Bijlage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2024 bij RV Begroting 2024

Tussentijds - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2024 (bijlage behorende bij de Begroting 2024)

Inhoudsopgave Samenvatting

3

Inleiding, doelstellingen en uitgangspunten

4

Samenvatting per Grondexploitatie

6

Nr. G001 G002 G003 G004 G005 G007 G008 G009 G010 G015 G016 G027 G032 G033

Naam grex Plan Jonker/Tjalmastraat Veen Blokland (vml WvOC) Wijk en Aalburg Hoog Meeuwen Den Eng Veen Waterfront De Veene Nieuwe Banne Sleeuwijk Zandweide Dussen Roode Camer Hank De Burcht Werkendam Bronkhorst Andel Postweide II Woudrichem Achter de Schans Fase 1 Werkendam Achter de Schans Fase 2 Werkendam Cronenburg Uitwijk Vrijgekomen schoollocaties

~2~

Samenvatting

De gemeente Altena kent 14 grondexploitatieplannen verspreid over de diverse kernen van de gemeente. Daarnaast is in dit Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) ook de stand van zaken opgenomen met betrekking tot de vrijkomende schoollocaties. Bij vaststelling van dit MPG autoriseert uw raad, conform beleidsuitgangspunt Nota Grondbeleid Altena 2020, de budgetten ter uitvoering van de grondexploitaties aan ons college. De actualisatie bij deze begroting is een technische actualisatie van de parameters. Als gevolg van de rentestijging, is ook de rekenrente van de grondexploitaties verhoogd (van 0,74% naar 1,05%). Dat heeft een beperkt effect op alle exploitaties. Alleen bij de grondexploitatie de Roode Camer Hank zijn ook de inkomsten geactualiseerd op basis van het laatste stedenbouwkundige plan. Nr. G001 G002 G003 G004 G005 G007 G008 G009 G010 G015 G016 G032 G027 G033

Naam grex Plan Jonker/Tjalmastr.Veen Blokland (vml WvOC) W&A Hoog Meeuwen Den Eng Waterfront De Veene Nieuwe Banne Sleeuwijk Zandweide Dussen Roode Camer Hank De Burcht Werkendam Bronkhorst Postweide II Achter de Schans Fase 1 Achter de Schans Fase 2 Cronenburg Uitwijk Totaal Verschil

NCW (was) 0,74% NCW (wordt) 1,05% -16.845 -16.650 -664.857 -670.396 23.726 24.008 -408.404 67.800 248.492 -572.600 -595.926 -886.048 -1.374.859 -528.056 -163.235 259.078 -4.610.734

-412.483 68.001 253.527 -573.470* -598.226 -926.400 -1.379.484 -530.144 -202.723 259.087 -4.705.353 -94.619

* Als gevolg van de aanpassing van de verkoopbare m², is de netto contante waarde van de Roode Camer verslechterd van € 469.933 negatief (NCW jaarrekening) naar € 572.600 negatief, bij een gelijkblijvend rentepercentage van 0,74%. Bovenstaande tabel laat dus alleen het verschil zien van de stijgende rente van 0,74% naar 1,05%.

~3~

Inleiding, doelstelling en uitgangspunten

Voor u ligt het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2023 (hierna: MPG) van de gemeente Altena. Er wordt gerapporteerd op basis van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2023. Een grondexploitatie is een meerjarige projectbegroting en is een middel om ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. De beleidskaders waaraan deze projecten getoetst worden zijn de Structuurvisie, de Woonvisie, de nota Grondbeleid, de nota Grondprijzen en de financiële verordening. Het MPG is een samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waar sprake is van het exploiteren van gronden. De doelen van dit document zijn het: - leveren van inzicht en overzicht met betrekking tot de voortgang van de projecten. Per project worden de financiële, programmatische en planningsuitgangspunten geactualiseerd weergegeven; - inzicht geven in de risico’s binnen de projecten en voor alle projecten bij elkaar; - bijdragen aan efficiëntie in besluitvorming, doordat op één moment alle exploitaties worden geactualiseerd en vastgesteld; - een sturingsdocument: op basis van de optelling van de projecten (programmatisch en financieel) kunnen keuzes worden gemaakt over prioriteiten om beter aan te sluiten op beleidsdoelstellingen en financiële mogelijkheden. Highlights - Het betreft een technische aanpassing van de grondexploitaties.

