13.4 Krediet nieuwbouw Sportpark - Bijlage 4 - Financieel resume PvE Sportpark 2021.pdf

Toelichting op de kosten en dekking Sportpark Om de financiële verschillen tussen het Programma van Eisen van september 2020 en het aangepaste PvE (2021) snel inzichtelijk te maken, vindt u hieronder een schematische bijlage van de kosten en dekking. Financieel Resume PvE Sportpark 2020 Nieuwbouw zwembad Nieuwbouw sporthal Nieuw recreatief buitenbad Projectteamkosten

14,3 mln. euro 4,5 mln. euro 1,0 mln. euro PM .

Totaal

19,8 mln. euro

Financieel Resume Aangepast PvE Sportpark 2021 Nieuwbouw zwembad Nieuwbouw sporthal Nieuw recreatief buitenbad 25 meter buitenbad (5 baans) Aanpassingen binnenbad Projectteamkosten

14,3 mln. euro 4,5 mln. euro 1,0 mln. euro 0,6 mln. euro 0,4 mln. euro 0,1 mln. euro

Totaal

20,9 mln. euro

Dekkingsvoorstel aangepast PvE 2021 Kapitaallast

807.000 euro/jaar

Dekking Integraal HuisvestingsPlan/OHV Exploitatievoordeel Sportbedrijf Beschikbaar uit MJOP

70.000 euro/jaar 420.000 euro/jaar 100.000 euro/jaar

.

Te financieren (algemene middelen) 217.000 euro/jaar Toelichting: De kapitaallast is gebaseerd op de geldende omslagrente van 1%. Bouwkosten (€ 15,9 mln) worden in 40 jaar afgeschreven, installatiekosten (5,0 € mln) in 25 jaar De eenmalige bijdrage uit het Integraal HuisvestingsPlan die in 2020 is vastgesteld op 2 mln euro, staat gelijk aan een jaarlijkse bijdrage van 70.000 euro (kapitaallast). Vanwege onzekerheid over de ontwikkeling van de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE) die wordt afgebouwd, nemen we deze nu niet meer mee in de verwachte opbrengsten (was 1 mln. euro eenmalig). We gaan natuurlijk wel SDE aanvragen als de regeling nog bestaat in 2022/23. Het huidige jaarlijkse tekort van ca. 1 mln. euro op de exploitatie van het Sportpark wordt met bijna de helft teruggebracht.