Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel Onderwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 Samenvatting In de Eerste Bestuursrapportage 2021 informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de uitvoering van de Begroting 2021. Beleidsmatig staan in de voortgang veel lichten op groen. Financieel leiden de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2021 in 2021 tot een nadeel van € 1.573.000. Voorstel 1. De Eerste Bestuursrapportage 2021 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2021 van per saldo € 1.573.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2021 in de jaren 2022-2025 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2022. 3. De investeringsbudgetten genoemd in de tabellen op pagina 63 van de Eerste Bestuursrapportage 2021 beschikbaar te stellen.

Datum voorstel 1 juni 2021 Kenmerk D2021-06-000167 / 2021015078 Opgesteld door Canan Keulemans-Hepözdil Telefoonnummer 0183-516301 Team Team Financieel Advies Portefeuillehouder J.P. Tanis

Inleiding In de Eerste Bestuursrapportage 2021 wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de uitvoering van de Begroting 2021 in de periode van januari tot en met mei 2021. In de Begroting 2021 zijn de doelstellingen samengebracht in doelenbomen. De teksten van die doelenbomen zijn overgenomen in deze Bestuursrapportage, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een ‘verkeerslicht’ en een korte toelichting. De financiële mutaties worden per programma weergegeven en toegelicht, voor zover het mutaties groter dan € 50.000 betreft. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening Altena 2019. De Eerste Bestuursrapportage 2021 is erop gericht de raad te informeren over de mutaties ten opzichte van de eerder vastgestelde Begroting 2021. Beoogd resultaat Vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2021 door de raad.

1/4

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

Argumenten 1.1 Ten aanzien van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van de doelen in de Begroting 2021 staan veruit de meeste lichten op groen. 1.2 In de Eerste Bestuursrapportage 2021 zijn de financiële mutaties opgenomen die zich na de vaststelling van de Begroting 2021 voordoen. Daarbij is gekeken naar ruimte in bestaande budgetten, naar wettelijke en onontkoombare mutaties, naar nieuw beleid en kapitaallasten die met voorgenomen investeringen samenhangen. Op het totaal van de begroting doen zich ook herschikkingen voor: per saldo budgettair neutrale budgetoverhevelingen binnen of tussen programma’s. 3.1 Voor 2021 is een aantal nieuwe investeringen gepland en zijn bestaande investeringsbudgetten aangepast. Conform de geldende systematiek leidt dit in 2022 en verdere jaren tot kapitaallasten (afschrijving en rente). De kapitaallasten van de op pagina 63 opgenomen nieuwe en aanvullende investeringen zijn vanaf 2022 structureel verwerkt. Om in 2021 de investeringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad beschikbaar worden gesteld. Kanttekeningen Financiën In de Eerste Bestuursrapportage 2021 rapporteert het college over de financiële afwijkingen van de Begroting 2021 tot en met mei 2021. De rapportage laat het volgende beeld zien: (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

1. Inwoner & Bestuur

240 V

191 V

395 V

420 V

421 V

2. Altena Samenredzaam

782 N

1.431 N

1.831 N

2.046 N

2.036 N

3. Veelzijdig Altena

337 N

448 V

448 V

448 V

448 V

4. Duurzaam Altena

510 N

290 N

70 N

70 N

120 N

5. Bereikbaar Altena

830 N

490 N

350 N

350 N

350 N

6a. Algemene dekkingsmiddelen

208 V

23 V

23 V

23 V

23 V

6b. Overhead

439 V

174 N

144 N

102 N

102 N

-

-

-

-

-

1.573 N

1.725 N

1.529 N

1.677 N

1.717 N

6c. Vennootschapsbelasting Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021

2/4

www.gemeenteAltena.nl

De Eerste Bestuursrapportage 2021 bevat voor het jaar 2021 financiële mutaties van in totaal € 1.573.000 nadelig. De grootste afwijkingen doen zich voor op programma 2 en hangen samen met het Sociaal Domein. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Eerste Bestuursrapportage 2021. De doorwerking van de mutaties in de jaren 2022 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2022. Participatieproces Niet van toepassing. Aanpak De Eerste Bestuursrapportage 2021 is tot stand gekomen na een intensief traject, waarbij steeds kritisch gekeken is naar nut en noodzaak. Ook is beoordeeld in hoeverre de ambities in de tijd realistisch zijn en zo nodig bijgesteld moeten worden. Communicatie De inwoners, inclusief verenigingen en organisaties worden via de algemene communicatiekanalen geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen Eerste Bestuursrapportage 2021

3/4

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

besluit:

1. De Eerste Bestuursrapportage 2021 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2021 van per saldo € 1.573.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2021 in de jaren 2022-2025 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2022. 3. De investeringsbudgetten genoemd in de tabellen op pagina 63 van de Eerste Bestuursrapportage 2021 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

4/4

www.gemeenteAltena.nl