10 Voorjaarsrapportage 2023 - Raadsvoorstel.pdf

Raadsvergadering: 27 juni 2023 Registratienummer: R 2307720

De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2023. 2. De begroting 2023 op basis van de voorjaarsrapportage 2023 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: Hoofdtaakveld Lasten

Begroting voor VJR 2023

Wijziging

Begroting na VJR

2023 N/V

2023

0 Bestuur en ondersteuning

55.001

736

N

55.737

1 Veiligheid

8.062

358

N

8.420

2 Verkeer en vervoer

14.504

-190

V

14.314

3 Economie

16.312

2.329

N

18.641

4 Onderwijs

8.711

3.419

N

12.130

5 Sport, cultuur en recreatie

19.259

208

N

19.467

6 Sociaal domein

167.368

10.867

N

178.235

7 Volksgezondheid en milieu

24.681

1.713

N

26.394

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

20.095

4.510

N

24.605

Totaal lasten

333.994

23.950

N

357.944

Begroting voor VJR

Wijziging

Bedragen x 1.000 euro Hoofdtaakveld Baten 0 Bestuur en ondersteuning

2023

Begroting na VJR

2023 N/V

2023

-242.413

-7.676

V

-250.089

1 Veiligheid

-45

-

N

-45

2 Verkeer en vervoer

-886

-

N

-886

3 Economie

-15.176

-1.458

V

-16.634

4 Onderwijs

-681

-3.834

V

-4.515

5 Sport, cultuur en recreatie

-227

-580

V

-808

6 Sociaal domein

-39.247

-9.063

V

-48.310

7 Volksgezondheid en milieu

-23.725

-1.283

V

-25.008

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-12.855

-3.803

V

-16.658

Totaal baten

-335.256

-27.698

V

-362.954

-1.263

-3.748

V

-5.010

Begroting voor VJR

Wijziging

Bedragen x 1.000 euro Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro Reserves

2023 Pagina 1 van 5 Raad - 2307720

2023 N/V

Begroting na VJR 2023

Stortingen reserves

4.917

5.199

N

10.116

Onttrekkingen reserves

-3.758

-6.449

V

-10.207

Totaal reserves

1.160

-1.250

V

-90

-103

-4.998

V

-5.101

Bedragen x 1.000 euro Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Gedaan in de openbare vergadering van 27 juni 2023 de griffier,

de burgemeester,

drs. J.W. Scherpenzeel

A.J. Gerritsen

Pagina 2 van 5 Raad - 2307720

Raadsvergadering: 27 juni 2023 Registratienummer: R 2307720

Naam: E. Leppink Datum: 27 juni 2023 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Voorjaarsrapportage 2023 A. Maathuis

Samenvatting raadsvoorstel Met de voorjaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2023. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2023. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2023 met een doorkijk naar het einde van het jaar. De voorjaarsrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2023 met 4,9 miljoen euro voordelig.

Voorgesteld raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2023. 2. De begroting 2023 op basis van de voorjaarsrapportage 2023 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: Hoofdtaakveld Lasten 0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor VJR 2023 55.001

