13 Voorjaarsrapportage 2021 - Raadsbesluit (getekend).pdf

_ -

~ .t , _-` ~ i' ~ Q ~ _ :~

-

~

_._

~_

_....-

-

~~~ Raadsvergadering: 22 juni 2021 Registratienummer: R 2106649

Raadsbesluit Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2021

Samenvatting raadsvoorstel Met de voorjaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2021. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uitte voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2021. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2021 met een doorkijk naar het einde van het jaar. De voorjaarsrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2021 met 2,42 miljoen euro voordelig. In de voorjaarsrapportage wordt ook ingegaan op de beleidsinhoudelijke tussenstand 2021 van de programma's.

De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2021. 2. De begroting 2021 op basis van de voorjaarsrapportage 2021 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: Ci ° ~ 0.:1~C11'A-11!3

..

i

tL~Q

~:~l~j-0.o191t~\! e o (l'XAAS

zX~~4

1T.UllI-'L7~'t7

~'-Z0.=A9~A~LÍ~~:PAu

~~1 C~(~C~

z~~~

0 Bestuur en ondersteuning

41.158

2.193

N

43351

1 Veiligheid

6.999

60

N

7.059

2 Verkeer en vervoer

13.701

-76

V

13.624

3 Economie

14.339

-525

V

13.814

4 Onderwijs

7.842

3.711

N

11.552

5 Sport, cultuur en recreatie

16.808

-210

V

16.598

6 Sociaal domein

162.242

2.182

N

164.424

7 Volksgezondheid en milieu

21.522

734

N

22.256

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

9.149

1.056

N

10.205

293.759

9.125

N

302.884

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Pagina 1 van 6 Raad - 2106649

.. .

-

.. ~

~

~

-211.831

-3.771

V

-215.602

1Veiligheid

-45

-

N

-45

2 Verkeer envervoer

-791

-20

V

-811

3 Economie

-12.725

774

N

-11.952

4 Onderwijs

-559

-4.008

V

-4.567

5 Sport, cultuur en recreatie

-209

-95

V

-304

6 Sociaal domein

-45.954

-2.187

V

-48.141

7 Volksgezondheid en milieu

-19.917

-787

V

-20.704

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-6.690

-799

V

-7.488

-298.721

-10.893

V

-309.614

-4.963

-1.767

V

-6.730

-129

-2.423

V

-2.553

0 Bestuur en ondersteuning

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x_1.000 euro

r._~ Gedaan in de openbare vergadering van 22 juni 2021, de burgemeester,

de griffier,

_._----~ / ~/ drs. C.M. Steenbergen

Pagina 2 van 6 Raad - 2106649

..--A.J. Gerritsen

Raadsvergadering: 22 juni 2021 Registratienummer: R 2106649

Naam: E. Leppink Datum: 22 juni 2021 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit Telefoonnummer: 1312

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Voorjaarsrapportage 2021 A.L. Langlus

Samenvatting raadsvoorstel Met de voorjaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2021. Daarmee wordt de raad instaat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2021. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2021 met een doorkijk naar het einde van het jaar. De voorjaarsrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2021 met 2,42 miljoen euro voordelig. In de voorjaarsrapportage wordt ook ingegaan op de beleidsinhoudelijke tussenstand 2021 van de programma's.

Voorgesteld raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2021. 2. De begroting 2021 op basis van de voorjaarsrapportage 2021 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: .. .

-

.. ~

~

0 Bestuur en ondersteuning

41.158

2.193

N

43.351

1 Veiligheid

6.999

60

N

7.059

2 Verkeer en vervoer

13.701

-76

V

13.624

3 Economie

14.339

-525

V

13.814

4 Onderwijs

7.842

3.711

N

11.552

5 Sport, cultuur en recreatie

16.808

-210

V

16.598

6 Sociaal domein

162.242

2.182

N

164.424

7 Volksgezondheid en milieu

21.522

734

N

22.256

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

9.149

1.056

N

10.205

293.759

9.125

N

302.884

Totaallasten Bedragen x 1.000 euro

Pagina 3 van 6 Raad- 2106649

..

.. ~

~

-211.831

-3.771

V

-215.602

1Veiligheid

-45

-

N

-45

2 Verkeer envervoer

-791

-20

V

-811

3 Economie

-12.725

774

N

-11.952

4 Onderwijs

-559

-4.008

V

-4.567

5 Sport, cultuur en recreatie

-209

-95

V

-304

6 Sociaal domein

-45.954

-2.187

V

-48.141

7 Volksgezondheid en milieu

-19.917

-787

V

-20.704

