Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel Onderwerp Eerste Bestuursrapportage 2022 Samenvatting In de Eerste Bestuursrapportage 2022 informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de uitvoering van de Begroting 2022. Beleidsmatig staan in de voortgang veel lichten op groen. Financieel leiden de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2022 in 2022 tot een nadeel van € 2.572.698. Voorstel 1. De Eerste Bestuursrapportage 2022 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2022 van per saldo € 2.572.698 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2022 in de jaren 2023-2026 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2023. 3. De investeringsbudgetten genoemd in de tabellen op pagina 67 van de Eerste Bestuursrapportage 2022 beschikbaar te stellen.

Datum voorstel 31 mei 2022 Kenmerk D2022-05-005855 2022-016071 Opgesteld door Canan Keulemans-Hepözdil Telefoonnummer 0183-516301 Team Team Financieel Advies Portefeuillehouder J.P. Tanis

Inleiding In de Eerste Bestuursrapportage 2022 wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de uitvoering van de Begroting 2022 in de periode van januari tot en met mei 2022. In de Begroting 2022 zijn de doelstellingen samengebracht in doelenbomen. De teksten van die doelenbomen zijn overgenomen in deze Bestuursrapportage, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een ‘verkeerslicht’ en een korte toelichting. De financiële mutaties worden per programma weergegeven en toegelicht, voor zover het mutaties groter dan € 50.000 betreft. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening Altena 2022. De Eerste Bestuursrapportage 2022 is erop gericht de raad te informeren over de mutaties ten opzichte van de eerder vastgestelde Begroting 2022. Beoogd resultaat Vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2022 door de raad. Argumenten 1.1 Ten aanzien van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van de doelen in de Begroting 2022 staan veruit de meeste lichten op groen.

1/4

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

1.2 In de Eerste Bestuursrapportage 2022 zijn de financiële mutaties opgenomen die zich na de vaststelling van de Begroting 2022 voordoen. De mutaties leiden in 2022 per saldo tot een nadeel van € 2.573.000. 2.1 De meerjarige doorwerking van mutaties in 2022 wordt verwerkt in de Begroting 2023 en ook meegenomen in het financieel perspectief van de Kaderbrief 2023. 3.1 Voor 2022 is een aantal nieuwe investeringen gepland. Conform de geldende systematiek leidt dit in 2023 en verdere jaren tot kapitaallasten (afschrijving en rente). De kapitaallasten van de op pagina 67 opgenomen nieuwe investeringen zijn vanaf 2023 structureel verwerkt. Om in 2022 de investeringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad beschikbaar worden gesteld. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën In de Eerste Bestuursrapportage 2022 rapporteert het college over de financiële afwijkingen van de Begroting 2022 tot en met mei 2022. De rapportage laat het volgende beeld zien: Programma (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

1. Inwoner & Bestuur

145 N

72 N

40 N

39 N

37 N

2. Altena Samenredzaam

131 N

169 N

169 N

169 N

169 N

3. Veelzijdig Altena

186 N

277 N

262 N

262 N

262 N

4. Duurzaam Altena

539 N

473 N

373 N

373 N

373 N

5. Bereikbaar Altena

133 N

375 N

375 N

375 N

375 N

6a. Algemene dekkingsmiddelen

550 V

576 V

576 V

576 V

576 V

1.989 N

1.643 N

1.078 N

731 N

731 N

-

-

-

-

-

2.573 N

2.433 N

1.721 N

1.373 N

1.371 N

6b. Overhead 6c. Vennootschapsbelasting Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2022

De Eerste Bestuursrapportage 2022 bevat voor het jaar 2022 financiële mutaties van in totaal € 2.573.000 nadelig. De grootste afwijkingen doen zich voor op programma 4 Duurzaam Altena en programma 6b Overhead en hangen samen met extra lasten op het gebied van groenonderhoud en afvalverwerking (programma 4) en met de verwerking van de nieuwe Cao en de incidentele voorstellen in het kader van de toerusting van de organisatie (programma 6b). Belangrijk te vermelden is dat de Meicirculaire 2022 nog 2/4

www.gemeenteAltena.nl

niet beschikbaar is en dus niet in deze Eerste Bestuursrapportage 2022 is verwerkt. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Eerste Bestuursrapportage 2022. De doorwerking van de mutaties in de jaren 2023 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2023. Participatieproces Niet van toepassing. Aanpak De opstelling van de Eerste Bestuursrapportage 2022 heeft zoveel mogelijk conform planning plaatsgevonden. Communicatie De inwoners, inclusief verenigingen en organisaties worden via de algemene communicatiekanalen geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen - Eerste Bestuursrapportage 2022

3/4

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

besluit:

1. De Eerste Bestuursrapportage 2022 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2022 van per saldo € 2.573.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2022 in de jaren 2023-2026 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2023. 3. De investeringsbudgetten genoemd in de tabellen op pagina 67 van de Eerste Bestuursrapportage 2022 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 5 juli 2022

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

4/4

www.gemeenteAltena.nl