6.9 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 9 - Ontwerpbegroting 2023 Euregio.pdf
Tekst van het document
Inhoud
1 EUREGIO............................................................................................................................................................................... 1 Begrotingsreglement .......................................................................................................................................................... 3 Voorverslag ......................................................................................................................................................................... 5 Exploitatie-overzicht .........................................................................................................................................................27 Kasstroom-overzicht .........................................................................................................................................................28 01 Intern beheer ...............................................................................................................................................................29 01.1 Intern beheer .......................................................................................................................................................31 01.100 Intern beheer
...............................................................................................................................................35 15 Economie en Toerisme ................................................................................................................................................37 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling ...........................................................................................................................39 15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling...................................................................................................................46 15.202 Kaderproject Prioriteit II ..............................................................................................................................47 15.203 Kunstverbinding ...........................................................................................................................................48 15.204 CROCO..........................................................................................................................................................50 15.205 Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO ........................................................................................51 15.3 Economie en Arbeidsmarkt
..................................................................................................................................52 15.300 Economie en Arbeidsmarkt .........................................................................................................................60 15.304 GTI II .............................................................................................................................................................61 15.305 GrensInfoPunt ..............................................................................................................................................62 15.306 Eenheid in Kwaliteit .....................................................................................................................................63 15.307 Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV) ................................................65 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling ....................................................................................................................66 15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling ...........................................................................................................72 15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) ...............................................................................73 15.404 LIVING
Vecht-Dinkel.....................................................................................................................................74 15.405 EUREGIO Rail ................................................................................................................................................75 15.406 VeloRegio .....................................................................................................................................................76 15.5 INTERREG .............................................................................................................................................................77 15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V ........................................................................................84 15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V ............................................................................................................85 15.503 First Level Control INTERREG V ....................................................................................................................86 15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI ..........................................................................................87 15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI
..............................................................................................................88 15.506 First Level Control Interreg VI ......................................................................................................................89 16 Algemeen financieel beheer ........................................................................................................................................90 16.6 Algemeen financieel beheer ................................................................................................................................92 16.600 Algemeen financieel beheer ........................................................................................................................93 1 EUREGIO.............................................................................................................................................................................94 Formatie-overzicht ...........................................................................................................................................................95 Samenvatting Exploitatie-overzicht..................................................................................................................................97 Samenvatting
Kasstroom-overzicht..................................................................................................................................98 Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen .................................................................................................99 Exploitatie-overzicht 2021 ..............................................................................................................................................100 Kasstroom-overzicht 2021 ..............................................................................................................................................101 Balans per 31-12-2021....................................................................................................................................................102 Ledenbijdragen 2023 ......................................................................................................................................................104 Paragrafen ......................................................................................................................................................................107
Seite 3 von 110
Seite 4 von 110
Seite 5 von 110
Seite 6 von 110
Seite 7 von 110
Seite 8 von 110
Seite 9 von 110
Seite 10 von 110
Seite 11 von 110
Seite 12 von 110
Seite 13 von 110
Seite 14 von 110
Seite 15 von 110
Seite 16 von 110
Seite 17 von 110
Seite 18 von 110
Seite 19 von 110
Seite 20 von 110
Seite 21 von 110
Seite 22 von 110
Seite 23 von 110
Seite 24 von 110
Seite 25 von 110
Seite 26 von 110
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Exploitatie-overzicht
Baten en Lasten
1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
4.196.210,72
4.167.730
3.029.683
2.957.355
2.996.910
2.901.058 0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
14.381,71
10.025
10.300
10.403
10.507
10.612
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
213.685,65
242.969
454.209
459.380
464.647
230.011
7
+ Overige lopende opbrengsten
9.501,59
1.300
1.400
1.414
1.428
1.442
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Vooraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
4.433.779,67
4.422.024
3.495.592
3.428.552
3.473.492
3.143.123
11
- Personeelskosten
3.031.884,07
2.898.337
2.826.745
2.810.480
2.863.294
2.651.045
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
81.997,10
89.325
103.730
104.770
105.816
106.875
14
- Afschrijvingen
56.227,34
66.541
51.561
51.956
50.203
41.791
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
1.043.440,24
1.355.425
603.422
537.297
535.751
473.473
4.213.548,75
4.409.628
3.585.458
3.504.503
3.555.064
3.273.184
220.230,92
12.396
-89.866
-75.951
-81.572
-130.061
0,00
0
0
0
0
0
- Rente en overige financiële lasten
1.986,85
4.000
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
-1.986,85
-4.000
0
0
0
0
218.244,07
8.396
-89.866
-75.951
-81.572
-130.061
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
218.244,07
8.396
-89.866
-75.951
-81.572
-130.061
17 = Lopende Kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17) 19 + Financiële baten 20
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Jaarresultaat (= regels 22 en 25) 27
Globale minderlasten
28 = Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)
0,00
0
0
0
0
0
218.244,07
8.396
-89.866
-75.951
-81.572
-130.061
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve 29
Verrekende baten bij activa
0,00
0
0
0
0
0
30
Verrekende baten bij financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
31
Verrekende lasten bij activa
0,00
0
0
0
0
0
32
Verrekende lasten bij financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
33
Saldo na verrekening
0,00
0
0
0
0
0
Seite 27 von 110
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
Planning 2026 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
4.486.094,85
4.167.730
3.162.618
2.997.464
2.997.888
2.867.821
3
+ Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
5.745,51
10.025
10.300
10.403
10.507
10.612
6
+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties
213.353,28
242.969
464.213
466.213
468.213
230.213
7
+ Overige ontvangsten
1.089,26
1.300
1.400
1.414
1.428
1.442
8
+ Rente en overige financiële ontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
9
= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
4.706.282,90
4.422.024
3.638.531
3.475.494
3.478.036
3.110.088
10
- Betalingen aan personeel
3.005.524,78
2.898.337
2.826.745
2.810.480
2.863.294
2.651.045
11
- Pensioenbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
12
- Betalingen voor materialen en diensten
69.781,30
89.325
103.730
104.770
105.816
106.875
13
- Rente en overige financiële betalingen
1.986,85
4.000
0
0
0
0
14
- Betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
15
- Overige betalingen
1.241.125,87
1.355.425
603.422
537.297
535.751
473.473
4.318.418,80
4.347.087
3.533.897
3.452.547
3.504.861
3.231.393
387.864,10
74.937
104.634
22.947
-26.825
-121.305
16 = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 17 = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16) 18 + Subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
