Document · PDF

5.1 Slotrapportage 2021 - Bijlage - Slotrapportage 2021 (Versie 20211220).pdf

Raad 21 december 2021, gemeente AlmeloBij agendapunt: Slotrapportage 20219.842 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Slotrapportage 2021 Gemeente Almelo

Vast te stellen in de raad van 21-12-2021 Registratienummer INT- 79652

Inhoudsopgave 1. Algemeen ............................................................................................................................................ 3 1.1 Inleiding en samenvatting ............................................................................................................................ 3

2. Financieel resultaat ............................................................................................................................. 5 2.1 Verloop Begrotingssaldo .............................................................................................................................. 5 2.2 Begroting 2021 ............................................................................................................................................. 7 2.3 Budgetoverheveling ..................................................................................................................................... 9

3. Wijzigingen per taakveld ................................................................................................................... 10 3.1 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................... 10 3.2 Veiligheid .................................................................................................................................................... 17 3.3 Verkeer en vervoer ..................................................................................................................................... 18 3.4 Economie .................................................................................................................................................... 19 3.5 Onderwijs ................................................................................................................................................... 21 3.6 Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................................................... 23 3.7 Sociaal domein ...........................................................................................................................................

25 3.8 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................................ 29 3.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ............................................................ 31 4.1 Bijstellingen op investeringskredieten ....................................................................................................... 33

5. Bijlage ................................................................................................................................................ 35 5.1 Totaaloverzicht investeringskredieten ....................................................................................................... 35 5.2 Afkortingen en begrippen .......................................................................................................................... 43

1. Algemeen 1.1 Inleiding en samenvatting Inleiding Met deze slotrapportage informeert het college de raad over de financiële stand van zaken van de programmabegroting 2021. De slotrapportage is na de voor- en najaarsrapportage het derde en laatste tussentijdse rapportagemoment in de planning-en-controlcyclus 2021. Het vaststellen van de slotrapportage is het laatste reguliere moment voor de raad om de begroting 2021 bij te stellen. Daarom is in de voorbereiding van deze rapportage een analyse uitgevoerd op alle budgetten, waarbij gekeken is naar eventuele noodzakelijke bijstellingen in verband met de begrotingsrechtmatigheid. Ook zijn in deze slotrapportage, vooruitlopend op de jaarverantwoording, enkele voorstellen voor budgetoverheveling naar 2022 opgenomen. De slotrapportage is gebaseerd op bestuurlijke besluiten tot en met medio november 2021 en bevat een prognose van het begrotingssaldo op basis van de beschikbare informatie. Er zijn echter ontwikkelingen die bij de jaarverantwoording 2021 moeten worden verwerkt en nu niet zijn opgenomen in de slotrapportage. Hierbij valt te denken aan de herziening van de grondexploitaties, de bijstelling van de grondexploitatie van het RBT/XL Businesspark en de definitieve effecten van de open einderegelingen in het sociaal domein.

Over alle financiële afwijkingen als gevolg van ontwikkelingen die zich voordoen na het opmaken van deze slotrapportage wordt de gemeenteraad via de jaarverantwoording geïnformeerd. Opnieuw in exploitatie nemen 10 hectare Bedrijvenpark Twente Noord (Raad-6494) Het financiële effect van opnieuw in exploitatie nemen van 10 hectare bedrijventerreinen in het plan Bedrijvenpark Twente Noord is nog niet cijfermatig verwerkt in het saldo van deze slotrapportage. De eerste berekeningen laten op dit moment een resultaatverbetering van ongeveer 5 miljoen euro per 1-1-2022 zien. In dit resultaat is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met circa 2 ha minder uitgeefbaar gebied als gevolg van de hoogspanningsleidingen die door het plangebied lopen. Het verwachte financiële resultaat verbetert dus nog op het moment dat het toch lukt om ook deze twee hectare (gedeeltelijk) uit te geven. Bij de jaarverantwoording 2021 vindt een definitieve herziening van de grondexploitatie plaats en zal de thans getroffen verliesvoorziening gedeeltelijk vrijvallen. SAMENVATTING Financiële mutaties slotrapportage 2021 De begroting 2021 wordt in deze slotrapportage 4,38 miljoen euro voordelig bijgesteld. Dit bestaat uit een voordeel van 1,32 miljoen euro op het onderdeel verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid en een voordeel van 3,06 miljoen euro op het onderdeel financiële bijstellingen.

Belangrijkste financiële bijstellingen Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo. We geven daarbij aan of de wijziging vooral structureel of incidenteel van aard is. Voordelen • Leges omgevingsvergunningen (1,3 miljoen euro incidenteel) • BUIG / bijstand (554.000 euro incidenteel) • Wmo/Jeugd (519.000 euro incidenteel) • Beschermd wonen - afrekening 2020 (490.000 euro incidenteel)

Nadelen • Corona - Wmo/jeugd (300.000 euro incidenteel) • Taakstelling subsidies (200.000 euro incidenteel) Begrotingssaldo 2021 Het begrotingssaldo 2021 na vaststelling van de slotrapportage komt uit op 4,6 miljoen euro positief. Coronacrisis Effect op de gemeentefinanciën In deze slotrapportage wordt de begroting voor 323.000 euro nadelig bijgesteld vanwege de coronacrisis. We hebben een reservering van 300.000 euro meerkosten zorg gemaakt in afwachting van de toekenning meerkosten in de decembercirculaire 2021 gemeentefonds. Het resterende bedrag van 23.000 euro houdt verband met het besluit van de gemeenteraad om voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 geen precariobelasting te heffen. Vaststelling compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona over 2020 In 2020 hebben gemeenten van het Rijk een voorschot gekregen op de compensatie voor gederfde inkomsten als gevolg van corona. De compensatie betreft de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terras-, precario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Ten tijde van de najaarsrapportage hebben wij aangegeven dat de definitieve vaststelling van de compensatie voor inkomstenderving door corona over 2020 nog moest plaatsvinden.

Wij verwachtten destijds een aanvullende compensatie van ongeveer 700.000 euro. Inmiddels heeft het ministerie het definitieve bedrag aan coronacompensatie vastgesteld op 679.000 euro. Het is op dit moment nog niet zeker of dit bedrag beschikbaar wordt gesteld via de decembercirculaire 2021 of in de meicirculaire 2022. Afhankelijk daarvan vindt de financiële verwerking plaats bij de jaarverantwoording 2021 en/of bij een tussentijdse rapportage in 2022. Leeswijzer In hoofdstuk 2 geven we een samenvatting van de ontwikkeling van het begrotingssaldo en wordt ingegaan op de voorstellen voor budgetoverheveling. Het gaat daarbij alleen om incidentele budgetten, waarvoor geldt dat de bijbehorende activiteit of prestatie in 2021 geheel of gedeeltelijk niet kon worden gerealiseerd, maar wel in 2022 wordt voorzien. In hoofdstuk 3 gaan we per hoofdtaakveld dieper in op de financiële ontwikkelingen. Hierbij wordt ook aangegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Tot slot geeft hoofdstuk 4 inzicht in de mutaties van de investeringskredieten. Tabel notatie In de tabellen die we in deze rapportage presenteren staan positieve bedragen voor lasten en/of nadelen en negatieve bedragen voor baten en/of voordelen. Het kan voorkomen dat dezelfde toelichting op meerdere plekken in deze slotrapportage voorkomt.

