Document · PDF

Activiteitenbegroting 2025-2028 concept

Raad 28 oktober 2024, gemeente AmelandBij agendapunt: Voorstel inzake het vaststellen van de Programmabegroting 2025-2028 gemeente Ameland, en de 5e Begrotingswijzing 2024 gemeente Ameland21.818 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

ACTIVITEITENBEGROTING 2025 - 2028

Gemeente Ameland

-1-

-2-

Inhoudsopgave HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ......................................................................................................................9 HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID ................................................................................................................................................... 35 HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT .......................................................................................................... 41 HOOFDSTUK 3: ECONOMIE ................................................................................................................................................... 51 HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS .................................................................................................................................................. 59 HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE .................................................................................................................. 71 HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN ......................................................................................................................................... 83 HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ..................................................................................................................

101 HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING........................................... 119 HOOFDSTUK K1: KOSTENPLAATSEN .................................................................................................................................... 131

-3-

-4-

Recapitulatie per hoofdstuk

-5-

Primaire begroting 2025

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning 16.286.268 10.032.710 Economie 6.257.980 1.172.173 Onderwijs 3.034.397 3.606.182 Sociaal domein 384.600 3.082.092 Sport, cultuur en recreatie 182.300 3.142.125 Veiligheid 83.100 1.114.468 Verkeer, vervoer en waterstaat 219.125 3.029.038 Volksgezondheid en milieu 2.512.000 3.029.364 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.918.846 3.670.464 Totaal

6.253.558 5.085.807 -571.785 -2.697.492 -2.959.825 -1.031.368 -2.809.913 -517.364 -751.618

31.878.616 31.878.616

Het rekeningsaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2026

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning 15.057.032 10.060.293 Economie 6.380.180 624.015 Onderwijs 3.034.397 3.597.661 Sociaal domein 384.600 3.113.501 Sport, cultuur en recreatie 182.300 3.054.152 Veiligheid 83.100 1.145.629 Verkeer, vervoer en waterstaat 219.125 3.196.209 Volksgezondheid en milieu 2.532.400 3.016.254 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.013.147 3.078.566 Totaal

4.996.739 5.756.165 -563.264 -2.728.901 -2.871.852 -1.062.529 -2.977.084 -483.854 -65.419

30.886.281 30.886.281

Het rekeningsaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

-6-

Primaire begroting 2027

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning 14.355.250 10.286.477 Economie 6.380.180 625.094 Onderwijs 3.034.397 3.583.869 Sociaal domein 384.600 3.145.202 Sport, cultuur en recreatie 182.300 3.023.921 Veiligheid 83.100 1.180.341 Verkeer, vervoer en waterstaat 219.125 2.315.819 Volksgezondheid en milieu 2.532.000 3.016.751 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.046.788 3.040.267 Totaal

4.068.773 5.755.086 -549.472 -2.760.602 -2.841.621 -1.097.241 -2.096.694 -484.751 6.522

30.217.740 30.217.740

Het rekeningsaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2028

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning 13.894.481 10.392.694 Economie 6.380.180 626.028 Onderwijs 3.034.397 3.580.415 Sociaal domein 384.600 3.175.175 Sport, cultuur en recreatie 182.300 3.038.770 Veiligheid 83.100 1.207.771 Verkeer, vervoer en waterstaat 219.125 1.702.528 Volksgezondheid en milieu 2.532.000 3.013.126 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.080.907 3.054.581 Totaal

3.501.787 5.754.152 -546.018 -2.790.575 -2.856.470 -1.124.671 -1.483.403 -481.126 26.326

29.791.090 29.791.090

Het rekeningsaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

-7-

-8-

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING TAAKVELD 0.1: BESTUUR LASTEN

6.001.00

Jacqueline Metz

Raad en raadscommissies

411.000

Salariskosten

188.265

200.600

202.488

208.563

214.820

221.264

421.000

Belastingen

438.025

Presentiegelden

1.674

1.500

438.026

Excursies/conferenties

604

3.300

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

400

438.028

Representatie

3.862

2.500

438.034

Contributies/lidmaatschappen

438.038

Bijscholing en cursussen

5.628

5.000

10.000

5.000

438.052

Kosten communicatie(middelen)

1.000

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

195

500

441.100

Sociale uitkeringen

Totaal lasten: 6.001.00

200.418

214.800

216.688

227.763

229.020

235.464

Totaal baten: 6.001.00

-9-

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.001.05

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Burgemeester en wethouders

411.000

Salariskosten

173.545

177.200

184.288

189.817

195.511

201.376

411.001

Salariskosten factuur

-14.169

411.002

Salariskosten

2.999

6.922

9.447

14.434

19.570

411.004

Salariskosten Burgemeester

140.097

152.175

154.457

156.774

412.005

Pensioenen en wachtgelden

144.962

146.324

122.834

52.364

438.010

Verzekeringen

1.370

2.300

438.020

Externe deskundigen

2.741

5.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

13.007

15.000

438.034

Contributies/lidmaatschappen

1.052

1.000

438.038

Bijscholing en cursussen

500

438.052

Kosten communicatie(middelen)

2.500

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

400

Totaal lasten: 6.001.05

462.634

505.398

495.201

435.102

445.783

456.784

Totaal baten: 6.001.05

- 10 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.001.10

Budgethouder Douwe Molenaar

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

3.995

4.180

4.470

Ambtswoning burgemeester

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

421.000

Belastingen

702

600

438.000

Gasverbruik

4.064

4.000

438.001

Electriciteitsverbruik

1.571

1.500

438.003

Waterverbruik

107

120

438.010

Verzekeringen

796

1.000

1.100

438.090

Dagelijks onderhoud

3.150

1.300

438.095

Ond.kst.tlv fonds

47.344

9.000

473.000

Afschrijvingen

29.685

474.000

Toegerekende rente

8.218

11.586

10.992

10.399

9.805

9.211

Totaal lasten: 6.001.10

99.632

62.971

62.767

62.174

61.580

60.986

Huren onroerende zaken

16.960

16.900

Totaal baten: 6.001.10

16.960

16.900

5.249

6.000

BATEN 836.000

LASTEN

6.001.15

Marc van Zuijlen

Commissie Bezwaar

438.025

Presentiegelden

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

249

250

438.028

Representatie

5.514

6.250

Totaal lasten: 6.001.15

- 11 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Totaal baten: 6.001.15 LASTEN

6.001.20

Jan Jaap Werkman

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Samenwerkings- en belangenorganisaties

438.034

Contributies/lidmaatschappen

7.696

5.200

438.094

Eenmalige lasten, projecten

403

443.800

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

20.301

21.000

Totaal lasten: 6.001.20

28.401

26.200

Totaal baten: 6.001.20

LASTEN

6.001.25

Jan Jaap Werkman

De Waddeneilanden

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

5.523

25.759

13.746

438.020

Externe deskundigen

29.005

45.000

438.052

Kosten communicatie(middelen)

