10.9 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 9 - Begroting 2022 Euregio.pdf
Tekst van het document
Informatie in kader van verbonden partijen m.b.t de jaarrekening 2021 van EUREGIO Voorlopige Balansrekening eigen- en vreemdvermogen EUREGIO Passiva Eigen vermogen Voorlopig positief resultaat Vreemd vermogen balanstotaal
Balans 2021 01.01.2021 2.305.208
31.12.2021
23.389.023
2.305.208 218.245 12.188.649
25.694.231
14.712.102
Toelichting vreemd vermogen: Onder het vreemd vermogen is de Certificeringsautoriteit in de balans opgenomen. Deze instantie beheerd de gelden van het INTERREG V-Programma. Op de balans staat hiervoor een verplichting van € 10.572.812. Hier tegenover staat aan de activa-zijde op de balans een post van liquide middelen van gelijke hoogte. 11.04.2022
Inhaltsverzeichnis 1 EUREGIO ...................................................................................................................................................................................................................... 1 Begrotingsreglement ................................................................................................................................................................................................... 3 Voorverslag ................................................................................................................................................................................................................. 5 Exploitatie-overzicht .................................................................................................................................................................................................. 29 Kasstroom-overzicht .................................................................................................................................................................................................. 30 01 Intern beheer ........................................................................................................................................................................................................
31 01.1 Intern beheer ................................................................................................................................................................................................ 33 01.100 Intern beheer ....................................................................................................................................................................................... 37 15 Economie en Toerisme ......................................................................................................................................................................................... 39 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling ..................................................................................................................................................................... 41 15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling............................................................................................................................................................ 48 15.202 Kaderproject Prioriteit II .......................................................................................................................................................................
49 15.203 Kunstverbinding .................................................................................................................................................................................. 50 15.204 CROCO .............................................................................................................................................................................................. 51 15.205 Kaderproject Interreg VI ...................................................................................................................................................................... 53 15.3 Economie en arbeidsmarkt ........................................................................................................................................................................... 54 15.300 Economie en arbeidsmarkt .................................................................................................................................................................. 62 15.303 GIP EUREGIO ....................................................................................................................................................................................
63 15.304 GTI II ................................................................................................................................................................................................... 65 15.305 GrensInfoPunt ..................................................................................................................................................................................... 66 15.306 Eenheid in Kwaliteit ............................................................................................................................................................................. 67 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.............................................................................................................................................................. 68 15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling .................................................................................................................................................... 73 15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) ....................................................................................................................... 74 15.404 LIVING Vecht-Dinkel ...........................................................................................................................................................................
75 15.405 EUREGIO Rail .................................................................................................................................................................................... 76 15.5 INTERREG................................................................................................................................................................................................... 77 15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V.............................................................................................................................. 86 15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V ................................................................................................................................................... 88 15.503 First Level Control INTERREG V ......................................................................................................................................................... 89 15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI ................................................................................................................................... 90 15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI ........................................................................................................................................................
91 15.506 First Level Control Interreg VI .............................................................................................................................................................. 92 16 Algemeen financieel beheer ................................................................................................................................................................................. 93 16.6 Algemeen financieel beheer ......................................................................................................................................................................... 95 16.600 Algemeen financieel beheer ................................................................................................................................................................ 96 1 EUREGIO .................................................................................................................................................................................................................... 97 Formatie-overzicht .....................................................................................................................................................................................................
98 Samenvatting Exploitatie-overzicht .......................................................................................................................................................................... 100 Samenvatting Kasstroom-overzicht ......................................................................................................................................................................... 101 Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen ........................................................................................................................................... 102 Exploitatie-overzicht 2020........................................................................................................................................................................................ 103 Kasstroom-overzicht 2020 ....................................................................................................................................................................................... 104 Balans per 31-12-2020 ............................................................................................................................................................................................