Dit is het geval indien bijstellingen een relatie met elkaar hebben of eenzelfde oorzaak hebben. Voor de volledigheid merken we op dat in de tabellen cijfers zijn opgenomen die afgerond zijn op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er bij (totaal)tellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.

2. Financieel resultaat In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de financiële ontwikkelingen die zijn beschreven in deze slotrapportage. In paragraaf 2.1. wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo 2021. De ontwikkeling van het begrotingssaldo 2021 wordt stap-voor-stap gepresenteerd. Paragraaf 2.2 geeft inzicht in de wijzigingen per hoofdtaakveld. In paragraaf 2.3 wordt ten slotte ingegaan op de voorstellen voor budgetoverheveling die in deze slotrapportage verwerkt zijn.

2.1 Verloop Begrotingssaldo Mutaties voorafgaand aan de slotrapportage 2021 Het begrotingssaldo in 2021 na vaststelling van de najaarsrapportage bedroeg 219.000 euro voordelig. Dat is het startpunt voor deze slotrapportage. Slotrapportage 2021 In de slotrapportage leggen wij twee soorten begrotingsmutaties voor: Verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid De septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds is via het verzamelbesluit in de begroting verwerkt. Het financiële effect hiervan is per saldo 1,14 miljoen euro voordelig. Uw gemeenteraad is hierover op een eerder moment per raadsbrief geïnformeerd (RAAD-6872). Tussen het moment van vaststellen van de najaarsrapportage en deze slotrapportage heeft het college verder een aantal besluiten genomen, waarvan de financiële consequenties per verzamelbesluit aan de raad worden voorgelegd. Vaak zijn deze besluiten budgettair neutraal, maar bij de volgende besluiten werd het begrotingssaldo gemuteerd voor in totaal per saldo 172.000 euro voordelig: • Huurkoop tennishal Veenelanden: -/- 85.000 euro (V) • Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23: -/- 87.000 euro (V) Vanuit de financiële rechtmatigheid dienen er tenslotte een aantal financieel-technische begrotingswijzigingen te worden doorgevoerd die formeel door de raad moeten worden bekrachtigd, maar die geen gevolgen hebben voor het begrotingssaldo of de vastgestelde beleidsprestaties.

Een voorbeeld is de toerekening van salarislasten aan de hoofdtaakvelden of het instellen van investeringskredieten t.l.v. stelposten voor investeringen. Diverse bijstellingen In deze rapportage is een doorkijk gemaakt richting het einde van het jaar. Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we signaleren, stellen we het begrotingssaldo met 3,06 miljoen euro voordelig bij. De totale mutatie van de slotrapportage komt daarmee uit op 4,38 miljoen euro voordelig.

Begrotingssaldo 2021 Het begrotingssaldo in 2021 na vaststelling van de slotrapportage komt uit op 4,60 miljoen voordelig. Na wijzigingen ziet het verloop van het resultaat van de begroting 2021 er als volg uit: Financieel perspectief (begrotingssaldo)

begroting 2021

Programmabegroting 2021 Saldo na vastgestelde begroting 2021

-131 V

Begrotingswijzigingen Slotrapportage 2020

2 N

Voorjaarsrapportage 2021

-2.423 V

Najaarsrapportage 2021

-9.510 V

Resultaatbestemming najaarsrapportage 2021

11.844 N

Totaal begrotingswijzigingen

-87 V

Saldo vóór slotrapportage

-219 V

Mutaties slotrapportage 2021 Septembercirculaire 2021 gemeentefonds

-1.145 V

Huurkoop tennishal Veenelanden

-85 V

Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23

-87 V

Diverse bijstellingen

-3.062 V

Totaal mutaties slotrapportage

-4.379 V

Saldo na slotrapportage 2021

-4.598 V

Bedragen x 1.000 euro

2.2 Begroting 2021 In onderstaande tabellen wordt de wijziging van het begrotingssaldo van 4,38 miljoen euro voordelig gesplitst in wijzigingen in de lasten en baten per hoofdtaakveld en reservemutaties. Hoofdtaakveld

Begroting voor SR

Wijziging

2021

N/V

2021

0 Bestuur en ondersteuning

45.297

3.763

49.061

1 Veiligheid

7.326

188

7.514

2 Verkeer en vervoer

14.196

-416

13.780

3 Economie

13.776

-125

13.651

4 Onderwijs

11.514

1.748

13.262

5 Sport, cultuur en recreatie

17.693

784

18.477

6 Sociaal domein

167.493

-3.733

163.760

7 Volksgezondheid en milieu

23.280

23.301

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

10.251

1.180

11.431

Totaal lasten

310.826

3.412

314.238

Begroting voor SR

Wijziging

2021

N/V

-226.826

-2.601

-229.427

-283

-188

-471

2 Verkeer en vervoer

-1.288

3 Economie

-12.112

100

-12.012

4 Onderwijs

-4.567

-1.765

-6.332

-673

-709

-1.382

6 Sociaal domein

-51.846

459

-51.387

7 Volksgezondheid en milieu

-20.736

-21

-20.757

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-7.529

-2.405

-9.934

-325.860

-7.131

-332.991

-15.034

-3.719

-18.753

Begroting voor SR

Wijziging

Begroting na SR

2021

Lasten

Begroting na SR

Bedragen x 1.000 euro Hoofdtaakveld Baten 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid

5 Sport, cultuur en recreatie

Totaal baten

Begroting na SR 2021

Bedragen x 1.000 euro Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro Reserves

Stortingen reserves

20.489

N/V 2.522 N

Onttrekkingen reserves

-5.673

-3.182

23.011 -8.856

Totaal reserves

14.816

-660

14.155

-219

-4.379

-4.598

Bedragen x 1.000 euro Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

2.3 Budgetoverheveling In de onderstaande tabel staan de voorstellen tot budgetoverheveling waarvoor bij deze slotrapportage instemming wordt gevraagd. Budgetoverheveling 2021-2022 Corona activiteiten binnenstad

Omschrijving Storting in de reserve overlopende werken en in 2022 ophoging van de lasten op hoofdtaakveld Economie Verkoop tennishal Veenelandenweg Storting in de reserve overlopende werken en in 2022 ophoging van de lasten op hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning Breed offensief Storting in de reserve overlopende werken en in 2022 ophoging van de lasten op hoofdtaakveld Sociaal domein Totaal