19 + Ontvangsten uit verkoop van materieële vaste activa
140,00
0
0
0
0
0
20 + Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
21 + Ontvangsten uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
22 + Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
23 = Ontvangsten uit investeringen
140,00
0
0
0
0
0 0
24
- Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
25
- Betalingen voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
26
- Betalingen voor aankoop van roerende vaste activa
73.662,46
24.900
30.300
55.300
19.100
5.400
27
- Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
28
- Betalingen van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
29
- Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
30 = Betalingen uit investeringen
73.662,46
24.900
30.300
55.300
19.100
5.400
31 = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)
-73.522,46
-24.900
-30.300
-55.300
-19.100
-5.400
32 = Overschot / tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)
314.341,64
50.037
74.334
-32.353
-45.925
-126.705
33 + Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen
0,00
0
0
0
0
0
34 + Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit
0,00
0
0
0
0
0
35
- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen
0,00
0
0
0
0
0
36
- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit
0,00
0
0
0
0
0
37 = Saldo uit financieringsactiviteit
0,00
0
0
0
0
0
314.341,64
50.037
74.334
-32.353
-45.925
-126.705
39 + Beginvoorraad financiële middelen
2.585.391,63
2.899.733
2.949.770
3.024.104
2.991.751
2.945.826
40 = Liquide middelen (= regels 38 en 39)
2.899.733,27
2.949.770
3.024.104
2.991.751
2.945.826
2.819.121
38 = Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)
Seite 28 von 110
Openbaar lichaam Productgebied
1 01
EUREGIO Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
Planning 2026 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
11.384,03
10.000
10.300
10.403
10.507
10.612
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
9.489,28
1.300
1.400
1.414
1.428
1.442
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
20.873,31
11.300
11.700
11.817
11.935
12.054
11
- Personeelskosten
695.980,11
778.767
896.622
869.592
871.256
871.093
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
81.997,10
89.325
103.730
104.770
105.816
106.875
14
- Afschrijvingen
49.286,56
66.541
51.561
51.956
50.203
41.791
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
284.061,95
373.840
330.958
330.690
333.993
332.228
17 = Lopende kosten
1.111.325,72
1.308.473
1.382.871
1.357.008
1.361.268
1.351.987
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-1.090.452,41
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-1.090.452,41
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 -1.090.452,41 en 25)
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
478.516,02
731.249
632.606
636.426
648.419
576.099
0,00
0
0
0
0
0
-611.936,39
-565.924
-738.565
-708.765
-700.914
-763.834
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
27 + Baten uit interne verrekeningen 28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
0,00
0
0
0
0
0
-611.936,39
-565.924
-738.565
-708.765
-700.914
-763.834
Seite 29 von 110
Openbaar lichaam Productgebied
1 01
EUREGIO Intern beheer
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
1
Belastingen en heffingen
0,00
0
0
0
0
0
2
Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
4.105,51
10.000
10.300
10.403
10.507
10.612
6
Kostenvergoedingen, kostenallocaties
7
Overige ontvangsten
8
Rente en overige financiële ontvangsten
9
Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
0,00
0
0
0
0
0
1.076,95
1.300
1.400
1.414
1.428
1.442
0,00
0
0
0
0
0
5.182,46
11.300
11.700
11.817
11.935
12.054
692.405,20
778.767
896.622
869.592
871.256
871.093
0,00
0
0
0
0
0
12 Betalingen voor materialen en diensten
69.781,30
89.325
103.730
104.770
105.816
106.875
13 Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
0
0
0
0
14 Betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
363.087,93
373.840
330.958
330.690
333.993
332.228
10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen
15 Overige betalingen 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering
1.125.274,43
1.241.932
1.331.310
1.305.052
1.311.065
1.310.196
17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering
-1.120.091,97
-1.230.632
-1.319.610
-1.293.235
-1.299.130
-1.298.142
Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 uit de verkoop van materiële vaste activa
140,00
0
0
0
0
0
0
20 uit de verkoop van finaciële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
21 uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
140,00
0
0
0
0
0
0
24 voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
26 voor de aankoop van roerende vaste activa
66.721,68
24.900
30.300
0
55.300
19.100
5.400
27 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
28 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 Totaal: (invest.betalingen)
66.721,68
24.900
30.300
0
55.300
19.100
5.400
31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)
-66.581,68
-24.900
-30.300
0
-55.300
-19.100
-5.400
23 Totaal: (invest.ontvangsten ) Betalingen
Seite 30 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Seite 31 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Seite 32 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
Planning 2026 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
11.384,03
10.000
10.300
10.403
10.507
10.612
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
9.489,28
1.300
1.400
1.414
1.428
1.442
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
20.873,31
11.300
11.700
11.817
11.935
12.054
11
- Personeelskosten
695.980,11
778.767
896.622
869.592
871.256
871.093
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
81.997,10
89.325
103.730
104.770
105.816
106.875
14
- Afschrijvingen
49.286,56
66.541
51.561
51.956
50.203
41.791
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
284.061,95
373.840