1.379

1.600

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

9.500

438.094

Eenmalige lasten, projecten

-25.000

443.301

Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen

256.026

211.475

221.000

230.946

241.339

252.199

Totaal lasten: 6.001.25

266.934

293.334

290.846

300.792

311.185

322.045

Totaal baten: 6.001.25

- 12 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.001.26

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

De Waddeneilanden, dienstverlening

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

65.808

78.114

97.231

438.020

Externe deskundigen

8.000

Totaal lasten: 6.001.26

73.808

78.114

97.231

Bijdrage derden in gemaakte kosten

119.493

120.000

Totaal baten: 6.001.26

119.493

120.000

Toegerekende salariskosten Binnendienst

23.749

Totaal lasten: 6.001.29

23.749

Totaal baten: 6.001.29

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

Totaal lasten: 6.001.30

Uitleen medewerker aan derden

6.692

Totaal baten: 6.001.30

6.692

BATEN 838.002

LASTEN

6.001.29

Jan Jaap Werkman

411.090

LASTEN 438.027

BATEN 835.202

6.001.30

Jan Jaap Werkman

Regiodeal - regiokassier

(Inter)nationale samenwerking

- 13 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.001.35

Budgethouder Jacqueline Metz

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

116.263

125.299

130.311

134.220

138.247

142.394

Griffie

411.000

Salariskosten

438.020

Externe deskundigen

9.092

10.000

22.000

10.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

1.212

900

438.034

Contributies/lidmaatschappen

454

500

438.038

Bijscholing en cursussen

671

1.000

438.052

Kosten communicatie(middelen)

640

900

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

Totaal lasten: 6.001.35

128.418

138.649

155.661

147.570

151.597

155.744

Totaal baten: 6.001.35

Externe deskundigen

7.090

8.500

Totaal lasten: 6.001.40

7.090

8.500

Totaal baten: 6.001.40

Externe deskundigen

49.746

42.000

42.500

Totaal lasten: 6.001.45

49.746

42.000

42.500

Totaal baten: 6.001.45

LASTEN

6.001.40

Jacqueline Metz

438.020

LASTEN 438.020

6.001.45

Jacqueline Metz

Rekenkamer gemeenteraad

Programbegroting en jaarverslag

- 14 -

Grootboek rekening

LASTEN

Activiteit

6.001.51

438.020

Budgethouder

Jacqueline Metz

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Externe deskundigen

2.650

1.000

Totaal lasten: 6.001.51

2.650

1.000

Totaal baten: 6.001.51

1.325.262 143.145 1.182.117

1.377.216 136.900 1.240.316

1.426.594 136.900 1.289.694

1.378.832 136.900 1.241.932

1.404.596 136.900 1.267.696

1.436.454 136.900 1.299.554

7.812

15.000

16.008

35.269

37.719

300

497

3.500

Auditcommissie

Totaal lasten taakveld 0.1 Totaal baten taakveld 0.1 Saldo taakveld 0.1

TAAKVELD 0.2: BURGERZAKEN LASTEN 411.000

6.002.00

Pedro Kooiker Burgerlijke stand Salariskosten

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

438.033

Drukwerk

438.050

Gebruiksgoederen

1.000

438.090

Dagelijks onderhoud

500

Totaal lasten: 6.002.00

24.316

55.569

58.019

Totaal baten: 6.002.00

- 15 -

Grootboek rekening LASTEN 411.090

LASTEN 411.090

Activiteit

6.002.05

6.002.10

443.100

LASTEN 438.025

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Pedro Kooiker Bevolkingsadministratie Toegerekende salariskosten Binnendienst

49.626

57.998

62.027

Totaal lasten: 6.002.05

49.626

57.998

62.027

Totaal baten: 6.002.05

18.025

41.016

43.866

20.000

Totaal lasten: 6.002.10

18.025

61.016

63.866

Totaal baten: 6.002.10

6.500

4.000

Pedro Kooiker Rij- en reisdocumenten Toegerekende salariskosten Binnendienst Bijdragen aan Rijk

6.002.15

Pedro Kooiker Verkiezingen Presentiegelden

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

1.815

800

438.033

Drukwerk

11.190

4.000

438.090

Dagelijks onderhoud

3.254

1.000

Totaal lasten: 6.002.15

22.759

9.800

Totaal baten: 6.002.15

10.308

LASTEN 443.100

6.002.30

Pedro Kooiker Leges rij- en reisdocumenten Bijdragen aan Rijk Totaal lasten: 6.002.30

- 16 -

Grootboek rekening

Activiteit

BATEN 837.000

6.002.31

6.002.32

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

28.863

35.000

Totaal baten: 6.002.30

28.863

35.000

Totaal lasten: 6.002.31

4.167

4.000

Totaal baten: 6.002.31

4.167

4.000

Totaal lasten: 6.002.32

16.799

19.000

Totaal baten: 6.002.32

16.799

19.000

Totaal lasten taakveld 0.2 Totaal baten taakveld 0.2 Saldo taakveld 0.2

125.034 49.829 75.206

184.383 58.000 126.383

193.712 58.000 135.712

Pedro Kooiker Leges bevolkingsadministratie Heffingen (leges, reinigingsrechten)

Pedro Kooiker Leges burgerlijke stand Heffingen (leges, reinigingsrechten)

- 17 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 0.4: OVERHEAD LASTEN

6.004.00

Jan Jaap Werkman

Bestuursondersteuning college

411.000

Salariskosten

384.337

546.221

592.618

600.596

591.577

609.324

411.005

Toek. salariskosten (verlofsparen)