Bedrag 75 165 96 336

Bedragen x 1.000 euro

Corona activiteiten binnenstad Het college heeft op 11 mei besloten (BW-8590) om Stichting Almelo Promotie opdracht te geven om in te zetten op extra (zomer)activiteiten in de binnenstad. Hiervoor is een bedrag van 150.000 beschikbaar gesteld, waarvan 75.000 euro extra gemeentelijke bijdrage vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor coronaherstel. Na de zomer heeft Stichting Almelo Promotie aangegeven geen capaciteit te hebben om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren en heeft zij de opdracht teruggegeven. Vanuit het programma binnenstad wordt nu een doorstart gemaakt, zodat de activiteiten in 2022 alsnog worden uitgevoerd. Het doel hiervan is dat er in de periode na corona weer meer levendigheid in de stad ontstaat, bezoekers hun weg naar de binnenstad terug vinden, de ondernemers hun inkomsten zien stijgen en we weer kunnen bouwen aan de versteviging van het ‘merk’ van onze binnenstad. Voorgesteld wordt om 75.000 euro van de gemeente over te hevelen naar 2022. Verkoop tennishal Veenelandenweg De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst (BW-8225). De in de verkoopovereenkomst opgenomen passages met betrekking tot een nabetaling van de gemeente aan de kopende stichting van 100.000 euro en de reparatie van het dak door de gemeente van 65.000 euro zullen (na overdracht) in 2022 plaatsvinden.

Naar verwachting passeert de akte van overdracht nog vóór het einde van het jaar bij de notaris. De geraamde verkoopopbrengsten van 250.000 euro worden daarmee nog in 2021 gerealiseerd. Breed offensief - septembercirculaire 2021 De gemeente Almelo ontvangt via de septembercirculaire 2021 incidenteel 96.000 euro voor het stroomlijnen en harmoniseren van administratieve processen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Omdat het bedrag pas in de septembercirculaire beschikbaar is gesteld wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven zodat het ingebed kan worden in de werkplanning.

3. Wijzigingen per taakveld 3.1 Bestuur en ondersteuning 3.1.1 Wijzigingen 0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor SR

Wijziging

Begroting na SR

2021

N/V

2021

Lasten

45.297

3.763

49.061

Baten

-226.826

-2.601

-229.427

Saldo van baten en lasten

-181.529

1.162

-180.367

Bedragen x 1.000 euro

0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld

2021

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Verkoop tennishal Veenelanden

0.3

2. Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23

0.3

3. Diverse mutaties personeelsbegroting

165 N

-14 V

3 N

0.4/0.8

666 N

137 N

4. Verhuur werkplekken inhuizing Werkplein

0.4

6 N

25 N

5. Treasury

0.5

-30 V

6. Septembercirculaire 2021 gemeentefonds

0.8

-0 V

569 N

1.304 N

1.527 N

7. Verkoop gronden

0.3

716 N

8. Juridische kosten

0.3

37 N

9. Budgetoverheveling Veenelanden

0.3

-165 V

10. Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid

0.3

163 N

11. Taakstelling subsidies

0.8

200 N

12. Beschermd wonen - afrekening 2020

0.1

2.054 N

13. Programma economie & participatie

0.8

-50 V 3.763 N

720 N

1.456 N

1.678 N

4 N

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties lasten BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Verkoop tennishal Veenelanden

0.3

-250 V

2. Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23

0.3

-87 V

3. Diverse mutaties personeelsbegroting

0.4

-666 V

-137 V

4. Verhuur werkplekken inhuizing Werkplein

0.4

-6 V

-25 V

5. Treasury

0.5

30 N

6. Septembercirculaire 2021 gemeentefonds

0.7

-816 V

-1.511 V

160 N

281 N

0.3

-574 V

Diverse bijstellingen 7. Verkoop gronden

14. Pensioenvoorziening voormalig wethouders

0.1

-172 V

15. Verhuur Vriezenveenseweg 170 aan COA

0.3

-82 V

16. Corona - precario

0.64

23 N

Totaal mutaties baten

-2.602 V

-1.669 V

1 N

122 N

Wijziging saldo van baten en lasten

1.162 N

-949 V

1.457 N

1.800 N

Bedragen x 1.000 euro Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1.

Verkoop tennishal Veenelanden (BW-8225) De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst. Na een onderhandelingstraject is een akkoord bereikt in de vorm van een huur(ver)koop en opstalrecht. ATC Veenhorst zal de exploitatie van de hal onderbrengen in de Stichting Exploitatie Tennishal Veenelanden. Met de verkoop geeft het college uitvoering aan het grond- en vastgoedbeleid dat de gemeenteraad dit jaar heeft vastgesteld en blijft de binnen tennisfunctie behouden in Almelo.

Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23 (BW-8188) Het pand Jan Wiegerslaan 23 is via de website www.almeloverkoopt.nl te koop aangeboden en er is een openbare inschrijving geweest. Het pand is verkocht aan de hoogste inschrijver. Hiermee geeft het college invulling aan het besluit tot afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Diverse mutaties personeelsbegroting Het betreft diverse administratieve wijzigingen in de personeelsbegroting, zoals de inzet van detacheringsinkomsten en zwangerschapsuitkeringen ter dekking van de kosten van vervanging.

Verhuur werkplekken inhuizing Werkplein Als gevolg van de inhuizing van de medewerkers en de ketenpartners vanuit het Twentheplein in het stadhuis worden werkplekken in de publiekshal van het stadhuis aan diverse externe partijen verhuurd. De facilitaire meerkosten die de gemeente moet maken voor bijvoorbeeld schoonmaak en beveiliging worden afgedekt door de verhuuropbrengsten.

Treasury Het betreft diverse administratieve wijzigingen van de rentebaten en rentelasten op het taakveld Treasury, per saldo resultaatneutraal.

Septembercirculaire 2021 gemeentefonds (RAAD-6872) Het nadeel bij de lasten in de jaren 2022 t/m 2024 wordt verklaard door hogere reserveringen voor loon- en prijscompensatie vanwege de oplopende inflatie. De hogere uitkering van het gemeentefonds in 2021 en 2022 resulteert in een voordeel op de baten. In 2021 wordt het voordeel verklaard door de voorlopige afrekening 2021 van het BTWcompensatiefonds en corona compensatie. Het voordeel in 2022 komt door de toekenning van de extra middelen gemeentefonds. Daarnaast heeft het Rijk incidenteel de opschalingskorting in 2022 geschrapt. De lagere rijksbijdrage voor Beschermd wonen voor de aanvullende uitname Wet Langdurige Zorg (WLZ) zorgt voor een nadeel in 2023 en 2024.

Diverse bijstellingen 7.

Verkoop gronden De gemeente heeft diverse gronden verkocht (Schouwburgplein, Grotestraat 30, Slachthuiskade en Bedrijvenpark Twente). Na aftrek van de bijbehorende boekwaarden en kosten resulteert een negatief verkoopresultaat van ongeveer 110.000 euro. Verder zijn de opbrengsten vanuit de verkoop van snippergroen afgerond 32.000 euro lager uit dan begroot. Conform eerdere besluitvorming (BW-6116) wordt ter dekking van het tekort op de verkoop van Grotestraat 30 een bedrag van 95.000 euro onttrokken uit de reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies (zie ook overzicht reserves).