330.958
330.690
333.993
332.228
17 = Lopende kosten
1.111.325,72
1.308.473
1.382.871
1.357.008
1.361.268
1.351.987
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-1.090.452,41
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-1.090.452,41
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 -1.090.452,41 en 25)
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
478.516,02
731.249
632.606
636.426
648.419
576.099
0,00
0
0
0
0
0
-611.936,39
-565.924
-738.565
-708.765
-700.914
-763.834
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
27 + Baten uit interne verrekeningen 28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
0,00
0
0
0
0
0
-611.936,39
-565.924
-738.565
-708.765
-700.914
-763.834
Seite 33 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
140,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
140,00
0
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
66.721,68
24.900
30.300
0
55.300
19.100
5.400
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
66.721,68
24.900
30.300
0
55.300
19.100
5.400
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-66.581,68
-24.900
-30.300
0
-55.300
-19.100
-5.400
Seite 34 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 01 01.1 01.100
EUREGIO Intern beheer Intern beheer Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
11.384,03
10.000
10.300
10.403
10.507
10.612
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
9.489,28
1.300
1.400
1.414
1.428
1.442
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
20.873,31
11.300
11.700
11.817
11.935
12.054
11
- Personeelskosten
695.980,11
778.767
896.622
869.592
871.256
871.093
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
81.997,10
89.325
103.730
104.770
105.816
106.875
14
- Afschrijvingen
49.286,56
66.541
51.561
51.956
50.203
41.791
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
284.061,95
373.840
330.958
330.690
333.993
332.228
17 = Lopende kosten
1.111.325,72
1.308.473
1.382.871
1.357.008
1.361.268
1.351.987
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-1.090.452,41
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-1.090.452,41
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 -1.090.452,41 en 25)
-1.297.173
-1.371.171
-1.345.191
-1.349.333
-1.339.933
478.516,02
731.249
632.606
636.426
648.419
576.099
0,00
0
0
0
0
0
-611.936,39
-565.924
-738.565
-708.765
-700.914
-763.834
0,00
0
0
0
0
0
-611.936,39
-565.924
-738.565
-708.765
-700.914
-763.834
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
27 + Baten uit interne verrekeningen 28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 35 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 01 01.1 01.100
EUREGIO Intern beheer Intern beheer Intern beheer
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
140,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
140,00
0
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
66.721,68
24.900
30.300
0
55.300
19.100
5.400
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
66.721,68
24.900
30.300
0
55.300
19.100
5.400
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-66.581,68
-24.900
-30.300
0
-55.300
-19.100
-5.400
Seite 36 von 110
Openbaar lichaam Productgebied
1 15
EUREGIO Economie en Toerisme
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
Planning 2026 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
3.206.780,69
3.186.381
2.044.329
1.972.001
2.011.556
1.915.704
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
2.997,68
25
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
213.685,65
242.969
454.209
459.380
464.647
230.011
7
+ Overige lopende opbrengsten
12,31
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
3.423.476,33
3.429.375
2.498.538
2.431.381
2.476.203
2.145.715
11
- Personeelskosten
2.335.903,96
2.119.570
1.930.123
1.940.888
1.992.038
1.779.952
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
6.940,78
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
759.378,29
981.585
272.464
206.607
201.758
141.245
3.102.223,03
3.101.155
2.202.587
2.147.495
2.193.796
1.921.197
321.253,30
328.220
295.951
283.886
282.407
224.518
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
321.253,30
328.220
295.951
283.886
282.407
224.518
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
321.253,30
328.220
295.951
283.886
282.407
224.518
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3 4
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
478.516,02
731.249
632.606
636.426
648.419
576.099
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-157.262,72
-403.029
-336.655
-352.540
-366.012
-351.581
0,00
0
0
0
0
0
-157.262,72
-403.029
-336.655
-352.540
-366.012
-351.581
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 37 von 110
Openbaar lichaam Productgebied
1 15
EUREGIO Economie en Toerisme
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten
1
Belastingen en heffingen
2
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
0,00
0
0
0
0
0
Subsidies en algemene bijdragen
3.496.664,82
3.186.381
2.177.264
2.012.110
2.012.534
1.882.467
3
Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
1.640,00
25
0
0
0
0
6
Kostenvergoedingen, kostenallocaties
213.353,28
242.969
464.213
466.213
468.213
230.213
7
Overige ontvangsten
12,31
0
0
0
0
0
8
Rente en overige financiële ontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
9
Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
3.711.670,41
3.429.375
2.641.477
2.478.323
2.480.747
2.112.680
10 Betalingen aan personeel
2.313.119,58
2.119.570
1.930.123
1.940.888
1.992.038
1.779.952
11 Pensioenbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
12 Betalingen voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
13 Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
0
0
0
0
14 Betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
878.037,94
981.585
272.464
206.607
201.758
141.245
3.191.157,52
3.101.155
2.202.587
2.147.495
2.193.796
1.921.197
520.512,89
328.220
438.890
330.828
286.951
191.483
