7.8 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 8 - Ontwerpbegroting 2021 Euregio.pdf
Tekst van het document
Inhaltsverzeichnis 1 EUREGIO ...................................................................................................................................................................................................................... 3 Begrotingsreglement ................................................................................................................................................................................................... 3 Voorverslag ................................................................................................................................................................................................................. 5 Exploitatie-overzicht .................................................................................................................................................................................................. 20 Kasstroom-overzicht .................................................................................................................................................................................................. 21 01 Intern beheer ........................................................................................................................................................................................................
22 01.1 Intern beheer ................................................................................................................................................................................................ 24 01.100 Intern beheer ....................................................................................................................................................................................... 28 15 Economie en Toerisme ......................................................................................................................................................................................... 30 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling ..................................................................................................................................................................... 32 15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling............................................................................................................................................................ 38 15.202 Kaderproject Prioriteit II .......................................................................................................................................................................
39 15.203 Kunstverbinding .................................................................................................................................................................................. 40 15.204 CROCO .............................................................................................................................................................................................. 41 15.3 Economie en arbeidsmarkt ........................................................................................................................................................................... 42 15.300 Economie en arbeidsmarkt .................................................................................................................................................................. 49 15.301 UNLOCK ............................................................................................................................................................................................. 50 15.302 Grenzelose Toeristische Innovatie.......................................................................................................................................................
52 15.303 GIP EUREGIO .................................................................................................................................................................................... 53 15.304 GTI II ................................................................................................................................................................................................... 54 15.305 GrensInfoPunt ..................................................................................................................................................................................... 55 15.306 Eenheid in Kwaliteit ............................................................................................................................................................................. 56 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.............................................................................................................................................................. 57 15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling .................................................................................................................................................... 63 15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) .......................................................................................................................
64 15.403 Bereikbaarheid via Lucht ..................................................................................................................................................................... 65 15.404 LIVING Vecht-Dinkel ........................................................................................................................................................................... 66 15.405 EUREGIO Rail .................................................................................................................................................................................... 67 15.5 INTERREG................................................................................................................................................................................................... 68 15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V.............................................................................................................................. 77 15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V ................................................................................................................................................... 79 15.503 First Level Control INTERREG V .........................................................................................................................................................