79.785

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

1.931.205

2.012.670

2.139.645

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

205.764

181.056

198.750

411.099

Toegerekende salariskosten

9.870

6.419

6.769

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

1.845

1.244

1.245

435.100

Personeel van derden

592.213

136.000

438.020

Externe deskundigen

148.486

118.000

70.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

82.961

80.000

438.028

Representatie

309

438.029

Verstrekking personeel

503

438.034

Contributies/lidmaatschappen

1.921

438.096

Bankkosten

6.401

6.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

44.795

38.956

39.051

472.000

Mutaties voorzieningen

20.000

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

24.648

24.490

30.934

38.412

38.425

38.393

- 18 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

474.098

Omschrijving

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel Totaal lasten: 6.004.00

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

899

2.070

1.484

3.418

4.787

4.411

3.515.941

3.173.626

3.370.997

3.340.386

3.332.749

3.350.088

3.500

BATEN 838.002

Bijdrage derden in gemaakte kosten

838.003

Opbrengst aanmaningskosten

2.287

2.000

838.004

Opbrengst dwangbevelkosten

4.910

4.000

Totaal baten: 6.004.00

7.197

9.500

Totaal lasten: 6.004.01

Opbrengst werken voor derden

12.868

12.000

Totaal baten: 6.004.01

12.868

12.000

Automatisering Inkopen ICT

633.239

690.000

BATEN

6.004.01

Jan Jaap Werkman

838.005

LASTEN 438.018

6.004.05

Joop Beijaard

Bestuursondersteuning college, baten

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

438.036

Abonnement gemnet/internet

7.557

10.000

438.037

Onderhoud softwarepakketten

113.453

110.000

Totaal lasten: 6.004.05

754.321

810.000

Totaal baten: 6.004.05

- 19 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.004.10

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Personeelszaken

411.001

Salariskosten factuur

2.386

438.005

Brandstof

-857

3.000

438.010

Verzekeringen

20.980

22.000

438.020

Externe deskundigen

78.836

75.000

438.023

Kosten vacatures

21.467

10.000

438.024

Kosten OR/MR

1.737

3.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

2.477

438.028

Representatie

123

438.029

Verstrekking personeel

24.524

20.000

438.034

Contributies/lidmaatschappen

12.918

14.500

438.037

Onderhoud softwarepakketten

1.091

438.038

Bijscholing en cursussen

108.011

100.000

438.039

Huren

21.591

20.000

438.050

Gebruiksgoederen

342

438.051

Aankoop dienstkleding

16.723

17.500

438.052

Kosten communicatie(middelen)

1.884

1.000

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

23.812

24.500

Totaal lasten: 6.004.10

338.046

310.500

- 20 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

BATEN 838.002

Bijdrage derden in gemaakte kosten

838.005

Opbrengst werken voor derden Totaal baten: 6.004.10

- 21 -

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

15.667

12.000

200

15.867

12.000

Grootboek rekening LASTEN 411.090

Activiteit

6.004.15

Budgethouder

Omschrijving

Chris Brouwer Huisvesting binnendienst Toegerekende salariskosten Binnendienst

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

4.521

25.080

28.499

421.000

Belastingen

11.200

438.000

Gasverbruik

18.941

32.600

438.001

Electriciteitsverbruik

47.133

31.000

438.002

Netbeheer/transport/energie

7.332

6.500

438.003

Waterverbruik

433

1.000

438.010

Verzekeringen

10.136

9.700

10.000

438.020

Externe deskundigen

23.000

13.000

438.030

Aankoop kantoormiddelen

6.459

10.000

438.031

Porti

17.141

16.000

438.032

Kopieerkosten

14.824

17.000

438.033

Drukwerk

4.502

7.000

438.037

Onderhoud softwarepakketten

438.038

Bijscholing en cursussen

2.049

438.050

Gebruiksgoederen

18.884

14.000

438.051

Aankoop dienstkleding

118

300

438.052

Kosten communicatie(middelen)

8.199

9.000

438.090

Dagelijks onderhoud

30.670

40.000

65.000

40.000

438.095

Ond.kst.tlv fonds

58.000

- 22 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

473.000

Afschrijvingen

102.699

114.583

111.317

111.650

474.000

Toegerekende rente

17.538

22.568

24.116

21.889

19.663

18.230

Totaal lasten: 6.004.15

322.871

448.531

465.532

438.305

423.412

421.979

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

711

1.500

Totaal baten: 6.004.15

711

1.500

BATEN 837.000

- 23 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.004.20

Budgethouder Vincent de Boer

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Huisvesting buitendienst

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

2.471

19.855

22.911

421.000

Belastingen

5.843

4.500

438.000

Gasverbruik

32.471

35.000

438.001

Electriciteitsverbruik

12.672

2.500

438.003

Waterverbruik

558

700

438.010

Verzekeringen

3.158

3.400

3.600

438.020

Externe deskundigen

5.745

438.028

Representatie

1.021

438.030

Aankoop kantoormiddelen

664

438.050

Gebruiksgoederen

4.059

3.800

438.052

Kosten communicatie(middelen)

1.000

438.090

Dagelijks onderhoud

18.006

25.000

473.000

Afschrijvingen

42.274

45.523

124.470

474.000

Toegerekende rente

8.102

10.670

10.182

37.693

35.203

32.714

Totaal lasten: 6.004.20

137.044

151.948

233.663

261.174

258.684

256.195

Huren onroerende zaken

1.200

Totaal baten: 6.004.20

1.200

BATEN 836.000

- 24 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.004.25

Budgethouder

Omschrijving

Jacqueline Metz

Ondersteunende activiteiten raad

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

13.047

5.225

5.588

1.000

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.020

Externe deskundigen

442.000

Subsidies

1.610

1.500

Totaal lasten: 6.004.25

14.657

7.725

8.088

Totaal baten: 6.004.25

Representatie Representatie

16.465

15.000

Totaal lasten: 6.004.30

16.465

15.000

Totaal baten: 6.004.30

LASTEN 438.028

LASTEN

6.004.30

6.004.35

Joop Beijaard

Marleen Kooiker

Communicatie

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

13.584

438.020

Externe deskundigen

23.744

14.500

1.500

438.035

Voorlichting/communicatie

10.139

15.000

438.052

Kosten communicatie(middelen)

198

5.000

438.094

Eenmalige lasten, projecten

13.070

Totaal lasten: 6.004.35

60.735

34.500

21.500

20.000

- 25 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

BATEN 837.000

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

600

838.002

Bijdrage derden in gemaakte kosten

14.000

8.000

Totaal baten: 6.004.35

14.000

8.600

600

5.160.080 51.842 5.108.238

4.951.830 44.800 4.907.030

5.235.279 36.800 5.198.479

5.203.453 36.800 5.166.653

5.178.432 36.800 5.141.632

5.191.850 36.800 5.155.050

Nutsbedrijven Toegerekende rente

3.000

4.000

Totaal lasten: 6.005.00

3.000

4.000

Opbrengst dividenden en winsten

18.790

52.000

16.000

Totaal baten: 6.005.00

18.790

52.000

16.000

Overige financiële middelen Toegerekende rente

151

201

Totaal lasten: 6.005.05

151

201

Opbrengst dividenden en winsten

7.800

7.000

Totaal baten: 6.005.05

7.800

7.000

Totaal lasten taakveld 0.4 Totaal baten taakveld 0.4 Saldo taakveld 0.4

TAAKVELD 0.5: TREASURY LASTEN 474.000

6.005.00

José Kooiker

BATEN 852.000

LASTEN 474.000

BATEN 852.000

6.005.05

José Kooiker

- 26 -

Grootboek rekening

Budgethouder

Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

José Kooiker

438.020

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Externe deskundigen

2.290

474.000

Toegerekende rente

5.305

6.525

6.329

6.178

5.908

3.553

474.099

Toegerekende rente kpl. mat./mat.

