presentatie raadsbijeenkomt 28-4-2026

Financieel technische toelichting Nieuwe raad 2026 Presentatie d.d. 28 april 2026 door Erwin Donders

Onderwerpen • • • • • • • • • •

Hoe ziet de begrotingscyclus eruit? Wanneer doen wij wat? Belangrijke momenten gemeentefonds (Structureel) Begrotingssaldo 2026 Stelpost toekomstbestendig Alphen-Chaam Toezicht Provincie Maatregelenpakket Ravijnjaar Beïnvloedbaarheid van kosten Nieuwe investeringen Algemene reserve / Weerstandsvermogen

2 - Gemeente Alphen-Chaam

Hoe ziet de P&C-cyclus eruit? 1 De raad stelt de kaders vast, hoofdlijnen van beleid

1 Perspectiefnota (juli)

3 De raad controleert of afgesproken beleid goed wordt uitgevoerd

2

4

Programmabegroting (november)

Jaarstukken (juli)

3 Tussenrapportage (2x; juli en november) 2 Het college van B&W voert ze uit 3 - Gemeente Alphen-Chaam

Wanneer doen wij wat? (kalenderjaar 2026) Raadsbehandeling P&C documenten: Jaarstukken 2025 25 juni 2026 (wettelijke deadline voor 15 juli) 1e Turap 2026 Perspectiefnota 2027

2 juli 2026 (gecombineerd met PPN 2027) 2 juli 2026 (start van P&C cyclus)

2e Turap 2026 Begroting 2027

5 november 2026 (gecombineerd met begr. 2027) 5 november 2026 (wettelijke deadline voor 15 nov.)

4 - Gemeente Alphen-Chaam

Belangrijke momenten gemeentefonds Gemeenten worden op drie momenten door het rijk geïnformeerd over de algemene uitkering van het gemeentefonds: - Meicirculaire 2026 (meestal in de laatste dagen van mei) Effecten worden verwerkt in de 1e Turap 2026 en in de primaire begroting 2027 - Septembercirculaire 2026 (op Prinsjesdag) Effecten worden verwerkt in de 2e Turap 2026 en in de 1e begrotingswijziging van de begroting 2027 - Decembercirculaire 2026 (in de loop van december) Er is geen bijstellingsmoment van de begroting meer, de voor- of nadelen worden verwerkt in de jaarrekening 2026 5 - Gemeente Alphen-Chaam

(Structureel)Begrotingssaldo begroting 2026

Tabel structureel begrotingssaldo: Zie tabel op pagina 12 programmabegroting 2026 Details 1e begrotingswijziging: Zie toelichting op pagina 12 programmabegroting 2026 Details saldo incidentele baten en lasten: Zie tabel op pagina 116 programmabegroting 2026

6 - Gemeente Alphen-Chaam

Stelpost toekomstbestendig Alphen-Chaam 2026 2027 2028 2029 Stelpost toekomstbestendig Alphen-Chaam € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 Nota parkeernormen € -10.000 Verkeer € -12.500 Schone luchtakkoord € -4.000 Opvolgen evaluatie ontwikkelagenda toerisme&recreatie € -7.500 Actualisatie ksotenverhaal en financiele bijdragen € -15.000 Amendement arbeidsmigranten € -20.000 Pilot inwonersparticipatie groen € -25.000 € 106.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

Deze stelpost is als structurele last opgenomen in de begroting 2026 (alle jaarschijven) en maakt daarom deel uit van het begrotingsresultaat van de begroting 2026.

7 - Gemeente Alphen-Chaam

Toezicht Provincie 1. 2026 Structureel in evenwicht, OF 2. Uiterlijk 2029 Structureel in evenwicht Repressief toezicht is toezicht achteraf. Bij deze vorm van toezicht is geen goedkeuring van de besluiten door de provincie nodig.

1. Uiterlijk 2029 Geen structureel evenwicht Preventief toezicht betekent dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder behoeven.