Alleen de rekenrente is aangepast. Als gevolg van de rentestijgingen van de afgelopen maanden, is de rekenrente voor de grondexploitaties gestegen van 0,74% naar 1,05%; - Bij het plan de Roode Camer in Hank is er de afgelopen maanden meer duidelijkheid gekomen over de definitieve inrichting van de laatste fase. Nu de exacte oppervlaktes en typen woningen bekend zijn, zijn de inkomsten herberekend. Dit leidt tot een negatief resultaat voor de grondexploitatie. Marktontwikkelingen De prijsindex vanaf 2022 is in afstemming met onze accountant en Deloitte Real Estate gebaseerd op BDB Bouw(kosten)data. Parameters - Rente vanaf 2023 1,05 % - Kostenstijging 4,1 % voor 2023, 3,3% voor 2024, 2,8% voor 2025 en 2,7% voor 2026. - Opbrengststijging 1,50 % jaarlijks tot 5 jaar, daarna 0,00 % - Disconteringsvoet 2,00 % (verplicht vanuit het BBV) - Grondprijzen vastgestelde grondprijsbrief Altena 2021-2022 Risico's in grondexploitaties Voor het berekenen van risico’s binnen de grondexploitaties wordt een wetenschappelijke en betrouwbare methode gehanteerd. Dit is een simulatietechniek waarbij de grondexploitatie niet één keer maar vele malen wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities (zoals het rentepercentage, kostenstijging, opbrengststijging en looptijd). Daarnaast hebben wij gelet op de huidige marktontwikkelingen (o.a.

gebrek aan personeel), voor het risicoprofiel, de grondexploitaties doorgerekend met een index op de kosten van 10% voor de jaren 2023 en 2024. ~4~

Reserves en voorzieningen Het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Altena wordt bepaald aan de hand van de berekening van de risico’s. De hoogte van een verliesvoorziening wordt bepaald aan de hand van de Netto Contante Waarde. Op basis van het verloop van de Algemene Reserve Grondexploitaties de komende jaren en de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses, is op dit moment geen aanpassing van de Reserve Grondexploitaties nodig. De aanwezige buffer voor risico's is afdoende om dit risicodeel af te dekken. Maximaal risico rekening houdend met uitgevoerde gevoeligheidsanalyses, getroffen voorzieningen en te verwachten winsten: - Totaal uitkomsten gevoeligheidsanalyse -/- € 4,4 mln. - Af: getroffen verliesvoorzieningen +/+ € 5,1 mln. Positief verwacht eindresultaat alle grexen incl. mogelijke risico’s +/+ € 0,7 mln. Het risico bij door rekening op basis van het scenario 10% inflatie op de kosten zou een gevolg hebben op de verliesgevende plannen van € 1,7 mln, waarmee de voorzieningen verhoogd zouden moeten worden. De winstgevende plannen geven hierbij totaal nog een positief saldo van € 1,0 mln. Het saldo van de Algemene Reserve Grondexploitaties bedraagt per 31 december 2022 € 3,9 mln en is in de jaarrekening van 2022 niet gewijzigd (was per 1 januari 2021 € 4,9 miljoen). Het weerstandsvermogen is dus ruim voldoende om de mogelijke risico’s op te vangen.

~5~

Grondexploitatieprojecten (G001)

Jonker Petfood en Tjalmastraat te Veen

Locatie laatst verkochte kavel.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is circa 100 woningen. De laatste kavel is in 2020 verkocht. Inmiddels is de bouw van deze woning afgerond. Begin dit jaar zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Deze grondexploitatie zal worden afgesloten bij de jaarrekening 2023. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -16.650 (nadelig)

Winstneming POC Genomen winst tot en met 31 december 2022 € 142.000. Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 0 € 17.000 € 17.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€

-17.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€

-17.000

Verschil resultaat

-

~6~

(G002)

Blokland te Wijk en Aalburg

Impressie plangebied Blokland.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is op dit moment circa 52 woningen. De planperiode loopt tot en met 2024. In 2022 zijn de laatste 2 kavels verkocht, zodat alleen nog de meest westelijk gelegen strook (circa. 5.000 m2) resteert. Hiervoor is een tender in voorbereiding. Het doel is te komen tot een vernieuwende invulling van de locatie. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -670.396 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 586.000 € 79.000 € 665.000

Op basis van het scenario 10% inflatie bedraagt het risico € 10.000. Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€ -670.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG Verschil resultaat

€ -665.000 € -5.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 665.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten neemt het negatieve resultaat met € 5.000 toe.

~7~

(G003)

Hoog Meeuwen

Locatie plangebied Hoog Meeuwen.

