Perspectiefnota 2021 - Raadsbesluit (getekend).pdf

t

~

~~~ ~~y

I

+ Raadsvergadering: 1juli 2021 Registratienummer: R 2106655

Raadsbesluit Onderwerp: Perspectiefnota 2021

Samenvatting raadsvoorstel De Perspectiefnota 2021 bevat de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voorde programmabegroting 2022. Het geeft per programma inzicht in de trends en ontwikkelingen en de effecten hiervan op de ambities en doelstellingen. De perspectiefnota blikt ook vooruit op diverse politiek-bestuurlijke thema's, zoals Almelo Waterstad en de herontwikkeling van de Stadskade. Het perspectief van de gemeente Almelo groeit en dat is op vele fronten zichtbaar én voelbaar. De afgelopen jaren is sterk ingezet op financieel herstel. Ondanks de onzekere (financiële) effecten van de aanhoudende coronacrisis, is de toekomstverwachting positief. Dit uit zich in een sluitend structureel meerjarenperspectief. Door een positief weerstandsvermogen zijn wij instaat om financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen.

De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Besluit: De Perspectiefnota 2021 vast te stellen, waarvan de belangrijkste beleidsvoornemens zijn a. bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn, b. investeren in groen —blauw in de wijken, c. stimuleren klimaatadaptatie (stimuleringsfonds), d. verhogen van het onderhoudsniveau groen —grijs, e. herontwikkelen van de Stadskade, f. stadsontwikkeling. 2. Het financieel meerjarenperspectief als kader te hanteren voorde programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 ~~-~tï~7~[a~~(ifi~~r~rxït~~~~CG~it7~l)

`!rz}

L`~~

~ ~~

Stand programmabegroting 2021

-0,50 V

-0,27 V

-1,20 V

-1,20 V

Totaal mutaties perspectiefnota 2021

0.07 N

0,28 N

0,58 N

1,21 N

Stand perspectiefnota 2021

-0,44 V

0,00 V

-0,63 V

0,00 V

Waarvan incidentele baten en lasten

0,14 N

-0,56 V

0,36 N

Waarvan dotatie financieel herstel

2,25 N

2,25 N

Structureel perspectief -/- = voordeel en + =nadeel (bedragen x 1miljoen euro)

-2,83 V

-1,69 V

Pagina 1 van 6 Raad- 2106655

-0,99 V

~~

0,00 V

3. De uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen: ~

~

~

~

Looncompensatie

1,2%

2,0%

1,8%

2,1°/a

Prijscompensatie Belasting, heffingen en tarieven

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

1,3%

1,8%

1,7%

1,9%

Circulaire gemeentefonds

Meicirculaire 2021

Opslagpercentage overhead

50 procent over directe salarislasten

Gedaan in de openbare vergadering van 1 juli 2021, de griffier,

drs. C.M. Steenbergen

Pagina 2 van 6 Raad - 2106655

A.J. Gerritsen

Raadsvergadering: 1juli 2021 Registratienummer: R 2106655

Naam: S. Benayad Datum: 29 juni 2021 Team/teamonderdeel: CZ Strategie en Bestuursadvies Telefoonnummer:

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Perspectiefnota 2021 A.L. Langlus

Samenvatting raadsvoorstel De Perspectiefnota 2021 bevat de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voorde programmabegroting 2022. Het geeft per programma inzicht in de trends en ontwikkelingen en de effecten hiervan op de ambities en doelstellingen. De perspectiefnota blikt ook vooruit op diverse politiek-bestuurlijke thema's, zoals Almelo Waterstad en de herontwikkeling van de Stadskade. Het perspectief van de gemeente Almelo groeit en dat is op vele fronten zichtbaar én voelbaar. De afgelopen jaren is sterk ingezet op financieel herstel. Ondanks de onzekere (financiële) effecten van de aanhoudende coronacrisis, is de toekomstverwachting positief. Dit uit zich in een sluitend structureel meerjarenperspectief. Door een positief weerstandsvermogen zijn wij instaat om financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen.