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-6.690

-799

V

-7.488

-298.721

-10.893

V

-309.614

-4.963

-1.767

V

-6.730

-129

-2.423

V

-2.553

0 Bestuur en ondersteuning

Totaal baten

~

Bedragen x 1.000 euro

Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Inleiding De gemeenteraad wordt óp 3 moméntén in het jaár geïnformeerd over de uitvoeringvan de programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage (na 4 maanden), de najaarsrapportage (na 8 maanden) en de slotrapportage (na 11 maanden). Het verzamelbesluit is geïntegreerd in de tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad via een raadsvoorstel de gelegenheid om de begroting 2021 aan te passen. De voorliggende voorjaarsrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (basis-)begroting met daarbij een korte toelichting. Daarnaast wordt in een visual de beleidsinhoudelijke tussenstand 2021 van de programma's weergegeven. Effecten coronacrisis De financiële effecten van de coronacrisis in 2021 zijn op dit moment nog onzeker. Deze effecten zijn sterk afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie en het hiermee samenhangende economische herstel. De begroting van het sociaal domein wordt om die reden op dit moment niet bijgesteld. Bij de najaarsrapportage wordt de balans opnieuw opgemaakt. In de voorjaarsrapportage zijn wel nadelige effecten als gevolg van lagere verwachte parkeeropbrengsten (500.000 euro) en extra uitgaven voorde organisatie van de verkiezingen op 17 maart verwerkt (150.000 euro). Pagina 4 van 6 Raad - 2106649

De coronacompensatie uit de decembercirculaire 2020 (RAAD-6448) en de Maartbrief 2021 van het gemeentefonds (RAAD-6612) is verwerkt in deze voorjaarsrapportage. In totaal ontvangt de gemeente 3,2 miljoen euro, waarvan 431.000 euro wordt gereserveerd voorde uitvoering van de Tonk en maatschappelijke opvang.

Beoogd effect De voorjaarsrapportage biedt inzicht in de uitvoering van de begroting 2021.

Argumenten voor 7.7

Dit is conform de financiële verordening en het raadsbesluit van 29 januari 2079. De financiële verordening gemeente Almelo 2017 schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse rapportages. De frequentie van de tussentijds rapportages wordt vastgesteld bij raadsbesluit. Op 29 januari 2019 heeft de raad besloten tot een drietal tussentijdse rapportages per jaar. De voorjaarsrapportage is hiervan de eerste.

7.2

De voorjaarsrapportage geeft een financiële tussenstand van de begroting 2027. Deze voorjaarsrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2021.

2.7

De voorjaarsrapportage 2027 geeft een prognose voor het einde van het jaar. Deze rapportage over de eerste vier maanden van 2021 geeft een doorkijk naar het einde van het jaar.

2.2

De raad auto~íseert de baten en /asten op hoofdtaakveldniveau. In artikel 3, lid 4 van de Financiële verordening gemeente Almelo 2017 is vastgelegd dat de raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.

Kanttekeningen 7.7

Er is veel onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis op de gemeentefinanciën. Deze effecten zijn sterk afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie en het hiermee samenhangende economische herstel. We verwachten bij de najaarsrapportage een completer beeld te hebben van de effecten op de gemeentefinanciën in 2021.

Kosten, opbrengsten en dekking Met het vaststellen van de voorjaarsrapportage komt het begrotingssaldo 2021 uit op 2,55 miljoen euro voordelig. De wijziging van de begroting 2021 in de tijd gezien ziet er als volgt uit:

Programmabegroting 2021 Saldo na vastgestelde begroting 2021

-131 V

Begrotingswijzigingen Slotrapportage 2020

2 N

Totaal begrotingswijzigingen

2 N

Saldo vóór voorjaarsrapportage

-129 V

Mutaties voorjaarsrapportage 2021 Verzamelbesluit /financiële rechtmatigheid Diverse bijstellingen

-2.549 V 126 N

Totaal mutaties voorjaarsrapportage

-2.423 V

Saldo na voorjaarsrapportage 2021

-2.553 V

Bedragen x 1.000 euro Pagina 5 van 6 Raad- 2106649

Vervolg De raad ontvangt in 2021 ook een najaarsrapportage en een slotrapportage.

Bijlagen -

Voorjaarsrapportage 2021 (INT-76658) Visual —beleidsinhoudelijke tussenstand (INT-76912)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, F.W. van Ardenne

Pagina 6 van 6 Raad - 2106649

de burgemeester, A.J. Gerritsen