18 uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
20 uit de verkoop van finaciële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
21 uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
23 Totaal: (invest.ontvangsten )
0,00
0
0
0
0
0
0
24 voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
26 voor de aankoop van roerende vaste activa
6.940,78
0
0
0
0
0
0
27 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
28 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 Totaal: (invest.betalingen)
6.940,78
0
0
0
0
0
0
31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)
-6.940,78
0
0
0
0
0
0
15 Overige betalingen 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering Investeringsactiviteit Ontvangsten
Betalingen
Seite 38 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 39 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 40 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 41 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 42 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 43 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
Planning 2026 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
543.313,44
286.831
198.117
201.752
205.497
209.354
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
2.949,24
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
546.262,68
286.831
198.117
201.752
205.497
209.354
11
- Personeelskosten
393.260,55
271.869
200.768
205.814
211.012
216.365
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
892,50
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
193.834,57
58.064
58.753
58.753
58.753
58.753
17 = Lopende kosten
587.987,62
329.933
259.521
264.567
269.765
275.118
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-41.724,94
-43.102
-61.404
-62.815
-64.268
-65.764
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-41.724,94
-43.102
-61.404
-62.815
-64.268
-65.764
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-41.724,94
-43.102
-61.404
-62.815
-64.268
-65.764
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3 4
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
79.568,79
97.908
63.287
64.296
65.336
66.406
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-121.293,73
-141.010
-124.691
-127.111
-129.604
-132.170
0,00
0
0
0
0
0
-121.293,73
-141.010
-124.691
-127.111
-129.604
-132.170
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 44 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
892,50
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
892,50
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-892,50
0
0
0
0
0
0
Seite 45 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.200
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
59.251,82
41.417
69.250
69.250
69.250
69.250
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
2.949,24
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
62.201,06
41.417
69.250
69.250
69.250
69.250
11
- Personeelskosten
73.248,28
65.849
77.435
78.781
80.168
81.596
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
45.176,28
24.545
49.753
49.753
49.753
49.753
17 = Lopende kosten
118.424,56
90.394
127.188
128.534
129.921
131.349
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-56.223,50
-48.977
-57.938
-59.284
-60.671
-62.099
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-56.223,50
-48.977
-57.938
-59.284
-60.671
-62.099
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-56.223,50
-48.977
-57.938
-59.284
-60.671
-62.099
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
14.649,65
19.305
23.570
23.839
24.117
24.402
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-70.873,15
-68.282
-81.508
-83.123
-84.788
-86.501
0,00
0
0
0
0
0
-70.873,15
-68.282
-81.508
-83.123
-84.788
-86.501
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 46 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.202
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Prioriteit II
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
153.686,65
88.898
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
153.686,65
88.898
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
163.813,17
84.199
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
7.089,78
10.666
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
170.902,95
94.865
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-17.216,30
-5.967
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-17.216,30
-5.967
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-17.216,30
-5.967
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
32.762,63
33.718
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-49.978,93
-39.685
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-49.978,93
-39.685
0
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 47 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.203
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kunstverbinding
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
201.719,48
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
201.719,48
0
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
66.685,50
0
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
892,50
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
124.610,47
0
0
0
0
0
192.188,47
0
0
0
0
0
9.531,01
0
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
9.531,01
0
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.531,01
0
0
0
0
0
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
13.811,61
0
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-4.280,60
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-4.280,60
0
0
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 48 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.203
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kunstverbinding
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
892,50
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
892,50
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-892,50
0
0
0
0
0
0