80 15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI ................................................................................................................................... 81 15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI ........................................................................................................................................................ 82 15.506 First Level Control Interreg VI .............................................................................................................................................................. 83 16 Algemeen financieel beheer ................................................................................................................................................................................. 84 16.6 Algemeen financieel beheer ......................................................................................................................................................................... 86 16.600 Algemeen financieel beheer ................................................................................................................................................................
87 1 EUREGIO .................................................................................................................................................................................................................... 88 Formatie-overzicht ..................................................................................................................................................................................................... 89 Samenvatting Exploitatie-overzicht ............................................................................................................................................................................ 91 Samenvatting Kasstroom-overzicht ........................................................................................................................................................................... 92 Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen ............................................................................................................................................. 93 Exploitatie-overzicht 2019..........................................................................................................................................................................................
94 Kasstroom-overzicht 2019 ......................................................................................................................................................................................... 95 Balans per 31-12-2019 .............................................................................................................................................................................................. 96 Ledenbijdragen 2021 ................................................................................................................................................................................................. 98 Paragrafen .............................................................................................................................................................................................................. 101
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 3 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 4 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 5 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 6 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 7 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 8 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 9 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 10 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 11 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 12 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 13 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 14 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 15 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 16 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 17 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 18 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Seite 19 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Exploitatie-overzicht
Baten en Lasten
1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
1
2
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
3
Planning 2023 EUR
4
Planning 2024 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
4.385.473,40
4.314.245
4.722.906
3.702.281
2.543.572
2.578.406 0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
73.787,63
15.000
15.000
13.538
13.261
13.394
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
258.824,86
232.051
239.655
244.610
224.743
159.249
7
+ Overige lopende opbrengsten
27.123,61
1.000
1.000
1.010
1.020
1.030
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Vooraadmutaties
-449,62
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
4.744.759,88
4.562.296
4.978.561
3.961.439
2.782.596
2.752.079
11
- Personeelskosten
2.790.572,56
3.158.138
3.191.520
2.741.943
2.367.681
2.387.597
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
121.033,89
84.648
85.550
86.406
87.268
88.141
14
- Afschrijvingen
59.467,29
90.973
79.282
72.271
67.864
58.702
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
1.589.826,11
1.214.032
1.536.794
1.039.740
425.671
408.492
4.560.899,85
4.547.791
4.893.146
3.940.360
2.948.484
2.942.932
183.860,03
14.505
85.415
21.079
-165.888
-190.853
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
183.860,03
14.505
85.415
21.079
-165.888
-190.853
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
183.860,03
14.505
85.415
21.079
-165.888
-190.853
17 = Lopende Kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Jaarresultaat (= regels 22 en 25) 27
Globale minderlasten
28 = Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)
0,00
0
0
0
0
0
183.860,03
14.505
85.415
21.079
-165.888
-190.853
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve 29
Verrekende baten bij materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
30
Verrekende baten bij financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
31
Verrekende lasten bij materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
32
Verrekende lasten bij financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
33
Saldo na verrekening
0,00
0
0
0
0
0
Seite 20 von 103
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
4.395.090,10
4.314.245
4.722.906
3.702.281
2.543.572
2.578.406
3
+ Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
15.589,26
15.000
15.000
13.538
13.261
13.394
6
+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties
250.037,77
232.051
239.655
244.610
224.743
159.249
7
+ Overige ontvangsten
26.722,45
1.000
1.000
1.010
1.020
1.030
8
+ Rente en overige financiële ontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
9
= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
4.687.439,58
4.562.296
4.978.561
3.961.439
2.782.596
2.752.079
10
- Betalingen aan personeel
2.822.187,46
3.158.138
3.191.520
2.741.943
2.367.681
2.387.597
11
- Pensioenbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
12
- Betalingen voor materialen en diensten
120.188,17
84.648
85.550
86.406
87.268
88.141
13
- Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
0
0
0
0
14
- Betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
15
- Overige betalingen
1.838.106,33
1.214.032
1.536.794
1.039.740
425.671
408.492
4.780.481,96
4.456.818
4.813.864
3.868.089
2.880.620
2.884.230