5.222

Totaal lasten: 6.005.10

7.595

6.525

6.329

6.178

5.908

8.775

Totaal baten: 6.005.10

Rente Rente langlopende geldleningen

534.505

988.851

1.158.355

1.111.412

1.065.817

1.022.712

451.001

Rente kortlopende leningen

-86.718

-100.000

45.000

474.000

Toegerekende rente

-628.209

-1.028.488

-1.076.298

-1.111.405

-1.081.256

-1.036.619

474.095

Toegerekende rente grondexploitaties

-18.789

-13.947

-18.996

-19.376

-15.493

-17.367

Totaal lasten: 6.005.99

-199.211

-153.584

108.061

25.631

14.068

13.726

Rente hypotheken ambtenaren

8.433

7.000

6.000

3.500

Totaal baten: 6.005.99

8.433

7.000

6.000

3.500

-188.465 35.023 -223.489

-142.858 66.000 -208.858

118.591 29.000 89.591

36.010 29.000 7.010

24.177 29.000 -4.823

26.702 26.500 202

LASTEN

LASTEN 451.000

BATEN 851.000

Activiteit

6.005.10

6.005.99

José Kooiker

Rekening 2023

Totaal lasten taakveld 0.5 Totaal baten taakveld 0.5 Saldo taakveld 0.5

- 27 -

Prognose 2024

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

411.090

Heffing/invordering onroerende zaakbelasting woningen Toegerekende salariskosten Binnendienst

83.694

71.844

76.835

438.020

Externe deskundigen

52.743

25.000

438.033

Drukwerk

3.384

2.500

438.094

Eenmalige lasten, projecten

6.000

Totaal lasten: 6.061.00

139.821

105.344

110.335

Totaal baten: 6.061.00

Totaal lasten: 6.061.05

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen Belastingopbrengst producenten

1.050.180

1.104.020

1.126.100

1.148.622

Totaal baten: 6.061.05

1.050.180

1.104.020

1.126.100

1.148.622

Totaal lasten taakveld 0.61 Totaal baten taakveld 0.61 Saldo taakveld 0.61

139.821 1.050.180 -910.359

105.344 1.104.020 -998.676

110.335 1.126.100 -1.015.765

110.335 1.148.622 -1.038.287

TAAKVELD 0.61: OZB WONINGEN LASTEN

BATEN 822.100

6.061.00

6.061.05

Eric Smit

- 28 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

12.120

19.333

20.676

939

25.000

TAAKVELD 0.62: OZB NIET-WONINGEN LASTEN 411.090

Heffing/invordering onroerende zaakbelasting niet woningen Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.020

Externe deskundigen

438.033

Drukwerk

3.390

2.500

Totaal lasten: 6.062.00

16.449

46.833

48.176

Totaal baten: 6.062.00

Totaal lasten: 6.062.05

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet woningen Belastingopbrengst producenten

316.132

311.026

317.247

323.592

Totaal baten: 6.062.05

316.132

311.026

317.247

323.592

Totaal lasten: 6.062.10

Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet woningen Belastingopbrengst producenten

222.101

215.738

220.053

224.454

Totaal baten: 6.062.10

222.101

215.738

220.053

224.454

Totaal lasten taakveld 0.62 Totaal baten taakveld 0.62 Saldo taakveld 0.62

16.449 538.233 -521.784

46.833 526.764 -479.932

48.176 537.300 -489.124

48.176 548.046 -499.870

BATEN 822.100

6.062.00

6.062.05

6.062.10

Eric Smit

- 29 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 0.64: BELASTINGEN OVERIG

BATEN 822.100

6.064.00

Eric Smit

833.001

Totaal lasten: 6.064.00

Precariobelasting Belastingopbrengst producenten

40.000

Opbrengsten precariobelasting

40.000

Totaal baten: 6.064.00

40.000

Totaal lasten taakveld 0.64 Totaal baten taakveld 0.64 Saldo taakveld 0.64

0 0 0

0 40.000 -40.000

Uitkeringen gemeentefonds Rijksvergoeding exploitatie

10.603.707

11.306.773

11.643.614

11.097.501

11.249.056

11.389.373

Totaal baten: 6.007.00

10.603.707

11.306.773

11.643.614

11.097.501

11.249.056

11.389.373

Totaal lasten taakveld 0.7 Totaal baten taakveld 0.7 Saldo taakveld 0.7

0 0 0 0 0 0 10.603.707 11.306.773 11.643.614 11.097.501 11.249.056 11.389.373 -10.603.707 -11.306.773 -11.643.614 -11.097.501 -11.249.056 -11.389.373

TAAKVELD 0.7: ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS Totaal lasten: 6.007.00 BATEN 843.100

6.007.00

José Kooiker

- 30 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Onvoorziene lasten en baten Kosten i.v.m. schade

15.159

7.500

438.094

Eenmalige lasten, projecten

89.738

451.001

Rente kortlopende leningen

984

Totaal lasten: 6.008.00

105.881

7.500

Eenmalige baten, projecten

229.889

Totaal baten: 6.008.00

229.889

Saldi van kostenplaatsen Calculatieverschil Binnendienst

-245.666

411.081

Calculatieverschil Buitendienst

13.999

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

119.208

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

77.260

411.099

Toegerekende salariskosten

8.910

263

199.072

403.845

614.762

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

-23.545

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

-6.796

Totaal lasten: 6.008.05

-231.667

175.037

263

199.072

403.845

614.762

Totaal baten: 6.008.05

TAAKVELD 0.8: OVERIGE BATEN EN LASTEN LASTEN 438.011

6.008.00

José Kooiker

BATEN 838.095

LASTEN 411.080

6.008.05

José Kooiker

- 31 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

-125.786 229.889 -355.675

182.537 0 182.537

7.764 0 7.764

206.573 0 206.573

411.346 0 411.346

622.263 0 622.263

Vennootschapsbelasting Belastingen

-23.035

Totaal lasten: 6.009.00

-23.035

Totaal baten: 6.009.00

-23.035 0 -23.035

0 0 0

Mutatie reserves Toevoeging reserves

943.333

2.396.175

2.043.800

2.309.524

2.381.630

2.401.336

Totaal lasten: 6.010.00

943.333

2.396.175

2.043.800

2.309.524

2.381.630

2.401.336

Onttrekking reserves

559.484

10.959.875

2.678.554

1.962.163

1.108.826

510.240

Totaal baten: 6.010.00

559.484

10.959.875

2.678.554

1.962.163

1.108.826

510.240

Totaal lasten taakveld 0.10 Totaal baten taakveld 0.10 Saldo taakveld 0.10

943.333 559.484 383.848

2.396.175 10.959.875 -8.563.700

2.043.800 2.678.554 -634.754

2.309.524 1.962.163 347.361

2.381.630 1.108.826 1.272.804

2.401.336 510.240 1.891.096

Totaal lasten taakveld 0.8 Totaal baten taakveld 0.8 Saldo taakveld 0.8

TAAKVELD 0.9: VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) LASTEN 421.000

6.009.00

José Kooiker

Totaal lasten taakveld 0.9 Totaal baten taakveld 0.9 Saldo taakveld 0.9

TAAKVELD 0.10: MUTATIES RESERVES LASTEN 471.000

BATEN 871.000

6.010.00

José Kooiker

- 32 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 0.11: RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN LASTEN 475.090

