Bijlage C Overzicht financiële consequenties bij RV Nieuwe huisvesting Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Overzicht financiële consequenties (her)huisvesting Streekarchief De huisvestingsstudie van HEVO bevat een financiële doorrekening van het voorkeursscenario. Deze cijfers zijn richtinggevend en gebaseerd op prijspeil 1-1-2023. In de volgende fase zal een nadere detaillering plaatsvinden en op basis daarvan kan een meer gerichte kostenraming worden gemaakt. Kosten nieuw depot De kosten voor het nieuw te bouwen archiefdepot in Heesbeen (1.100 m²) bedragen circa € 3.449.000 (incl. btw, prijspeil 1-1-2023). Daarbovenop komen nog de kosten voor het verwerven van de grond, deze post is voor nu ingeschat op een bedrag van circa € 500.000. Dit brengt de totale investering voor het realiseren van een centraal archiefdepot in Heesbeen op € 3.949.000 (incl. btw). Verbouwing huidig pand Door de gemeente Heusden (in overleg met een onafhankelijke calculator) zijn de kosten van deze grootschalige en levensduurverlengende renovatie van het totale gebouw ingeschat op circa € 5.050.000 (incl. btw, prijspeil 1-1-2023). Omdat het Streekarchief niet het gehele gebouw gebruikt (circa 61% van het metrage conform opgave gemeente Heusden) is ongeveer € 3.080.500 van deze totale investering toe te rekenen aan de ruimtes van het Streekarchief. Voor beide locaties van het Streekarchief komt dat daarmee op een investering van circa € 7.029.000 (incl. btw, prijspeil 1-1-2023).

De investeringen worden gedaan door de gemeente Heusden. Het vastgoed is/wordt eigendom van de gemeente Heusden. Met de andere gemeenten worden afspraken gemaakt over het langjarig gebruik hiervan. De gemeente Heusden gaat kostprijs dekkende huurtarieven, service- en verbruikskosten in rekening brengen bij het Streekarchief om de investering en de jaarlijkse exploitatiekosten langjarig te kunnen dekken. Indirect stijgt hierdoor de gemeentelijke bijdrage aan het Streekarchief. Indien in een vervolg fase blijkt dat de investering hoger uitvalt dan stijgen ook de kostprijs dekkende huurtarieven, service- en verbruikskosten. En indirect dus ook de gemeentelijke bijdragen aan het Streekarchief. Doorrekening toekomstige huisvestingslasten De gemeente Heusden heeft op basis van de initiële investeringen de huurprijs en servicekosten berekend. HEVO heeft een inschatting gemaakt van de verbruikskosten en overige huisvestingslasten. Deze staan in de volgende tabel samengevat:

Zoals zichtbaar in de samenvattende financiële tabel gaat het Streekarchief per vierkante meter nauwelijks meer betalen dan in de huidige situatie. Het verschil per m² is slechts € 2 per jaar. Daarbij

is het belangrijk om te vermelden dat de ‘huidige situatie’ vertroebeld wordt door de zeer lage (en onder de markt gelegen) huurprijs die momenteel in Zaltbommel gehanteerd wordt. Wanneer we de vergelijking maken met enkel de objecten die op dit moment al in Heusden worden gehuurd dan gaat het Streekarchief per m2 zelfs aanzienlijk minder betalen in de toekomstige situatie dan in de huidige situatie (circa € 86/ m² minder). De totale huisvestingslasten van het Streekarchief gaan omhoog met circa € 128.120 per jaar. De toename van de totale huisvestingslasten in de toekomstige situatie (€ 458.381) t.o.v. de huidige situatie (€ 330.258) komt volledig voort uit de grotere ruimtebehoefte die het Streekarchief heeft met het oog op de toekomstige groei van het archief en het kwalitatief goed uit kunnen blijven voeren van haar werkzaamheden. Voor Altena gaat het om een indicatieve hogere jaarlijkse bijdrage aan SALHA van circa € 48.168,-. Naast de hogere gemeentelijke bijdrage vanaf 2026 ontstaan er ook frictiekosten. Deze worden hieronder vermeld.

Verhuiskosten De verhuiskosten worden ingeschat op € 100.000,-. Voor Altena betekent dit een bedrag van € 37.596,- verdeeld over de jaren 2026 en 2027. Extra huurkosten De extra en tijdelijke huurkosten voor kantoorruimte tijdens de periode van verbouwing zijn in ieder geval het huren van Demer 30a in Heusden in heel 2026 voor een bedrag van € 39.168,- (prijspeil 1-12023) en de huur van het depot in Zaltbommel van 1-1-2026 tot 1-4-2026 ad. € 11.481,-. Deze incidentele kosten kunnen niet binnen de begroting van SALHA worden opgevangen.Dit betekent een eenmalige extra bijdrage van Altena aan SALHA in 2026 van circa € 19.042,-. Voor 2027 wordt uitgegaan van PM omdat dat nog niet inzichtelijk is.

Inrichtingskosten De inrichtingskosten van het huidige pand worden ingeschat op € 100.000 en van het nieuwe depot op € 250.000,-. Deze bedragen zijn gebaseerd op benchmarkgegevens en zijn niet gecalculeerd. Deze kosten worden geactiveerd en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie van SALHA. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van Altena aan SALHA zal hierdoor indicatief stijgen met € 9.825,De investeringen worden gedaan door de gemeente Heusden. De projecturen worden door de gemeente Heusden doorbelast aan SALHA. Hoe hoog deze kosten zijn en of dit kan worden opgevangen binnen de begroting van SALHA is nog niet bekend. Overige kosten en risico’s Risico’s ten aanzien van opgenomen prijspeil van 1-1-2023. Prijsverhogingen zijn niet uitgesloten omdat nu gerekend is met prijspeil 2023 en inwonersaantallen 2023. Navraag bij SALHA leert dat hiervoor op dit moment geen inschatting is te maken wat dit voor stijging van kosten gaat geven. Hetzelfde geldt voor de projecturen van de gemeente Heusden. Daarom is ook niet aan te geven wat dit voor de hoogte van de deelnemersbijdrage betekent. In onderstaande tabel zijn de meerkosten van de herhuisvesting aangegeven zover deze bekend zijn.

Omschrijving mutaties

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2029

huisvestingslasten

0

48.168

48.168

48.168

48.168 vanaf 2026 structureel

verhuiskosten

0

30.000

7.596

0

0 eenmalig in 2026 en 2027

extra huurkosten inrichtingskosten (kapitaallasten) projecturen gemeente Heusden gehanteerd prijspeil 1-1-2023 Totaal meerkosten Altena waarvan structureel waarvan incidenteel

0

19.042

0

0

0 2027 nog onbekend

0

9.825

9.755

9.685

9.615 kapitaallasten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

via doorbelasting naar Streekarchief.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

eventuele meerkosten

0

107.035

65.519

57.853

57.783

0

57.993

57.923

57.853

57.783

0

49.042

7.596

0

0

Verdeling totale kosten Voor de verdeling van de totale kosten over de drie deelnemende gemeenten is het uitganspunt het aantal inwoners per 1-1-2023 uit de begroting 2024 van SALHA. In onderstaande tabel zijn de aantallen inwoners van de deelnemende gemeenten aangegeven. Deelnemer

Aantal inwoners per 1-1-2023

Gemeente Altena

57.726

Gemeente Heusden

45.862

Gemeente Waalwijk

49.953

Totaal

153.541

Kostenbesparingen Het SALHA geeft aan dat naast de genoemde kostenstijgingen de nieuwe huisvestingssituatie mogelijk ook kan leiden tot kostenbesparing, bijvoorbeeld vanwege efficiencywinst of door een extra verdienmodel voor verhuur van depotruimte. Hier is op dit moment nog geen zicht op