Presentatie Financieel kader en grondexploitaties 8 juni 2021

Eerste Bestuursrapportage 2021 Kadernota 2022 Grondexploitaties Altenaronde 8 juni 2021

Agenda 1. Realistisch begroten 2. Eerste Bestuursrapportage 2021 3. Kadernota 4. Grondexploitaties

1. Realistisch begroten • Jaarstukken 2020 overschot EUR 6,4 mln. • Budgetoverheveling (“werk niet af”) EUR 3,3 mln. • Deel structureel overschot al ingezet in begroting 2021 • Nu structurele ruimte ca. EUR 1,5 mln. inzetten in Kadernota 2022

• Bestuursrapportage 2021 • Budgetbijstellingen niet klakkeloos gehonoreerd: stapelen voorkomen – planning!

• Kadernota 2022 • Ruimte bepalend, aanmeldingen passend maken

• Weer stap dichterbij realistische begroting

1. Realistisch begroten 2021

2022

2023

2024

2025 1,5 mln. N

Aanmeldingen 2021 Overheveling 2020

0 Aanmeldingen

Aanmeldingen

Aanmeldingen

Aanmeldingen

Aanmeldingen 1,5 mln. V

Budgettair kader

2. Eerste Bestuursrapportage • Mutaties hebben verband met structurele ontwikkelingen • Doorbreken planningsoptimisme – overschotten • Extra Rijksmiddelen Sociaal Domein ingeschat

• Herschikking budgetten in Tweede Bestuursrapportage • Verwachting: over 2021 positief saldo

3. Kadernota 2022 • Sluitende begroting 2022 haalbaar • Algemene Uitkering Rijk • Meicirculaire geeft negatief beeld • Arbitrage Sociaal Domein levert voor 2022 geld op • Herijking GF loopt consultatie

3. Kadernota 2022 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Ruimte

1.625V

1.700V

1.750V

1.800V

Aanmeldingen

2.936N

3.298N

3.841N

4.170N

Extra middelen Rijk

1.500V

1.500V

1.500V

1.500V

Saldo

189V

98N

592N

871N

• Belangrijkste deel aanmeldingen betreft Sociaal Domein: oplopende tekorten Jeugd • Verder rekening al grofweg rekening gehouden met investeringen mobiliteit • Nieuw beleid slechts EUR 500.000

4. Grondexploitaties – risico’s

• Risicoanalyse • Af: getroffen voorliesvoorzieningen

-/- € 2,9 mln. +/+ € 3,1 mln.

Positief verwacht eindresultaat alle grexen Incl. mogelijk risico’s +/+ € 0,2 mln.

Achter de Schans Werkendam Kaders

Stand van zaken

• Doel

- 1e vaststelling raad mei 2020

- Uitbreidingswijk 300 woningen - 1e fase 150 woningen

- Stedenbouwkundige schets is uitgewerkt in definitief ontwerp - Voorbelasting gestart

• Financieel - Vaststelling mei € 503k nadelig - Nu in MPG € 350 nadelig - voorziening getroffen in 2020

Vervolg - Start bouw Q3 2022 - Planperiode t/m 2026

De Burcht Werkendam Kaders

Stand van zaken

• Doel

- Laatste gedeelte ontwikkelen plangebied

- Uitbreidingswijk 53 wooneenheden

• Financieel - € 409k nadelig - Verliesvoorziening aanwezig - faciliterend

- Mei 2020 SOK gesloten met ontwikkelaars - Aanbesteding openbaar gebied nadeel € 100k, extra sanering grond

Vervolg - Start bouw 2021

Nieuwe Banne Sleeuwijk Kaders

Stand van zaken

• Doel

- In 2020 € 1,0 mln. verkopen geraamd

- Voorzien in voldoende woningen in de kern Sleeuwijk

- Werkelijk € 1,8 mln. gerealiseerd - Resterende programma 7 kavels

• Financieel - Verwacht resultaat € 243 positief - Genomen winst 2020 € 171k - Totaal genomen winst € 773k

Vervolg - Verkoop 7 kavels in 2021

- Planperiode verkort t/m 2023

Zandweide Dussen Kaders

Stand van zaken

• Doel

- Reeds gerealiseerd circa 95 wooneenheden

- Gefaseerde uitbreiding van de kern met circa 156 woningen

- In 2020 5 vrij en 6 2^kap - Totaal opbrengst 1,5 mln. - In 2021 verkocht 8 won.sociaal

• Financieel - Verwacht resultaat € 611K positief

Vervolg - Planperiode t/m 2027 - Restant programma in voorbereiding: - 5 vrij kavels - appartement complex

De Eng te Veen Kaders

Stand van zaken

• Doel

- Overleg met ontwikkelaar maatregelen GREX en optimalisering plan naar huidige markt

- Uitbreidingswijk 160 woningen

• Financieel - SOK met Woonlinie - Gezamenlijke GREX - Geen risico gemeente - € 250k positief - Aanzienlijk verwacht negatief saldo Bazalt wonen

- Aanvullend onderzoek financiën én proces loopt

Vervolg - Rond de zomer voorstel raad mogelijke maatregelen - Na optimalisatie realisering laatste fase circa 60 woningen

Voormalige schoollocaties Kaders

Stand van zaken

• Doel

- Verkocht 3 locaties

- Herontwikkeling vml schoollocaties Dussen, Sleeuwijk en Werkendam - Totaal 7 locaties

• Financieel - Totaal geraamde opbrengst € 3,7 mln - Gerealiseerd 3 verkochte € 2,6 mln. (raming was € 2,5 mln.)

- De Sprankel, Verschoorschool en ‘t Kompas

Vervolg - Peppel/Fuik: BP onherroepelijk - Regenboog wordt nu verhuurd - Morgenster: planning start 40 appartementen eind 2022 - Vlietstraat: Hospice