14 Jaarrekening 2021 Sportbedrijf Almelo B.V..pdf

Gemeente Almelo

Raadsbrief ter informatie

Postadres: Gemeente Almelo Postbus 5100 7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo Bijlage

Doorkiesnummer

Behandeld door B Krakers

Datum 31 mei 2022

Onderwerp Jaarrekening 2021 Sportbedrijf Almelo B.V.

Geachte leden van de raad, In deze brief informeren wij u over de jaarrekening 2021 van Sportbedrijf Almelo B.V..

Jaarrekening 2021 -

Netto resultaat over 2021 bedraagt € 188.669,Dit resultaat geeft een enigszins vertekend beeld. In 2021 zijn extra SPUK bijdragen van € 94.752,- meegenomen die feitelijk nog betrekking hadden op 2020.

De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting zijn: - Hogere totale netto omzet t.o.v. de begroting. - Als gevolg van de corona crisis is de netto omzet voor het zwemmen, de verhuur van de sporthal en de gymzalen ruim 27 % gedaald t.o.v. de begroting. Totaal was er begroot € 1.285.214,- aan omzet. Daadwerkelijk kwam men uit op slechts € 950.381,-. - Opbrengsten eigen activiteiten komen € 89.000,- hoger uit dan begroot. - Diverse baten waren begroot op € 19.200,- en komen uit op € 51.122,- Vergoeding voor de inzet personeel zwembad was niet begroot en komt € 33.894,- hoger uit. - Bijdrage SPUK gemeente Almelo € 319.210,- alsmede de TVS regeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) ad € 180.663,- en extra SPUK gelden uit 2020 ad. € 94.752,waren niet begroot en dragen voor totaal € 594.625,- bij aan extra omzet. - De totale omzet was begroot op € 1.665.363,- en komt voor 2021 uit op € 2.084.767,-. Lasten - Personele lasten De kosten voor lonen salarissen komen € 71.886,- lager uit dan begroot. Overige personeelskosten waren begroot op € 172.000,- en komen uit op € 195.352,--. - Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn met € 72.724,- gestegen t.o.v. de begroting. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de gestegen kosten voor gas en elektriciteit. - Onderhoudskosten De totale Onderhoudskosten zijn met € 75.386,- gestegen t.o.v. de begroting.

De schoonmaakkosten zijn echter met € 29.361,- licht gedaald door verminderd gebruik van de sportruimtes als gevolg van Corona. De overige kosten voor onderhoud (grotendeels voor het zwembad) zijn echter fors gestegen met € 102.834,- t.o.v. de begroting. - Algemene Kosten Als gevolg van Corona zijn er minder kosten gemaakt voor activiteiten en evenementen. De totale algemene kosten komen € 83.082,- lager uit dan begroot.

Pagina 1 van 4 Raad - 2207247

-

-

Overige kosten Als gevolg van corona zijn de kosten voor gebruikers binnensport nagenoeg nihil. De totale overige kosten bedragen slechts de helft van het begrote bedrag van € 22.500,-. SPUK-regeling De bijdrage vanuit de SPUK regeling over 2021 komt € 28.018,- lager uit dan begroot.

De jaarrekening is gecontroleerd door een accountant. Het oordeel van de accountant is dat de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen weergeeft en dat het resultaat over 2021 in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Wij hebben onze vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders Sportbedrijf Almelo BV geadviseerd de jaarrekening 2021 vast te stellen. Voor meer informatie over de financiële resultaten van het Sportbedrijf in 2021 verwijzen wij u naar de hieronder bijgevoegde hoofdlijnen van de jaarrekening 2021.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

Pagina 2 van 4

A.J. Gerritsen

Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4