9 Voorjaarsrapportage 2022 - Raadsbesluit (getekend).pdf

Gemeente

~~~

~

~~ Raadsvergadering: 28 juni 2022 Registratienummer: R 2207176

De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2022. 2. De begroting 2022 op basis van de voorjaarsrapportage 2022 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: .. .

.. ►

~

0 Bestuur en ondersteuning

41.022

6.034

N

47.057

1 Veiligheid

7.240

429

N

7.669

2 Verkeer en vervoer

14.650

-751

V

13.898

3 Economie

14.354

-3.978

V

10.376

4 Onderwijs

7.850

3.719

N

11.569

5 Sport, cultuur en recreatie

17.322

-418

V

16.904

6 Sociaal domein

156.870

6.181

N

163.051

7 Volksgezondheid en milieu

22.619

1.337

N

23.957

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke

11.302

5.628

N

16.930

293.229

18.182

N

311.411

vernieuwing Totaal lasten

~

Bedragen x 1.000 euro .. .

.. ~

~

-224.718

-1.514

V

-226.232

1 Veiligheid

-45

-279

V

325

2 Verkeer en vervoer

-811

-

N

-811

3 Economie

-12.599

3.028

N

-9.571

4 Onderwijs

-575

-3.767

V

-4.341

5 Sport, cultuur en recreatie

-211

-94

V

-305

6 Sociaal domein

-41.835

-2.164

V

-43.999

7 Volksgezondheid en milieu

-21.307

-1.334

V

-22.641

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

-7.985

-5.376

V

-13.361

-310.086

-11.499

V

-321.585

0 Bestuur en ondersteuning

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Pagina 1 van 5 Raad- 2207176

~

Totaal saldo van baten en lasten

-16.857

6.683

N

-10.174

-3.508

297

N

-3.211

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Gedaan in de openbare vergadering van 28 juni 2022, 1 de griffier, ,f

A.J. Gerritsen

Pagina 2 van 5 Raad - 2207176

Raadsvergadering: 28 juni 2022 Registratienummer: R 2207156 Naam: E. Leppink Datum: 28 juni 2022 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Voorjaarsrapportage 2022 E.J.F.M. van Mierlo

Samenvatting raadsvoorstel

Met de voorjaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2022. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uitte voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld inde programmabegroting 2022. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2022 met een doorkijk naar het einde van het jaar. De voorjaarsrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2022 met 297.000 euro nadelig. In de visual bij de voorjaarsrapportage wordt ook ingegaan op de beleidsinhoudelijke tussenstand 2022 van de programma's.

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2022. 2. De begroting 2021 op basis van de voorjaarsrapportage 2022 te wijzigingen volgens onderstaande tabel:

..

.. ~

~

0 Bestuur en ondersteuning

41.022

6.034

N

47.057

1 Veiligheid

7.240

429

N

7.669

2 Verkeer en vervoer

14.650

-751

V

13.898

3 Economie

14.354

-3.978

V

10.376

4 Onderwijs

7.850

3.719

N

11.569

5 Sport, cultuur en recreatie

17.322

-418

V

16.904

6 Sociaal domein

156.870

6.181

N

163.051

7 Volksgezondheid en milieu

22.619

1.337

N

23.957

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

11.302

5.628

N

16.930

Totaal lasten

293.229

18.182

N

311.411

Bedragen x 1.000 euro

Pagina 3 van 5 Raad - 2207176

3 Economie

-12.599

3.028

N

-9.571

4 Onderwijs

-575

-3.767

V

-4.341

5 Sport, cultuur en recreatie

-211

-94

V

-305

6 Sociaal domein

-41.835

-2.164

V

-43.999

7 Volksgezondheid en milieu

-21.307

-1.334

V

-22.641

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke

-7.985

-5.376

V

-13.361

-310.086

-11.499

V

321.585

-16.857

6.683

N

-10.174

3.508

297

N

-3.211

vernieuwing Totaal baten Bedragen x 1.000 euro Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Inleiding

De gemeenteraad wordt op 3 momenten in het jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage (na 4 maanden), de najaarsrapportage (na 8 maanden) en de slotrapportage (na 11 maanden). Het verzamelbesluit is geïntegreerd in de tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad via een raadsvoorstel de gelegenheid om de begroting 2022 aan te passen. De voorliggende voorjaarsrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (basis-)begroting met daarbij een korte toelichting. Daarnaast wordt in een visual de beleidsinhoudelijke tussenstand 2022 van de programma's weergegeven.

Beoogd effect

De voorjaarsrapportage biedt inzicht in de uitvoering van de begroting 2022.

Argumenten voor 7.7

Dit is conform de financiële verordening en het raadsbesluit van 29 januari 2079. De financiële verordening gemeente Almelo 2017 schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse rapportages. De frequentie van de tussentijdse rapportages wordt vastgesteld bij raadsbesluit. Op 29 januari 2019 heeft de raad besloten tot een drietal tussentijdse rapportages per jaar. De voorjaarsrapportage is hiervan de eerste.

7.2

De voorjaarsrapportage geeft een financíë/e tussenstand van de beg~otíng 2022. Deze voorjaarsrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2022.

Pagina 4 van 5 Raad - 2207176

2.7

De voorjaarsrapportage 2022 geep een prognose voor het einde van het jaar. Deze rapportage over de eerste vier maanden van 2022 geeft een doorkijk naar het einde van het jaar.

2.2

De raad autoriseert de baten en lasten op hoofdtaakveldniveau. In artikel 3, lid 4 van de Financiële verordening gemeente Almelo 2017 is vastgelegd dat de raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Kosten, opbrengsten en dekking Met het vaststellen van de voorjaarsrapportage komt het begrotingssaldo 2022 uit op 3,21 miljoen euro voordelig. De wijziging van de begroting 2022 in de tijd gezien ziet er als volgt uit:

.- .-

.-

~

..

.-

,~B

j. Programmabegroting 2022 Saldo na vastgestelde begroting 2022

-43 V

Begrotingswijzigingen Septembercirculaire 2021

-3.913 V

Informatieveiligheid (RAAD - 7031)

514 N

Programma Wateren Riolering (RAAD - 6929)

-66 V

Totaal begrotingswijzigingen

-3.465 N

Saldo vóórvoorjaarsrapportage

-3.508 V

Mutaties voorjaarsrapportage 2022 Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

-995 V

Diverse bijstellingen

1.292 N

Totaal mutaties voorjaarsrapportage

297 N

Saldo na voorjaarsrapportage 2022

-3.212 V

Bedragen x 1.000 euro

Vervolg De raad ontvangt in 2022 ook een najaarsrapportage en een slotrapportage.

Bijlagen Voorjaarsrapportage 2022 (INT-82224) Visual — beleidsinhoudelijke tussenstand (INT-82225)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, F.W. van Ardenne

Pagina 5 van 5 Raad- 2207176

de burgemeester, A.J. Gerritsen