.05
59.125
59.125
63.778
Totaal lasten taakveld 2.3 Totaal baten taakveld 2.3 Saldo taakveld 2.3
241.283 59.125 182.158
285.826 59.125 226.701
268.411 63.778 204.633
- 47 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 2.4: ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN LASTEN 411.090
6.240.00
Gerard Rijpstra
Veerdam (lasten) Toegerekende salariskosten Binnendienst
4.180
4.180
397
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
1.886
1.886
1.635
411.099
Toegerekende salariskosten
69
69
69
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
13
13
16
438.001
Electriciteitsverbruik
1.500
1.500
0
438.020
Externe deskundigen
37.500
22.500
17.205
438.039
Huren
2.100
2.100
0
438.095
Ond.kst.tlv fonds
55.000
48.234
23.825
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
417
417
385
473.000
Afschrijvingen
75.186
75.252
75.251
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
262
262
163
474.000
Toegerekende rente
21.208
21.213
21.213
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
22
22
11
199.343
177.648
140.170
Totaal lasten: 6.240.00
- 48 -
Grootboek Activiteit rekening
BATEN 836.000
6.240.05
Budgethouder
Gerard Rijpstra
837.000
LASTEN 438.095
BATEN 836.000
6.240.15
Gerard Rijpstra
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Totaal baten: 6.240.00
0
0
0
Totaal lasten: 6.240.05
0
0
0
Veerdam (baten) Huren onroerende zaken
4.900
4.900
3.245
Heffingen (leges, reinigingsrechten)
14.000
14.000
15.223
Totaal baten: 6.240.05
18.900
18.900
18.468
Losstoep Ballumerbocht Ond.kst.tlv fonds
5.000
4.129
1.378
Totaal lasten: 6.240.15
5.000
4.129
1.378
Huren onroerende zaken
1.000
1.000
126
Totaal baten: 6.240.15
1.000
1.000
126
Totaal lasten taakveld 2.4 Totaal baten taakveld 2.4 Saldo taakveld 2.4
204.343 19.900 184.443
181.777 19.900 161.877
141.548 18.594 122.954
Totaal lasten hoofdstuk 2 Totaal baten hoofdstuk 2 Nadelig resultaat
2.163.315 224.125 1.939.190
2.417.346 219.125 2.198.221
1.811.410 251.183 1.560.227
- 49 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
HOOFDSTUK 3: ECONOMIE TAAKVELD 3.1: ECONOMISCHE ONTWIKKELING LASTEN 442.000
6.310.00
Lisa Ijnsen
Waddencampus Subsidies
35.000
35.000
35.000
Totaal lasten: 6.310.00
35.000
35.000
35.000
Totaal baten: 6.310.00
0
0
0
35.000 0 35.000
35.000 0 35.000
35.000 0 35.000
Totaal lasten taakveld 3.1 Totaal baten taakveld 3.1 Saldo taakveld 3.1
- 50 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 3.3: BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN LASTEN
6.330.00
Marjolein Maring
Eigendommen (lasten)
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
523
523
1.191
421.000
Belastingen
3.200
3.200
631
438.010
Verzekeringen
700
700
517
438.090
Dagelijks onderhoud
500
500
94
438.095
Ond.kst.tlv fonds
6.700
6.700
0
473.000
Afschrijvingen
9.390
9.184
7.335
474.000
Toegerekende rente
14.747
4.284
4.283
Totaal lasten: 6.330.00
35.760
25.091
14.050
Totaal baten: 6.330.00
0
0
0
Totaal lasten: 6.330.05
0
0
0
45.000
45.000
43.532
0
0
1.760
BATEN
6.330.05
Marjolein Maring
Eigendommen (baten)
836.000
Huren onroerende zaken
838.095
Eenmalige baten, projecten
- 51 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal baten: 6.330.05 LASTEN
6.330.10
Marjolein Maring
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
45.000
45.000
45.292
Exploitatie landerijen/gronden (lasten)
421.000
Belastingen
13.000
20.000
15.902
438.020
Externe deskundigen
1.500
1.500
1.210
474.000
Toegerekende rente
30.466
29.788
29.788
Totaal lasten: 6.330.10
44.966
51.288
46.900
Totaal baten: 6.330.10
0
0
0
Totaal lasten: 6.330.15
0
0
0
BATEN
6.330.15
Marjolein Maring
Exploitatie landerijen/gronden (baten)
833.000
Pachten
54.638
54.638
50.973
836.000
