2022-09-07 - BMC Bijlagen B1 tm B6 - AD220405 PO025532 Stadstheater Almelo; Winkel te D.pdf

BMC YACHT GROUP

Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 87 Gemeentewet. Raadsbesluit: 18 april 2023: De geheimhouding op de documenten over het Stadstheater, zoals opgenomen in de bijlage bij brief 2309900, INT-86696, onder voorbehoud van de toestemming van de eigenaar van de documenten, op te heffen.

!

Behorend bij rapport 'Onderzoek subsidiëring theaters Almelo'

Bijlagen | PO025532

Partners in verbetering

BI | Bronnen • • • • • • • •

Stadsvisie Cultuur 2016 - 2020 Programma Binnenstad Aanvraag/offerte subsidie Stadstheater Almelo bv, 2019, 2020, 2021 en 2022 Beschikking en uitvoeringsovereenkomst Stadstheater Almelo bv, 2019, 2020, 2021 en 2022 Verantwoording besteding subsidie Stadstheater Almelo bv, 2019, 2020, 2021 en 2022 Beschikking en uitvoeringsovereenkomst Hof 88, 2019 Inhoudelijk jaarverslag Hof 88, 2019 Jaarrekening Hof 88, 2019

| 2 | Bijlagen Stadstheater Almelo

BMC YACHT GROUP

B4 | Exploitatie Stadstheater Almelo bv Winst en verliesrekening

2016/2017

2019/2020

2018/2019

2017/2018

BATEN Netto-omzet

€ 960.408

€ 1.030.876

€ 1 300.002

€ 792.646

Overige bedrijfsopbrengsten (subsidies)

€ 548.944

€ 556.466

€ 567.636

€ 607.684

€ 1.509.352

€ 1.587.342

€ 1.867.638

€ 1.400.330

Inkoopwaarde van de omzet

€ 741.223

€ 841 420

€ 910.630

€ 671.616

Personele lasten

€ 491.293

€ 491.286

€ 477.423

€ 466.282

Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa

€ 129.882

€ 121.965

€ 117.045

€ 94.408

Overige bedrijfskosten:

€ 681.408

€ 683 507

€ 676.156

€ 599 615

Huisvestingslasten

€471.728

€495.519

€520.684

€468.522

Algemene kosten

€209.680

€187.999

€61.294

€77.945

Kantoorkosten

€ 0

€ 0

€ 94.178

€ 53.148

Totaal kosten

€ 2.043.806

€ 2.138.178

€ 2.181.254

e 1.831.921

Totaal Bedrijfsresultaat

-C 534.454

-C 550.836

-£ 313.616

-e 431.591

-€ 53.083

-€ 86.741

-€ 135.159

-€ 119.854

Totaa! resultaat voor belastingen

-€ 587.537

-€ 537.577

-€ 448.775

-€ 551.445

Belastingen over de winst of verlies

€0

€ 0

€ 82.716

Totaal resultaat na belastingen

-€ 587.537

-€ 448.775

-€ 468.729

Totaal baten

LASTEN

Rentelasten

| 3 | Bijlagen Stadstheater Almelo

-€ 637.577

BMC YACHT GROUP

B5 | Vermogenspositie Het Stadstheater Almelo bv Balans

2018

2017

2019

2018

2019

2020

Algemene reserves

-C 2.761.780 -C 3.399.357

-C 3.848.135

-C 4.316.864

Reserve algemeen

-€ 2.761.780

-€ 3,399.357

-€ 3.848.135

-€ 4.316.864

2020

2017 Eigen vermogen

V^ste activa

Immateriële vaste activa

€0

€0

CO

CO

Resultaat Materiële vaste activa

€ 339.499

C 256.717

€446.634

€373.980

Andere vaste bedrijfsmiddelen

€ 339.499

€ 256.717

€ 446.634

€ 373.980

Financiële vaste activa

€0

CO

CO

€0

Langlopende leningen

€ 696.054

€ 696.054

€ 696.054

€ 696.054

Overige vorderingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Schulden aan groepsmaatschappijen

€ 696.054

€ 696.054

€ 696.054

€ 696.054

CO

CO

€ O

C O

Kortlopende schulden

€ 2.893.845

C 3.107.120

€3.651.984

€4.159.036

€ 671.147

€ 135.512

€ 134.579

€ 31.259

€ 1.510.901

€ 2.023.551

€ 2.590.689

€ 3.334.014

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 711.797

€ 944.272

€ 926.716

€ 793.763

Vlottende activa

Voorraad

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

€21.142

€40.671

C 27.531

€ 124.062

Vorderingen op handelsdebiteuren

€ 0

€ 0

€ 2.629

€ 0

Schulden aan groepsmaatschappij

Vorderingen op handelsdebiteuren

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Schulden aan kredietinstellingen

€ 21.142

€ 40.671

€ 24.902

€ 124.062

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende passiva

| 4 | Bijlagen Stadstheater Almelo

Overige schulden en overlopende passiva

BMC YACHT GROUP

Liquide middelen

c 467.478

c 106.430

€25.739

€ 40.185

Bank- en kassaldo

€ 467.478

€ 106.430

C 25.739

€ 40.185

TOTAAL

€ 828.119

€ 403.818

€ 499.904

€ 538.227

| 5 | Bijlagen Stadstheater Almelo

•

Belastingen en premies sociale verzekeringen

TOTAAL

€ 0

€ 3.785

€ 0

€0

€ 828.119

€ 403.817

€ 499.903

C 538.226

BMC YACHT GROUP

B6 | Juridisch

stru tuur rond Stad theat r Alm lo

Onderstaande figuur geeft de juridische structuur weer rondom het Stadstheater Almelo.

100%

Hihaholding 3.V.

EsTHAr Holding B.V.

Exploi ta tie r aatscha ppij Hammink Almelo B.V

45%

HaHo Holding B.V.

95%

100%

100%

Tapasres

(1) Het vastgoed (waaronder het Stadstheater]) is in eigendom van Explcitatiemaatschappij Hammink Almelo B.V. (2) Er is een huurovereenkomst tussen Exploitatiemaatschappij Hammink Almelo B.V. en Congrescentrum 'De Hagen’ B.V.

|

6 ] Bijlagen Stadstheater Almelo

BM YACHT GROUP