Bijlage 2 pagina 1

Kosten fase 1 + verplichtingen Opstart fase 1 (conform berekening april-20230

Fase 1

Bouw van de hal 1) Lowik Installatie werkzaamheden (deels)

€ 676.150 € 100.111

€ 141.992 € 21.023

€ 818.142 € 121.134

€ 86.194 € 1.059.096

BTW grond

€ 157.512 € 1.302.802

grondwerk totale kosten fase 1

kosten conform opgave gravenruiters

Aanleg rijbakken en stal

reeds verkregen BOSA

€ 67.500 € 2.551 € 17.823 € 22.024 € 9.922 € 1.059.096

Bakken 2 stuks binnen en buiten Paddock bij de stal Wand binnenbak Doorgangen en stalramen Windgaas

Totale kosten Fase 1

€ 260.560 € 1.042.242

aan te vragen BOSA grondwerk en BTW

netto kosten fase 1

additioneel aan te vragen

€ 704.500

beschikbare dekking (€ 904.500 minus reeds verkregen BOSA € 200.000)

€ 337.742

tekort te dekken door:

€ 500.000 € 177.500 € 125.000 € 2.000 € 11.500 € 7.500 € 25.000 € 10.000 € 25.000 € 21.000 € 904.500

Hypotheek 2) BOSA

3) Lening Overige bijdrage Overige bijdrage

Overige bijdrage Overige bijdrage Overige bijdrage Overige bijdrage Overige bijdrage

Reeds betaald voor grondwerk etcere en dus uitgegeven

minus

-€ 157.512

Nog te besteden bedrag

€ 746.988

Tekort Fase 1

€ 312.108

1) Dit bedrag zijn de minimale kosten voor de bouw. 2) De subsidie van de BOSA is gebaseerd op het begrote bedrag van fase 1. 3) De lening is beschikbaar gesteld door bouwbedrijf Lowik en kan worden begroting terugbetaald met giften en uit fondsen de komende jaren. De kosten van de lening drukken dus niet op de expl 4) De aanbieding van HorseFriend dekt de volgende werkzaamheden: A. de aanleg van de rijbakken, B. de omheining van de buitenbak en de zij afdekking van de binnenbak C. de sproei installaties, D. drie stalboxen, E. de doorgangen voor de paarden naar de bakken, F. de doorgang van de stal naar de paddock, G. stalramen gegalvaniseerd H. winddoek over de breedte van de manege

€ 200.000 (volgens email 11 juli) € 48.741 € 11.819 (saldo; te onderzoeken waarom niet volledige kosten fase 1 voor BOSA in aanmerking worden gebracht) € 260.560

Besteedbaar bedrag BOSA deel van totaal

BOSA 20% over totale kosten fase 1

€ 50.000

bijdrage gemeente op voorwaarde start bouw

€ 100.000

lening onder waarborg stichting waarborgfonds sport

110.000

inzet spaarsaldo (€ 160.000 minus € 50.000 voor exploitatie)

€ 77.742

Saldo: via fondswerving nog niet benaderde fondsen

€ 337.742

Mogelijke fondsen Nuts Ohra

50.000

VSBfonds Oranjefonds NSGK Foppefonds-paardrijden voor kinderne met beperking Fonds gehandicptensport Fonds verstandelijk gehandicapten sociale kerstactie CDJA overijssel Stichting DOEN stichting Menzis/Azivo RVVZ

45.000 45.000 25.000 10.000 50.000 35.000 2.000 10.000 45.000

Innovatiefonds zorgverzekeraars

35.000

bijdragen woningbouwverenigingen

25.000

bijdragen zorginstellingen Avelijn/Tw. zorgcentra

50.000

lokale acties - crowd finding (bijv, Voor je Buurt)

25.000