6.011.00

José Kooiker

Saldo baten en lasten na bestemming Exploitatie saldo

443.158

848.460

573.679

534.073

361.868

Totaal lasten: 6.011.00

443.158

848.460

573.679

534.073

361.868

Totaal baten: 6.011.00

Totaal lasten taakveld 0.11 Totaal baten taakveld 0.11 Saldo taakveld 0.11

0 0 0

443.158 0 443.158

848.460 0 848.460

573.679 0 573.679

534.073 0 534.073

361.868 0 361.868

7.372.692 13.261.332 5.888.640

9.544.616 24.243.132 14.698.516

10.032.710 16.286.268 6.253.558

10.060.293 15.057.032 4.996.739

10.286.477 14.355.250 4.068.773

10.392.694 13.894.481 3.501.787

Totaal lasten hoofdstuk 0 Totaal baten hoofdstuk 0 Batig resultaat

- 33 -

- 34 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

40.127

44.413

47.498

7.000

1.893

2.682

720

965

913

858

807

Totaal lasten: 6.110.00

42.019

54.815

58.145

58.093

58.038

57.987

Totaal baten: 6.110.00

HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER LASTEN 411.090

6.110.00

Lars Brouwer

Crisisbeheersing en brandweer Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.039

Huren

473.000

Afschrijvingen

474.000

Toegerekende rente

- 35 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.110.05

Budgethouder Douwe Molenaar

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Huisvesting brandweer

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

2.366

3.135

3.353

421.000

Belastingen

1.548

1.500

438.000

Gasverbruik

16.677

18.000

438.001

Electriciteitsverbruik

5.658

4.000

438.002

Netbeheer/transport/energie

1.300

438.003

Waterverbruik

232

700

438.010

Verzekeringen

1.754

1.400

438.020

Externe deskundigen

-33

438.039

Huren

6.660

438.090

Dagelijks onderhoud

1.440

2.000

438.095

Ond.kst.tlv fonds

18.000

473.000

Afschrijvingen

16.360

12.426

474.000

Toegerekende rente

3.650

4.540

4.212

3.885

3.558

3.231

Totaal lasten: 6.110.05

56.311

70.935

70.825

70.498

70.171

65.910

Huren onroerende zaken

56.357

58.100

Totaal baten: 6.110.05

56.357

58.100

BATEN 836.000

- 36 -

Grootboek rekening

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Brandpreventie Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen

650.139

713.677

769.060

800.268

833.468

863.259

Totaal lasten: 6.110.10

650.139

713.677

769.060

800.268

833.468

863.259

Totaal baten: 6.110.10

Crisisbeheersing Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen

22.110

22.752

27.917

29.949

31.843

33.794

Totaal lasten: 6.110.15

22.168

22.752

27.917

29.949

31.843

33.794

Te besteden bijdragen van de provincie

1.600

Totaal baten: 6.110.15

1.600

Sigma-team (crisisbeheersing) Salariskosten

3.713

411.001

Salariskosten factuur

13.273

18.450

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

Totaal lasten: 6.110.20

17.072

18.450

Totaal baten: 6.110.20

787.710 57.957 729.752

880.629 58.100 822.529

944.397 58.100 886.297

977.258 58.100 919.158

1.011.970 58.100 953.870

1.039.400 58.100 981.300

LASTEN 443.301

LASTEN 438.027

Activiteit

6.110.10

6.110.15

Budgethouder Lars Brouwer

Lars Brouwer

443.301

BATEN 843.400

LASTEN 411.000

6.110.20

Lars Brouwer

Omschrijving

Totaal lasten taakveld 1.1 Totaal baten taakveld 1.1 Saldo taakveld 1.1

- 37 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID LASTEN

6.120.00

Jovancka Kuperus

Vergunningen horeca, APV en kansspelen (lasten)

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

100.475

72.889

117.572

438.020

Externe deskundigen

54.350

50.000

Totaal lasten: 6.120.00

154.826

122.889

167.572

Totaal baten: 6.120.00

Totaal lasten: 6.120.05

BATEN

6.120.05

Jovancka Kuperus

Vergunningen horeca (baten)

837.000

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

22.187

25.000

843.802

Bestuurlijke boetes

18.366

Totaal baten: 6.120.05

40.553

25.000

Overige beschermende maatregelen/openbare orde Externe deskundigen

593

2.500

800

Totaal lasten: 6.120.10

593

2.500

800

Totaal baten: 6.120.10

155.418 40.553 114.865

125.389 25.000 100.389

170.072 25.000 145.072

168.372 25.000 143.372

LASTEN 438.020

6.120.10

Lars Brouwer

Totaal lasten taakveld 1.2 Totaal baten taakveld 1.2 Saldo taakveld 1.2

- 38 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Totaal lasten hoofdstuk 1 Totaal baten hoofdstuk 1 Nadelig resultaat

- 39 -

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

943.128 98.510 844.618

1.006.017 83.100 922.917

1.114.468 83.100 1.031.368

1.145.629 83.100 1.062.529

1.180.341 83.100 1.097.241

1.207.771 83.100 1.124.671

- 40 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER LASTEN

6.210.00

Gerard Rijpstra

Wegen, straten, pleinen en (fiets)paden

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

32.509

67.925

100.584

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

26.404

29.813

411.099

Toegerekende salariskosten

937

1.013

421.000

Belastingen

10.433

8.000

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

181

186

433.000

Pachten/erfpachten

100

438.020

Externe deskundigen

32.489

25.000

438.094

Eenmalige lasten, projecten

200.000

362.500

1.262.500

362.500

438.095

Ond.kst.tlv fonds

364.101

543.000

1.007.000

371.000

176.000

192.000

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

5.684

5.843

473.000

Afschrijvingen

395.301

371.508

354.311

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

3.573

4.628

5.747

5.749

5.744

474.000

Toegerekende rente

91.307

114.479

106.573

98.668

91.238

84.152

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

302

222

511

716

660

1.126.139

1.553.387

2.046.763

2.280.473

1.161.053

807.406

Totaal lasten: 6.210.00

- 41 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Totaal baten: 6.210.00

LASTEN

6.210.10

Vincent de Boer

438.090

LASTEN

6.210.15

Jeroen Wijnberg

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Dagelijks onderhoud

7.792

10.000

Totaal lasten: 6.210.10

7.792

10.000

Totaal baten: 6.210.10

Gladheidsbestrijding

Openbare verlichting

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

15.981

16.459

17.602

438.001

Electriciteitsverbruik

42.962

40.000

438.090

Dagelijks onderhoud

15.568

15.000

473.000

Afschrijvingen

40.953

474.000

Toegerekende rente

9.829

12.285

11.467

10.648

9.829

9.010

Totaal lasten: 6.210.15

125.293

124.697

125.022

124.203

123.384

122.565

Totaal baten: 6.210.15

LASTEN

6.210.20

Douwe Molenaar

Abri's

433.000

Pachten/erfpachten

100

438.090

Dagelijks onderhoud

555

300

Totaal lasten: 6.210.20

555

400

- 42 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Totaal baten: 6.210.20

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Verkeersmaatregelen Toegerekende salariskosten Binnendienst