Ontwikkelingen en programmering Het totaal programma grondexploitatie is circa 17 woningen. In 2022 zijn de laatste twee kavels van dit plangebied verkocht. Het woonrijp maken gebeurt in 2023. In 2024 wordt het groen ingepland. Gekeken wordt of het mogelijk is om deze exploitatie af te sluiten bij de jaarrekening 2023. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023) Winstneming POC Genomen winst per 31 december 2022

€ 24.008 (voordelig) € 191.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€ 24.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€ 24.000

Verschil resultaat

-

~8~

(G004)

Den Eng te Veen

Locatie plangebied De Eng

Ontwikkelingen en programmering Den Eng is een gezamenlijke grondexploitatie met Bazalt Wonen. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met Bazalt / Bouwlinie voor deze ontwikkeling. De gemeente verkoopt de grond aan Bazalt / Bouwlinie. Zij ontwikkelen vervolgens het plan. Het initiële plan was om aan de zuidzijde 72 woningen te realiseren. Tijdens de raadsvergadering van maart 2023 is door de gemeenteraad besloten om de Oranje Nassauschool te verplaatsen naar Den Eng. Dit leidt tot verlaging van het aantal te realiseren woningen in het gebied. Het nieuwe plan behelst de bouw van 52 woningen. Bij raadsbesluit van 21-12-2021 is een aantal maatregelen bekrachtigd om de grondexploitatie voor Bazalt minder negatief te maken. Dit maakt dat het plan realiseerbaar wordt. In de initiële overeenkomst is destijds overeengekomen dat de gemeente een gegarandeerde opbrengst van € 250.000 ontvangt bij realisatie van het plan. Met de afspraken in 2021 is nogmaals bekrachtigd dat de overeengekomen gegarandeerde opbrengst van 250.000 euro volledig in stand wordt gehouden. Bazalt maakt dit bedrag onverkort over op de rekening van de gemeente Altena, zodat de gemeente Altena zelf kan bepalen voor welke (duurzaamheids-)doelen deze financiën worden ingezet. Op dit moment vinden de afrondende gesprekken plaats over het ontwerpbestemmingsplan.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 streven partijen ernaar om het ontwerpbestemmingsplan nog in 2023 ter inzage te leggen. Risicoanalyse Dit plan betreft een gezamenlijke ontwikkeling met Woonlinie, waarbij een gegarandeerd resultaat voor de gemeente van € 250.000 is overeengekomen.

~9~

(G005)

Waterfront De Veene

Impressie plangebied Waterfront de Veene.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is 23 woningen waarvan 32 waterwoningen en 1 horecavoorziening met bedrijfswoning. Recent is de laatste bouwkavel verkocht. Voor de horecavoorziening met bedrijfswoning moet nog een bestemmingsplanwijziging worden opgestart. Momenteel wordt bezien in hoeverre dit nog haalbaar is, omdat Rijkswaterstaat nieuwe richtlijnen heeft opgesteld met strikte voorwaarden voor het toevoegen van bebouwing buitendijks. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -412.483 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 345.000 € 63.000 € 408.000

Risicoanalyse Het risico bij dit plan is het niet kunnen realiseren van de horecavoorziening met bedrijfswoning, waarvoor een opbrengstraming is opgenomen van € 240.000. Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€

-412.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€

-408.000

Verschil resultaat

€

-4.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 408.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten neemt het negatieve resultaat met € 4.000 toe.

~ 10 ~

(G007)

De Nieuwe Banne te Sleeuwijk

Locatie plangebied De Nieuwe Banne.

Ontwikkelingen en programmering In het plan is nog één kavel beschikbaar, namelijk het perceel tussen de Waterlinie en de Roef, aan de zuidzijde van het plan. Op dit moment vinden gesprekken plaats met een ontwikkelaar voor de bouw van 36 appartementen (middenhuur en goedkope koop). Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ 68.000 (voordelig)

Winstneming POC Tot en met 2022 is voor € 803.000 aan winst genomen. Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€

68.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€

68.000

Verschil resultaat

-

~ 11 ~

(G008)De Zandweide te Dussen

Impressie stedenbouwkundige invulling Zandweide.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is circa 156 woningen. In 2022 is voor € 1 mln. aan verkopen gerealiseerd. Verder is voor € 70.000 woonrijp gemaakt. Het laatste stuk grond in de grondexploitatie is nog niet verkocht. Voor dit stuk grond is een tenderprocedure in voorbereiding. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023) Winstneming POC Genomen winst tot en met 2022

€ 253.527 (voordelig) € 1.045.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€

253.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG Verschil resultaat

€

248.000 5.000

€

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 248.000 positief. Door een hogere toerekening van rente en de negatieve boekwaarde van de grondexploitatie neemt het positieve resultaat met € 5.000 toe. ~ 12 ~