-93.042,38
105.478
164.697
93.350
-98.024
-132.151
16 = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 17 = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16) 18 + Subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
19 + Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa
101,00
0
0
0
0
0
20 + Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
21 + Ontvangsten uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
22 + Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
23 = Ontvangsten uit investeringen
101,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
24
- Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen
25
- Betalingen voor bouwprojecten
26
- Betalingen voor aankoop van kapitaalgoederen
27 28 29
0,00
0
0
0
0
0
53.879,79
145.600
131.400
14.750
12.050
10.850
- Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
- Betalingen van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
- Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
30 = Betalingen uit investeringen
53.879,79
145.600
131.400
14.750
12.050
10.850
31 = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)
-53.778,79
-145.600
-131.400
-14.750
-12.050
-10.850
32 = Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)
-146.821,17
-40.122
33.297
78.600
-110.074
-143.001
33 + Opname en terugbetalingen van leningen
0,00
0
0
0
0
0
34
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
36 = Wijzing van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35)
-146.821,17
-40.122
33.297
78.600
-110.074
-143.001
37 + Beginvoorraad financiële middelen
1.973.697,69
1.826.877
1.786.755
1.820.052
1.898.652
1.788.578
38 = Liquide middelen (= regels 36 en 37)
1.826.876,52
1.786.755
1.820.052
1.898.652
1.788.578
1.645.577
- Aflossing en verstrekking van leningen
35 = Saldo uit financieringsactiviteit
Seite 21 von 103
Openbaar lichaam Productgebied
1 01
EUREGIO Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
-88,04
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
13.033,61
13.000
13.000
13.130
13.261
13.394
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
27.123,61
1.000
1.000
1.010
1.020
1.030
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
40.069,18
14.000
14.000
14.140
14.281
14.424
11
- Personeelskosten
539.846,10
682.323
683.181
689.124
709.496
730.478
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
118.791,52
84.648
85.550
86.406
87.268
88.141
14
- Afschrijvingen
57.942,43
90.973
79.282
72.271
67.864
58.702
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
319.012,14
355.760
358.970
353.843
333.340
336.618
17 = Lopende kosten
1.035.592,19
1.213.704
1.206.983
1.201.644
1.197.968
1.213.939
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
27 + Baten uit interne verrekeningen
465.955,47
508.130
512.991
420.601
344.041
337.089
0,00
0
0
0
0
0
-529.567,54
-691.574
-679.992
-766.903
-839.646
-862.426
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
Seite 22 von 103
Openbaar lichaam Productgebied
1 01
EUREGIO Intern beheer
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2021
Vastleggingskredieten
2019
2020
2022
2023
2024
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
1
Belastingen en heffingen
0,00
0
0
0
0
0
2
Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
6.048,82
13.000
13.000
13.130
13.261
13.394
6
Kostenvergoedingen, kostenallocaties
7
Overige ontvangsten
8
Rente en overige financiële ontvangsten
9
Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
0,00
0
0
0
0
0
26.722,45
1.000
1.000
1.010
1.020
1.030
0,00
0
0
0
0
0
32.771,27
14.000
14.000
14.140
14.281
14.424
623.217,74
682.323
683.181
689.124
709.496
730.478
0,00
0
0
0
0
0
12 Betalingen voor materialen en diensten
117.943,62
84.648
85.550
86.406
87.268
88.141
13 Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
0
0
0
0
14 Overige betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
458.127,00
355.760
358.970
353.843
333.340
336.618
10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen
15 Overige betalingen 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering
1.199.288,36
1.122.731
1.127.701
1.129.373
1.130.104
1.155.237
17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering
-1.166.517,09
-1.108.731
-1.113.701
-1.115.233
-1.115.823
-1.140.813
Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 uit de verkoop van materiële vaste activa
101,00
0
0
0
0
0
0
20 uit de verkoop van finaciële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
101,00
0
0
0
0
0
0
24 voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
52.868,55
145.600
131.400
0
14.750
12.050
10.850
27 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
28 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 Totaal: (invest.betalingen)
52.868,55
145.600
131.400
0
14.750
12.050
10.850
31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)
-52.767,55
-145.600
-131.400
0
-14.750
-12.050
-10.850
23 Totaal: (invest.ontvangsten ) Betalingen
26 voor de aankoop van kapitaalgoederen
Seite 23 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Seite 24 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Seite 25 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
-88,04
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
13.033,61
13.000
13.000
13.130
13.261
13.394
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
27.123,61
1.000
1.000
1.010
1.020
1.030
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
40.069,18
14.000
14.000
14.140
14.281
14.424
11
- Personeelskosten
539.846,10
682.323
683.181
689.124
709.496
730.478
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
118.791,52
84.648
85.550
86.406
87.268
88.141
14
- Afschrijvingen
57.942,43
90.973
79.282
72.271
67.864
58.702
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
319.012,14
355.760
358.970
353.843
333.340
336.618
17 = Lopende kosten
1.035.592,19
1.213.704
1.206.983
1.201.644
1.197.968
1.213.939
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
27 + Baten uit interne verrekeningen
465.955,47
508.130
512.991
420.601
344.041
337.089
0,00
0
0
0
0
0
-529.567,54
-691.574
-679.992
-766.903
-839.646
-862.426
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
Seite 26 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2021
Vastleggingskredieten
2019
2020
2022
2023
2024
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
101,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
101,00
0
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van kapitaalgoederen
52.868,55
145.600
131.400
0
14.750
12.050
10.850
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
52.868,55
145.600
131.400
0
14.750
12.050
10.850
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-52.767,55
-145.600
-131.400
0
-14.750
-12.050
-10.850
Seite 27 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 01 01.1 01.100
EUREGIO Intern beheer Intern beheer Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
-88,04
0
0
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
13.033,61
13.000
13.000
13.130
13.261
13.394
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
27.123,61
1.000
1.000
1.010
1.020
1.030
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
40.069,18
14.000
14.000
14.140
14.281
14.424
11
- Personeelskosten
539.846,10
682.323
683.181
689.124
709.496
730.478