Huren onroerende zaken
11.000
11.000
10.474
838.095
Eenmalige baten, projecten
0
0
22.443
65.638
65.638
83.890
Totaal baten: 6.330.15
- 52 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.091
Vincent de Boer
6.330.20
Omschrijving
Destructie Toegerekende salariskosten Buitendienst
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
11.316
11.316
8.363
411.099
Toegerekende salariskosten
402
402
351
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
78
78
80
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
2.440
2.440
1.967
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
1.534
1.534
835
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
130
130
57
Totaal lasten: 6.330.20
15.900
15.900
11.652
Totaal baten: 6.330.20
0
0
0
Totaal lasten: 6.330.25
0
0
0
Destructie Opbrengst werken voor derden
23.500
25.500
25.946
Totaal baten: 6.330.25
23.500
25.500
25.946
Totaal lasten taakveld 3.3 Totaal baten taakveld 3.3 Saldo taakveld 3.3
96.626 134.138 -37.512
92.279 136.138 -43.859
72.603 155.128 -82.525
BATEN 838.005
6.330.25
Vincent de Boer
- 53 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE LASTEN
6.340.00
Andreas van Grootheest
Toerisme
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
26.125
26.125
23.178
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
7.544
7.544
9.277
411.099
Toegerekende salariskosten
270
270
389
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
52
52
89
438.020
Externe deskundigen
13.650
8.000
0
438.034
Contributies/lidmaatschappen
14.500
0
0
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
1.637
1.637
2.182
442.000
Subsidies
350.000
370.000
346.732
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
1.029
1.029
927
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
87
87
63
414.894
414.744
382.837
Huren machines en installaties
0
0
80
Totaal baten: 6.340.00
0
0
80
Totaal lasten: 6.340.00 BATEN 836.001
- 54 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 438.090
Hans Kuperus
6.340.01
BATEN 836.001
LASTEN 411.090
6.340.05
Eric Smit
438.020
BATEN 822.100
BATEN 822.100
6.340.10
6.340.15
Eric Smit
Eric Smit
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Evenementenmateriaal Dagelijks onderhoud
2.000
2.000
4.990
Totaal lasten: 6.340.01
2.000
2.000
4.990
Huren machines en installaties
12.000
12.000
17.332
Totaal baten: 6.340.01
12.000
12.000
17.332
Heffing/invordering toeristen- en forensenbelasting Toegerekende salariskosten Binnendienst
52.250
52.250
30.281
Externe deskundigen
20.000
10.000
12.574
Totaal lasten: 6.340.05
72.250
62.250
42.856
Totaal baten: 6.340.05
0
0
0
Totaal lasten: 6.340.10
0
0
0
Toeristenbelasting op het bootkaartje Belastingopbrengst producenten
1.221.000
1.218.000
1.199.458
Totaal baten: 6.340.10
1.221.000
1.218.000
1.199.458
Totaal lasten: 6.340.15
0
0
0
41.625
41.625
42.572
Toeristenbelasting passantenhaven Belastingopbrengst producenten
- 55 -
Grootboek Activiteit rekening
BATEN 822.100
BATEN 822.100
BATEN 822.100
BATEN 822.100
6.340.20
6.340.30
6.340.40
6.340.45
Budgethouder
Eric Smit
Eric Smit
Eric Smit
Eric Smit
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Totaal baten: 6.340.15
41.625
41.625
42.572
Totaal lasten: 6.340.20
0
0
0
Toeristenbelasting vliegveld Belastingopbrengst producenten
4.477
4.000
3.626
Totaal baten: 6.340.20
4.477
4.000
3.626
Totaal lasten: 6.340.30
0
0
0
Toeristenbelasting hotels/pensions nachtregister Belastingopbrengst producenten
380.053
380.053
421.238
Totaal baten: 6.340.30
380.053
380.053
421.238
Totaal lasten: 6.340.40
0
0
0
Toeristenbelasting vakantieonderkomens nachtregister Belastingopbrengst producenten
1.609.500
1.580.000
1.705.096
Totaal baten: 6.340.40
1.609.500
1.580.000