105 Ledenbijdragen 2022 ............................................................................................................................................................................................... 107 Paragrafen .............................................................................................................................................................................................................. 110
Seite 3 von 113
Seite 4 von 113
Seite 5 von 113
Seite 6 von 113
Seite 7 von 113
Seite 8 von 113
Seite 9 von 113
Seite 10 von 113
Seite 11 von 113
Seite 12 von 113
Seite 13 von 113
Seite 14 von 113
Seite 15 von 113
Seite 16 von 113
Seite 17 von 113
Seite 18 von 113
Seite 19 von 113
Seite 20 von 113
Seite 21 von 113
Seite 22 von 113
Seite 23 von 113
Seite 24 von 113
Seite 25 von 113
Seite 26 von 113
Seite 27 von 113
Seite 28 von 113
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Exploitatie-overzicht
Baten en Lasten
1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
4.003.393,31
4.722.906
4.167.730
2.749.953
2.771.618
2.758.649 0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
13.618,81
15.000
10.025
10.100
10.201
10.303
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
208.798,02
239.655
242.969
243.150
178.210
183.422
7
+ Overige lopende opbrengsten
46.851,60
1.000
1.300
1.313
1.326
1.339
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Vooraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
4.272.661,74
4.978.561
4.422.024
3.004.516
2.961.355
2.953.713
11
- Personeelskosten
2.951.289,79
3.191.520
2.898.337
2.512.609
2.515.881
2.559.548
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
87.675,71
85.550
89.325
90.220
91.122
92.036
14
- Afschrijvingen
112.224,22
79.282
66.541
64.835
63.680
66.931
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
880.211,76
1.536.794
1.355.425
496.881
475.821
432.229
4.031.401,48
4.893.146
4.409.628
3.164.545
3.146.504
3.150.744
241.260,26
85.415
12.396
-160.029
-185.149
-197.031
19 + Financiële baten
0,20
0
0
0
0
0
20
0,00
0
4.000
4.040
4.080
4.121
17 = Lopende Kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17) - Rente en overige financiële lasten
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,20
0
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
241.260,46
85.415
8.396
-164.069
-189.229
-201.152
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
241.260,46
85.415
8.396
-164.069
-189.229
-201.152
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Jaarresultaat (= regels 22 en 25) 27
Globale minderlasten
28 = Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)
0,00
0
0
0
0
0
241.260,46
85.415
8.396
-164.069
-189.229
-201.152
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve 29
Verrekende baten bij materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
30
Verrekende baten bij financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
31
Verrekende lasten bij materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
32
Verrekende lasten bij financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
33
Saldo na verrekening
0,00
0
0
0
0
0
Seite 29 von 113
Openbaar lichaam
1
EUREGIO
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
4.396.279,33
4.722.906
4.167.730
2.749.953
2.771.618
2.758.649
3
+ Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
26.973,24
15.000
10.025
10.100
10.201
10.303
6
+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties
193.457,08
239.655
242.969
243.150
178.210
183.422
7
+ Overige ontvangsten
2.064,51
1.000
1.300
1.313
1.326
1.339
8
+ Rente en overige financiële ontvangsten
0,20
0
0
0
0
0
9
= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
4.618.774,36
4.978.561
4.422.024
3.004.516
2.961.355
2.953.713
10
- Betalingen aan personeel
2.852.934,38
3.191.520
2.898.337
2.512.609
2.515.881
2.559.548
11
- Pensioenbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
12
- Betalingen voor materialen en diensten
83.939,57
85.550
89.325
90.220
91.122
92.036
13
- Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
4.000
4.040
4.080
4.121
14
- Betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
15
- Overige betalingen
871.528,50
1.536.794
1.355.425
496.881
475.821
432.229
3.808.402,45
4.813.864
4.347.087
3.103.750
3.086.904
3.087.934
810.371,91
164.697
74.937
-99.234
-125.549
-134.221
18 + Subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
19 + Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
20 + Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
21 + Ontvangsten uit bijdragen e.d.