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
118.791,52
84.648
85.550
86.406
87.268
88.141
14
- Afschrijvingen
57.942,43
90.973
79.282
72.271
67.864
58.702
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
319.012,14
355.760
358.970
353.843
333.340
336.618
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
17 = Lopende kosten
1.035.592,19
1.213.704
1.206.983
1.201.644
1.197.968
1.213.939
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)
-995.523,01
-1.199.704
-1.192.983
-1.187.504
-1.183.687
-1.199.515
27 + Baten uit interne verrekeningen
465.955,47
508.130
512.991
420.601
344.041
337.089
0,00
0
0
0
0
0
-529.567,54
-691.574
-679.992
-766.903
-839.646
-862.426
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
Seite 28 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 01 01.1 01.100
EUREGIO Intern beheer Intern beheer Intern beheer
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2021
Vastleggingskredieten
2019
2020
2022
2023
2024
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
101,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
101,00
0
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van kapitaalgoederen
52.868,55
145.600
131.400
0
14.750
12.050
10.850
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
52.868,55
145.600
131.400
0
14.750
12.050
10.850
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-52.767,55
-145.600
-131.400
0
-14.750
-12.050
-10.850
Seite 29 von 103
Openbaar lichaam Productgebied
1 15
EUREGIO Economie en Toerisme
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3.400.584,64
3.326.899
3.733.476
2.712.851
1.554.142
1.588.976
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
60.754,02
2.000
2.000
408
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
258.824,86
232.051
239.655
244.610
224.743
159.249
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
-449,62
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
3.719.713,90
3.560.950
3.975.131
2.957.869
1.778.885
1.748.225
11
- Personeelskosten
2.250.726,46
2.475.815
2.508.339
2.052.819
1.658.185
1.657.119
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
2.242,37
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
1.524,86
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
1.270.813,97
858.272
1.177.824
685.897
92.331
71.874
3.525.307,66
3.334.087
3.686.163
2.738.716
1.750.516
1.728.993
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
194.406,24
226.863
288.968
219.153
28.369
19.232
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
194.406,24
226.863
288.968
219.153
28.369
19.232
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
194.406,24
226.863
288.968
219.153
28.369
19.232
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
465.955,47
508.130
512.991
420.601
344.041
337.089
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-271.549,23
-281.267
-224.023
-201.448
-315.672
-317.857
28
Seite 30 von 103
Openbaar lichaam Productgebied
1 15
EUREGIO Economie en Toerisme
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten
1
Belastingen en heffingen
2
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2021
Vastleggingskredieten
2019
2020
2022
2023
2024
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
0,00
0
0
0
0
0
Subsidies en algemene bijdragen
3.410.294,67
3.326.899
3.733.476
2.712.851
1.554.142
1.588.976
3
Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
9.540,44
2.000
2.000
408
0
0
6
Kostenvergoedingen, kostenallocaties
250.037,77
232.051
239.655
244.610
224.743
159.249
7
Overige ontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
8
Rente en overige financiële ontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
9
Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
3.669.872,88
3.560.950
3.975.131
2.957.869
1.778.885
1.748.225
2.198.969,72
2.475.815
2.508.339
2.052.819
1.658.185
1.657.119
0,00
0
0
0
0
0
12 Betalingen voor materialen en diensten
2.244,55
0
0
0
0
0
13 Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
0
0
0
0
14 Overige betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
15 Overige betalingen
1.379.979,33
858.272
1.177.824
685.897
92.331
71.874
16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering
3.581.193,60
3.334.087
3.686.163
2.738.716
1.750.516
1.728.993
88.679,28
226.863
288.968
219.153
28.369
19.232
18 uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
20 uit de verkoop van finaciële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
23 Totaal: (invest.ontvangsten )
0,00
0
0
0
0
0
0
24 voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
1.011,24
0
0
0
0
0
0
27 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
28 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 Totaal: (invest.betalingen)
1.011,24
0
0
0
0
0
0
31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)
-1.011,24
0
0
0
0
0
0
10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen
17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering Investeringsactiviteit Ontvangsten
Betalingen
26 voor de aankoop van kapitaalgoederen
Seite 31 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 32 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 33 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 34 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 35 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 36 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
639.988,13
662.077
517.304
182.665
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
80,56
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
640.068,69
662.077
517.304
182.665
0
0
11
- Personeelskosten
428.465,98
495.343
430.987
257.340
121.743
125.335
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
344.313,92
274.900
192.152
51.442
3.264
3.297
17 = Lopende kosten
772.779,90
770.243
623.139
308.782
125.007
128.632
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-132.711,21
-108.166
-105.835
-126.117
-125.007
-128.632
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-132.711,21
-108.166
-105.835
-126.117
-125.007
-128.632
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-132.711,21
-108.166
-105.835
-126.117
-125.007
-128.632
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
86.451,77
99.069
82.777
47.914
24.349
25.067
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-219.162,98
-207.235
-188.612
-174.031
-149.356
-153.699
28
Seite 37 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.200
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
59.320,00
16.667
35.250
35.250
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
80,56
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
59.400,56
16.667
35.250
35.250
0
0
11
- Personeelskosten
111.473,74
105.438
126.399
135.990
121.743
125.335
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
59.860,94
3.700
23.563
23.596
3.264
3.297
17 = Lopende kosten
171.334,68
109.138
149.962
159.586
125.007
128.632
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-111.934,12
-92.471
-114.712
-124.336
-125.007
-128.632
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-111.934,12
-92.471
-114.712
-124.336
-125.007
-128.632
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-111.934,12
-92.471
-114.712
-124.336
-125.007
-128.632