1.705.096
Totaal lasten: 6.340.45
0
0
0
Toeristenbelasting mobiele onderkomens met vaste standplaats Belastingopbrengst producenten
66.600
75.600
118.137
Totaal baten: 6.340.45
66.600
75.600
118.137
- 56 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal lasten: 6.340.50 BATEN 822.100
BATEN 822.100
BATEN 822.100
BATEN 822.100
6.340.50
6.340.55
6.340.65
6.340.75
Eric Smit
Eric Smit
Eric Smit
Eric Smit
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
Toeristenbelasting mobiele onderkomens seizoenplaats Belastingopbrengst producenten
66.600
66.600
70.410
Totaal baten: 6.340.50
66.600
66.600
70.410
Totaal lasten: 6.340.55
0
0
0
Toeristenbelasting mobiele onderkomens (tenten) Belastingopbrengst producenten
183.150
183.150
148.813
Totaal baten: 6.340.55
183.150
183.150
148.813
Totaal lasten: 6.340.65
0
0
0
Toeristenbelasting kamerverhuur nachtregister Belastingopbrengst producenten
7.214
7.214
8.284
Totaal baten: 6.340.65
7.214
7.214
8.284
Totaal lasten: 6.340.75
0
0
0
Toeristenbelasting kampeerboerderijen nachtregister Belastingopbrengst producenten
294.150
385.000
419.500
Totaal baten: 6.340.75
294.150
385.000
419.500
- 57 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal lasten: 6.340.80 BATEN 822.200
6.340.80
Eric Smit
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
Forensenbelasting Belastingopbrengst inkomen gezinnen
1.958.400
2.050.000
2.262.756
Totaal baten: 6.340.80
1.958.400
2.050.000
2.262.756
Totaal lasten taakveld 3.4 Totaal baten taakveld 3.4 Saldo taakveld 3.4
489.144 5.844.769 -5.355.625
478.994 6.003.242 -5.524.248
430.683 6.417.301 -5.986.618
Totaal lasten hoofdstuk 3 Totaal baten hoofdstuk 3 Batig resultaat
620.769 5.978.907 5.358.138
606.272 6.139.380 5.533.108
538.285 6.572.429 6.034.144
- 58 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS TAAKVELD 4.1: OPENBAAR BASISONDERWIJS LASTEN
6.410.00
Jan Jaap Werkman
Exploitatie basisonderwijs
411.000
Salariskosten
718.801
718.801
1.015.599
438.040
Exploitatie kosten onderwijs
178.638
178.638
224.615
451.001
Rente kortlopende leningen
0
0
-8.386
473.000
Afschrijvingen
29.131
29.131
23.589
475.090
Exploitatie saldo
-36.449
-36.449
-82.222
Totaal lasten: 6.410.00
890.121
890.121
1.173.195
BATEN 835.201
Bijdragen provincies/gem. regelingen
1.850
1.850
0
838.006
Overige baten
14.820
14.820
46.906
843.100
Rijksvergoeding exploitatie
873.451
873.451
1.126.289
Totaal baten: 6.410.00
890.121
890.121
1.173.195
- 59 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.410.03
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Bestuurscommissie OPO
411.000
Salariskosten
11.700
11.700
12.544
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
2.000
2.000
648
Totaal lasten: 6.410.03
13.700
13.700
13.192
Totaal baten: 6.410.03
0
0
0
8.621
8.621
10.865
0
0
1.454
LASTEN
6.410.05
Jan Jaap Werkman
Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
438.027
Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten
475.001
Overige verrekeningen
7.100
7.100
10.468
Totaal lasten: 6.410.05
15.721
15.721
22.788
Totaal baten: 6.410.05
0
0
0
Toegerekende salariskosten Binnendienst
37.098
37.098
33.108
Totaal lasten: 6.410.06
37.098
37.098
33.108
Opbrengst werken voor derden
11.000
14.038
14.037
Totaal baten: 6.410.06
11.000
14.038
14.037
LASTEN 411.090
BATEN 838.005
6.410.06
Jan Jaap Werkman
Administratie OPO
- 60 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal lasten taakveld 4.1 Totaal baten taakveld 4.1 Saldo taakveld 4.1
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
956.640 901.121 55.519
956.640 904.159 52.481
1.242.283 1.187.232 55.051
TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING LASTEN
6.420.00
Jan Jaap Werkman
Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
6.270
6.270
1.191
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
754
754
113
411.099
Toegerekende salariskosten
25
25
5
421.000
Belastingen
1.600
1.600
1.372
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
5
5
1
438.010
Verzekeringen
2.000
2.000
2.098
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
149
149
27
473.000
Afschrijvingen
7.714
7.714
7.714
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
94
94
11
474.000
Toegerekende rente
463
463
463
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
8
8
1
19.081
19.081
12.995
Totaal lasten: 6.420.00
- 61 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal baten: 6.420.00 LASTEN
6.420.05
Jan Jaap Werkman
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
0
0
0
Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
6.270
6.270
1.191
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
754
754
75
411.099
Toegerekende salariskosten
25
25
3
421.000
Belastingen
1.400
1.400
1.188
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
5
5
1
438.010
Verzekeringen
1.600
1.600
1.621
438.095
Ond.kst.tlv fonds
4.500
4.500
0
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
149
149
18
473.000
Afschrijvingen
6.290
6.290
6.290
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
94
94
8
474.000
Toegerekende rente
3.396
3.396
3.396
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
8
8
1
Totaal lasten: 6.420.05
24.490
24.490
13.792
Totaal baten: 6.420.05
0
0
0
- 62 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.420.10
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
6.270
6.270
0
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
754
754
38
411.099
Toegerekende salariskosten
25
25
2
421.000
Belastingen
1.100
1.100
965
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
5
5
0
438.010
Verzekeringen
1.400
1.400
1.378
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
149
149
9
473.000
Afschrijvingen
8.742
8.742
8.742
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
94
94
4
474.000
Toegerekende rente
1.308
1.308
1.308
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
8
8
0
Totaal lasten: 6.420.10
19.854
19.854
12.445
Totaal baten: 6.420.10
0
0
0
- 63 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.420.15
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
3.135
3.135
0
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
0
0
75
411.099
Toegerekende salariskosten
0
0
3
421.000
Belastingen
2.500
2.500
2.610
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
0
0
1
438.010
Verzekeringen
2.800
2.800
3.072
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
0
0
18
473.000
Afschrijvingen
29.403
29.403
29.403
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
0
0
8
474.000
Toegerekende rente
3.177
3.177
3.177
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
0
0
1
Totaal lasten: 6.420.15
41.015
41.015
38.368
Totaal baten: 6.420.15
0
0
0
- 64 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.420.20
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
6.793
6.793
2.952
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
754
754
0
411.099
Toegerekende salariskosten
25
25
0
421.000
Belastingen
5.000
5.000
7.092
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
5
5
0
438.001
Electriciteitsverbruik
7.000
7.000
5.142
438.002
Netbeheer/transport/energie
0
0
8.361
438.006
Kosten verwerking houtsnippers
21.000
21.000
17.411
438.010
Verzekeringen
6.800
6.800
7.202
438.090
Dagelijks onderhoud
8.000
8.000
1.736
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
149
149
0
473.000
Afschrijvingen
135.314
135.314
135.314
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
