Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel Onderwerp Tweede Bestuursrapportage 2021 Samenvatting In de Tweede Bestuursrapportage 2021 informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële uitvoering van de Begroting 2021. Beleidsmatig staan de meeste indicatoren op groen. Financieel leiden de mutaties in de Tweede Bestuursrapportage 2021 in 2021 tot een voordeel van € 3.086.000. Het saldo van de Begroting 2021 komt daarmee op dit moment uit op € 1.554.000 voordelig. Voorstel 1. De Tweede Bestuursrapportage 2021 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in de reserves in het jaar 2021 van per saldo € 3.086.000 voordelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Tweede Bestuursrapportage 2021 in de jaren 2022-2025 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2022. 3. De investeringsbudgetten genoemd in de tabel op pagina 67 van de Tweede Bestuursrapportage 2021 beschikbaar te stellen.

Datum voorstel 5 oktober 2021 Kenmerk D2021-09-009248 / 2021030674 Opgesteld door Canan Keulemans-Hepözdil Telefoonnummer 0183-516301 Team Team Financieel Advies Portefeuillehouder J.P. Tanis

Inleiding In de Tweede Bestuursrapportage 2021 wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de uitvoering van de Begroting 2021 in de periode na vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2021 tot en met medio september 2021. De stand van zaken van de beleidsmatige uitvoering wordt weergegeven via de in de doelenbomen samengebrachte doelstellingen uit de Begroting 2021, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een ‘verkeerslicht’ en een korte toelichting. De financiële mutaties worden per programma weergegeven en toegelicht, voor zover het mutaties groter dan € 50.000 betreft. De Tweede Bestuursrapportage 2021 gaat alleen in op mutaties op de Begroting 2021. Effecten van deze mutaties voor de jaren 2022 en verder zijn cijfermatig verwerkt in de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening Altena 2019.

1/4

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

Beoogd resultaat De Tweede Bestuursrapportage 2021 is erop gericht de raad te informeren over de financiële en beleidsmatige uitvoering van de Begroting 2021. Argumenten 1.1 Ten aanzien van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van de doelen in de Begroting 2021 staan veruit de meeste lichten op groen. 1.2 In de Tweede Bestuursrapportage 2021 zijn de financiële mutaties opgenomen die zich na de vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2021 voordoen. Daarbij is gekeken naar onontkoombare mutaties en naar ruimte in bestaande budgetten. Op het totaal van de begroting doen zich ook herschikkingen voor: per saldo budgettair neutrale budgetoverhevelingen binnen of tussen programma’s. 3.1 Voor 2021 is een aantal nieuwe investeringen gepland en zijn bestaande investeringsbudgetten aangepast. Conform de geldende systematiek leidt dit in 2022 en verdere jaren tot kapitaallasten (afschrijving en rente). De kapitaallasten van de in de tabel op pagina 67 opgenomen nieuwe en aanvullende investeringen zijn vanaf 2022 structureel verwerkt. Om in 2021 de investeringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad beschikbaar worden gesteld. Kanttekeningen Niet van toepassing.

Financiën In de Tweede Bestuursrapportage 2021 rapporteert het college over de financiële afwijkingen van de Begroting 2021 in de periode na vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2021 tot en met medio september 2021. In onderstaande tabel worden per programma de effecten op het begrotingssaldo weergegeven. Programma

2021

2022

2023

2024

2025

1. Inwoner & Bestuur

26 N

106 N

153 N

87 V

80 N

2. Altena Samenredzaam

743 N

326 V

374 V

335 V

519 V

3. Veelzijdig Altena

332 V

169 V

163 V

161 V

161 V

4. Duurzaam Altena

1.435 V

1.129 V

1.129 V

1.129 V

1.129 V

5. Bereikbaar Altena

84 N

162 N

198 N

198 N

197 N

6a. Alg. dekkingsmiddelen en onv.

2.937 V

5.651 V

3.712 V

3.520 V

4.094 V

6b. Overhead

944 N

23 V

12 N

47 N

47 N

6c. Vennootschapsbelasting Totaal mutaties Tweede Bestuursrapportage 2021

179 V

-

-

-

-

3.086 V

7.031 V

5.016 V

4.990 V

5.579 V

2/4

www.gemeenteAltena.nl

De Tweede Bestuursrapportage 2021 bevat voor het jaar 2021 financiële mutaties van in totaal € 3.086.000 voordelig. De grootste afwijkingen doen zich voor op programma 4 en 6a en hangen samen met het structureel hoger ramen van baten leges omgevingsvergunningen respectievelijk de verwerking van de uitkomst van de Meicirculaire 2021. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Tweede Bestuursrapportage 2021. De doorwerking van de mutaties in de jaren 2022 en verder is verwerkt in de Begroting 2022. Bovenstaande betekent dat het saldo van de Begroting 2021 op dit moment uitkomt op € 1.554.000 voordelig. (bedragen x € 1.000)

2021

Saldo Begroting 2021

41 V

Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021

1.573 N

Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2021

3.086 V

Saldo Begroting 2021 na Tweede Bestuursrapportage 2021

1.554 V

Participatieproces Niet van toepassing. Aanpak De Tweede Bestuursrapportage 2021 is conform de planning tot stand gekomen. Bij de opstelling is steeds kritisch gekeken naar nut en noodzaak en is beoordeeld in hoeverre de ambities in de tijd realistisch zijn en zo nodig bijgesteld moeten worden. Communicatie De inwoners, inclusief verenigingen en organisaties worden via de algemene communicatiekanalen geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de loco-secretaris,

de burgemeester,

drs. ir. C. Verweij

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen 1. Tweede Bestuursrapportage 2021

3/4

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Tweede Bestuursrapportage 2021 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in de reserves in het jaar 2021 van per saldo € 3.086.000 voordelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Tweede Bestuursrapportage 2021 in de jaren 2022-2025 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2022. 3. De investeringsbudgetten genoemd in de tabel op pagina 67 van de Tweede Bestuursrapportage 2021 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 9 november 2022

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

4/4

www.gemeenteAltena.nl