6. Najaarsrapportage 2024 - Raadsvoorstel - getekend

Reserves

Teldy melo4

Wijziging

eamLd

ployzs)

2024

-11.390 V

4.816|

Stortingen reserves

Onttrekkingen reserves Bedragen x 1.000 euro

|Begrotingssaldo na bestemming

6.573

Bedragen x 1.000 euro

Gedaan in de openbare vergadering van 15 oktober 2024, de griffier,

4 drs.

J.W. Scherpénzeel

Korteland

Pagina 2 van 5

Raad - 2408407

POTOMAC

Via a aa +49 Almelo

Raadsvergadering: 15 oktober 2024 Registratienummer: 2408407

De Raad van de GemeenteAlmelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van;

2] 2}]

4 Onderwijs

13.257

13.820

5 Sport, cultuur en recreatie

20.190

20.313

6 Sociaal domein

191.813

197.645

7 Volksgezondheid en milieu

29.263

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

26.349

Totaal lasten

374.634

2)

8.522

29.693

2)

8.622

26.659

2)

14.607

385.704

<

2 Verkeer en vervoer 3 Economie

-273.966

1 Veiligheid

-45

2]

8.737 15.249

<|]

8.707

2|

1 Veiligheid

65.066

2]

61.827

2)

0 Bestuur en ondersteuning

2

Besluit: 1. De Najaarsrapportage 2024 vastte stellen; 2. De begroting 2024 op basis van de Najaarsrapportage 2024 te wijzigingen volgens onderstaande tabel:

-45

2 Verkeer en vervoer

-826

Bedragen x 1.000 euro

<]

5 Sport, cultuur en recreatie

-1.538

2]

-5.115 -1.201

6 Sociaal domein

-47.817

<]

-4.882

-57.000

7 Volksgezondheid en milieu

-25.799

<}|

-5.639

4 Onderwijs

-25.865

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-15.915

<|

3 Economie

-5.476

-15.980

Totaal baten

-367.127

<j}

-918

2]

-264.666

<|]

O Bestuur en ondersteuning

-385.566

7.507

-7.369 V

138

Bedragen x 1.000 euro Totaal saldo van batenen lasten Bedragen x 1.000 euro

Pagina 1 van 5 Raad - 2408407

|

Raadsvergadering: 15 oktober 2024 Registratienummer: 2408407 Naam: A van Schilt Datum: 8 oktober 2024 Team/teamonderdeel: Concernzaken, team Control en Audit

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Najaarsrapportage 2024 A. Maathuis

Samenvatting raadsvoorstel

Met de Najaarsrapportage 2024 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting 2024. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de kadersdie zijn gesteld in de Programmabegroting 2024. Het begrotingssaldo 2024 na vaststelling van de begrotingsmutaties in de Najaarsrapportage 2024 komtuit op 4,8 miljoen euro voordelig. Op basis van de Najaarsrapportage 2024 wordt de raad voorgesteld de begroting 2024 te wijzigen.

Voorgesteld raadsbesluit

2 2|

14.607

15.249

3 Economie

8.622

|

2 Verkeer en vervoer

8.522

4 Onderwijs

13.257

2)

8.737

13.820

5 Sport, cultuur en recreatie

20.190

2|

8.707

20.313

6 Sociaal domein

191.813

2]

65.066

1 Veiligheid

197.645

7 Volksgezondheid en milieu

29.263

2|

61.827

29.693

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

26.349

Totaal lasten

374.634

a2)

0 Bestuur en ondersteuning

2]

De raad wordt voorgesteld: 1. De Najaarsrapportage 2024 vastte stellen. 2. De begroting 2024 op basis van de Najaarsrapportage 2024 te wijzigen volgens onderstaande tabel:

26.659 385.704

<

4 Onderwijs

-4.882

5 Sport, cultuur en recreatie

-1.538

6 Sociaal domein

-47.817

7 Volksgezondheid en milieu

-25.799

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-15.915

Totaal baten

-367.127

<<]

