Bijlage 1. Conceptoverzicht baten en lasten WRP 2024-2035 bij beantwoording schriftelijke vragen Kadernota 2025 - Eerste Berap 2024 en Jaarstukken 2023

gemAltena_KDP_2024_controlebestand20240409 (004).xlsx Kostendekkingsplan

LASTEN - vast prijspeil (2024)

Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Spaarvoorz. (BBV 44.1d)

Voorz. GO (BBV 44.1c)

€

€

Inflatie

Dotatie

factor

1,0000 1,0300 1,0609 1,0927 1,1255 1,1593 1,1941 1,2299 1,2668 1,3048 1,3439 1,3842

-

€ € € € € € € € € € € €

Dotatie

-

€ € € € € € € € € € € €

BATEN - vast prijspeil (2024)

-

-

Kapitaallasten € 30.757.121

Oud, vóór BCF

Oud, na BCF

incl. BTW

excl. BTW

€

€ € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € €

1.352.095 1.323.774 1.314.679 1.305.572 1.255.209 1.194.295 1.149.350 1.115.874 1.083.373 1.051.818 1.021.183 982.474

€ 293.466.120

€ 167.745.340

Nieuw

BTW plichtig

31.489 359.072 561.582 778.278 914.254 1.121.228 1.246.817 1.568.312 1.895.593 2.190.093 2.484.484 2.811.592

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

2.799.639 2.801.639 2.801.639 2.731.639 2.731.639 2.752.639 2.761.639 2.756.639 2.781.639 2.752.639 2.761.639 2.756.639

Directe kosten 6.298.620 € 60.740.640 Niet Loonkosten BTW plichtig € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 € 104.977 € 1.012.344 €

€

54.147.900 Overhead

€ € € € € € € € € € € €

902.465 902.465 902.465 902.465 902.465 902.465 902.465 902.465 902.465 902.465 902.465 902.465

€ 613.155.740

investeringen BTW compensatie € 142.668.542 € 755.824.282

SUBTOTAAL

BTW

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € €

6.203.009 6.504.271 6.697.686 6.835.275 6.920.888 7.087.948 7.177.593 7.460.611 7.780.391 8.014.336 8.287.091 8.570.491

€ € € € € € € € € € € €

1.469.609 1.813.694 1.811.594 1.854.644 1.854.644 2.746.988 2.211.483 3.287.142 3.297.248 3.006.815 3.101.932 3.271.992

Pagina 1 van 1

Egalisatie Riolering (BBV 44.2) €

SUBTOTAAL 7.672.618 8.317.965 8.509.280 8.689.919 8.775.532 9.834.936 9.389.076 10.747.753 11.077.639 11.021.151 11.389.023 11.842.483

€ 754.118.024

Dotatie

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € €

-1.706.258

€ € € € € € € € € € € €

-1.690.083 -1.273.743 -199.775 155.688 640.860 189.150 922.625 -140.456 -228.675 75.040 -39.920 -234.651

€ € € € € € € € € € € €

TOTAAL

Jaar

5.982.535 7.044.222 8.309.505 8.845.607 9.416.392 10.024.086 10.311.701 10.607.297 10.848.965 11.096.191 11.349.103 11.607.833

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1.553.189 Heffingseenheden 25.019 25.093 25.204 25.354 25.504 25.654 25.804 25.954 25.954 25.954 25.954 25.954

Rioolheffing € 29.447 € 762.997.631 Heffing SUBTOTAAL per 1/1 € 239,80 € 5.999.535 € 282,24 € 7.082.339 € 332,20 € 8.372.787 € 351,80 € 8.919.552 € 372,56 € 9.501.689 € 394,54 € 10.121.470 € 403,61 € 10.414.806 € 412,90 € 10.716.281 € 422,39 € 10.962.755 € 432,11 € 11.214.898 € 442,05 € 11.472.841 € 452,21 € 11.736.716

-1,95% € -14.879.607 Kwijtschelding € -117.000 € -138.116 € -163.282 € -173.945 € -185.297 € -197.384 € -203.104 € -208.984 € -213.790 € -218.707 € -223.738 € -228.884

€

€ € € € € € € € € € € €

6.000.000 Overige baten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

€ 754.118.024 TOTAAL € € € € € € € € € € € €

5.982.535 7.044.222 8.309.505 8.845.607 9.416.392 10.024.086 10.311.701 10.607.297 10.848.965 11.096.191 11.349.103 11.607.833

Kostendekkendheid 78,0% 84,7% 97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,7% 97,9% 100,0% 99,6% 98,0%