8 - Gemeente Alphen-Chaam

Maatregelenpakket Ravijnjaar - Intensieve samenwerking Gemeenteraad, College en ambtelijke organisatie - Doorlooptijd project ongeveer 1 jaar, alle begrotingsposten zijn doorlopen - Bouwsteen voor het (structureel) sluitend krijgen van de begroting - Actualisatie van alle bestaande bestemmingsreserves - Uitgewerkt in 39 fiches - Vastgesteld in de raadsvergadering van 17-4-2025 Alle documenten m.b.t. de ravijnjaarvoorstellen (inclusief niet ingezette fiches) zijn terug te vinden in Notubox 9 - Gemeente Alphen-Chaam

Maatregelenpakket Ravijnjaar (niet ingezet) # Naam fiche 1 Verminderen met het uitvoeren van de burgerpeiling, 2 Verminderen van het budget voorlichting 5 Stoppen met infographic 6 Invoeren hondenbelasting 7 Maximaal verhogen OZB gemiddeld (scenario 1)* 8 Maximaal verhogen OZB aanvullend tot art 12 norm extra (scenario 2) 14 Verlagen kwaliteitsniveau groen onderhoud 16 Beperken inzet Toerisme en Recreatie bedrag circa gekwantificeerd 21 Ombuigingsvoorstel voor subsidie grote evenementen 24 Verlagen budget activiteitensubsidies 25 Verlagen subsidiebudget voor basisvoorzieningen 29 - Stoppen met Workin 29 - Stoppen met Workin 30 vermindering in investering geboorde (blus)waterputten 31 Versoberen exploitatie van recreatieplas ‘t Zand 31 Versoberen exploitatie van recreatieplas ‘t Zand 32 Stoppen met het handhaven op permanente bewoning op recreatieparken 33 Beperken BOA inzet 35 Bijzondere bijstand 36 Effe buurten nieuwe fiche Terughoudend met uitvoeren, wellicht als rest niet voldoende is Maatregel die niet doorgaat Maatregel gaat door 10 - Gemeente Alphen-Chaam

2026 11.000 -

2027

6.679

6.679

6.679

2.500

2.500

2.500

10.000 659.000 597.000

10.000 659.000 597.000

10.000 659.000 597.000

31.917

31.917

45.000

2028 11.000

45.000

45.000 27.000

14.207

14.207

14.207

10.000 52.000 -62.000 200 -

10.000 52.000 -62.000 400 -

10.000 52.000 -62.000 600 -

-

-

-

12.000 17.500 7.500 10.000

12.000 17.500 10.500 10.000

12.000 17.500 10.500 10.000

*nr 7: € 200.000 is reeds verwerkt i.v.m. stelpost toekomstbestendig Alphen-Chaam

Beïnvloedbaarheid van kosten Beïnvloedbaar ± € 6 mio Disclaimer: Dit betreft slechts een globale inschatting van de beïnvloedbaarheid van de kosten

Onderhoud aan wegen gebouwen, groen, plantsoenen, bermen, sportaccommodaties etc. Schoonmaakkosten, subsidies, Beperkt beïnvloedbaar duurzaamheidsuitgaven, advieskosten, ± € 18 mio stelposten onvoorzien en toekomstbestendig ALC etc.

Open einderegelingen ± € 5 mio Sociale uitkeringen zoals WWB, IOAW, IOAZ, BBZ en bijzondere bijstand Jeugdhulp WMO voorzieningen zoals Hulp bij huishouding, rolstoelen, deeltaxi woningaanpassingen.

Niet beïnvloedbaar ± € 4 mio

11 - Gemeente Alphen-Chaam

Afschrijving, rente, indexeringen, belastingen, lidmaatschap VNG, inkoop (reis)documenten, toevoegingen aan voorzieningen

Bijdragen aan GR'en zoals ABG, GGD, Veiligheidsregio, Diamantgroep, Omgevingsdienst, leerplicht etc. Salarissen en sociale lasten bestuur, bestuursondersteuning en griffie Stortkosten afval Subsidies Verzekeringen

Nieuwe investeringen Begroting 2026 nr. Omschrijving krediet

Nieuwe kredieten 1 Aanleggen bluswatervoorzieningen (27tm29 wordt later gevoteerd) 2 Vervangen OV Armaturen (2026) 3 Vervangen OV masten (2026) 4 Reconstructie Galderseweg 5 Reconstructie Dijksbaantje N260-Herderweg 6 Reconstructie Dijksbaantje Herderweg-Druisdijk 7 Reconstructie Beekstraat (weg en groen) 8 Programma mobiliteit 9 Reconstructie Beekstraat (riolering) 10 Lespakket KC Chaam TOTAAL

12 - Gemeente Alphen-Chaam

Te voteren krediet

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Uitgaven 2029

20.000 574.000 203.000 788.000 546.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000 574.000 203.000 788.000 546.000 421.000 347.000 50.000 223.000

347.000 50.000 223.000

3.172.000

2.751.000

421.000

150.000 591.000

Algemene reserve / Weerstandsvermogen CONCEPT Jaarstukken 2025

13 - Gemeente Alphen-Chaam

Zijn er nog vragen? Of opmerkingen?

14 - Gemeente Alphen-Chaam