Juridische kosten Dit betreft juridische kosten vanwege een kort geding tot ontruiming van de voormalige Kolkschool na huurbeëindiging.

Budgetoverheveling Veenelanden De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst (BW-8225). De in de verkoopovereenkomst opgenomen passages met betrekking tot een nabetaling van de gemeente aan de kopende stichting van 100.000 euro en de reparatie van het dak door de gemeente van 65.000 euro zullen (na overdracht) in 2022 plaatsvinden. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2022.

10.

Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid (BW-8673) Bij de regionalisering van Brandweer Twente in 2012 is het merendeel van de brandweerkazernes in Twente in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente. Dit betrof ook de drie kazernes in Almelo. De gemeente Almelo heeft zich, bij afstoting van de kazernes door de Veiligheidsregio Twente, verplicht tot terugkoop. Deze afspraken zijn vastgelegd in het overdrachtsdossier met de gemeente Almelo d.d. 30-11-2012. Het college heeft besloten tot terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Zuid van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1-1-2021. De marktwaarde van de grond is 163.000 euro lager dan de boekwaarde.

11.

Taakstelling subsidies (BW-8907) De invulling van de taakstelling bij Kaliber wordt in 2021 niet gehaald. De taakstelling subsidies wordt incidenteel verlaagd met 200.000 euro.

12.

13.

Programma economie & participatie De programmamiddelen 2021 voor economie & participatie stonden gereserveerd op een stelpost. De middelen worden in deze slotrapportage toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project op het hoofdtaakveld Economie.

14.

Pensioenvoorziening voormalig wethouders Er is een vrijval in de pensioenvoorziening voormalig wethouders van 172.000 euro. Deze vrijval wordt veroorzaakt door de opwaartse bijstelling van de rekenrente bij onze pensioenuitvoerder.

15.

Verhuur Vriezenveenseweg 170 aan COA (BW-8876) Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft een dringend beroep gedaan op het college om het pand Vriezenveenseweg 170, Huize Alexandra (tijdelijk) beschikbaar te stellen voor crisisopvang. Het college heeft ingestemd in met de tijdelijke verhuur tot en met 31 maart 2022 en gaat een huurovereenkomst aan met het COA. In deze slotrapportage worden de huuropbrengsten 2021 opgenomen.

16.

Corona - precario (BW-8605) De gemeenteraad heeft besloten om voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 geen precariobelasting te heffen. De opbrengsten van de precariobelasting vallen als gevolg van dit besluit naar verwachting circa 23.000 euro lager uit.

Mutaties Reserves Reserves

Taakveld

2021

2022

2023

2024

STORTINGEN RESERVES Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid A. Kansrijke stad bijdrage 2021

0.10

36 N

B. Regeling sportakkoord 2020-2022

0.10

90 N

C. Budgetoverheveling 2021-2022

0.10

336 N

D. Mans Kapbaargmozaïek

0.10

75 N

E. Beschermd wonen - afrekening 2020

0.10

52 N

F. Beschermd wonen - bijstelling 2021

0.10

1.770 N

G. Tiny Houses 't Maatveld

0.10

40 N

H. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen

0.10

72 N

I. Programma economie & participatie

0.10

50 N

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties stortingen reserves

2.522 N

- N

-3.182 V

- N

-660 V

- N

ONTTREKKINGEN RESERVES Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid A. Kansrijke stad bijdrage 2021

0.10

-36 V

B. Regeling sportakkoord 2020-2022

0.10

-90 V

D. Mans Kapbaargmozaïek

0.10

-75 V

E. Beschermd wonen - afrekening 2020

0.10

-2.596 V

G. Tiny Houses 't Maatveld

0.10

-40 V

I. Programma economie & participatie

0.10

-50 V

J. Maatschappelijke opvang

0.10

-200 V

K. Verkoop grond Grotestraat 30

0.10

-95 V

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties onttrekkingen reserves Wijziging saldo reserves Bedragen x 1.000 euro

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid A. Kansrijke Stad - bijdrage 2021(BW-6873) De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2019 een motie over "Kansrijke Start" aangenomen. Het rijksbudget voor de regeling in 2021 wordt toegevoegd aan het meerjarig project.

Regeling sportakkoord 2020-2022 Begin 2021 is er 80.000 euro ontvangen vanuit de regeling sportakkoord. Er wordt nu een aanvulling ontvangen van 90.285 euro voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Diverse bijstellingen C. Budgetoverheveling 2021-2022 Het college stelt voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. Deze middelen worden in 2021 toegevoegd aan de reserve overlopende werken en worden hier in 2022 weer aan onttrokken. Zowel voor de begroting 2021 als de begroting 2022 verloopt dit budgetneutraal. D.

Mans Kapbaargmozaïek (BW-8775) De stichting Herstel Mans Kapbaargmozaïek heeft het initiatief genomen tot verdere restauratie van het Mans Kapbaargmozaïek in de tunnel Wierdensestraat. Het college ondersteunt dit initiatief en levert hiervoor een financiële bijdrage van 75.000 euro. Deze bijdrage wordt gestort en onttrokken aan de reserve overlopende werken, i.v.m. uitbetaling in 2021 en 2022.

Beschermd wonen - afrekening 2020 Het voordelige saldo uit het jaar 2020 voor beschermd wonen is in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw gestort. Uit deze bestemmingsreserve zal een bedrag van 4,0 miljoen euro vrijvallen. Hiervan zal 2,1 miljoen euro worden uitgekeerd aan de regiogemeenten en een bedrag van 1,9 miljoen is bestemd voor Almelo. In de begroting 2021 is al een bedrag van 1,4 miljoen euro opgenomen, waardoor de aanvullende vrijval bestemd voor Almelo in deze slotrapportage 490.000 euro bedraagt. Beschermd wonen - bijstelling 2021 De verwachte uitgaven voor beschermd wonen zijn in deze slotrapportage verlaagd met 1,77 miljoen euro. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.7, punt 14 Beschermd Wonen. Gedurende het jaar wordt beschermd wonen budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Tegenover de lagere uitgaven staat een hogere storting in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw.

Tiny houses 't Maatveld (BW-8934) Anders Wonen Almelo is met een initiatief gekomen om een tiental tiny houses te realiseren op het vrijgekomen sportterrein (voorheen gebruikt door Uitsmijters ’55) aan ’t Maatveld in Bornerbroek. De gemeente is bereid om binnen de gemeente een locatie beschikbaar te stellen. Voor deze ontwikkeling is een meerjarig projectbudget vastgesteld van 40.000 euro voor de inzet van interne en/of externe capaciteit.

Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen (BW-8801) Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2020 vastgesteld. Een terugvordering van in totaal 72.431 euro (zie hiervoor taakveld 4.3 en 6.7) wordt gestort in de algemene reserve.