Seite 49 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.204
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling CROCO
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
128.655,49
72.312
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
128.655,49
72.312
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
89.513,60
42.643
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
16.958,04
10.910
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
106.471,64
53.553
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22.183,85
18.759
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22.183,85
18.759
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
22.183,85
18.759
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
18.344,90
15.107
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
3.838,95
3.652
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.838,95
3.652
0
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 50 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.205
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
84.204
128.867
132.502
136.247
140.104
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
0,00
84.204
128.867
132.502
136.247
140.104
11
- Personeelskosten
0,00
79.178
123.333
127.033
130.844
134.769
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
0,00
11.943
9.000
9.000
9.000
9.000
17 = Lopende kosten
0,00
91.121
132.333
136.033
139.844
143.769
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
-6.917
-3.466
-3.531
-3.597
-3.665
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
-6.917
-3.466
-3.531
-3.597
-3.665
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)
0,00
-6.917
-3.466
-3.531
-3.597
-3.665
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
29.778
39.717
40.457
41.219
42.004
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
-36.695
-43.183
-43.988
-44.816
-45.669
30
0,00
0
0
0
0
0
0,00
-36.695
-43.183
-43.988
-44.816
-45.669
- Buitengewone lasten
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 51 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Seite 52 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Seite 53 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Seite 54 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Seite 55 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Seite 56 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Seite 57 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
Planning 2026 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
1.366.766,49
1.448.557
596.109
548.609
548.609
548.609
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
48,44
25
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
240.000
240.000
240.000
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
12,31
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
1.366.827,24
1.448.582
836.109
788.609
788.609
548.609
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3 4
10 = Gewone opbrengsten 11
- Personeelskosten
867.394,61
798.137
650.274
662.042
681.850
511.535
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
6.048,28
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
434.884,26
611.042
136.434
83.863
78.641
32.500
1.308.327,15
1.409.179
786.708
745.905
760.491
544.035
58.500,09
39.403
49.401
42.704
28.118
4.574
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
58.500,09
39.403
49.401
42.704
28.118
4.574
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
58.500,09
39.403
49.401
42.704
28.118
4.574
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
173.704,23
272.457
219.103
223.199
228.873
177.790
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-115.204,14
-233.054
-169.702
-180.495
-200.755
-173.216
0,00
0
0
0
0
0
-115.204,14
-233.054
-169.702
-180.495
-200.755
-173.216
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 58 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
6.048,28
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
6.048,28
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-6.048,28
0
0
0
0
0
0
Seite 59 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.300
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt Economie en Arbeidsmarkt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
39.600,15
11.139
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
39.600,15
11.139
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
69.371,03
74.344
62.822
64.643
78.765
70.714
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
36.671,85
3.935
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
106.042,88
78.279
62.822
64.643
78.765
70.714
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-66.442,73
-67.140
-62.822
-64.643
-78.765
-70.714
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-66.442,73
-67.140
-62.822
-64.643
-78.765
-70.714
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-66.442,73
-67.140
-62.822
-64.643
-78.765
-70.714
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
14.004,71
21.477
17.616
17.981
20.805
19.195
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-80.447,44
-88.617
-80.438
-82.624
-99.570
-89.909
0,00
0
0
0
0
0
-80.447,44
-88.617
-80.438
-82.624
-99.570
-89.909
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 60 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.304
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt GTI II
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
788.738,99
841.309
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
48,44
25
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
12,31
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
788.799,74
841.334
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
371.888,20
285.779
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
374.723,67
526.607
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
746.611,87
812.386
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
42.187,87
28.948
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