21.459

67.403

29.896

438.020

Externe deskundigen

5.030

800

438.090

Dagelijks onderhoud

21.435

42.000

18.000

438.094

Eenmalige lasten, projecten

7.962

37.500

473.000

Afschrijvingen

1.167

474.000

Toegerekende rente

677

653

630

607

Totaal lasten: 6.210.25

55.886

148.870

88.040

50.516

50.493

50.470

Totaal baten: 6.210.25

LASTEN 411.090

6.210.25

Lars Brouwer

- 43 -

Grootboek rekening

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Vliegveld Toegerekende salariskosten Binnendienst

37.482

36.157

38.669

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

3.521

3.772

3.975

411.099

Toegerekende salariskosten

169

132

134

421.000

Belastingen

7.754

7.000

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

433.000

Pachten/erfpachten

200

100

438.000

Gasverbruik

1.700

4.500

438.001

Electriciteitsverbruik

6.458

1.000

438.003

Waterverbruik

115

300

438.005

Brandstof

86.228

85.000

438.010

Verzekeringen

2.068

1.500

438.020

Externe deskundigen

4.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

3.825

2.000

438.038

Bijscholing en cursussen

5.016

7.500

438.052

Kosten communicatie(middelen)

2.189

3.000

438.090

Dagelijks onderhoud

27.741

15.000

438.094

Eenmalige lasten, projecten

12.017

50.000

27.000

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

766

804

775

473.000

Afschrijvingen

13.599

13.598

43.598

45.598

LASTEN 411.090

Activiteit

6.210.35

Budgethouder Klaas Touwen

Omschrijving

- 44 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

422

505

614

762

763

762

3.581

4.502

4.231

15.358

14.487

13.735

Totaal lasten: 6.210.35

214.898

240.438

249.951

234.264

235.421

234.661

Opbrengst verkopen overig/klein

95.322

90.000

Totaal baten: 6.210.35

95.322

90.000

Totaal lasten: 6.210.40

100

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

49.443

50.000

Totaal baten: 6.210.40

49.543

50.100

154

100

Dagelijks onderhoud

66.875

45.000

Totaal lasten: 6.210.45

67.029

45.100

Totaal baten: 6.210.45

1.597.591 144.866 1.452.725

2.122.891 140.100 1.982.791

2.565.275 140.100 2.425.175

2.744.956 140.100 2.604.856

1.625.850 140.100 1.485.750

1.270.601 140.100 1.130.501

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

474.000

Toegerekende rente

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

BATEN 838.001

BATEN 833.000

6.210.40

Klaas Touwen

837.000

LASTEN 421.000 438.090

6.210.45

Hans Kuperus

Vliegveld (baten) Pachten

Watergangen Belastingen

Totaal lasten taakveld 2.1 Totaal baten taakveld 2.1 Saldo taakveld 2.1

- 45 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 2.2: PARKEREN LASTEN

6.220.00

Gerard Rijpstra

Parkeerterreinen

473.000

Afschrijvingen

10.370

10.371

22.047

18.099

474.000

Toegerekende rente

2.391

2.981

2.773

6.682

6.241

5.800

Totaal lasten: 6.220.00

12.761

13.352

24.820

28.729

28.288

23.899

Totaal baten: 6.220.00

12.761 0 12.761

13.352 0 13.352

24.820 0 24.820

28.729 0 28.729

28.288 0 28.288

23.899 0 23.899

Totaal lasten taakveld 2.2 Totaal baten taakveld 2.2 Saldo taakveld 2.2

- 46 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 2.3: RECREATIEVE HAVENS LASTEN

6.230.00

Gerard Rijpstra

Passantenhaven (lasten)

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

421

1.118

421.000

Belastingen

195

100

438.001

Electriciteitsverbruik

6.308

4.500

438.003

Waterverbruik

678

300

438.090

Dagelijks onderhoud

47.027

438.095

Ond.kst.tlv fonds

134.543

107.681

96.362

281.548

84.003

442.000

Subsidies

23.882

24.000

25.781

26.555

27.351

28.172

473.000

Afschrijvingen

90.608

90.607

474.000

Toegerekende rente

25.191

31.776

29.963

28.151

26.339

24.527

Totaal lasten: 6.230.00

194.309

285.826

260.050

247.692

431.863

233.326

Totaal baten: 6.230.00

Totaal lasten: 6.230.05

BATEN

6.230.05

Gerard Rijpstra

Passantenhaven (baten)

833.000

Pachten

16.038

13.600

836.000

Huren onroerende zaken

45.406

45.525

- 47 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Totaal baten: 6.230.05

61.443

59.125

Totaal lasten taakveld 2.3 Totaal baten taakveld 2.3 Saldo taakveld 2.3

194.309 61.443 132.866

285.826 59.125 226.701

260.050 59.125 200.925

247.692 59.125 188.567

431.863 59.125 372.738

233.326 59.125 174.201

- 48 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 2.4: ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN LASTEN

6.240.00

Gerard Rijpstra

Veerdam (lasten)

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

946

4.180

4.470

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

1.204

1.886

1.988

411.099

Toegerekende salariskosten

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.001

Electriciteitsverbruik

2.279

1.500

438.020

Externe deskundigen

40.434

37.500

22.500

438.039

Huren

2.100

438.090

Dagelijks onderhoud

26.124

438.095

Ond.kst.tlv fonds

48.234

42.785

43.641

100.032

45.404

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

262

417

388

473.000

Afschrijvingen

75.251

75.252

76.186

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

144

262

307

381

474.000

Toegerekende rente

16.659

21.213

19.708

18.203

16.698

15.193

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

163.377

192.648

171.092

170.536

225.436

170.233

Totaal lasten: 6.240.00

- 49 -

Grootboek rekening

BATEN

Activiteit

6.240.05

Budgethouder

Gerard Rijpstra

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Totaal baten: 6.240.00

Totaal lasten: 6.240.05

Veerdam (baten)