Voorgesteld raadsbesluit 1. De Perspectiefnota 2021 vast te stellen, waarvan de belangrijkste beleidsvoornemens zijn a. bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn, b. investeren in groen —blauw in de wijken, c. stimuleren klimaatadaptatie (stimuleringsfonds), d. verhogen van het onderhoudsniveau groen —grijs, e. herontwikkelen van de Stadskade, f. stadsontwikkeling. 2. Het financieel meerjarenperspectief als kader te hanteren voorde programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

Stand programmabegroting 2021

-0,50 V

-0,27 V

-1,20 V

-1,20 V

Totaal mutaties perspectiefnota 2021

0.07 N

0,28 N

0,58 N

1,21 N

Stand perspectiefnota 2027

-0,44 V

0,00 V

-0,63 V

0,00 V

Waarvan incidentele baten en lasten

0,14 N

-0,56 V

0,36 N

Waarvan dotatie financieel herstel

2,25 N

2,25 N

Structureel perspectief /- = voordeel en +=nadeel (bedragen x 1miljoen euro)

2,83 V

-1,69 V

Pagina 3 van 6 Raad - 2106655

-0,99 V

0,00 V

3. De uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen:

Looncompensatie

1,2%

2,0%

1,8%

2,1%

Prijscompensatie

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

Belasting, heffingen en tarieven

1,3%

1,8%

1,7%

1,9%

Circulaire gemeentefonds

Meicirculaire 2021

Opslagpercentage overhead

50 procent over directe salarislasten

Inleiding Ieder jaar stelt de gemeenteraad de perspectiefnota vast als basis voorde begroting en de meerjarenraming later in het jaar. De perspectiefnota is een kaderstellend document en biedt gelegenheid inhoudelijk en financieel meerjarig vooruit te kijken. De perspectiefnota dient als basis voorde programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het financieel meerjarenperspectief is in deze perspectiefnota geactualiseerd voor bekende en nieuwe ontwikkelingen. Het geactualiseerde perspectief kent in de jaren 2022 en 2024 voordelen van respectievelijk 440.000 euro en 630.000 euro. In 2023 en 2025 is het perspectief in evenwicht. Het structurele resultaat, waarbij wordt gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten, is sluitend voor alle jaren. Het structurele perspectief Iaat wel een geleidelijke verlaging zien van 2,8 miljoen euro voordeel in 2022 naar een evenwicht in 2025. !~fi~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~

~

~

Stand programmabegroting 2021

-0,50 V

-0,27 V

4 -1,20 V

~ -1,20 V

Bekende ontwikkelingen Toevoegen jaarschijf 2025

0,10 N

Nieuwbouw Sportpark -Zwembad (RAAD-6559)

0,22 N

Verkabeling hoogspanningsleidingen (RAAD-6078) Nota kapitaalgoederen openbare ruimte (RAAD6550)

0,22 N 0,07 N

0,18 N

0,16 N

0,13 N

Stelpost kapitaallasten NKG

0,10 N 0,47 N

Regio Twente Twenteboard

0,30 N

0,30 N

pm

-0,24 V

-0,24 V

-0,24 V

Ingroei weerstandsvermogen

Nieuwe ontwikkelingen Herijking gemeentefonds Personele inzet Stadsontwikkeling

0,40 N

0,40 N

0,40 N

0,40 N

Besparing op ambtelijke organisatie

-0,20 V

-0,30 V

-0,40 V

-0,40 V

Indexatie vrouwenopvang (centrumgemeente Enschede)

0,04 N

0,06 N

0,09 N

0,11 N

Bijdrage RBT/XL Businesspark

-0,57 V

-0,24 V

-0,21 V

-0,21 V

Terugkoopverplichting brandweerkazernes

0,07 N

0,07 N

0,07 N

0,07 N

Beheercentrale verkeersregelinstallaties

0,03 N

0,03 N

0,03 N

0,03 N

Taakstelling energiebesparing

0,10 N

0,10 N

0,10 N

0,10 N

Pagina 4 van 6 Raad- 2106655

Kwalitatieve investeringsagenda Uitvoeren motie groen-blauw 1) Bevaarbaar maken kanaal Almelo-Nordhorn

0,01 N

0,05 N

0,09 N

0,24 N

2) Investeren in groen-blauw in de wijken

0,05 N

0,05 N

0,05 N

0,05 N

Klimaatadaptatie (stimuleringsfonds)

0,08 N

0,08 N

0,08 N

0,08 N

Verhogen onderhoudsniveau grijs !groen

0,30 N

0,30 N

0,30 N

0,30 N

Stadskade

pm

pm

0,15 N

0,30 N

pm

pm

pm

-0,04 V

-0,07 V

-0,07 V

Huisvesting /gemeentewerf

Overige investeringen Ontwikkelstrategie XL Businesspark 2 / Kanaalsprongzone

0,08 N

Dekkingsmaatregelen Verhoging precario- en toeristenbelasting Structurele verlaging BUIG / P-wet

-0,50 V

-0,50 V

-0,50 V

-0,50 V

Totaal mutaties

0,07 N

0,28 N

0,58 N

1,21 N

Stand perspectiefnota 2021

-0,44 V

0,00 V

-0,63 V

0,00 V

waarvan incidentele baten en lasten

0,14 N

-0,56 V

0,36 N

waarvan dotatie financieel herstel

2,25 N

2,25 N

Structureel perspectief -/- =voordeel en +=nadeel (bedragen x 1 miljoen euro)

-2,83 V

-1,69 V

-0,99 V

0,00 V

Beoogd effect Met het vaststellen van de perspectiefnota 2021 stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de beleidsmatige en financiële uitgangspunten die bij de programmabegroting 2022 en het financieel meerjarenperspectief 2023-2025 zullen worden gehanteerd.

