8 Najaarsrapportage 2022 - Raadsbesluit (getekend).pdf

_.

_ ._ ~`~

■

~~r~,~~nt~

~~ ~ 111

Raadsvergadering: 1november 2Q22 Registratienummer: R 2207328

De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Besluit: 1. Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2022. 2. De begroting 2022 op basis van de najaarsrapportage 2022 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: --

-

_ T

_

--

-----

0 Bestuur en ondersteuning

47.713

4.821 N

52.534

1Veiligheid

7.669

57

N

7.726

2 Verkeer en vervoer

13.898

-377

V

13.522

3 Economie

10.616

-41

V

10.575

4 Onderwijs

11.569

-

N

11.569

5 Sport, cultuur en recreatie

17.317

-108

V

17.210

6 Sociaal domein

163.219

8.615

N

171.834

7 Volksgezondheid en milieu

23.957

294

N

24.251

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

17.184

253

N

17.436

Totaallasten

313.143

13.515

N

326.657

-226.246

-18.119

V

-244.365

1Veiligheid

-325

-

N

-325

2 Verkeer envervoer

-811

-104

V

-915

3 Economie

-9.571

-

N

-9.571

4 Onderwijs

-4.341

-

N

-4.341

-385

-35

V

-421

6 Sociaal domein

-43.999

-1.795

V

-45.794

7 Volksgezondheid en milieu

-22.641

-16

V

-22.657

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

-13.361

-718

V

-14.079

Totaalbaten

-321.679

-20.788

V

-342.467

Bedragen x 1.000 euro

0 Bestuur en ondersteuning

5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro Pagina 1 van 5 Raad - 2207328

Totaal saldo van baten en lasten

-8.537

-7.273

V

-15.810

Bedragen x 1.000 euro

lAar

~

z ~i~l~

Stortingen reserves

14.777

1.172

N

15.949

Onttrekkingen reserves

-9.197

-929

V

-10.126

Totaalreserves

5.581

243

N

5.823

-2.956

-7.031 V

-9.986

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Gedaan in de openbare vergadering van 1 november 2022, de griffier,

de burgemeeste ,

.

Pagina 2 van 5 Raad - 2207328

er-rt~serr

Raadsvergadering: 1november 2022 Registratienummer: R 2207328 Naam: E. Leppink Datum: 01 november 2022 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit/

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Najaarsrapportage 2022 A. Maathuis

Samenvatting raadsvoorstel

Met de najaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2022. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2022. Het begrotingssaldo 2022 na vaststelling van de najaarsrapportage komt na deze voorgestelde reservemutaties uit op 9,9 miljoen euro voordelig. Op basis van de najaarsrapportage 2022 wordt de raad voorgesteld de begroting 2022 te wijzigen.

Voorgesteld raadsbesluit

De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2022. 2. De begroting 2022 op basis van de najaarsrapportage 2022 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: • ~

~

~ ~Y

~~l~+111JIj ~ ~ ° f1~:21`1

\rlr~

' i~~^wv-42_4i1~~Á1!Ixt

7

~

~~}~

(

(4~~~

L9~14t

LI~.~'~U

0 Bestuur en ondersteuning

47.713

4.821

N

52.534

1 Veiligheid

7.669

57

N

7.726

2 Verkeer en vervoer

13.898

-377

V

13.522

3 Economie

10.616

-41 V

10.575

4 Onderwijs

11.569

-

N

11.569

5 Sport, cultuur en recreatie

17.317

-108

V

17.210

6 Sociaal domein

163.219

8.615

N

171.834

7 Volksgezondheid en milieu

23.957

294

N

24.251

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

17.184

253

N

17.436

Totaallasten

313.143

13.515

N

326.657

Bedragen x 1.000 euro

Pagina 3 van 5 Raad - 2207328

jy)

~ L9,9~

3 Economie

-9.571

-

N

-9.571

4 Onderwijs

-4.341

-

N

-4.341

-385

-35

V

-421

6 Sociaal domein

-43.999

-1.795

V

-45.794

7 Volksgezondheid en milieu

-22.641

-16

V

-22.657

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke

-13.361

-718

V

-14.079

-321.679

-20.788

V

-342.467

-8.537

-7.273

V

-15.810

-2.956

-7.031

V

-9.986

5 Sport, cultuur en recreatie

vernieuwing Totaalbaten Bedragen x 1.000 euro

Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Inleiding De gemeenteraad wordt op 3 momenten in het jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage (na 4 maanden), de najaarsrapportage (na 8 maanden) en de slotrapportage (na 11 maanden). Het verzamelbesluit is geïntegreerd in de tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad via een raadsvoorstel de gelegenheid om de begroting 2022 aan te passen. De voorliggende najaarsrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (basis-)begroting met daarbij een korte toelichting. De najaarsrapportage geeft ook een geactualiseerd beeld van de grondexploitaties en er wordt gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de accountant.

Beoogd effect De najaarsrapportage biedt inzicht in de uitvoering van de begroting 2022.

Argumenten voor 7.7

Dit is conform de financië/e verordening en het raadsbes/uit van 29 januari 2079. De financiële verordening gemeente Almelo 2021 schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse rapportages. De frequentie van de tussentijds rapportages wordt vastgesteld bij raadsbesluit. Op 29 januari 2019 heeft de raad besloten tot een drietal tussentijdse rapportages per jaar. De najaarsrapportage is hiervan de tweede.

Pagina 4 van 5 Raad - 2207328

72

De najaarsrapportage geep een financiële tussenstand van de begroting 2022. Deze najaarsrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2022.

7.3

De najaarsrapportage 2022 geeft een prognose voor het einde van het jaar. Deze rapportage over de eerste acht maanden van 2022 geeft een doorkijk naar het einde van het jaar.

2.7

De raad autoriseert de baten en /asten op hoofdtaakve/dniveau. In artikel 3, lid 4 van de Financiële verordening gemeente Almelo 2021 is vastgelegd dat de raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Kosten, opbrengsten en dekking Na vaststelling van de najaarsrapportage komt het begrotingssaldo 2022 uit op 9,9 miljoen euro voordelig. De wijziging van de begroting 2022 in de tijd gezien ziet er als volgt uit:

Programmabegroting 2022 Saldo na vastgestelde begroting 2022

-43 V

Begrotingswijzigingen Wijzigingenvóórvoorjaarsrapportage

-3.466 V

Voorjaarsrapportage 2022

297 N

Pooksbelten (RAAD-7073)

125 N

Buitensportaccommodaties (RAAD-6994)

130 N

Totaal begrotingswijzigingen

-2.914 V

Saldo vóórnajaarsrapportage

-2.957 V

Mutaties najaarsrapportage 2022 Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

-6.043 V

Diverse bijstellingen

-986 V

Totaal mutaties najaarsrapportage

-7.029 V

Saldo na najaarsrapportage 2022

-9.986 V

Bedragen x 1.000 euro

Vervolg Eind 2022 zal de slotrapportage, de laatste tussenrapportage van 2022, aan de raad worden aangeboden

Bijlagen -

Najaarsrapportage 2022 (intern - 83864)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, F.W. van Ardenne Pagina 5 van 5 Raad - 2207328

de burgemeester, A.J. Gerritsen