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
22.528,74
21.088
21.859
23.645
24.349
25.067
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-134.462,86
-113.559
-136.571
-147.981
-149.356
-153.699
28
Seite 38 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.202
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Prioriteit II
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
163.954,29
179.193
167.378
80.305
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
163.954,29
179.193
167.378
80.305
0
0
11
- Personeelskosten
184.876,86
205.029
171.889
81.782
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
12.650,21
17.200
17.500
9.558
0
0
17 = Lopende kosten
197.527,07
222.229
189.389
91.340
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-33.572,78
-43.036
-22.011
-11.035
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-33.572,78
-43.036
-22.011
-11.035
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-33.572,78
-43.036
-22.011
-11.035
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
37.113,67
41.006
34.378
16.356
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-70.686,45
-84.042
-56.389
-27.391
0
0
28
Seite 39 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.203
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kunstverbinding
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
377.189,00
354.908
178.320
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
377.189,00
354.908
178.320
0
0
0
11
- Personeelskosten
92.392,12
106.161
49.736
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
271.407,36
238.000
113.696
0
0
0
17 = Lopende kosten
363.799,48
344.161
163.432
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
13.389,52
10.747
14.888
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
13.389,52
10.747
14.888
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
13.389,52
10.747
14.888
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
18.864,71
21.232
9.947
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-5.475,19
-10.485
4.941
0
0
0
28
Seite 40 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.204
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling CROCO
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
39.524,84
111.309
136.356
67.110
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
39.524,84
111.309
136.356
67.110
0
0
11
- Personeelskosten
39.723,26
78.715
82.963
39.568
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
395,41
16.000
37.393
18.288
0
0
40.118,67
94.715
120.356
57.856
0
0
-593,83
16.594
16.000
9.254
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-593,83
16.594
16.000
9.254
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-593,83
16.594
16.000
9.254
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
7.944,65
15.743
16.593
7.913
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-8.538,48
851
-593
1.341
0
0
28
Seite 41 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 42 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 43 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 44 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 45 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 46 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
1.583.094,65
1.400.209
1.776.637
1.187.305
551.000
551.000
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
9.622,88
2.000
2.000
408
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
-449,62
0
0
0
0
0
1.592.267,91
1.402.209
1.778.637
1.187.713
551.000
551.000
873.752,98
873.840
883.632
696.753
520.693
522.283
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten 11
- Personeelskosten
12
- Pensioenkosten
13
- Kosten voor materialen en diensten
2.242,37
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
1.334,96
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
612.424,39
480.272
827.125
448.981
35.862
35.881
1.489.754,70
1.354.112
1.710.757
1.145.734
556.555
558.164
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
102.513,21
48.097
67.880
41.979
-5.555
-7.164
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
102.513,21
48.097
67.880
41.979
-5.555
-7.164
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
102.513,21
48.097
67.880
41.979
-5.555
-7.164
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
182.869,02
176.017
178.101
140.739
105.541
105.872
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-80.355,81
-127.920
-110.221
-98.760
-111.096
-113.036
28
Seite 47 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2021
Vastleggingskredieten
2019
2020
2022
2023
2024
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van kapitaalgoederen
658,72
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
658,72
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-658,72
0
0
0
0
0
0
Seite 48 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.300
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
23.232,62
27.585
10.623
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
23.232,62
27.585
10.623
0
0
0
11
- Personeelskosten
52.970,19
75.345
68.012
73.684
75.715
77.806
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
16.858,57
7.635
7.135
3.232
3.264
3.297
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
17 = Lopende kosten
69.828,76
82.980
75.147
76.916
78.979
81.103
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-46.596,14
-55.395
-64.524
-76.916
-78.979
-81.103
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-46.596,14
-55.395
-64.524
-76.916
-78.979
-81.103
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-46.596,14
-55.395
-64.524
-76.916
-78.979
-81.103
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
10.594,04
15.069
13.602
14.737
15.143
15.561
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-57.190,18
-70.464
-78.126
-91.653
-94.122
-96.664
28
Seite 49 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.301
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt UNLOCK
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
96.612,39
0
0
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
96.612,39
0
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
44.076,83
0
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
658,72
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
42.852,68
0
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
87.588,23
0
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
9.024,16
0
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
9.024,16
0
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.024,16
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
8.820,47
0
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
203,69
0
0
0
0
0
28
Seite 50 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.301
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt UNLOCK
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2021
Vastleggingskredieten
2019
2020
2022
2023
2024
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van kapitaalgoederen
658,72
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
658,72
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-658,72
0
0
0
0
0
0
Seite 51 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.302
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt Grenzelose Toeristische Innovatie