Programma economie & participatie In begroting 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma economie & participatie. Deze middelen worden toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project. Hiertoe wordt 50.000 euro gestort en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

Maatschappelijke opvang Naar verwachting zullen binnen hoofdtaakveld 6. Sociaal Domein de uitgaven voor Maatschappelijk Opvang in 2021 200.000 euro hoger zijn dan verwacht. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.7, punt 13 Maatschappelijke Opvang. De hogere last wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw binnen hoofdtaakveld 0. bestuur en ondersteuning.

Verkoop grond Grotestraat 30 (BW-8272 en BW-6116) Het nadelige resultaat op de grondtransactie Grotestraat 30 wordt verrekend met de reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies.

3.2 Veiligheid 3.2.1 Wijzigingen 1 Veiligheid

Begroting voor SR

Wijziging

Begroting na SR

2021

N/V

2021

Lasten

7.326

188

7.514

Baten

-283

-188

-471

Saldo van baten en lasten

7.043

Bedragen x 1.000 euro

1 Veiligheid

Taakveld

2021

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Naleving corona toegangsbewijzen

1.2

188 N

Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties lasten

188 N

- N

-188 V

- N

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Naleving corona toegangsbewijzen

1.2

-188 V

Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Naleving corona toegangsbewijzen Voor de naleving van corona toegangsbewijzen is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, via de Veiligheidsregio Twente een bedrag van 188.000 euro ontvangen. Dit bedrag zal over de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven. Diverse bijstellingen Niet van toepassing

3.3 Verkeer en vervoer 3.3.1 Wijzigingen 2 Verkeer en vervoer

Begroting voor SR

Wijziging

Begroting na SR 2021

2021

N/V

Lasten

14.196

-416

13.780

Baten

-1.288

Saldo van baten en lasten

12.908

-416

12.492

Bedragen x 1.000 euro

2 Verkeer en vervoer

Taakveld

2021

2.1

-416 V

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid N.v.t. Diverse bijstellingen 1. Groot onderhoud verhardingen Totaal mutaties lasten

-416 V

- N

-416 V

- N

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid N.v.t. Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid Niet van toepassing Diverse bijstellingen 1. Groot onderhoud verhardingen Voor een drietal geplande onderhoudsprojecten (Zeven Bosjes, Bolkshoeksweg en Bolscherdwarsweg) geldt dat de voorbereidende werkzaamheden in 2021 vrijwel volledig zijn afgerond maar dat de uitvoering pas kan plaatsvinden in 2022. Afhankelijk van de uitvoering en financiële afwikkeling van het in 2022 geplande groot onderhoud zal bij de tussenrapportages zo nodig een bijstelling van de begroting 2022 plaatsvinden.

3.4 Economie 3.4.1 Wijzigingen 3 Economie

Begroting voor SR

Wijziging

2021

N/V

2021

Lasten

13.776

-125

13.651

Baten

-12.112

100

-12.012

1.664

-25

1.639

Saldo van baten en lasten

Begroting na SR

Bedragen x 1.000 euro

3 Economie

Taakveld

2021

1. Grondbank

3.2

-100 V

2. Programma economie & participatie

3.1

50 N

3. Budgetoverheveling corona activiteiten

3.4

-75 V

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid N.v.t. Diverse bijstellingen

Totaal mutaties lasten

-125 V

- N

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid N.v.t. Diverse bijstellingen 1. Grondbank

3.2

100 N

Totaal mutaties baten

100 N

- N

Wijziging saldo van baten en lasten

-25 V

- N

Bedragen x 1.000 euro Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid Niet van toepassing Diverse bijstellingen 1. Grondbank De prognose voor 2021 is dat zowel de baten als de lasten 100.000 euro lager uitvallen dan begroot. Enerzijds is er minder grond aangeleverd vanwege het natte voorjaar en was er ook minder vraag naar grond. Anderzijds kost de verwerking van groenafval per saldo minder omdat er dit jaar tijdelijk een betere prijs voor het restafval van het ingebrachte en verwerkte groen wordt betaald.

Programma economie & participatie De programmamiddelen 2021 voor economie & participatie stonden gereserveerd op een stelpost op het hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning. De middelen worden in deze slotrapportage toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project op het hoofdtaakveld Economie.

Budgetoverheveling corona activiteiten binnenstad Het college heeft op 11 mei besloten (BW-8590) om Stichting Almelo Promotie opdracht te geven om in te zetten op extra (zomer)activiteiten in de binnenstad. Hiervoor is een bedrag van 150.000 beschikbaar gesteld, waarvan 75.000 euro extra gemeentelijke bijdrage vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor coronaherstel. Na de zomer heeft Stichting Almelo Promotie aangegeven geen capaciteit te hebben om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren en heeft zij de opdracht teruggegeven. Vanuit het programma binnenstad wordt nu een doorstart gemaakt, zodat de activiteiten in 2022 alsnog worden uitgevoerd. Het doel hiervan is dat er in de periode na corona weer meer levendigheid in de stad ontstaat, bezoekers hun weg naar de binnenstad terug vinden, de ondernemers hun inkomsten zien stijgen en we weer kunnen bouwen aan de versteviging van het ‘merk’ van onze binnenstad. Voorgesteld wordt om 75.000 euro van de gemeente over te hevelen naar 2022.

3.5 Onderwijs 3.5.1 Wijzigingen 4 Onderwijs

Begroting voor SR

Wijziging

Begroting na SR

2021

N/V

2021

Lasten

11.514

1.748

13.262

Baten

-4.567

-1.765

-6.332

Saldo van baten en lasten

6.947

-17

6.930

Bedragen x 1.000 euro

4 Onderwijs

Taakveld

2021

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021

4.3

89 N

2. Nationaal Programma Onderwijs

4.3

1.676 N

3. Gastouderschap - septembercirculaire 2021

4.3

30 N

-1.765 V

- N

-17 V

30 N

Diverse bijstellingen 4. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen

4.3

Totaal mutaties lasten

-17 V 1.748 N

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021

4.3

-89 V

2. Nationaal Programma Onderwijs

4.3

-1.676 V

Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021 (BW-6713) De definitieve beschikking onderwijsachterstandenbeleid 2021 is vastgesteld op 3,78 miljoen euro, 89.000 euro hoger dan de voorlopige beschikking 2021. 2.

Nationaal Programma Onderwijs (BW-8901) De rijksoverheid biedt gemeenten en schoolbesturen een eenmalige specifieke uitkering om onderwijsachterstanden van kinderen door Covid 19 in te halen. Gemeente Almelo ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in totaal afgerond 1,7 miljoen euro. De regeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De door de gemeente ontvangen gelden zijn bedoeld

ter aanvulling op de schoolinterventies die de scholen doen vanuit hun eigen uitkering. Op bestuurlijk niveau heeft over onze aanvulling afstemming met het onderwijs plaatsgevonden. 3.

Gastouderopvang - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872) Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering.