94
94
0
474.000
Toegerekende rente
52.095
52.095
52.095
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
8
8
0
243.035
243.035
237.306
Totaal lasten: 6.420.20
- 65 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
BATEN 838.002
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Bijdrage derden in gemaakte kosten
37.200
41.200
41.733
Totaal baten: 6.420.20
37.200
41.200
41.733
Totaal lasten taakveld 4.2 Totaal baten taakveld 4.2 Saldo taakveld 4.2
347.475 37.200 310.275
347.475 41.200 306.275
314.905 41.733 273.172
1.664.600
1.664.600
2.202.599
TAAKVELD 4.3: ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN LASTEN
6.430.00
Jan Jaap Werkman
Exploitatie voortgezet onderwijs
411.000
Salariskosten
438.040
Exploitatie kosten onderwijs
317.187
317.187
361.269
451.001
Rente kortlopende leningen
0
0
-20.931
473.000
Afschrijvingen
47.055
47.055
60.551
475.090
Exploitatie saldo
-40.542
-40.542
-117.848
1.988.300
1.988.300
2.485.640
118.300
118.300
6.017
Totaal lasten: 6.430.00 BATEN 838.006
Overige baten
843.100
Rijksvergoeding exploitatie
1.870.000
1.870.000
2.479.623
Totaal baten: 6.430.00
1.988.300
1.988.300
2.485.640
- 66 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.430.05
411.090
LASTEN
6.430.06
Jan Jaap Werkman
411.090
BATEN 838.005
LASTEN 475.001
6.430.08
Jan Jaap Werkman
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Gemeentelijke ondersteuning voortgezet onderwijs Toegerekende salariskosten Binnendienst
6.009
6.009
12.642
Totaal lasten: 6.430.05
6.009
6.009
12.642
Totaal baten: 6.430.05
0
0
0
Toegerekende salariskosten Binnendienst
35.791
35.791
26.778
Totaal lasten: 6.430.06
35.791
35.791
26.778
Opbrengst werken voor derden
11.000
14.038
14.037
Totaal baten: 6.430.06
11.000
14.038
14.037
Overige verrekeningen
12.100
12.100
14.898
Totaal lasten: 6.430.08
12.100
12.100
14.898
Totaal baten: 6.430.08
0
0
0
Administratie VO
Gem. ondersteuning bijzonder basisonderwijs
- 67 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN
Jan Jaap Werkman
6.430.09
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Lokaal onderwijsbeleid
411.090
Toegerekende salariskosten Binnendienst
17.765
17.765
7.192
443.600
Inkomensoverdrachten - overige overheden
10.000
10.000
6.500
Totaal lasten: 6.430.09
27.765
27.765
13.692
Totaal baten: 6.430.09
0
0
0
LASTEN
6.430.10
Jan Jaap Werkman
Onderwijsbegeleiding
438.020
Externe deskundigen
4.900
4.900
6.255
442.000
Subsidies
45.000
45.000
41.497
Totaal lasten: 6.430.10
49.900
49.900
47.751
Bijdrage derden in gemaakte kosten
18.800
18.800
19.680
Totaal baten: 6.430.10
18.800
18.800
19.680
Toegerekende salariskosten Binnendienst
2.090
2.090
1.306
Totaal lasten: 6.430.15
2.090
2.090
1.306
Bijdrage derden in gemaakte kosten
2.500
2.500
492
Totaal baten: 6.430.15
2.500
2.500
492
BATEN 838.002
LASTEN 411.090
BATEN 838.002
6.430.15
Jan Jaap Werkman
Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs
- 68 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.090
Reina Bruinsma
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Toelage uitwonende studerenden Toegerekende salariskosten Binnendienst
4.180
4.180
2.064
438.042
Kosten OV-studentenkaart
6.500
6.500
7.978
438.043
Kosten verordening uitw. studerenden
17.500
17.500
12.805
Totaal lasten: 6.430.25
28.180
28.180
22.847
Totaal baten: 6.430.25
0
0
0
Uitvoering verordening leerlingenvervoer Toegerekende salariskosten Binnendienst
25.080
25.080
11.495
Kosten verordening leerlingvervoer
50.000
55.000
47.524
Totaal lasten: 6.430.27
75.080
80.080
59.019
Totaal baten: 6.430.27
0
0
0
Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs Externe deskundigen
3.000
5.000
241
438.041
Vervoerkosten gymonderwijs B.O.
5.000
5.000
6.455
438.050
Gebruiksgoederen
500
500
0
443.200
Inkomensoverdrachten - gemeenten
3.000
5.000
4.194
Totaal lasten: 6.430.30
11.500
15.500
10.890
LASTEN 411.090
6.430.25
Omschrijving
6.430.27
Reina Bruinsma
434.101
LASTEN 438.020
6.430.30
Reina Bruinsma
- 69 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
BATEN 843.600
LASTEN 411.090
6.430.45
Lisa Ijnsen
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Bijdragen overige overheden
400
400
557
Totaal baten: 6.430.30
400
400
557
12.018
12.018
10.928
0
0
338
Peuterspeelzalen Toegerekende salariskosten Binnendienst
438.090
Dagelijks onderhoud
442.000
Subsidies
106.360
81.360
79.355
Totaal lasten: 6.430.45
118.378
93.378
90.621
BATEN 843.100
Rijksvergoeding exploitatie
65.000
65.000
0
843.101
Te besteden rijksbijdragen
0
0
64.000
65.000
65.000
64.000
Totaal lasten taakveld 4.3 Totaal baten taakveld 4.3 Saldo taakveld 4.3
2.355.093 2.086.000 269.093
2.339.093 2.089.038 250.055
2.786.084 2.584.407 201.677
Totaal lasten hoofdstuk 4 Totaal baten hoofdstuk 4 Nadelig resultaat
3.659.207 3.024.321 634.886
3.643.207 3.034.397 608.810
4.343.272 3.813.373 529.900
Totaal baten: 6.430.45
- 70 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TAAKVELD 5.1: SPORTBELEID EN ACTIVERING LASTEN 411.090
Sportbeleid en activering algemeen Toegerekende salariskosten Binnendienst
2.874
2.874
1.724
438.050
Gebruiksgoederen
1.500
1.500
0
442.000
Subsidies
6.800
6.800
6.669
Totaal lasten: 6.510.00
11.174
11.174
8.393
Totaal baten: 6.510.00
0
0
0
Ondersteuning sportevenementen Subsidies
14.000
14.000
7.446
Totaal lasten: 6.510.05
14.000
14.000
7.446
Totaal baten: 6.510.05
0
0
0
Buurtsportcoaches Externe deskundigen
85.000
0
0
Gebruiksgoederen
10.000
0
0
Totaal lasten: 6.510.10
95.000
0
0
LASTEN 442.000
LASTEN 438.020 438.050
6.510.00
6.510.05
6.510.10
Lisa Ijnsen
Lisa Ijnsen
Pedro Kooiker
- 71 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
BATEN 838.002
LASTEN 438.045
6.510.15
Pedro Kooiker
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Bijdrage derden in gemaakte kosten
15.000
0
0
Totaal baten: 6.510.10
15.000
0
0
Regeling sportakkoord Kosten schoolsportdag/schoolzwemm.
0
0
945
Totaal lasten: 6.510.15
0
0
945
Totaal baten: 6.510.15
0
0
0
120.174 15.000 105.174
25.174 0 25.174
16.784 0 16.784
Totaal lasten taakveld 5.1 Totaal baten taakveld 5.1 Saldo taakveld 5.1
- 72 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES LASTEN 411.090
6.520.00
Jeroen Wijnberg
Accommodaties sport Toegerekende salariskosten Binnendienst
20.900
20.900
27.943
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
3.772
3.772
5.950
411.099
Toegerekende salariskosten
132
132
249
421.000
Belastingen
14.000
14.000
15.188
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
26
26
57
438.000
Gasverbruik
90.000
90.000
25.173
438.001
Electriciteitsverbruik
7.000
32.000
26.006
438.003
Waterverbruik
2.400
5.000
9.675
438.010
Verzekeringen
8.800
8.800
9.499
438.052
Kosten communicatie(middelen)
2.400
2.400
2.676
438.090
Dagelijks onderhoud
40.000
40.000
28.297
438.092
Dagelijks onderhoud sportmaterialen
10.000
10.000
8.535
438.095
Ond.kst.tlv fonds
27.700
27.700
94.351
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
804
804
1.400
473.000
Afschrijvingen
40.643
40.947
39.448
- 73 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
474.000
Toegerekende rente
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
505
505
594
3.947
4.200
4.200
43
43
40
273.071
301.228
299.282
Te besteden rijksbijdragen
0
0
35.421
Totaal baten: 6.520.00
0
0
35.421
Accommodaties sport Dagelijks onderhoud
0
0
4.263
Totaal lasten: 6.520.05
0
0
4.263
BATEN 836.000
Huren onroerende zaken
37.000
50.000
50.598
838.002
Bijdrage derden in gemaakte kosten
2.100
12.100
16.759
875.000
Overige verrekeningen
47.700
47.700
52.566
Totaal baten: 6.520.05
86.800
109.800
119.924
Totaal lasten: 6.520.00 BATEN 843.101
LASTEN 438.090
6.520.05
Jeroen Wijnberg
- 74 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 411.090
Hans Kuperus
6.520.10
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Groene sportvelden en terreinen Toegerekende salariskosten Binnendienst
10.450
10.450
2.861
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
37.720
37.720
36.696
411.099
Toegerekende salariskosten
1.339
1.339
1.538
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
259
259
352
438.001
Electriciteitsverbruik
0
0
134
438.090
Dagelijks onderhoud
22.500
22.500
22.673
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
8.124
8.124
8.632
473.000
Afschrijvingen
37.759
37.759
33.344
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
5.108
5.108
3.666
474.000
Toegerekende rente
8.025
8.651
8.651
474.098
Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel
432
432
248
Totaal lasten: 6.520.10
131.716
132.342
118.796
Totaal baten: 6.520.10
0
0
0
Totaal lasten: 6.520.15
0
0
0
- 75 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
BATEN 836.000
Hans Kuperus
6.520.15
836.001
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Groene sportvelden en terreinen Huren onroerende zaken
4.000
4.000
6.890
Huren machines en installaties
2.000
2.000
1.697
Totaal baten: 6.520.15
6.000
6.000
8.587
404.787 92.800 311.987
433.570 115.800 317.770
422.341 163.932 258.408
5.225
5.225
5.779
Totaal lasten taakveld 5.2 Totaal baten taakveld 5.2 Saldo taakveld 5.2
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE LASTEN 411.090
6.530.00
Lisa Ijnsen
Culturele voorzieningen Toegerekende salariskosten Binnendienst
433.000
Pachten/erfpachten
100
100
55
438.001
Electriciteitsverbruik
100
100
132
438.010
Verzekeringen
2.400
2.400
2.059
442.000
Subsidies
60.000
44.500
42.528
Totaal lasten: 6.530.00
67.825
52.325
50.553
Bijdrage derden in gemaakte kosten
500
500
0
Totaal baten: 6.530.00
500
500
0
BATEN 838.002