(G009)

De Roode Camer te Hank

Impressie ontwikkeling laatste fase De Roode Camer.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is circa 77 woningen. De planperiode loopt tot en met 2025. Gelet op de behoefte en de woonvisie hebben we in samenwerking met Bazalt wonen een herverkaveling toegepast op het nog resterende deel van het plan en het programma gewijzigd. Het programma voor dit resterende deel omvat 21 appartementen sociaal, 5 rijwoningen sociaal en 15 rijwoningen goedkope koop. De herverkaveling heeft een beperkt effect op de uitgeefbare m2 in het plangebied. Dit leidt in de grondexploitatie tot een nominaal verschil van (afgerond) € 94.000 negatief. Daarnaast is ook bij deze grondexploitatie de rente aangepast. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -573.470 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 316.000 € 163.000 € 479.000

Bij de jaarrekening zal de verliesvoorziening worden opgehoogd op basis van het nieuwe resultaat. Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€ €

-573.000 -474.000

Verschil resultaat

€

-99.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 474.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten en lagere grondopbrengsten als gevolg van een nieuw stedebouwkundigplan neemt het negatieve resultaat met € 99.000 toe. ~ 13 ~

(G010)

De Burcht te Werkendam

Impressie stedenbouwkundige invulling De Burcht.

Ontwikkelingen en programmering Het laatste te ontwikkelen gebied van deze exploitatie is een gebied dat in eigendom van Bazalt wonen en de gemeente Altena is. In samenwerking met deze twee partijen heeft Boer Ontwikkeling uit Streefkerk een plan ontwikkeld waarvoor in mei 2020 een koop- samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen is gesloten. In dit plan komen 53 wooneenheden, waarvan 14 sociale huurwoningen, 10 patiobungalows met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein (verkoop), 22 appartementen (verhuur/verkoop) en 7 seniorenwoningen (verkoop). Op basis van de gesloten koop samenwerkingsovereenkomst is in 2021 een bijdrage ontvangen van € 362k. Bij raadsbesluit van 21-12-2021 is besloten de gronden achter de Hoogstraat 73 aan te kopen. De kosten van € 100k zijn ten laste van grondexploitatie gebracht. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -598.226 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 549.000 € 47.000 € 596.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€ -598.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€ -549.000

Verschil resultaat

€

-49.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 549.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten neemt het negatieve resultaat met € 49.000 toe. ~ 14 ~

(G015)

Bronkhorst te Andel

Locatie plangebied Bronkhorst.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is circa 221 woningen. De planperiode loopt tot en met 2030. Het programma voor 2022-2029 bedraagt circa 64 wooneenheden, bestaande uit rijwoningen, 2^kap, vrijstaand en 13 appartementen. Het plan bestaat uit drie fases. Fase 1 is inmiddels ontwikkeld. Fase 2 wordt momenteel gebouwd. De initiële planning was om medio 2024 te starten met de ontwikkeling van de derde fase. Gelet op de grote vraag, is besloten om die ontwikkeling te vervroegen en toch nog aan te haken op de huidige Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor eind 2023 ter inzage gelegd. De gemeente bezit nog niet alle grond in de laatste fase. De verwachting is dat we met twee eigenaren een overeenkomst kunnen sluiten voor deels overname van de grond en deels zelfrealisatie (plus betalen van een exploitatiebijdrage aan het plan). Met één eigenaar lopen de onderhandelingen over aankoop nog. Het streven is om daar eind 2023 meer duidelijkheid over te hebben. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -926.400 (nadelig)

Winstneming POC Tot en met 2022 is reeds € 64.000 winst genomen. Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 410.000 € 473.000 € 883.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: ~ 15 ~

Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€ -883.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG Verschil resultaat

€ -926.000 € -57.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 883.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten neemt het negatieve resultaat met € 57.000 toe.

~ 16 ~

(G016)

Postweide te Woudrichem

Locatie resterende kavel Postweide.

Ontwikkelingen en programmering Voor de laatste kavel van dit plan is een voorlopig koopcontract gesloten. Deze wordt in 2023 geleverd. Hierna kan dit plan worden afgesloten. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -1.379.484 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 1.362.000 € 13.000 € 1.375.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€

-1.379.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€

-1.375.000

Verschil resultaat

€

-4.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 1.375.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten neemt het negatieve resultaat met € 4.000 toe.

~ 17 ~

(G027)

Achter de Schans Werkendam Fase 1

Locatie plangebied Achter de Schans, verdeeld over fase 1 en 2.

