Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Datum voorstel 24 mei 2024
Onderwerp Eerste Bestuursrapportage 2024
Kenmerk D2024-05-007237 2024-020427
Samenvatting In de Eerste Bestuursrapportage 2024 informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de uitvoering van de Begroting 2024. Beleidsmatig staan in de voortgang veel lichten op groen. Financieel leiden de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2024 in 2024 tot een nadeel van € 2.671.000. Voorstel 1. De Eerste Bestuursrapportage 2024 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2024 van per saldo € 2.671.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2024 in de jaren 2025-2028 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2025. 3. De nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten zoals genoemd in onderstaande tabel te voteren. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
108 N
106 N
120 N
106 N
120 N
Opgesteld door Canan Keulemans Telefoonnummer +31183516301 Team Team Financieel Advies Portefeuillehouder J.P. Tanis
Nieuwe investeringsbudgetten Water- en Rioleringsplan (WRP)
1.180 N
MJIP Sportvelden
664 N
Wijziging investeringsbudgetten Faunapassages – aanvullende investering
170 N
Faunapassages – aanvullende subsidie
123 V
Verbetering kruising Zandsteeg – subsidie
296 V
Kromme Nol – Maasdijk - subsidie
121 V
Aanvullend krediet d’Alburcht
1.130 N 1.474 N
1.238 N
Inleiding In de Eerste Bestuursrapportage 2024 wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de uitvoering van de Begroting 2024 in de periode van januari tot mei 2024. In de Begroting 2024 zijn de doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2022-2026 samengebracht in doelenbomen. De teksten van die doelenbomen zijn overgenomen in deze Bestuursrapportage, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een bepaalde kleur voortgang en een korte
1/5
Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl
www.gemeenteAltena.nl
toelichting. De financiële mutaties worden per programma weergegeven en toegelicht, voor zover het mutaties groter dan € 50.000 betreft. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening gemeente Altena 2023. Beoogd resultaat De Eerste Bestuursrapportage 2024 is erop gericht de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële voortgang van de uitvoering van de Begroting 2024. Argumenten 1.1 Uitvoering Bestuursakkoord grotendeels op schema Ten aanzien van de uitvoering van de doelen uit het Bestuursakkoord 2022-2026 zoals opgenomen in de Begroting 2023 geldt dat de voortgang in de meeste gevallen op schema ligt. 1.2 Mutaties leiden tot een nadeel In de Eerste Bestuursrapportage 2024 zijn de financiële mutaties opgenomen die zich na de vaststelling van de Begroting 2024 voordoen. De mutaties leiden in 2024 per saldo tot een nadeel van € 2.671.000. 1.3 Raad stelt totaal van de baten en lasten per programma vast Conform de Financiële verordening stelt de raad het totaal van de lasten en het totaal van de baten per programma vast. Begrotingswijzigingen die ertoe leiden dat deze totalen hoger of lager worden moeten door de raad goedgekeurd worden, ook al zijn deze wijzigingen per saldo budgettair neutraal.
In bijlage 1 van de Eerste Bestuursrapportage 2024 is een overzicht opgenomen van de mutaties in de baten en lasten en het effect daarvan op de begroting. Met deze tabel worden de mutaties in de baten en lasten per programma expliciet gemaakt en vormen zij onderdeel van de besluitvorming. 2.1 Structureel effect wordt verwerkt in de Begroting 2025 De meerjarige doorwerking van de mutaties wordt meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2025 en verwerkt in de Begroting 2025. 3.1 Nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten Voor 2024 is een aantal nieuwe en aanvullende investeringen gepland. Conform de geldende systematiek leiden deze nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten in 2024 en verdere jaren tot kapitaallasten (afschrijving en rente). De kapitaallasten zijn vanaf 2024 structureel in de 2/5
www.gemeenteAltena.nl
begroting verwerkt. Om de investeringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad gevoteerd worden. Kanttekeningen 1.1 Meicirculaire 2024 nog niet verwerkt. De uitkomsten van de Meicirculaire 2024 zijn nog niet beschikbaar en dus niet in de Eerste Bestuursrapportage 2024 verwerkt. Financiën In de Eerste Bestuursrapportage 2024 wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van de Begroting 2024 in de periode van januari tot mei 2024. De rapportage laat het volgende beeld zien: Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
1. Inwoner en Bestuur
268 N
273 N
248 N
248 N
248 N
2. Altena Samenredzaam
1.061 N
3.567 N 2.096 N
1.773 N
1.763 N
3. Veelzijdig Altena
588 N
409 N
482 N
767 N
836 N
4. Duurzaam Altena
566 N
242 N
172 N
172 N
172 N
5. Bereikbaar Altena
694 N
46 V
6V
6V
6V
6. Financiën
505 V
1.359 V
48 N
38 V
34 V
Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2024
2.671 N 3.086 N
3.041 N 2.916 N 2.980 N
De Eerste Bestuursrapportage 2024 bevat voor het jaar 2024 financiële mutaties van in totaal € 2.671.000 nadelig. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de verwerking van loon- en prijsontwikkelingen op diverse budgetten. Belangrijk te vermelden is dat de uitkomsten van de Meicirculaire 2024 nog niet beschikbaar zijn en dus niet in deze Eerste Bestuursrapportage 2024 zijn verwerkt. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Eerste Bestuursrapportage 2024. De doorwerking van de mutaties in de jaren 2025 en verder is meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2025 en wordt verwerkt in de Begroting 2025. Participatieproces Niet van toepassing.
3/5
www.gemeenteAltena.nl
Aanpak De doorwerking van de mutaties in de jaren 2025 en verder is meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2025 en wordt verwerkt in de Begroting 2025. Communicatie Gemeentelijke website.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,
de burgemeester,
drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA
drs. E.B.A. Lichtenberg MCM
Bijlagen Eerste Bestuursrapportage 2024
4/5
www.gemeenteAltena.nl
Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Eerste Bestuursrapportage 2024 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2024 van per saldo € 2.671.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2024 in de jaren 2025-2028 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2025. 3. De nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten zoals genoemd in onderstaande tabel te voteren. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
108 N
106 N
120 N
106 N
120 N
Nieuwe investeringsbudgetten Water- en Rioleringsplan (WRP)
1.180 N
MJIP Sportvelden
664 N
Wijziging investeringsbudgetten Faunapassages – aanvullende investering
170 N
Faunapassages – aanvullende subsidie
123 V
Verbetering kruising Zandsteeg – subsidie
296 V
Kromme Nol – Maasdijk - subsidie
121 V
Aanvullend krediet d’Alburcht
1.130 N 1.474 N
1.238 N
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 2 juli 2024
de voorzitter,
de raadsgriffier,
drs. E.B.A. Lichtenberg MCM
drs. S.J. Peet
5/5
www.gemeenteAltena.nl