-5.639

-918

2]

-826

3 Economie

-5.476

<]

2 Verkeer en vervoer

-5.115

2]

-45

-1.201

<]

-45

-57.000

<]

1 Veiligheid

-25.865

<j}

-273.966

-264.666

-15.980

<j

0 Bestuur en ondersteuning

2]

Bedragen x 1.000 euro

-385.566

Pagina 3 van 5 Raad - 2408407

ERNE

Totaal saldo van baten enlasten

7.507

-7.369 V

138|

Bedragen x 1.000 euro

Reserves

Tigera ele LY

2024

Wijziging

Begroting na NJR

2024 N/V

Stortingen reserves

12.625

4.389

N

17.014

Onttrekkingen reserves

-13.558

-8.410 V

-21.968

6.573

-11.390 V

-4.816|

Bedrapen x1, 000 euro Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Inleiding

De gemeenteraad wordt op drie momenten in het jaar geinformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage, de najaarsrapportage en de slotrapportage. Het verzamelbesluit is geintegreerd in deze tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad de gelegenheid om de begroting te wijzigen. De voorliggende Najaarsrapportage 2024 geeft inzicht in de financiéle afwijkingen ten opzichte van de (basis-)begroting 2024 met daarbij een korte toelichting. De Najaarsrapportage 2024 geeft ook een geactualiseerd beeld van de grondexploitaties en er wordt gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de accountant.

Beoogd effect

Het beoogde effect is het bieden van inzicht in de uitvoering van de begroting en op basis daarvan het wijzigen van de begroting.

Argumenten voor 7.7

Dit is conform de tinanciéle verordening De financiéle verordening gemeente Almelo 2023 schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse rapportages.

1.2

De Najaarsrapportage 2024 geeft een financiéle tussenstand van de Programmabegroting 2024 en een prognose voor het einde van hetjaar. De rapportage geeft informatie over de financiéle stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2024. Op basis van de rapportage over de eerste acht maanden is een doorkijk gegeven naar het einde van hetjaar.

2.7

De raad autoriseert de baten en lasten op hoofdtaakveldniveau. In artikel 5.1 van de Financiéle verordening gemeente Almelo 2023 is vastgelegd dat de raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.

Kanttekeningen 7.7

De periode om nog in 2024 bij te sturen is beperkt. De Najaarsrapportage 2024 wordtin oktober in de raad behandeld, waardaar de periode om bij te sturen binnen het lopende boekjaar beperkt is. Toch heeft de najaarsrapportage meerwaarde omdat het ook inzicht geeft in structurele financiéle effecten.

Pagina 4 van 5 Raad - 2408407

EE

Kosten, opbrengsten en dekking Na vaststelling van de Najaarsrapportage 2024 komt het begrotingssaldo 2024 uit op 4,8 miljoen euro voordelig. De wijziging van de begroting 2024 in de tijd gezien ziet er als volgt uit: Verloopoverzicht begrotingssaldo

Begroting

play.) Programmabegroting 2024 Saldo primaire begroting 2024

-334 V

Wijzigingen voor voorjaarsrapportage

-319

V

Voorjaarsrapportage 2024

7.227

N

Totaal begrotingswijzigingen

6.908

N

mA

one

Me:

Tee SG

Mutaties Najaarsrapportage 2024 Verzamelbesluit / financiéle rechtmatigheid

Diversebijstellingen Totaal mutaties Najaarsrapportage 2024 mt

Bedragen x 1.000 euro

Vervolg Eind 2024 wordt de slotrapportage, de laatste tussenrapportage van 2024, aan de raad aangeboden.

Bijlagen

Najaarsrapportage 2024 (INT - 93099)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, J.H. Dijkstra

de burgemeester, R.T.A Korteland

Pagina 5 van 5

Raad - 2408407

oT