0,00
0
0
0
0
0
22 + Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
23 = Ontvangsten uit investeringen
0,00
0
0
0
0
0
24
- Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
25
- Betalingen voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
26
- Betalingen voor aankoop van roerende vaste activa
51.856,80
131.400
24.900
16.600
64.100
23.860
27
- Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
28
- Betalingen van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
29
- Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
30 = Betalingen uit investeringen
51.856,80
131.400
24.900
16.600
64.100
23.860
31 = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)
-51.856,80
-131.400
-24.900
-16.600
-64.100
-23.860
32 = Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)
758.515,11
33.297
50.037
-115.834
-189.649
-158.081
33 + Opname en terugbetalingen van leningen
0,00
0
0
0
0
0
34
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
758.515,11
33.297
50.037
-115.834
-189.649
-158.081
37 + Beginvoorraad financiële middelen
1.826.876,52
2.585.392
2.618.689
2.668.726
2.552.892
2.363.243
38 = Liquide middelen (= regels 36 en 37)
2.585.391,63
2.618.689
2.668.726
2.552.892
2.363.243
2.205.162
16 = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 17 = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)
- Aflossing en verstrekking van leningen
35 = Saldo uit financieringsactiviteit 36 = Wijzing van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35)
Seite 30 von 113
Openbaar lichaam Productgebied
1 01
EUREGIO Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
13.590,01
13.000
10.000
10.100
10.201
10.303
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
46.851,60
1.000
1.300
1.313
1.326
1.339
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
60.441,61
14.000
11.300
11.413
11.527
11.642
11
- Personeelskosten
640.424,42
683.181
778.767
805.696
817.524
841.803
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
87.675,71
85.550
89.325
90.220
91.122
92.036
14
- Afschrijvingen
109.457,68
79.282
66.541
64.835
63.680
66.931
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
288.464,96
358.970
373.840
343.112
346.538
349.997
17 = Lopende kosten
1.126.022,77
1.206.983
1.308.473
1.303.863
1.318.864
1.350.767
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-1.065.581,16
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
19 + Financiële baten
0,20
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,20
0
0
0
0
0
-1.065.580,96
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 -1.065.580,96 en 25)
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
479.024,13
512.991
731.249
589.784
578.424
582.355
0,00
0
0
0
0
0
-586.556,83
-679.992
-565.924
-702.666
-728.913
-756.770
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
27 + Baten uit interne verrekeningen 28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
0,00
0
0
0
0
0
-586.556,83
-679.992
-565.924
-702.666
-728.913
-756.770
Seite 31 von 113
Openbaar lichaam Productgebied
1 01
EUREGIO Intern beheer
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
1
Belastingen en heffingen
0,00
0
0
0
0
0
2
Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
787,60
13.000
10.000
10.100
10.201
10.303
6
Kostenvergoedingen, kostenallocaties
7
Overige ontvangsten
8
Rente en overige financiële ontvangsten
9
Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
0,00
0
0
0
0
0
2.064,51
1.000
1.300
1.313
1.326
1.339
0,20
0
0
0
0
0
2.852,31
14.000
11.300
11.413
11.527
11.642
548.519,90
683.181
778.767
805.696
817.524
841.803
0,00
0
0
0
0
0
12 Betalingen voor materialen en diensten
83.732,42
85.550
89.325
90.220
91.122
92.036
13 Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
0
0
0
0
14 Overige betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen
15 Overige betalingen
343.871,17
358.970
373.840
343.112
346.538
349.997
16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering
976.123,49
1.127.701
1.241.932
1.239.028
1.255.184
1.283.836
17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering
-973.271,18
-1.113.701
-1.230.632
-1.227.615
-1.243.657
-1.272.194
18 uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
20 uit de verkoop van finaciële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
23 Totaal: (invest.ontvangsten )
0,00
0
0
0
0
0
0
24 voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
26 voor de aankoop van roerende vaste activa
49.439,26
131.400
24.900
0
16.600
64.100
23.860
27 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
28 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 Totaal: (invest.betalingen)
49.439,26
131.400
24.900
0
16.600
64.100
23.860
31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)
-49.439,26
-131.400
-24.900
0
-16.600
-64.100
-23.860
Investeringsactiviteit Ontvangsten
Betalingen
Seite 32 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Seite 33 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Seite 34 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
13.590,01
13.000
10.000
10.100
10.201
10.303
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
46.851,60
1.000
1.300
1.313
1.326
1.339
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
60.441,61
14.000
11.300
11.413
11.527
11.642
11
- Personeelskosten
640.424,42
683.181
778.767
805.696
817.524
841.803
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
87.675,71
85.550
89.325
90.220
91.122
92.036
14
- Afschrijvingen
109.457,68
79.282
66.541
64.835
63.680
66.931
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
288.464,96
358.970
373.840
343.112
346.538
349.997
17 = Lopende kosten
1.126.022,77
1.206.983
1.308.473
1.303.863
1.318.864
1.350.767
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-1.065.581,16
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
19 + Financiële baten
0,20
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,20
0
0
0
0
0
-1.065.580,96
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 -1.065.580,96 en 25)
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
479.024,13
512.991
731.249
589.784
578.424
582.355
0,00
0
0
0
0
0
-586.556,83
-679.992
-565.924
-702.666
-728.913
-756.770
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
27 + Baten uit interne verrekeningen 28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
0,00
0
0
0
0
0
-586.556,83
-679.992
-565.924
-702.666
-728.913
-756.770
Seite 35 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 01 01.1
EUREGIO Intern beheer Intern beheer
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
49.439,26
131.400
24.900
0
16.600
64.100
23.860
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
49.439,26
131.400
24.900
0
16.600
64.100
23.860
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-49.439,26
-131.400
-24.900
0
-16.600
-64.100
-23.860
Seite 36 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 01 01.1 01.100
EUREGIO Intern beheer Intern beheer Intern beheer
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
13.590,01
13.000
10.000
10.100
10.201
10.303
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
46.851,60
1.000
1.300
1.313
1.326
1.339
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
60.441,61
14.000
11.300
11.413
11.527
11.642
11
- Personeelskosten
640.424,42
683.181
778.767
805.696
817.524
841.803
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
87.675,71
85.550
89.325
90.220
91.122
92.036
14
- Afschrijvingen
109.457,68
79.282
66.541
64.835
63.680
66.931
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
288.464,96
358.970
373.840
343.112
346.538
349.997
17 = Lopende kosten
1.126.022,77
1.206.983
1.308.473
1.303.863
1.318.864
1.350.767
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-1.065.581,16
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
19 + Financiële baten
0,20
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,20
0
0
0
0
0
-1.065.580,96
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 -1.065.580,96 en 25)
-1.192.983
-1.297.173
-1.292.450
-1.307.337
-1.339.125
479.024,13
512.991
731.249
589.784
578.424
582.355
0,00
0
0
0
0
0
-586.556,83
-679.992
-565.924
-702.666
-728.913
-756.770
0,00
0
0
0
0
0
-586.556,83
-679.992
-565.924
-702.666
-728.913
-756.770
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
27 + Baten uit interne verrekeningen 28
- Lasten uit interne verrekeningen
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 37 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 01 01.1 01.100
EUREGIO Intern beheer Intern beheer Intern beheer
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
49.439,26
131.400
24.900
0
16.600
64.100
23.860
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
49.439,26
131.400
24.900
0
16.600
64.100
23.860
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-49.439,26
-131.400
-24.900
0
-16.600
-64.100
-23.860
Seite 38 von 113
Openbaar lichaam Productgebied
1 15
EUREGIO Economie en Toerisme
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
3.016.047,12
3.733.476
3.186.381
1.768.604
1.790.269
1.777.300
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
28,80
2.000
25
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
208.798,02
239.655
242.969
243.150
178.210
183.422
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
3.224.873,94
3.975.131
3.429.375
2.011.754
1.968.479
1.960.722
11
- Personeelskosten
2.310.865,37
2.508.339
2.119.570
1.706.913
1.698.357
1.717.745
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
2.766,54
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
591.746,80
1.177.824
981.585
153.769
129.283
82.232
2.905.378,71
3.686.163
3.101.155
1.860.682
1.827.640
1.799.977
319.495,23
288.968
328.220
151.072
140.839
160.745
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
319.495,23
288.968
328.220
151.072
140.839
160.745
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
319.495,23
288.968
328.220
151.072
140.839
160.745
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3 4
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
479.024,13
512.991
731.249
589.784
578.424
582.355
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-159.528,90
-224.023
-403.029
-438.712
-437.585
-421.610
0,00
0
0
0
0
0
-159.528,90
-224.023
-403.029
-438.712
-437.585
-421.610
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 39 von 113
Openbaar lichaam Productgebied
1 15
EUREGIO Economie en Toerisme
Kasstroom-overzicht
Ontvangst- en betalingssoorten
1
Belastingen en heffingen
2
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
0,00
0
0
0
0
0
Subsidies en algemene bijdragen
3.405.652,19
3.733.476
3.186.381
1.768.604
1.790.269
1.777.300
3
Overige ontvangsten van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
26.185,64
2.000
25
0
0
0
6
Kostenvergoedingen, kostenallocaties
193.457,08
239.655
242.969
243.150
178.210
183.422
7
Overige ontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
8
Rente en overige financiële ontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
9
Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering
3.625.294,91
3.975.131
3.429.375
2.011.754
1.968.479
1.960.722
2.304.414,48
2.508.339
2.119.570
1.706.913
1.698.357
1.717.745
0,00
0
0
0
0
0
12 Betalingen voor materialen en diensten
207,15
0
0
0
0
0
13 Rente en overige financiële betalingen
0,00
0
0
0
0
0
14 Overige betalingen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
527.634,73
1.177.824
981.585
153.769
129.283
82.232
2.832.256,36
3.686.163
3.101.155
1.860.682
1.827.640
1.799.977
793.038,55
288.968
328.220
151.072
140.839
160.745
18 uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
20 uit de verkoop van finaciële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
23 Totaal: (invest.ontvangsten )
0,00
0
0
0
0
0
0
24 voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
26 voor de aankoop van roerende vaste activa
2.417,54
0
0
0
0
0
0
27 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
28 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 Totaal: (invest.betalingen)
2.417,54
0
0
0
0
0
0
31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)
-2.417,54
0
0
0
0
0
0