Diverse bijstellingen 4.

3.6 Sport, cultuur en recreatie 3.6.1 Wijzigingen 5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting voor SR

Wijziging

2021

N/V

2021

Lasten

17.693

784

18.477

Baten

-673

-709

-1.382

17.020

17.095

Saldo van baten en lasten

Begroting na SR

Bedragen x 1.000 euro

5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

2021

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Regeling sportakkoord 2020-2022

5.1

90 N

2. Subsidieregeling TVS en SPUK IJsbanen en Zwembaden

5.2

619 N

5.2

75 N

Diverse bijstellingen 3. Bijdrage Mans Kapbaargmozaïek Totaal mutaties lasten

784 N

- N

-709 V

- N

75 N

- N

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Regeling sportakkoord 2020-2022

5.1

-90 V

2. Subsidieregeling TVS en SPUK IJsbanen en Zwembaden

5.2

-619 V

Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Regeling sportakkoord 2020-2022 (BW-7692) Begin 2021 is er 80.000 euro ontvangen vanuit de regeling sportakkoord. Er wordt nu een aanvulling ontvangen van 90.285 euro voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Dit wordt toegevoegd aan het meerjarig project. 2.

Subsidieregeling TVS en SPUK IJsbanen en Zwembaden (BW-8932) Vanwege de gevolgen van Corona heeft het Rijk specifiek voor de sportsector een steunpakket beschikbaar gesteld. De Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) en de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) zijn onderdeel van dit steunpakket. De

gemeente Almelo heeft hiervoor inmiddels 677.137 euro aan compensatie aangevraagd bij het Rijk, waarvan 619.000 euro ten behoeve van Sportbedrijf Almelo. Het resterende bedrag van 58.000 euro is ter compensatie van de huur die gemeente Almelo heeft kwijtgescholden aan de verenigingen die gebruik maken van de buitensportaccommodaties. De subsidie is inmiddels grotendeels beschikt. Diverse bijstellingen 3. Bijdrage Mans Kapbaargmozaïek (BW-8775) De stichting Herstel Mans Kapbaargmozaïek heeft het initiatief genomen tot verdere restauratie van het Mans Kapbaargmozaïek in de tunnel Wierdensestraat. 145 mozaïekpanelen verkeren, na een eerder restauratieproject van dezelfde stichting, in goede staat. Maar 208 panelen zijn inmiddels aan volledige restauratie toe of kunnen ter plaatse worden gerepareerd. Het college ondersteunt dit initiatief en levert hiervoor een financiële bijdrage van 75.000 euro.

3.7 Sociaal domein 3.7.1 Wijzigingen 6 Sociaal domein

Begroting voor SR

Wijziging

Begroting na SR

2021

N/V

2021

Lasten

167.493

-3.733

163.760

Baten

-51.846

459

-51.387

Saldo van baten en lasten

115.647

-3.273

112.373

Bedragen x 1.000 euro

6 Sociaal domein

Taakveld

2021

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken

6.1

40 N

2. Verkoop Jan Wiegerslaan 23

6.1

- N

3. TONK - septembercirculaire 2021

6.3

1.039 N

4. Interventieteams - septembercirculaire 2021

6.3

- N

5. Breed offensief - septembercirculaire 2021

6.5

96 N

6. Arbeidsparticipatie - septembercirculaire 2021 7. Beschermd wonen/mts opvang - septembercirculaire 2021

6.5

-4 V

15 N

-43 V

-42 V

-66 V

-89 V

6.81

-1.421 V

-2.974 V

-3.038 V

-3.042 V

8. Minimabeleid

6.3

-450 V

9. BUIG - bijstand

6.3

-1.053 V

10. Budgetoverheveling breed offensief

6.5

-96 V

6.6/6.7/6.8

-519 V

12. Corona - Wmo en jeugd

6.71

300 N

13. Maatschappelijke opvang

6.81

200 N

14. Beschermd wonen

6.81

-1.770 V

15. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen

6.71

-56 V -3.004 V

-3.092 V

-3.120 V

Diverse bijstellingen

11. Wmo en jeugd

Totaal mutaties lasten

-3.733 V

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken

6.1

-40 V

6.5

499 N

Diverse bijstellingen 9. BUIG - bijstand Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

459 N

- N

-3.273 V

-3.004 V

- N

-3.092 V

-3.120 V

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1.

SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken Voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak is 40.000 euro beschikbaar gesteld. Deze preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

Verkoop Jan Wiegerslaan 23 Het pand Jan Wiegerslaan 23 is verkocht. Dit pand werd via interne huur doorbelast naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Deze interne huur vervalt met de verkoop van het pand.

TONK - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872) Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente middelen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Hiervoor is een beleidsregel vastgesteld, bedoeld voor inwoners met een fors gedaald inkomen door de coronacrisis. Bij hoge woonkosten waar geen andere oplossing voor is, kan men een aanvraag indienen. Het Rijk heeft hiervoor 1,039 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Interventieteams - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872) In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Het Rijk heeft hiervoor vanaf 2022 15.000 euro beschikbaar gesteld.

Breed offensief - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872) Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Het Rijk heeft 96.000 euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en zullen worden doorgezet. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.

Arbeidsparticipatie - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872) De omvang van de integratie-uitkering Participatie is in de septembercirculaire gewijzigd (Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong).

Beschermd wonen/maatschappelijke opvang - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872) Er is sprake van een aanvullende uitname uit de integratie-uitkering Beschermd wonen omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg. De aanvullende uitname bedraagt 50 miljoen euro in 2021 en vanaf 2022 structureel 149 miljoen euro. Eerder is voor 2021 en verder reeds een bedrag van 495 miljoen euro uitgenomen. De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wlz leidt tot een uitname uit het gemeentefonds van 1,4 miljoen euro voor Almelo in 2021.

Diverse bijstellingen 8.

Minimabeleid In 2021 worden er minder aanvragen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand. Daarnaast wordt een voordeel van 220.000 euro verwacht op de kinderopvang. De regeling is in 2021 uitgebreid, maar heeft nog niet tot extra uitgaven geleid.

BUIG - bijstand Ten opzichte van de najaarsrapportage is het BUIG-budget voor 2021 gewijzigd. Het definitieve BUIGbudget is 871.000 euro lager dan het nader voorlopig BUIG-budget uit de najaarsrapportage. Verrekeningen van de BUIG-budgetten uit voorgaande jaren resulteren in een voordeel van 372.000 euro. Ook verwachten wij dat de uitgaven 1,4 miljoen euro lager uitvallen. Waar in de najaarsrapportage nog werd uitgegaan van gemiddeld 2.692 dossiers verwachten wij nu gemiddeld 2.557 (actuele) dossiers in 2021. Het budget voor de loonkostensubsidies wordt 370.000 euro naar boven bijgesteld.

10.

Budgetoverheveling breed offensief De gemeente Almelo ontvangt via de septembercirculaire 2021 incidenteel 96.000 euro voor het stroomlijnen en harmoniseren van administratieve processen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Omdat het bedrag pas in de septembercirculaire beschikbaar is gesteld wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven zodat het ingebed kan worden in de werkplanning.

11.

Wmo + Jeugd - aanpassingen We zien een beweging van PGB naar meer Zorg in Natura. De effecten hiervan zien we terugkomen in 2021, wat leidt tot een voordeel van 519.000 euro door lagere lasten op de uitgaven aan PGB's.

12.

Corona - Wmo en Jeugd Vanuit het voordeel op Wmo en Jeugd reserveren we 300.000 euro voor de nog te maken kosten voor de uitvoering van de meerkostenregeling 2021. Langs deze weg kunnen zorgaanbieders de meerkosten voor Corona declareren en laten vergoeden door de gemeente. Naar verwachting worden de gemeenten hiervoor via de decembercirculaire 2021 gecompenseerd.

13.

Maatschappelijke opvang Bij Maatschappelijk Opvang (MO) realiseren we een transformatie met de Integrale Ketenaanpak MO, waarbij we de druk op de opvang verminderen. Doelstelling is de instroom in de opvang te beperken en de uitstroom te verbeteren. Dit is een meerjarig traject. In 2021 is de druk op de opvang nog hoog en dus ook de kosten, waardoor het budget 2021 wordt overschreden. Deze kosten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw, die hiervoor bedoeld is. Dit is verantwoord op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. De mutatie is daarmee per saldo neutraal.

14.

Beschermd wonen De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leidt tot lagere zorglasten van 1,77 miljoen euro in 2021. Dit voordeel wordt gestort in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw en is dus per saldo budgettair neutraal.

15.

3.8 Volksgezondheid en milieu 3.8.1 Wijzigingen 7 Volksgezondheid en milieu

Begroting voor SR

Wijziging

2021

N/V

2021

Lasten

23.280

23.301

Baten

-20.736

-21

-20.757

2.544

Saldo van baten en lasten

2.544

Begroting na SR

Bedragen x 1.000 euro

7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld

2021

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Rijksvaccinatie programma - septembercirculaire 2021

7.1

- N

11 N

2. Subsidie extern advies warmtetransitie

7.4

21 N

11 N

-21 V

- N

11 N

Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties lasten

21 N

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 2. Subsidie extern advies warmtetransitie

7.4

-21 V

Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Rijksvaccinatie programma - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872) Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de algemene uitkering vanaf 2022 structureel verhoogd. De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. 2.

Subsidie extern advies warmtetransitie (BW-8229) De gemeente heeft op basis van het Klimaatakkoord de regie op de energietransitie gekregen. Almelo geeft hier met het programma Duurzaamheid invulling aan. Voor extern advies voor het maken van een proeftuinaanvraag in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken is er een subsidie

verleend in het kader van de regeling ‘Extern Advies Warmtetransitie’ (EAW) voor een bedrag van 20.660 euro. Diverse bijstellingen Niet van toepassing

3.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.9.1 Wijzigingen 8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

Begroting voor SR

Wijziging

Begroting na SR 2021

2021

N/V

Lasten

10.251

1.180

11.431

Baten

-7.529

-2.405

-9.934

Saldo van baten en lasten

2.722

-1.225

1.497

Bedragen x 1.000 euro

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

Taakveld

2021

2022

2023

2024

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Subsidie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen nieuwbouwwoningen

8.3

65 N

2. Subsidie ruimte wonen retail fase 2

8.3

1.075 N

3. Tiny houses 't Maatveld

8.3

40 N

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties lasten

1.180 N

- N

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Subsidie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen nieuwbouwwoningen

8.3

-65 V

2. Subsidie ruimte wonen retail fase 2

8.3

-1.075 V

4. Leges omgevingsvergunningen

8.3

-1.265 V

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties baten

-2.405 V

- N

Wijziging saldo van baten en lasten

-1.225 V

- N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Subsidie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen nieuwbouwwoningen De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar aan gemeenten voor versnelling van woningbouwprojecten waarmee woningen worden toegevoegd aan de voorraad. De toegenomen druk op de woningmarkt zorgt voor een hausse in vergunningaanvragen voor woningbouw en bestemmingsplanprocedures. De subsidie is bedoeld voor inhuur van tijdelijke capaciteit. Het subsidiebedrag van 65.000 euro is door de provincie verleend.

Diverse bijstellingen 2. Subsidie ruimte wonen retail fase 2 De provincie zet met de regeling Ruimte Wonen Retail Fase 2 in op een aantal kernopgaven, waaronder binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, woningbouw voor specifieke doelgroepen en toekomstbestendige binnensteden en retail. Onder de noemer ‘’Binnenstad +’’ kiezen wij vanuit deze kernopgaven voor twee actuele en urgente hoofdopgaven die wezenlijk zijn voor de ontwikkeling van Almelo: het transformatieproces Grotestraat-Noord en een ontwikkelstrategie voor het gebied Westerdok. De aangevraagde RWR-subsidie bedraagt 1,075 miljoen euro. 3.

Leges omgevingsvergunningen Het klantcontactcentrum ontvangt een uitzonderlijk hoog aantal bouwaanvragen voor zowel woningals utiliteitsbouw. De oorzaak daarvan is niet eenduidig. Mogelijke verklaringen zijn: de conjunctuur, beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw en de lage stand van de hypotheekrente.

4.1 Bijstellingen op investeringskredieten In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzicht van het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) in de najaarsrapportage weergegeven. Voor de kapitaallasten van deze kredieten is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de begroting 2022. Afwijkingen op investeringskredieten

Jaar

Raming Verhoging oud krediet

Verlaging krediet

Raming nieuw

Informatisering en automatisering 1

Hardware

2021

678

191

869

Software

2021

245

Investeringsruimte

2021

462

Totaal Informatisering en automatisering

1.140

436

-436

1.140

Gronden en gebouwen 4

Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid

2021

180

Pand vm brandweerkazerne Almelo Zuid

2021

171

Totaal gronden en gebouwen Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning

351

1.140

787

-436

1.491

Kunstwerken 5

Tunnel Hofkampstraat

2021

165

330

Brug Plesmanweg

2020

200

280

Investeringsruimte

2020

192

-192

Investeringsruimte

2021

125

-53

682

245

-245

682

Totaal Parkeren

Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer

682

325

-245

762

Totaal Kunstwerken Parkeren 9

Kentekenherkenningscamera's parkeergarages

2021

Openbaar Groen 10

Winkelsteeg, De Beo en De Nachtpauw

2021

Investeringsruimte

2021

185

-92

185

-92

185

Totaal Openbaar Groen Tractie 12

Vervoermiddelen

2020

420

-44

376

Vervoermiddelen

2021

629

-25

604

Investeringsruimte

2020

-28

Investeringsruimte

2021

-7

1.014

-69

980

Totaal tractie sport

Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

1.199

127

-161

1.165

TOTAAL GENERAAL

3.021

1.239

-842

3.418

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting: 1/2/3. Informatisering en Automatisering Het betreft aanschaf van diverse hard- en software. Hiervoor is dekking binnen de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. 4. Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid (BW-8673) Dit betreft terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Zuid van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1 januari 2021. 5. Tunnel Hofkampstraat Tijdens de voorbereiding zijn er aanvullende gebreken geconstateerd en is er voor een andere uitvoeringswijze gekozen. 6. Brug Plesmanweg Na afronding van de aanbesteding is gebleken dat de geraamde middelen niet geheel toereikend zijn en is vanuit de nog niet ingezette investeringsruimte 80.000 toegevoegd aan dit krediet. 9. Kentekenherkenningscamera's parkeergarages (BW-8822) De huidige systemen rond de camera’s voor kentekenherkenning in de parkeergarages zijn verouderd. De camera's herkennen niet meer ieder nieuw kenteken (en toekomstige kentekenreeksen) en laten vaak storingen zien. De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten vervanging parkeren. 10. Winkelsteeg, De Beo en de Nachtpauw Voor diverse straten (Winkelsteeg, De Beo en de Nachtpauw) zijn bomen en groen vervangen. 12/13. Tractie Er wordt gekozen voor lease van elektrische vervoermiddelen ter vervanging van vervoermiddelen. Investeringsvolume (bijbehorende kapitaallasten) wordt omgezet naar leasebudget.

5. Bijlage 5.1 Totaaloverzicht investeringskredieten In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020. Investeringskredieten

Jaar

Verlaging krediet

Raming nieuw

Informatisering en automatisering Hardware Software Project datagedreven werken Investeringsruimte

2020 2020 2020 2020

632 126 250 7

2021 2021 2021

678 462 2.155

191 245 436

-436 -436

869 245 26 2.155

Gronden en gebouwen Adastraat 6 Binnenhof 51, de Schelf Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P3 Haven Zuidzijde 30 Herengracht Ateliers Ledeboerslaan 3, kinderboerderij Leemhorst 5, sporthal Luctor et Emergo, natuurgrasveld PH, toegangsweg Sluiskade NZ 126, Sportpark Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken Stins 2, Sporthal Sumatraplein 1, 't Dok Turfkade 15 Turfkade 17 Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats Wierdensestraat 32 Winkelsteeg 82, Oosterborgh Investeringsruimte

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

30 93 44 183 180 93 22 27 66 30 15 322 280 21 40 57 60 43 22 50 -94

Apollolaan 1, Eninver Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal Cesar Franckstraat 1d Clematisstraat, de Schöppe Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P2 Hagenborgh, Stadserf P3 Haven Zuidzijde 30

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

118 35 41 21 100 18 211 94

Jan Tooropstraat 34, de Driehoek

2021

Hardware Software Investeringsruimte Totaal Informatisering en automatisering

Raming Verhoging oud krediet

Leemhorst 5, sporthal

2021

144

Molen De Hoop

2021

NH Kerk

2021

Oranje Nassau

2021

Sluiskade NZ 126, Sportpark

2021

248

Stadhuisplein 2-14 De Schil

2021

Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken

2021

374

Stadionlaan 60 , IISPA

2021

Turfkade 15

2021

Willem de Clercstraat 23a

2021

Winkelsteeg 82, Oosterborgh

2021

Stadhuis inhuizing werkplein

2021

325

Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid

2021

180

Pand vm brandkazerne Almelo Zuid

2021

171

3.656

351

4.007

200

20.900

Totaal overig

20.900

Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning

26.911

787

-436

27.262

Totaal Gronden en gebouwen Kleine kapitaalwerken Investeringsruimte

2021

Totaal kleine kapitaalwerken Overig Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559

2021

Verharding/wegen Bruglaan Aadorp

2020

Christoffelstraat - Deldensestraat

2020

Demmersdwarsweg

2020

110

Kolthofsingel fase 3 en 4

2020

300

H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)

2020

Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verlengde Sportlaan

2020

Fietspaden Huttenweg e.o.

2020

149

Kerkhofsweg

2020

Sluitersveldssingel (richting VRL singel)

2020

400

Schoolstraat

2020

532

Bleskolksingel - Plesmanweg

2020

281

Schelfhorstweg

2020

Windslaan

2020

Plesmanweg nazorg

2020

Sluitersveldsingel (t.h.v. tankstation)

2020

235

Rumerslanden (Canadahof)

2020

235

Investeringsruimte

2020

280

H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)

2021

100

H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)

2021

100

Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan

2021

600

Kerkhofsweg

2021

150

OBA 4 - Steffensweg

2021

Rumerslanden (Henk Höftenstraat)

2021

260

Vriezenveenseweg - Almeloseweg

2021

Christoffelstraat - Deldensestraat

2021

125

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat

2021

600

Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg)

2021

Schelfhorstweg

2021

175

Witvoetenstraat en Gravenstraat

2021

Largas H.R. Holstlaan

2021

500

Investeringsruimte

2021

196

6.051

Totaal verharding Investeringsimpuls infrastructuur Aalderinkssingel tot Nieuwstraat

2021

1.525

Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie

2021

-1.220

Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)

2021

575

2021

-336

2021

200

Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie

2021

-100

Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020

2021

1.475

2021

125

Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie

2021

-1.325

Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel

2021

280

Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie

2021

-210

Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ

2021

Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie

2021

-45

Plateau Hofkampstraat

2021

Plateau Hofkampstraat subsidie

2021

-38

Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg

2021

Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie

2021

-41

Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen

2021

Fietspad Aalderinkssingel

2021

119

Fietspad Hofstraat

2021

Hospitaalweg

2021

100

Investeringsruimte

2021

675

2.088

Totaal investeringsimpuls infrastructuur Openbare verlichting Verledden openbare verlichting Raad-5523

2020

2.000

Investeringsruimte

2021

260

2.260

Totaal openbare verlichting VRI's Diverse VRI's

2020

497

Detectie op afstand

2020

VRI H.R. Holstlaan - Largas

2020

150

Diverse VRI's

2021

1.062

Subsidie

2021

-478

Investeringsruimte

2021

135

1.439

Totaal VRI's Kunstwerken Afwatering goten

2020

Bleskolksingel

2020

120

Brug Bornerbroeksestraat

2020

659

Brug Slagendwarsweg

2020

Brug Steffensweg

2020

Brug Ledeboerslaan

2020

Tunnel Nijreessingel

2020

Beweegbare bruggen

2020

Beschoeiing Hedeveld

2020

Brug Plesmanweg

2020

200

Tunnel Sluitersveldsingel

2020

Investeringsruimte

2020

192

-192

Investeringsruimte

2021

125

-53

Nieuwe Sligtestraat

2021

235

Brug Hanzelaan

2021

115

Eilandbrug

2021

400

Tunnel Hofkampstraat

2021

165

330

Kademuur t.h.v. Tuinstraat

2021

125

Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=aec9dda6-f406-40aa-bae2-ba49d8fcb8fd