42.187,87
28.948
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
42.187,87
28.948
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
74.377,64
95.987
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-32.189,77
-67.039
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-32.189,77
-67.039
0
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 61 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.305
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt GrensInfoPunt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
531.629,49
548.609
548.609
548.609
548.609
548.609
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
531.629,49
548.609
548.609
548.609
548.609
548.609
11
- Personeelskosten
426.135,38
438.014
446.605
452.327
453.661
440.821
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
22.739,16
33.000
32.500
32.500
32.500
32.500
17 = Lopende kosten
448.874,54
471.014
479.105
484.827
486.161
473.321
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
82.754,95
77.595
69.504
63.782
62.448
75.288
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
82.754,95
77.595
69.504
63.782
62.448
75.288
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
82.754,95
77.595
69.504
63.782
62.448
75.288
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
85.321,88
154.993
158.768
161.653
163.633
158.595
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-2.566,93
-77.398
-89.264
-97.871
-101.185
-83.307
0,00
0
0
0
0
0
-2.566,93
-77.398
-89.264
-97.871
-101.185
-83.307
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 62 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.306
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt Eenheid in Kwaliteit
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
6.797,86
47.500
47.500
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
6.797,86
47.500
47.500
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten 11
- Personeelskosten
0,00
0
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
6.048,28
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
749,58
47.500
47.500
0
0
0
6.797,86
47.500
47.500
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
0
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
0
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)
0,00
0
0
0
0
0
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
30
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
- Buitengewone lasten
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 63 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.306
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt Eenheid in Kwaliteit
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2023
Vastleggingskredieten
2021
2022
2024
2025
2026
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
6.048,28
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
6.048,28
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-6.048,28
0
0
0
0
0
0
Seite 64 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.307
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en Arbeidsmarkt Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
240.000
240.000
240.000
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
0,00
0
240.000
240.000
240.000
0
11
- Personeelskosten
0,00
0
140.847
145.072
149.424
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
0,00
0
56.434
51.363
46.141
0
17 = Lopende kosten
0,00
0
197.281
196.435
195.565
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
0
42.719
43.565
44.435
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
0
42.719
43.565
44.435
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)
0,00
0
42.719
43.565
44.435
0
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
0
42.719
43.565
44.435
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
30
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
- Buitengewone lasten
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 65 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 66 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 67 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 68 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 69 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 70 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
Planning 2026 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
259.724,44
158.147
149.773
152.816
157.403
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
50.000,00
70.000
104.000
106.000
108.000
110.000
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
309.724,44
228.147
253.773
258.816
265.403
110.000
11
- Personeelskosten
206.098,49
110.321
171.588
176.734
175.990
80.155
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
94.491,19
106.432
35.500
34.500
34.924
20.500
300.589,68
216.753
207.088
211.234
210.914
100.655
9.134,76
11.394
46.685
47.582
54.489
9.345
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
9.134,76
11.394
46.685
47.582
54.489
9.345
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.134,76
11.394
46.685
47.582
54.489
9.345
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
51.063,44
40.190
58.643
59.920
59.771
27.671
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-41.928,68
-28.796
-11.958
-12.338
-5.282
-18.326
0,00
0
0
0
0
0
-41.928,68
-28.796
-11.958
-12.338
-5.282
-18.326
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 71 von 110
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.4 15.400
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2021 EUR
Raming 2022 EUR
1
2
Raming 2023 EUR
Planning 2024 EUR
3
Planning 2025 EUR
4
Planning 2026 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
30.321,53
19.180
20.826
21.450
16.047
12.917
11
- Personeelskosten
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
0,00
0
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
30.321,53
19.180
20.826
21.450
16.047
12.917
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-30.321,53
-19.180
-20.826
-21.450
-16.047
-12.917