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
752.667,68
0
0
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
9.030,51
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
-449,62
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
761.248,57
0
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
215.091,55
0
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
2.242,37
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
676,24
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
477.089,03
0
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
695.099,19
0
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
66.149,38
0
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
66.149,38
0
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
66.149,38
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
50.803,48
0
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
15.345,90
0
0
0
0
0
28
Seite 52 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.303
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt GIP EUREGIO
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
446.806,12
533.884
0
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
446.806,12
533.884
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
369.316,59
429.748
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
19.493,17
37.647
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
388.809,76
467.395
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
57.996,36
66.489
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
57.996,36
66.489
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
57.996,36
66.489
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
73.842,27
87.199
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-15.845,91
-20.710
0
0
0
0
28
Seite 53 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.304
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt GTI II
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
263.775,84
838.740
1.175.014
596.305
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
592,37
2.000
2.000
408
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
264.368,21
840.740
1.177.014
596.713
0
0
11
- Personeelskosten
192.297,82
368.747
386.240
191.664
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
56.130,94
434.990
745.621
373.823
0
0
17 = Lopende kosten
248.428,76
803.737
1.131.861
565.487
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
15.939,45
37.003
45.153
31.226
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
15.939,45
37.003
45.153
31.226
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15.939,45
37.003
45.153
31.226
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
38.808,76
73.749
77.248
38.333
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-22.869,31
-36.746
-32.095
-7.107
0
0
28
Seite 54 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.305
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt GrensInfoPunt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
551.000
551.000
551.000
551.000
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
0,00
0
551.000
551.000
551.000
551.000
11
- Personeelskosten
0,00
0
429.380
431.405
444.978
444.477
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
0,00
0
34.369
31.926
32.598
32.584
17 = Lopende kosten
0,00
0
463.749
463.331
477.576
477.061
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
0
87.251
87.669
73.424
73.939
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
0
87.251
87.669
73.424
73.939
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)
0,00
0
87.251
87.669
73.424
73.939
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
0
87.251
87.669
90.398
90.311
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
-16.974
-16.372
- Buitengewone lasten
Seite 55 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.306
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt Eenheid in Kwaliteit
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
40.000
40.000
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
0,00
0
40.000
40.000
0
0
11
- Personeelskosten
0,00
0
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
0,00
0
40.000
40.000
0
0
17 = Lopende kosten
0,00
0
40.000
40.000
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
0
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
0
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)
0,00
0
0
0
0
0
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
- Buitengewone lasten
Seite 56 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 57 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 58 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 59 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 60 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 61 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
247.918,54
234.536
287.838
164.901
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
51.050,58
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
97.500,00
66.000
70.000
70.000
70.000
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
396.469,12
300.536
357.838
234.901
70.000
0
11
- Personeelskosten
161.365,98
237.426
230.021
152.520
83.447
49.232
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
264.731,22
65.200
131.663
102.588
23.764
3.297
17 = Lopende kosten
426.097,20
302.626
361.684
255.108
107.211
52.529
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-29.628,08
-2.090
-3.846
-20.207
-37.211
-52.529
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-29.628,08
-2.090
-3.846
-20.207
-37.211
-52.529
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-29.628,08
-2.090
-3.846
-20.207
-37.211
-52.529
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
37.232,64
55.453
55.248
38.540
23.481
9.846
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-66.860,72
-57.543
-59.094
-58.747
-60.692
-62.375
28
Seite 62 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.4 15.400
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2019 EUR
Raming 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Planning 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
0,00
0
0
0
0
0
50.000,00
16.666
0
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
51.050,58
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
101.050,58
16.666
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
47.155,75
44.518
45.224
46.521
47.857
49.232
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
102.047,92
3.700
3.200
3.232
3.264
3.297
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
17 = Lopende kosten
149.203,67
48.218
48.424
49.753
51.121
52.529
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-48.153,09
-31.552
-48.424
-49.753
-51.121
-52.529
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-48.153,09
-31.552
-48.424
-49.753
-51.121
-52.529
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-48.153,09
-31.552
-48.424
-49.753
-51.121
-52.529
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
9.431,15
8.904
9.045
9.304
9.571
9.846
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-57.584,24
-40.456
-57.469
-59.057
-60.692
-62.375
28
Seite 63 von 103
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.4 15.402
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen