10 Voorjaarsrapportage 2023 - getekend raadsbesluit.pdf
Tekst van het document
._, J
_.
{~ j~ V Y
_
-._ l
~_ #~
-.. __.~_.i
_-,~~
~~
-_
u
t _
~a
j_r .r
~~P~i~~tl~~
,m___ _. __
—
~ ~i
~~~
Raadsvergadering: 27 juni 2023 Registratienummer: R 2307720
De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2023. 2. De begroting 2023 op basis van de voorjaarsrapportage 2023 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: Y~J' e • F
~
T a s ( lvX1i7
1'L_~~~
. . i~1'A~ló3
1 1_i71~i.:1i Y7 ~
7~a~k3
~~ 0 Bestuur en ondersteuning
~
p^'.`A~~, i~? `~.u"'
I~iCt
1
3
55.001
736
N
55.737
1 Veiligheid
8.062
358
N
8.420
2 Verkeer en vervoer
14.504
-190
V
14.314
3 Economie
16.312
2.329
N
18.641
4 Onderwijs
8.711
3.419
N
12.130
5 Sport, cultuur en recreatie
19.259
208
N
19.467
6 Sociaal domein
167.368
10.867
N
178.235
7 Volksgezondheid en milieu
24.681
1.713
N
26.394
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
20.095
4.510
N
24.605
Totaallasten
333.994
23.950
N
357.944
Bedragen x 1.000 euro .r[ ~
:,
—
4,
`
~7'
!mei
~~
a
-242.413
-7.676
V
1Veiligheid
-45
-
N
-45
2 Verkeer envervoer
-886
-
N
-886
3 Economie
-15.176
-1.458
V
-16.634
4 Onderwijs
-681
-3.834
V
-4.515
-227
_ ~
t
0 Bestuur en ondersteuning
5 Sport, cultuur en recreatie
-~
-
~—__-
-250.089
-580
V
-808
6 Sociaal domein
-39.247
-9.063
V
-48.310
7 Volksgezondheid en milieu
-23.725
-1.283
V
-25.008
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
-12.855
-3.803
V
-16.658
Totaal baten
-335.256
-27.698
V
-362.954
-1.263
-3.748
V
-5.010
Bedragen x 1.000 euro Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro
Pagina 1 van 5 Raad - 2307720
-_._ —
Stortingen reserves
4.917
5.199
N
10.116
Onttrekkingen reserves
-3.758
-6.449
V
-10.207
Totaalreserves
1.160
-1.250
V
-90
-103
-4.998
V
-5.101
Bedragen x 1.000 euro Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro
Gedaan in de openbare vergadering van 27 juni 2023 de griffier,
A.J. Gerritsen
Pagina 2 van 5 Raad - 2307720
Raadsvergadering: 27 juni 2023 Registratienummer: R 2307720
Naam: E. Leppink Datum: 27 juni 2023 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit
Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder
Voorjaarsrapportage 2023 A. Maathuis
Samenvatting raadsvoorstel Met de voorjaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2023. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2023. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2023 met een doorkijk naar het einde van het jaar. De voorjaarsrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2023 met 4,9 miljoen euro voordelig.
Voorgesteld raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2023. 2. De begroting 2023 op basis van de voorjaarsrapportage 2023 te wijzigingen volgens onderstaande tabel: .. . .. • ~
if••3~3~~~ií13~~~ r`~
~~X~li~~iti:~~!'~R ~~~1~i13 ~r+ 3 [~~ï z~~
0 Bestuur en ondersteuning
55.001
736
N ~
55.737
1 Veiligheid
8.062
358
N
8.420
2 Verkeer en veeroer
14.504
-190
V
14.314
3 Economie
16.312
2.329
N
18.641
4 Onderwijs
8.711
3.419
N
12.130
5 Sport, cultuur en recreatie
19.259
208
N
19.467
6 Sociaal domein
167.368
10.867
N
178.235
7 Volksgezondheid en milieu
24.681
1.713
N
26.394
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
20.095
4.510
N
24.605
Totaallasten
333.994
23.950
N
357.944
Bedragen x 1.000 euro .. .
~
0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid
.. ~
~
~
-242.413
-7.676
V
-250.089
-45
-
N
-45
-886
-
N
-886
3 Economie
-15.176
-1.458
V
-16.634
4 Onderwijs
-681
-3.834
V
-4.515
-227
-580
V
-808
-39.247
-9.063
V
-48.310
2 Verkeer envervoer
5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein
Pagina 3 van 5 Raad - 2307720
7 Volksgezondheid en milieu
-23.725
-1.283
V
-25.008
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
-12.855
-3.803
V
-16.658
Totaalbaten
-335.256
-27.698
V
-362.954
-1.263
-3.748
V
-5.010
-103
-4.998
V
-5.101
Bedragen x 1.000 euro Totaal saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro
Bedragen x 1.000 euro Begrotingssaldo na bestemming Bedragen x 1.000 euro
Inleiding De gemeenteraad wordt op 3 momenten in het jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage (na 4 maanden), de najaarsrapportage (na 8 maanden) en de slotrapportage (na 11 maanden). Het verzamelbesluit is geïntegreerd in de tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad via een raadsvoorstel de gelegenheid om de begroting 2023 aan te passen. De voorliggende voorjaarsrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (basis-)begroting met daarbij een korte toelichting.
Beoogd effect De voorjaarsrapportage biedt inzicht in de uitvoering van de begroting 2023.
Argumenten voor 7.7
Dit is conform de financiële verordening en het raadsbesluit van 29 januari 2079. De financiële verordening gemeente Almelo 2021 schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse rapportages. De frequentie van de tussentijdse rapportages wordt vastgesteld bij raadsbesluit. Op 29 januari 2019 heeft de raad besloten tot een drietal tussentijdse rapportages per jaar. De voorjaarsrapportage is hiervan de eerste.
7.2
De voorjaarsrapportage geeft een financiële tussenstand van de begroting 2023. Deze voorjaarsrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2023.
7.3
De voorjaarsrapportage 2023 geeft een prognose voor het einde van het jaar. Deze rapportage over de eerste vier maanden van 2023 geeft een doorkijk naar het einde van het jaar.
2.7
De raad autoriseert de baten en /asten op hoofdtaakveldniveau. In artikel 3, lid 4 van de Financiële verordening gemeente Almelo 2021 is vastgelegd dat de raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.
Kanttekeningen Niet van toepassing. Pagina 4 van 5 Raad - 2307720
Kosten, opbrengsten en dekking Met het vaststellen van de voorjaarsrapportage komt het begrotingssaldo 2023 uit op 5,1miljoen euro voordelig. De wijziging van de begroting 2023 in de tijd gezien ziet er als volgt uit:
Programmabegroting 2023 Saldo na vastgestelde begroting 2023
-365 V
Begrotingswijzigingen Slotrapportage 2022
110 N
Sloop van het pand Vriezenveenseweg 209a (RAAD-7632)
151 N
Totaal begrotingswijzigingen
261 N
Saldo vóór voojaarsrapportage
-104 V
Mutaties voorjaarsrapportage 2023 Verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid
-1.262 V
Diverse bijstellingen
-3.735 V
Totaal mutaties voorjaarsrapportage
-4.997 V
Saldo na voorjaarsrapportage 2023
-5.101 V
Bedragen x 1.000 euro
Vervolg De raad ontvangt in 2023 ook een najaarsrapportage en een slotrapportage.
Bijlagen Voorjaarsrapportage 2023 (INT-87022)
Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, F.W. van Ardenne
Pagina 5 van 5 Raad - 2307720
de burgemeester, A.J. Gerritsen