836.000

Huren onroerende zaken

3.257

4.900

837.000

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

13.380

14.000

Totaal baten: 6.240.05

16.636

18.900

Ond.kst.tlv fonds

4.129

7.801

4.296

4.382

4.469

Totaal lasten: 6.240.15

4.129

7.801

4.296

4.382

4.469

Huren onroerende zaken

121

1.000

Totaal baten: 6.240.15

121

1.000

Totaal lasten taakveld 2.4 Totaal baten taakveld 2.4 Saldo taakveld 2.4

163.377 16.757 146.620

196.777 19.900 176.877

178.893 19.900 158.993

174.832 19.900 154.932

229.818 19.900 209.918

174.702 19.900 154.802

Totaal lasten hoofdstuk 2 Totaal baten hoofdstuk 2 Nadelig resultaat

1.968.038 223.066 1.744.972

2.618.846 219.125 2.399.721

3.029.038 219.125 2.809.913

3.196.209 219.125 2.977.084

2.315.819 219.125 -2.096.694

1.702.528 219.125 1.483.403

LASTEN 438.095

BATEN 836.000

6.240.15

Gerard Rijpstra

Losstoep Ballumerbocht

- 50 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

HOOFDSTUK 3: ECONOMIE TAAKVELD 3.1: ECONOMISCHE ONTWIKKELING LASTEN 411.090 442.000

6.310.00

Lisa Ijnsen

Waddencampus Toegerekende salariskosten Binnendienst

321

Subsidies

35.000

36.400

37.492

38.617

39.775

Totaal lasten: 6.310.00

35.321

35.000

36.400

37.492

38.617

39.775

Totaal baten: 6.310.00

35.321 0 35.321

35.000 0 35.000

36.400 0 36.400

37.492 0 37.492

38.617 0 38.617

39.775 0 39.775

Totaal lasten taakveld 3.1 Totaal baten taakveld 3.1 Saldo taakveld 3.1

- 51 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

2.261

523

559

TAAKVELD 3.3: BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN LASTEN

6.330.00

Marc van Zuijlen

Eigendommen (lasten)

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

421.000

Belastingen

781

3.200

438.010

Verzekeringen

499

700

800

438.090

Dagelijks onderhoud

500

438.094

Eenmalige lasten, projecten

550.000

438.095

Ond.kst.tlv fonds

6.700

473.000

Afschrijvingen

7.335

9.184

474.000

Toegerekende rente

3.323

4.284

14.604

14.420

14.237

14.053

Totaal lasten: 6.330.00

14.200

25.091

585.547

35.363

35.180

34.996

Totaal baten: 6.330.00

Totaal lasten: 6.330.05

BATEN

6.330.05

Marc van Zuijlen

Eigendommen (baten)

836.000

Huren onroerende zaken

43.141

45.000

838.095

Eenmalige baten, projecten

3.200

Totaal baten: 6.330.05

46.341

45.000

- 52 -

Grootboek rekening

LASTEN

Activiteit

6.330.10

Budgethouder

Marc van Zuijlen

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Exploitatie landerijen/gronden (lasten)

421.000

Belastingen

21.129

20.000

431.000

Aankoop grond

2.144

438.020

Externe deskundigen

321

1.500

474.000

Toegerekende rente

22.849

29.788

Totaal lasten: 6.330.10

46.443

51.288

Totaal baten: 6.330.10

Totaal lasten: 6.330.15

BATEN

6.330.15

Marc van Zuijlen

Exploitatie landerijen/gronden (baten)

833.000

Pachten

52.366

54.638

833.100

Opbrengst verkoop grond

52.791

836.000

Huren onroerende zaken

10.367

11.000

Totaal baten: 6.330.15

115.525

65.638

- 53 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.330.20

Budgethouder Vincent de Boer

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

8.520

11.316

11.925

Destructie

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

411.099

Toegerekende salariskosten

409

402

403

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

1.855

2.440

2.325

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

1.021

1.534

1.842

2.287

2.288

2.286

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

130

204

285

263

Totaal lasten: 6.330.20

11.917

15.900

16.658

17.218

17.300

17.276

Totaal baten: 6.330.20

Totaal lasten: 6.330.25

Opbrengst werken voor derden

25.437

25.500

Totaal baten: 6.330.25

25.437

25.500

72.560 187.303 -114.743

92.279 136.138 -43.859

653.492 136.138 517.354

103.869 136.138 -32.269

103.768 136.138 -32.370

103.560 136.138 -32.578

BATEN 838.005

6.330.25

Vincent de Boer

Destructie

Totaal lasten taakveld 3.3 Totaal baten taakveld 3.3 Saldo taakveld 3.3

- 54 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE LASTEN

6.340.00

Andreas van Grootheest

Toerisme

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

17.721

26.125

27.940

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

5.814

7.544

7.950

411.099

Toegerekende salariskosten

279

270

269

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.020

Externe deskundigen

9.315

13.650

438.034

Contributies/lidmaatschappen

14.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

1.266

1.637

1.550

442.000

Subsidies

345.441

370.000

350.000

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

696

1.029

1.228

1.525

1.524

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

136

190

175

395.109

434.894

417.195

417.569

417.623

417.607

Huren machines en installaties

145

Totaal baten: 6.340.00

145

Evenementenmateriaal Dagelijks onderhoud

2.000

Totaal lasten: 6.340.01

2.000

Totaal lasten: 6.340.00 BATEN 836.001

LASTEN 438.090

6.340.01

Hans Kuperus

- 55 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

BATEN 836.001

LASTEN 411.090

6.340.05

Eric Smit

438.020

BATEN 822.100

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Huren machines en installaties

14.195

12.000

Totaal baten: 6.340.01

14.195

12.000

Heffing/invordering toeristen- en forensenbelasting Toegerekende salariskosten Binnendienst

33.257

52.250

53.086

10.000

Totaal lasten: 6.340.05

33.257

62.250

63.086

Totaal baten: 6.340.05

Totaal lasten: 6.340.10

Toeristenbelasting op het bootkaartje Belastingopbrengst producenten

1.096.411

1.218.000

1.242.360

1.267.207

Totaal baten: 6.340.10

1.096.411

1.218.000

1.242.360

1.267.207

Totaal lasten: 6.340.15

Toeristenbelasting passantenhaven Belastingopbrengst producenten

48.569

41.625

42.457

43.307

Totaal baten: 6.340.15

48.569

41.625

42.457

43.307

Totaal lasten: 6.340.20

Toeristenbelasting vliegveld Belastingopbrengst producenten

3.592

4.000

4.080

4.162

Totaal baten: 6.340.20

3.592

4.000

4.080

4.162

Externe deskundigen

6.340.10

6.340.15

6.340.20

Eric Smit

- 56 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Totaal lasten: 6.340.30 BATEN 822.100

BATEN

6.340.30

6.340.40

Eric Smit

822.100

BATEN

6.340.45

Eric Smit

822.100

BATEN 822.100

6.340.50

Eric Smit

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Toeristenbelasting hotels/pensions nachtregister Belastingopbrengst producenten

358.158

380.053

387.654

395.407

Totaal baten: 6.340.30

358.158

380.053

387.654

395.407

Totaal lasten: 6.340.40

Toeristenbelasting vakantieonderkomens nachtregister Belastingopbrengst producenten

1.536.445

1.580.000

1.611.600

1.643.832

Totaal baten: 6.340.40

1.536.445

1.580.000

1.611.600

1.643.832

Totaal lasten: 6.340.45

Toeristenbelasting mobiele onderkomens met vaste standplaats Belastingopbrengst producenten

75.088

75.600

76.500

78.030

Totaal baten: 6.340.45

75.088

75.600

76.500

78.030

Totaal lasten: 6.340.50

Toeristenbelasting mobiele onderkomens seizoenplaats Belastingopbrengst producenten