10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen
15 Overige betalingen 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering Investeringsactiviteit Ontvangsten
Betalingen
Seite 40 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 41 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 42 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 43 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 44 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Seite 45 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
588.776,73
517.304
286.831
153.236
157.534
161.962
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
588.776,73
517.304
286.831
153.236
157.534
161.962
11
- Personeelskosten
433.783,45
430.987
271.869
195.314
201.173
207.208
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
666,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
243.436,21
192.152
58.064
14.385
14.385
14.385
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3 4
17 = Lopende kosten
677.885,66
623.139
329.933
209.699
215.558
221.593
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-89.108,93
-105.835
-43.102
-56.463
-58.024
-59.631
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-89.108,93
-105.835
-43.102
-56.463
-58.024
-59.631
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-89.108,93
-105.835
-43.102
-56.463
-58.024
-59.631
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
87.352,42
82.777
97.908
74.789
75.960
77.168
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-176.461,35
-188.612
-141.010
-131.252
-133.984
-136.799
0,00
0
0
0
0
0
-176.461,35
-188.612
-141.010
-131.252
-133.984
-136.799
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 46 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.2
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
666,00
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
666,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-666,00
0
0
0
0
0
0
Seite 47 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.200
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
45.051,68
35.250
41.417
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
45.051,68
35.250
41.417
0
0
0
11
- Personeelskosten
115.837,06
126.399
65.849
46.143
47.527
48.953
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
17.961,49
23.563
24.545
0
0
0
17 = Lopende kosten
133.798,55
149.962
90.394
46.143
47.527
48.953
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-88.746,87
-114.712
-48.977
-46.143
-47.527
-48.953
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-88.746,87
-114.712
-48.977
-46.143
-47.527
-48.953
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-88.746,87
-114.712
-48.977
-46.143
-47.527
-48.953
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
23.398,41
21.859
19.305
12.462
12.738
13.024
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-112.145,28
-136.571
-68.282
-58.605
-60.265
-61.977
0,00
0
0
0
0
0
-112.145,28
-136.571
-68.282
-58.605
-60.265
-61.977
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 48 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.202
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Prioriteit II
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
128.648,35
167.378
88.898
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
128.648,35
167.378
88.898
0
0
0
11
- Personeelskosten
147.675,08
171.889
84.199
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
9.001,40
17.500
10.666
0
0
0
17 = Lopende kosten
156.676,48
189.389
94.865
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-28.028,13
-22.011
-5.967
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-28.028,13
-22.011
-5.967
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-28.028,13
-22.011
-5.967
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
29.652,62
34.378
33.718
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-57.680,75
-56.389
-39.685
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-57.680,75
-56.389
-39.685
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 49 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.203
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kunstverbinding
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
315.360,35
178.320
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
315.360,35
178.320
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
89.071,39
49.736
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
214.271,45
113.696
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
303.342,84
163.432
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
12.017,51
14.888
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
12.017,51
14.888
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12.017,51
14.888
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
18.061,48
9.947
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-6.043,97
4.941
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-6.043,97
4.941
0
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 50 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.204
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling CROCO
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
99.716,35
136.356
72.312
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
99.716,35
136.356
72.312
0
0
0
11
- Personeelskosten
81.199,92
82.963
42.643
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
666,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
2.201,87
37.393
10.910
0
0
0
17 = Lopende kosten
84.067,79
120.356
53.553
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
15.648,56
16.000
18.759
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
15.648,56
16.000
18.759
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15.648,56
16.000
18.759
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
16.239,91
16.593
15.107
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-591,35
-593
3.652
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-591,35
-593
3.652
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 51 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.204
