2022-11-07 THEAT22 Stadstheater Almelo Begroting en prijspeilvergelijking.pdf

Financiering gemeente Almel .

Looptijd (in jaren) Beginstand Aflossing

2024

2025

2026

2027

2028

12.755.321

12.755.321 -637.766 12 117.555

12.117.555 -637.766 11.479.789

11.479.789 -637.766 10.842.023

10.842.023 -637.766 10.204.257

2029

2030

2031

2032

1

2033

20

12.755.321

Eindstand

10.204.257 9.566.491 8.928.725 8.290.959 7.653.193 -637.766 -637.766 -637.766 -637.766 -637.766 9.565.491 8.928.725 8.290.959 7.653.193 7.015.426

Rente

Uitgangspunt jaarlijkse annuïteit Hoofdsom Aantal termijnen (in jaren) Rentepercentage Jaarlijkse annuïteit

Winst- en verlies rekening (x EUR 1.000)

12.755.321 20 3,5%

897.478

2016

2017

2018

Actual

Actual

Actual 1.031

2019

2020

2021

Openingsbal

2022

2023

2024

2025

Actual

Actual 243

ans

Prognose 1.168

Prognose 1.553

Prognose

1.300

Actual 793

Prognose 2.489

Bruto bedrijfsresultaat

(841) 556 746

(911) 568 957

(672) 577 698

(167) 666 741

(718) 838 1.287

(965) 879 1.467

Brutomarge (%)

72,4%

73,6%

88,1%

305.6%

110,2%

94,5%

Personeelskosten NOW-vergoeding personeelskosten Verkoopkosten Exploitatiekosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoudskosten Totale kosten

(491)

(477)

(539) 73

(643) 211

(566)

(664)

(690)

(831)

(40) (545) (98)

(61) (521) (94)

(56) (436) (107)

(62) (397)

(70) (75) (450)

(68)

(33)

(93) (79) (472) (34)

(125) (83) (372) (36)

(1.175)

(1.154)

(1.066)

(958)

(1.193)

(1.342)

(1.305)

(149) (87) (390) (38) (316) (114) (1.924)

95

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet Exploitatiesubsidie gemeente Almelo

EBITDA

EBITDA marge (%)

|

(429)

(197)

(368)

(217)

94

125

(41,6)%

(15,1)%

(46,4)%

(89,4)%

8,1%

8,1%

(122)

(117)

(94)

(117)

(90)

(90)

1.400 1.400

78,3%

23 0,9%

Afschrijvingen renovatie

Afschrijvingen huidige inventaris

(1.591) 1.050 1.948

(629) (90)

EBIT EBIT marge (%)

(551)

(314)

(462)

(334)

4

35

(53,4)%

(24,1)%

(58,3)%

(137,5)%

0,4%

2,3%

(120) 4

(3)

(3)

(3)

(3) 638

30 31

32

2

29

(5) 26

(5) 27

(0) 2

(4) 25

Financiële baten en lasten Vrijval financiering gemeente Almelo Covid-19 theatersubsidies Resultaat voor belastingen

(87)

(135)

(638)

(449)

26 (551)

(106) 457 259 276

Belastingen Resultaat na belastingen

(638)

(449)

83 (469)

27 304

5

(606) (24,3)%

Balans ACTIVA (x EUR 1,000)

2016 Actual

2017 Actual

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Huurdersinvesteringen Inventaris Renovatie theater

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Rekening-courant Stichting Theaterhotel Cultuur Fonc Te ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten Overige vorderingen en overlopende activa

2018

2019 Actual

2020 Actual

2021 Actual

Openingsbal

Actual

ans

2022 Prognose

2023 Prognose

148 109

113 334

104 270

92 178

92 178

62 119

31 59

257

447

374

270

270

180

90

117 7

100 151 5

5

5

256

5

2024 Prognose

2025 Prognose

12.755 12.755

12.126 12.126

6 6

6

5

3

41

25 28

124

100 151 5 256

Liquide middelen

106

26

40

346

346

327

141

618

1.041

Totaal activa Controle activa

404

500

538

873

873

513

237

13.379

13.173

Openingsbal ans

2022 Prognose

2023 Prognose

2024 Prognose

2025 Prognose

4.078 0 (4.013) 65

4.078 0 (3.987) 91

4.078 0 (3.960) 118

4.078 0 (3.958) 120

4.078 0 (3.933) 145

41

Balans PASSIVA

2016

2017

2018

(x EUR 1.000)

Actual

Actual

Actual

2019 Actual

2020 Actual

2021 Actual

0 (3.399) (3.399)

0 (3.848) (3.848)

0 (4.317) (4.317)

0 (4.013) (4.013)

6

EIGEN VERMOGEN

Agioreserve Geplaatst kapitaal Overige reserves

VREEMD VERMOGEN Voorzieningen Onderhoudsvoorziening

Langlopende schulden Lening o/g Congrescentrum De Hagen BV Financiering gemeente

316 316

696

696

696

696

696

696

696

696

12.755 12.755

12.118 12.118

Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Aanbetalingen theatervoorstellingen Rekening-courant Congrescentrum De Hagen BV Crediteuren Vooruitontvangen subsidies Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva Controle balans

Vermogensaansluiting

1

4 795

728

2.024 136

2.591 135

140 10

143 56

515 3.334 31 145 134

3.107

3.652

404

500

694

■ 427

448

694

316

8 36 70;

33

36 70

72

75

77

79

4.159

4.190

808

422

119

504

595

538

873

873

513

237

13.379

13.173

3.382 8

44

68

1 Kasstroomoverzicht (x EUR 1.000)

EBITDA Belastingen Rentelasten Vrijval (investering) onderhoudsvoorziening Vrijval financiering gemeente Almelo Vrijval (investering) netto werkkapitaal A Overige posten Operationele kasstroom

2016

20 I7

2018

Actual

Actual

Actual

(429)

2019 .

Actual

(197)

2020 Actual

2021

Openingsbal

Actual

ans

(217) 27 (106)

2023 Prognose

94

125

95

23

(5)

(0)

(4)

(3)

(5) (3)

(3)

30 25 (260) (119)

11 (314) (186)

(44)

(3) 316 638 68

429 476

23 1.061

(87)

(135)

(368) 83 (120)

136 907 527

(4) (6) (341)

30 (101) (232) (707)

716 (24) (26) 371

(379) (379)

(307) (307)

(22) (22)

(13) (13)

2.720 (2.762) (42)

567

743

(52)

(0) 567

743

(52)

100

106

(81)

14

306

(19)

106 (81) 26

26 14 40

346

106 106

306 346

(Des) investering in investeringsplan (Des) investering in huidige materiële vaste activa Investeringskasstroom

(Dividend) / kapitaal storting Financieringskasstroom Netto kasstroom Liquide middelen, begin periode Netto kasstroom

Liquide middelen, einde periode

2025 Prognose

(12.755)

(12.755)

12.755

(638)

12.755

(538)

(186)

476

423

327 (186) 141

141 476 618

423 1.041

Toename (afname) (bank)schula Toename (afname) interne financiering

202 4 Prognose

2022 Prognose

(4.078)

100

4.078

40

346 346

(19) 327

618

Ontwikkeling prijspeil Bouwkundige kosten

Begroting

Begroting

juli

oktober

3.261.554

4.317.401

theaterzaal

641.421

podium

223.191

Uitbreiden toneeltoren

402.523

uitbrelden laden/lossen

649.165

Uitbreiding liftschacht

287.720

1.055.847

2.113.381

Overige

Gebouw gebonden installaties

Verschil

3.137.500

3.472.013

W-installaties

2.036.763

E- Installaties

1.168.250

Overige

267.000

334.513

Theaterverlichting

1.230.000

1.030.000

-200.000

Theatertechniek

2.867.391

2.927.391

60.000

Hijsinstallaties

2.204.111

Hefinstallaties

524.096

Constructies

139.184

Overige

60.000

Bijkomende kosten

199.760

199.760

Totaal stichtingskosten

10.496.445

11.946.565

1.450.120

Risico verhogende kosten

524.822

808.756

283.934

11.021.267

12.755.321

1.734.054

Totale kosten

Afschrijvingen investeringen

Oktober

Juli

Aantal jaar

Begroting Aantal jaar

Verschil

20

Begroting 143.913 ï 11 11 101.838 ï

E- installaties

30

38.942 i

38.942

Overige

20

13.350

Bouwkundige kosten

15

217.437

Gebouw gebonden installaties

15

209.167

W-installaties

30

-73.524 -209.167

101.838

Theaterverlichting

15

82.000

15

13.350 i 68.667 |

Theatertechniek

15

191.159

15

195.159 ;

4.000

Bijkomende kosten

15

34.988

15

67.234 I 629.104 i

32.246

Jaarlijkse afschrijving

734.751

-13.333

-105.647