Argumenten voor 7.7

Perspectiefnota 2027 geeft een doorkijk in ambities en be%idsvoornemens voor 2022 en latere jaren. Naast dat de bestaande programma's doorgaan op de ingeslagen weg worden de komende jaren verdere stappen gezet in het realiseren van enkele aanvullende ambities die bijdragen aan de positieve ontwikkeling van Almelo. Het betreft het bevaarbaar maken van het kanaal AlmeloNordhorn, het investeren in groen -blauw in de wijken, het stimuleren van klimaatadaptatie (stimuleringsfonds), het verhogen van het onderhoudsniveau groen -grijs, stadsontwikkeling en het herontwikkelen van de Stadskade. Het financieel meerjarenperspectief is structuree/sluitend. 2.7 met Ook geplande investeringen in onder andere het bevaarbaar maken van het kanaal AlmeloNordhorn, klimaatadaptatie en het verhogen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte is het meerjarenperspectief structureel sluitend. 3.7

De uitgangspunten zijn een ,be/angrijke leidraad voor het opstellen van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Bij de perspectiefnota of programmabegroting wordt jaarlijks bepaald met welke loon- en prijscompensatie de gemeentelijke budgetten worden aangepast. Ook wordt het percentage bepaald waarmee de gemeentelijke heffingen, belastingen en tarieven worden geïndexeerd. Pagina 5 van 6 Raad - 2106655 ~.,_.__ _

De toezichthouder heeft aangegeven dat de programmabegroting 2022 gebaseerd moet zijn op de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. De uitzondering die vorig jaar is gemaakt door de septembercirculaire te gebruiken bij het opstellen van de programmabegroting 2021 moet volgens de toezichthouder eenmalig zijn.

Kanttekeningen Fínanciee/mee~ja~enperspectiefisstructureel sluitend, maar dekapitaa/s/astenstíjgen door. 2.7 De stijgende kapitaallasten zijn een aandachtspunt. Een eenvoudige oplossing voorde stijging is er niet. De vervangingsinvesteringen zijn noodzakelijk en door de jaarlijkse stapeling van de kapitaallasten zullen ze meerjarig door blijven stijgen. Wel zal getracht worden de stijging van de kapitaallasten te beheersen en de stijging waar mogelijk af te vlakken. Bij geplande vervangingsinvesteringen wordt kritisch gekeken of een object kan worden afgestoten (bijv. een brug) of in omvang kan worden verminderd (bije. verharding). Hierbij zal de vraag leidend zijn; wat levert het de stad op. Kan de vereiste functionaliteit en kwaliteit bereikt worden door areaal af te stoten of anders in te richten tegen lagere kosten. Verhoging van precario- en toeristenbelasting als uitgangspunt voorde uitvoering van de motie groen-álauw, Het college stelt voorde precario- en toeristenbelasting in de komende jaren stapsgewijs te verhogen. Uit vergelijkend onderzoek met omliggende gemeenten blijkt dat Almelo buitengewoon lage tarieven hanteert voor precario. Los van de investering met betrekking tot de uitvoering van de motie groenblauw, lag verhoging van de precario al voorde hand. De verhoging vindt in vier stappen plaats: in 2023, 2024 en in 2026, en een laatste verhoging in 2029.

Hoewel er sprake is van algemene dekkingsmiddelen is deze fasering globaal afgestemd op de geplande investeringen in het bevaarbaar maken van het Almelo-Nordhornkanaal. Deze investering draagt immers bij aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van onze stad. 2.2

Nog niet a/le uitgangspunten voor het opste/%n van de programmabegroting 2022 zijn ,bekend. De uitgangspunten voor het sociaal domein zijn nog niet bekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tariefsaanpassingen van zorgaanbieders en de ontwikkeling van het aantal cliënten in de zorg en bijstand. Deze uitgangspunten zullen in de programmabegroting 2022 worden opgenomen en toegelicht. 3.7

Kosten, opbrengsten en dekking Het financieel meerjarenperspectief vormt het kader voorde programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Vervolg 31 mei 1 juni 8 juni 29 juni en 1 juli

Commissie Planning &Control Téclïnisch vragenuur en Pblitiëk Béraád Bèeldvórménd Politiek Beraad Oordeelsvormend Raadsbehandeling

Bijlagen Perspectiefnota 2021, kenmerk Intern — 76913 Visuals programma's perspectiefnota 2021, kenmerk Intern - 76973

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, F.W. van Ardenne

Pagina 6 van 6 Raad- 2106655

de burgemeester, A.J. Gerritsen