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling CROCO
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
666,00
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
666,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-666,00
0
0
0
0
0
0
Seite 52 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.2 15.205
EUREGIO Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Interreg VI
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
0
84.204
153.236
157.534
161.962
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
0,00
0
84.204
153.236
157.534
161.962
11
- Personeelskosten
0,00
0
79.178
149.171
153.646
158.255
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
0,00
0
11.943
14.385
14.385
14.385
17 = Lopende kosten
0,00
0
91.121
163.556
168.031
172.640
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
0
-6.917
-10.320
-10.497
-10.678
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
0
-6.917
-10.320
-10.497
-10.678
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)
0,00
0
-6.917
-10.320
-10.497
-10.678
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
0
29.778
62.327
63.222
64.144
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
0
-36.695
-72.647
-73.719
-74.822
30
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
-36.695
-72.647
-73.719
-74.822
- Buitengewone lasten
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 53 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 54 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 55 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 56 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 57 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 58 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Seite 59 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
1.156.856,99
1.776.637
1.448.557
607.482
596.109
548.609
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
28,80
2.000
25
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
1.156.885,79
1.778.637
1.448.582
607.482
596.109
548.609
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3 4
10 = Gewone opbrengsten 11
- Personeelskosten
813.489,08
883.632
798.137
528.414
524.751
508.931
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
1.601,54
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
250.886,03
827.125
611.042
84.435
80.500
33.000
1.065.976,65
1.710.757
1.409.179
612.849
605.251
541.931
90.909,14
67.880
39.403
-5.367
-9.142
6.678
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
90.909,14
67.880
39.403
-5.367
-9.142
6.678
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
90.909,14
67.880
39.403
-5.367
-9.142
6.678
17 = Lopende kosten 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
163.237,82
178.101
272.457
180.964
180.231
177.068
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-72.328,68
-110.221
-233.054
-186.331
-189.373
-170.390
0,00
0
0
0
0
0
-72.328,68
-110.221
-233.054
-186.331
-189.373
-170.390
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 60 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.3
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
1.252,54
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
1.252,54
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-1.252,54
0
0
0
0
0
0
Seite 61 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.300
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
18.063,87
10.623
11.139
11.373
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
18.063,87
10.623
11.139
11.373
0
0
11
- Personeelskosten
53.291,97
68.012
74.344
76.512
74.150
60.768
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
96,80
7.135
3.935
3.935
0
0
17 = Lopende kosten
53.388,77
75.147
78.279
80.447
74.150
60.768
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
-35.324,90
-64.524
-67.140
-69.074
-74.150
-60.768
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
-35.324,90
-64.524
-67.140
-69.074
-74.150
-60.768
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-35.324,90
-64.524
-67.140
-69.074
-74.150
-60.768
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
10.658,39
13.602
21.477
21.910
20.791
18.115
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-45.983,29
-78.126
-88.617
-90.984
-94.941
-78.883
0,00
0
0
0
0
0
-45.983,29
-78.126
-88.617
-90.984
-94.941
-78.883
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 62 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.303
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt GIP EUREGIO
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
535.747,72
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
535.747,72
0
0
0
0
0
11
- Personeelskosten
407.022,93
0
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
1.601,54
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
47.123,76
0
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
455.748,23
0
0
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
79.999,49
0
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
79.999,49
0
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
79.999,49
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
81.547,99
0
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-1.548,50
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-1.548,50
0
0
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 63 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.303
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt GIP EUREGIO
Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering
Ontvangst- en betalingssoorten
Resultaat
Raming
Raming
Planning
Planning
Planning
2022
Vastleggingskredieten
2020
2021
2023
2024
2025
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Investeringsactiviteit Ontvangsten 1
uit subsidies voor investeringen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
uit de verkoop van materiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
3
uit de verkoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
4
uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Overige investeringsontvangsten