63.484

66.600

67.320

68.667

Totaal baten: 6.340.50

63.484

66.600

67.320

68.667

Totaal lasten: 6.340.55

- 57 -

Grootboek rekening

BATEN 822.100

BATEN

Activiteit

6.340.55

6.340.65

6.340.75

Budgethouder

Eric Smit

822.100

BATEN 822.100 822.200

6.340.80

Eric Smit

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Toeristenbelasting mobiele onderkomens (tenten) Belastingopbrengst producenten

170.723

183.150

186.813

190.550

Totaal baten: 6.340.55

170.723

183.150

186.813

190.550

Totaal lasten: 6.340.65

Toeristenbelasting kamerverhuur nachtregister Belastingopbrengst producenten

5.821

7.214

7.358

7.506

Totaal baten: 6.340.65

5.821

7.214

7.358

7.506

Totaal lasten: 6.340.75

Toeristenbelasting kampeerboerderijen nachtregister Belastingopbrengst producenten

452.835

385.000

392.700

400.554

Totaal baten: 6.340.75

452.835

385.000

392.700

400.554

Totaal lasten: 6.340.80

Forensenbelasting Belastingopbrengst producenten

91.600

93.432

95.301

Belastingopbrengst inkomen gezinnen

1.912.719

1.958.400

1.997.568

2.037.519

Totaal baten: 6.340.80

1.912.719

2.050.000

2.091.000

2.132.820

Totaal lasten taakveld 3.4 Totaal baten taakveld 3.4 Saldo taakveld 3.4

428.459 5.738.185 -5.309.725

499.144 6.003.242 -5.504.098

482.281 6.121.842 -5.639.561

482.655 6.244.042 -5.761.387

482.709 6.244.042 -5.761.333

482.693 6.244.042 -5.761.349

- 58 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Totaal lasten hoofdstuk 3 Totaal baten hoofdstuk 3 Batig resultaat

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

536.340 5.925.488 5.389.148

626.422 6.139.380 5.512.958

1.172.173 6.257.980 5.085.807

624.015 6.380.180 5.756.165

625.094 6.380.180 5.755.086

626.028 6.380.180 5.754.152

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS TAAKVELD 4.1: OPENBAAR BASISONDERWIJS LASTEN

6.410.00

Jan Jaap Werkman

Exploitatie basisonderwijs

411.000

Salariskosten

889.590

718.801

438.040

Exploitatie kosten onderwijs

217.594

178.638

451.001

Rente kortlopende leningen

-6.924

473.000

Afschrijvingen

18.899

29.131

475.090

Exploitatie saldo

40.528

-36.449

1.159.687

890.121

Totaal lasten: 6.410.00 BATEN 835.201

Bijdragen provincies/gem. regelingen

1.242

1.850

838.006

Overige baten

10.615

14.820

843.100

Rijksvergoeding exploitatie

1.147.830

873.451

Totaal baten: 6.410.00

1.159.687

890.121

- 59 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.410.03

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Bestuurscommissie OPO

411.000

Salariskosten

11.377

11.700

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

1.868

2.000

Totaal lasten: 6.410.03

13.245

13.700

Totaal baten: 6.410.03

411.090

Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs Toegerekende salariskosten Binnendienst

12.490

8.621

8.941

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

2.720

475.001

Overige verrekeningen

10.663

7.100

Totaal lasten: 6.410.05

25.873

15.721

16.041

Totaal baten: 6.410.05

Toegerekende salariskosten Binnendienst

27.472

37.098

31.293

Totaal lasten: 6.410.06

27.472

37.098

31.293

Opbrengst werken voor derden

13.359

14.038

Totaal baten: 6.410.06

13.359

14.038

1.226.277 1.173.046 53.231

956.640 904.159 52.481

951.155 904.159 46.996

LASTEN

LASTEN 411.090

BATEN 838.005

6.410.05

6.410.06

Jan Jaap Werkman

Administratie OPO

Totaal lasten taakveld 4.1 Totaal baten taakveld 4.1 Saldo taakveld 4.1

- 60 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

1.682

6.270

6.706

TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING LASTEN

6.420.00

Jan Jaap Werkman

411.090

Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum Toegerekende salariskosten Binnendienst

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

754

795

411.099

Toegerekende salariskosten

421.000

Belastingen

1.950

1.600

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.010

Verzekeringen

2.030

2.000

2.100

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

149

473.000

Afschrijvingen

20.261

7.714

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

118

147

474.000

Toegerekende rente

651

463

308

155

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.420.00

26.574

19.081

19.526

19.409

11.545

11.544

Totaal baten: 6.420.00

- 61 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.05

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

1.682

6.270

6.706

411.090

Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum Toegerekende salariskosten Binnendienst

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

754

795

411.099

Toegerekende salariskosten

421.000

Belastingen

3.445

1.400

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.010

Verzekeringen

1.569

1.600

1.700

438.095

Ond.kst.tlv fonds

4.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

149

473.000

Afschrijvingen

13.119

6.290

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

118

147

474.000

Toegerekende rente

2.744

3.396

3.271

3.145

3.019

2.893

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.420.05

22.560

24.490

24.965

24.875

24.754

24.627

Totaal baten: 6.420.05

- 62 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.10

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

411.090

Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum Toegerekende salariskosten Binnendienst

6.270

6.706

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

754

795

411.099

Toegerekende salariskosten

421.000

Belastingen

1.100

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.010

Verzekeringen

1.334

1.400

1.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

149

473.000

Afschrijvingen

8.742

6.294

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

118

147

474.000

Toegerekende rente

1.112

1.308

1.133

957

783

657

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.420.10

11.187

19.854

20.279

20.139

17.522

17.395

Totaal baten: 6.420.10

- 63 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.15

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

3.135

3.353

Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

421.000

Belastingen

2.633

2.500

438.010

Verzekeringen

2.944

2.800

2.900

473.000

Afschrijvingen

29.403

474.000

Toegerekende rente

2.824

3.177

2.589

2.001

1.413

825

Totaal lasten: 6.420.15

37.804

41.015

40.745

40.157

39.569

38.981

Totaal baten: 6.420.15

- 64 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.20

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2023

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bgeroting 2028

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

1.682

6.793

7.264

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

754

795

411.099

Toegerekende salariskosten

421.000

Belastingen

6.195

5.000

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.001

Electriciteitsverbruik

10.917

7.000

438.002

Netbeheer/transport/energie

7.907

438.006

Kosten verwerking houtsnippers

2.935

21.000

438.010

Verzekeringen

6.972

6.800

7.100

438.090

Dagelijks onderhoud

2.387

8.000

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

149

473.000

Afschrijvingen

135.314

130.397

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

118

147

474.000

Toegerekende rente

41.101

52.095

49.388

46.683

44.075

41.467

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.420.20

215.411

243.035

241.165

233.579

230.976

228.366

Bijdrage derden in gemaakte kosten

40.055

41.200

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Ameland&id=0724ebd5-c32b-476c-a30a-6e1f3de34f48