Ontwikkelingen en programmering De geplande uitbreidingswijk moet ruimte bieden voor zo’n 300 woningen. Deze exploitatie betreft fase I en voorziet in 150 woningen. De planperiode loopt tot 2025 (was 2027). Het programma voorziet in:  21 sociale appartementen;  10 grondgebonden sociale rijwoningen;  8 rijwoningen goedkope koop;  56 rijwoning middel duur;  8 levensloopbestendige woningen;  47 vrijstaand/2^kap duur koop inclusief een aantal bouwkavels. De woningen en bouwkavels zijn voor deze fase nagenoeg allemaal verkocht. Start bouw is in mei 2023 aangevangen. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -530.144 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Vrijval 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

-/-

€ 590.000 € 62.000 € 528.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€ -530.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€ -528.000

Verschil resultaat

€

-2.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 528.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten neemt het negatieve resultaat met € 2.000 toe. ~ 18 ~

(G032)

Achter de Schans Werkendam Fase 2

Ontwikkelingen en programmering Deze exploitatie betreft fase 2 en voorziet in 150 woningen. Bij raadsbesluit van 24 september 2022 is het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. De planperiode loopt tot 2028. Het programma voorziet in:  14 sociale appartementen;  15 grondgebonden sociale rijwoningen;  22 zorgappartementen;  29 rijwoningen goedkope koop;  46 rijwoning middel duur;  10 levensloopbestendige woningen;  13 vrijstaand/2^kap duur koop inclusief een aantal bouwkavels. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ -202.723 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2021 Toevoeging 2022 Verliesvoorziening per 31 december 2022

€ 0 € 163.000 € 163.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG

€ -203.000

Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG

€ -163.000

Verschil resultaat

€

-40.000

De grondexploitatie was bij de jaarrekening 2022 € 163.000 negatief. Door een hogere toerekening van rentelasten neemt het negatieve resultaat met € 40.000 toe.

~ 19 ~

(G033)

Cronenburg te Uitwijk

Impressie plangebied Cronenburg.

Ontwikkelingen en programmering Bij raadsbesluit van 18 oktober 2022 is de grondexploitatie van het plan Cronenburg Uitwijk vastgesteld. Het betreft de realisering van 1 vrijstaande woning en 4 twee-onder-één-kap. De ruimtelijke procedure loopt. De verwachting is dat de verkoop eind 2023 kan starten. Resultaat grondexploitatie Saldo NCW (per 1-1-2023)

€ 259.087 (voordelig)

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie Huidige MPG Resultaat NCW grondexploitatie Vorige MPG Verschil resultaat

€ 259.000 € 259.000 -

~ 20 ~

Vrijgekomen schoollocaties Ter uitvoering van het accommodatiebeleid van de voormalige gemeente Werkendam zijn in de periode 2015-2018 brede scholen/multifunctionele accommodaties gebouwd in Dussen, Sleeuwijk en Werkendam. De raad besloot op 19 december 2017 over de invulling van deze locaties. Uitgangspunt was opbrengstoptimalisatie, met als doel de kosten van verwerving en bouw- en woonrijp maken van de nieuwe mfa’s en brede scholen te dekken. Hiervoor is in een beroep gedaan op de Algemene reserve grondexploitaties. De nu gerealiseerde en te realiseren opbrengsten worden (terug)gestort in de Algemene reserve grondexploitaties.

Voormalige schoollocaties Locatie

Peppel/Fuik te Dussen De Regenboog te Dussen Gymzaal Vlietstraat te Sleeuwijk De Morgenster te Sleeuwijk Totaal

Verwachte Opbrengst 55.000 145.000 50.000 545.000 795.000

Stand van zaken Locatie Peppel/Fuik: Voor deze locatie is een plan ontwikkeld voor de bouw van 14 koopwoningen, 4 seniorenwoningen, 7 woningen voor starters en gezinnen en 3 vrijstaande woningen voor zelfbouwers. De bouw van de woningen is afgerond. Locatie Regenboogschool: Wordt verhuurd aan Bazalt wonen tot medio 2027 ten behoeve van 8 woningen die worden verhuurd onder de leegstandswet. Locatie Vlietstraat: Op deze locatie is de realisatie van een hospice in voorbereiding. Locatie Morgenster: Op deze locatie zijn ca. 60 appartementen gepland. In 2022 is een tenderprocedure gestart voor deze herontwikkeling. De ontwikkeling is in april 2023 gegund. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor eind 2023 ter inzage gelegd.

~ 21 ~