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Totaal: (invest.ontvangsten)
0,00
0
0
0
0
0
0
Betalingen 7
voor de aankoop van percelen en gebouwen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
voor bouwprojecten
0,00
0
0
0
0
0
0
9
voor de aankoop van roerende vaste activa
1.252,54
0
0
0
0
0
0
10 voor de aankoop van financiële vaste activa
0,00
0
0
0
0
0
0
11 van activeerbare bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Overige investeringsbetalingen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Totaal: (invest.betalingen)
1.252,54
0
0
0
0
0
0
14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten ./. betalingen)
-1.252,54
0
0
0
0
0
0
Seite 64 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.304
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt GTI II
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
602.459,31
1.175.014
841.309
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
28,80
2.000
25
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
602.488,11
1.177.014
841.334
0
0
0
11
- Personeelskosten
353.174,18
386.240
285.779
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
203.079,38
745.621
526.607
0
0
0
17 = Lopende kosten
556.253,56
1.131.861
812.386
0
0
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
46.234,55
45.153
28.948
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
46.234,55
45.153
28.948
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
46.234,55
45.153
28.948
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) - Buitengewone lasten
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25) 27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
- Lasten uit interne verrekeningen
71.031,44
77.248
95.987
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
-24.796,89
-32.095
-67.039
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-24.796,89
-32.095
-67.039
0
0
0
28 30
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 65 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.305
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt GrensInfoPunt
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
0,00
551.000
548.609
548.609
548.609
548.609
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
0,00
551.000
548.609
548.609
548.609
548.609
11
- Personeelskosten
0,00
429.380
438.014
451.902
450.601
448.163
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
0,00
34.369
33.000
33.000
33.000
33.000
17 = Lopende kosten
0,00
463.749
471.014
484.902
483.601
481.163
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
87.251
77.595
63.707
65.008
67.446
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
87.251
77.595
63.707
65.008
67.446
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)
0,00
87.251
77.595
63.707
65.008
67.446
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
87.251
154.993
159.054
159.440
158.953
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
0
-77.398
-95.347
-94.432
-91.507
30
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
-77.398
-95.347
-94.432
-91.507
- Buitengewone lasten
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 66 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep Product
1 15 15.3 15.306
EUREGIO Economie en Toerisme Economie en arbeidsmarkt Eenheid in Kwaliteit
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
1
2
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
3
Planning 2024 EUR
4
Planning 2025 EUR
5
6
0,00
0
0
0
0
0
586,09
40.000
47.500
47.500
47.500
0
2
+ Subsidies en algemene bijdragen
3
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
0,00
0
0
0
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
586,09
40.000
47.500
47.500
47.500
0
11
- Personeelskosten
0,00
0
0
0
0
0
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten
586,09
40.000
47.500
47.500
47.500
0
586,09
40.000
47.500
47.500
47.500
0
18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)
0,00
0
0
0
0
0
19 + Financiële baten
0,00
0
0
0
0
0
20
- Rente en overige financiële lasten
0,00
0
0
0
0
0
21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)
0,00
0
0
0
0
0
23 + Buitengewone baten
0,00
0
0
0
0
0
24
0,00
0
0
0
0
0
25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 = Resultaat -vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)
0,00
0
0
0
0
0
27 + Baten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Lasten uit interne verrekeningen
0,00
0
0
0
0
0
29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
30
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17 = Lopende kosten
- Buitengewone lasten
- Globale Minderlasten
31 = Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)
Seite 67 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 68 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 69 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 70 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Seite 71 von 113
Openbaar lichaam Productgebied Productgroep
1 15 15.4
EUREGIO Economie en Toerisme Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product-exploitatie
Baten en Lasten 1
Belastingen en heffingen
Resultaat 2020 EUR
Raming 2021 EUR
Raming 2022 EUR
Planning 2023 EUR
Planning 2024 EUR
Planning 2025 EUR
1
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
268.811,84
287.838
158.147
0
0
0
+ Overige bijdragen van derden
0,00
0
0
0
0
0
4
+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
5
+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen
0,00
0
0
0
0
0
6
+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties
50.000,00
70.000
70.000
70.000
0
0
7
+ Overige lopende opbrengsten
0,00
0
0
0
0
0
8
+ Geactiveerde eigen bijdragen
0,00
0
0
0
0
0
9
+/- Voorraadmutaties
0,00
0
0
0
0
0
10 = Gewone opbrengsten
318.811,84
357.838
228.147
70.000
0
0
11
- Personeelskosten
212.496,87
230.021
110.321
58.831
20.348
20.958
12
- Pensioenkosten
0,00
0
0
0
0
0
13
- Kosten voor materialen en diensten
0,00
0
0
0
0
0
14
- Afschrijvingen
0,00
0
0
0
0
0
15
- Bijdragen aan derden
0,00
0
0
0
0
0
16
- Overige lopende kosten