- 76 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 442.000
Lisa Ijnsen
LASTEN 442.000
6.530.05
6.530.10
Lisa Ijnsen
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Bijzondere subsidies: Ontwikkelingshulp, etc Subsidies
5.500
5.500
5.472
Totaal lasten: 6.530.05
5.500
5.500
5.472
Totaal baten: 6.530.05
0
0
0
Vormings- en ontwikkelingswerk Subsidies
500
500
250
Totaal lasten: 6.530.10
500
500
250
Totaal baten: 6.530.10
0
0
0
73.825 500 73.325
58.325 500 57.825
56.275 0 56.275
Totaal lasten taakveld 5.3 Totaal baten taakveld 5.3 Saldo taakveld 5.3
- 77 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 5.4: MUSEA LASTEN
6.540.05
411.090
André-Douwe de Musea (incl. molens en vuurtoren) Vries Toegerekende salariskosten Binnendienst
0
0
2.670
500
500
207
421.000
Belastingen
438.090
Dagelijks onderhoud
5.000
40.000
9.550
438.095
Ond.kst.tlv fonds
2.700
2.700
29.608
442.000
Subsidies
264.751
289.501
285.939
473.000
Afschrijvingen
68.708
68.708
68.708
474.000
Toegerekende rente
35.195
35.195
35.195
Totaal lasten: 6.540.05
376.854
436.604
431.876
Totaal baten: 6.540.05
0
0
0
Totaal lasten: 6.540.10
0
0
0
60.000
66.000
68.025
60.000
66.000
68.025
BATEN 836.000
6.540.10
André-Douwe de Musea (incl. molens en vuurtoren) Vries Huren onroerende zaken Totaal baten: 6.540.10
- 78 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
LASTEN 438.020
Joop Beijaard
6.540.15
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
Archiefbewaarplaatsen Externe deskundigen
20.000
22.000
22.426
Totaal lasten: 6.540.15
20.000
22.000
22.426
Totaal baten: 6.540.15
0
0
0
396.854 60.000 336.854
458.604 66.000 392.604
454.301 68.025 386.276
Bibliotheekvoorziening Subsidies
143.700
148.011
157.216
Totaal lasten: 6.560.00
143.700
148.011
157.216
Te besteden rijksbijdragen
0
0
3.539
Totaal baten: 6.560.00
0
0
3.539
2.613
2.613
397
0
0
43
Totaal lasten: 6.560.05
2.613
2.613
440
Totaal baten: 6.560.05
0
0
0
Totaal lasten taakveld 5.4 Totaal baten taakveld 5.4 Saldo taakveld 5.4
TAAKVELD 5.6: MEDIA LASTEN 442.000
6.560.00
Sonja Toornstra
BATEN 843.101
LASTEN 411.090 421.000
6.560.05
Sonja Toornstra
Lokale omroep Toegerekende salariskosten Binnendienst Belastingen
- 79 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Totaal lasten taakveld 5.6 Totaal baten taakveld 5.6 Saldo taakveld 5.6
Begroting 2024
146.313 0 146.313
- 80 -
Begroting na wijz.
150.624 0 150.624
Rekening 2024
157.656 3.539 154.117
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)RECREATIE LASTEN 411.090
6.570.00
Jeroen Wijnberg
Openbare ruimte en (openlucht)recreatie Toegerekende salariskosten Binnendienst
79.420
79.420
36.016
411.091
Toegerekende salariskosten Buitendienst
598.805
598.805
522.424
411.099
Toegerekende salariskosten
21.228
21.228
21.898
421.000
Belastingen
1.000
1.000
627
421.099
Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel
4.113
4.113
5.005
433.000
Pachten/erfpachten
100
100
250
438.001
Electriciteitsverbruik
100
100
-757
438.003
Waterverbruik
500
500
919
438.010
Verzekeringen
500
500
807
438.020
Externe deskundigen
24.000
12.000
6.895
438.050
Gebruiksgoederen
0
0
351
438.063
Afvoerkosten groen afval
55.100
85.100
86.997
438.065
Afval verwijdering algemeen
9.000
9.000
9.734
438.090
Dagelijks onderhoud
115.000
140.000
127.243
- 81 -
Grootboek Activiteit rekening
Budgethouder
Omschrijving
Begroting 2024
Begroting na wijz.
Rekening 2024
438.094
Eenmalige lasten, projecten
75.000
10.000
17.605
438.099
Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel
128.831
128.831
122.896
442.000
Subsidies
500
5.500
5.500
473.000
Afschrijvingen
89.686
62.674
18.491
473.099
Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.
80.992
80.992