Wijziging

Begroting na VJR

2023 N/V 736

N

2023 55.737

1 Veiligheid

8.062

358

N

8.420

2 Verkeer en vervoer

14.504

-190

V

14.314

3 Economie

16.312

2.329

N

18.641

4 Onderwijs

8.711

3.419

N

12.130

5 Sport, cultuur en recreatie

19.259

208

N

19.467

6 Sociaal domein

167.368

10.867

N

178.235

7 Volksgezondheid en milieu

24.681

1.713

N

26.394

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

20.095

4.510

N

24.605

Totaal lasten

333.994

23.950

N

357.944

Begroting voor VJR

Wijziging

Bedragen x 1.000 euro Hoofdtaakveld Baten 0 Bestuur en ondersteuning

2023

Begroting na VJR

2023 N/V

2023

-242.413

-7.676

V

-250.089

1 Veiligheid

-45

-

N

-45

2 Verkeer en vervoer

-886

-

N

-886

3 Economie

-15.176

-1.458

V

-16.634

4 Onderwijs

-681

-3.834

V

-4.515

5 Sport, cultuur en recreatie

-227

-580

V

-808

-39.247

-9.063

V

-48.310

6 Sociaal domein Pagina 3 van 5 Raad - 2307720

7 Volksgezondheid en milieu

-23.725

-1.283

V

-25.008

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-12.855

-3.803

V

-16.658

Totaal baten

-335.256

-27.698

V

-362.954

-1.263

-3.748

V

-5.010

Begroting voor VJR

Wijziging

Bedragen x 1.000 euro Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro Reserves

Begroting na VJR

2023

2023 N/V

2023

Stortingen reserves

4.917

5.199

N

10.116

Onttrekkingen reserves

-3.758

-6.449

V

-10.207

Totaal reserves

1.160

-1.250

V

-90

-103

-4.998

V

-5.101

Bedragen x 1.000 euro Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro

Inleiding De gemeenteraad wordt op 3 momenten in het jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage (na 4 maanden), de najaarsrapportage (na 8 maanden) en de slotrapportage (na 11 maanden). Het verzamelbesluit is geïntegreerd in de tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad via een raadsvoorstel de gelegenheid om de begroting 2023 aan te passen. De voorliggende voorjaarsrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (basis-)begroting met daarbij een korte toelichting.

Beoogd effect De voorjaarsrapportage biedt inzicht in de uitvoering van de begroting 2023.

Argumenten voor 1.1

Dit is conform de financiële verordening en het raadsbesluit van 29 januari 2019. De financiële verordening gemeente Almelo 2021 schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse rapportages. De frequentie van de tussentijdse rapportages wordt vastgesteld bij raadsbesluit. Op 29 januari 2019 heeft de raad besloten tot een drietal tussentijdse rapportages per jaar. De voorjaarsrapportage is hiervan de eerste.

1.2

De voorjaarsrapportage geeft een financiële tussenstand van de begroting 2023. Deze voorjaarsrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2023.

1.3

De voorjaarsrapportage 2023 geeft een prognose voor het einde van het jaar. Deze rapportage over de eerste vier maanden van 2023 geeft een doorkijk naar het einde van het jaar.

2.1

De raad autoriseert de baten en lasten op hoofdtaakveldniveau. In artikel 3, lid 4 van de Financiële verordening gemeente Almelo 2021 is vastgelegd dat de raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.

Kanttekeningen Niet van toepassing. Pagina 4 van 5 Raad - 2307720

Kosten, opbrengsten en dekking Met het vaststellen van de voorjaarsrapportage komt het begrotingssaldo 2023 uit op 5,1miljoen euro voordelig. De wijziging van de begroting 2023 in de tijd gezien ziet er als volgt uit: Financieel perspectief (begrotingssaldo)

begroting 2023

Programmabegroting 2023 Saldo na vastgestelde begroting 2023

-365 V

Begrotingswijzigingen Slotrapportage 2022 Sloop van het pand Vriezenveenseweg 209a (RAAD-7632)

110 N

Totaal begrotingswijzigingen

261 N

Saldo vóór voojaarsrapportage

-104 V

151 N

Mutaties voorjaarsrapportage 2023 Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

-1.262 V

Diverse bijstellingen

-3.735 V

Totaal mutaties voorjaarsrapportage

-4.997 V

Saldo na voorjaarsrapportage 2023

-5.101 V

Bedragen x 1.000 euro

Vervolg De raad ontvangt in 2023 ook een najaarsrapportage en een slotrapportage.

Bijlagen -

Voorjaarsrapportage 2023 (INT-87022)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _______________ de secretaris, F.W. van Ardenne

Pagina 5 van 5 Raad - 2307720

de burgemeester, A.J. Gerritsen