RV Budget SOED Vroonermeer - aangenomen

‘

RAADSVOORSTEL gerneenteALKMAAlÇ

Raadsvergadering: 29 februari 2024

Agendapunt: Commissie: Bestuur en middelen Portefeuillehouder: Jasper Nieuwenhuizen (Onderwijs) Relatie met andere portefeuillehouder(s): Christian Schouten (Financiën) Anjo van de Ven (Vastgoed)

Onderwerp: Budget SOED Vroonermeer

Voor9esteld besluit 1. Het krediet SOED Vroonermeer te verhogen met €970.000 in de vorm van: a. een bedrag van € 970.000 voor Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV, en garant te staan voor een aanvullende lening bij de BNG met een looptijd gelijk aan de verstrekte leningen (40 jaar), onder de voorwaarde dat de afbouw van deze garantstelling gelijk afloopt met de aflossingsverplichting van deze geldiening bij Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV. b. een bedrag van € 970.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen’ en toe te voegen aan de bestaande Bestemmingsreserve Vroonermeer school. 2. Kennis te nemen van de opdracht die het college heeft gegeven om een onafhankelijk onderzoek in te stellen om zo te borgen dat objectief conclusies en aanbevelingen kunnen worden getrokken. Deze worden aan de raad voorgelegd.

Samenvatting In de periode 2017 tot 2021 heeft de Raad in fases in totaal een budget toegekend van €9.560.000 voor de bouw van het SOED Vroonermeer. Een gedetaUleerd overzicht is als bijlage 1 toegevoegd.

In februari 2022 heeft de Raad, op basis van de doorrekening van het Technische Ontwerp, een aanvullend budget toegekend van € 1.406.000. Vervolgens is in de BURAP van mei 2022 een tweede aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 2.400.000 om het bouwbudget te verhogen om een rechtmatige budgettaire onderbouwing voor de aanbesteding te kunnen doen. Het totale budget komt daarmee uit op € 13.366.000.

In mei 2022 zou dat voldoende moeten zijn om een contract af te sluiten met de winnende inschrijvers en daarmee het project te realiseren.

Het totale stichtingskostenbudget is gedurende de uitvoering van het project opnieuw doorgerekend en blijkt niet toereikend en dient worden opgehoogd om het project door Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV af te laten maken.

Dit voorstel staat in relatie tot n.v.t.

Budget 50E0 Vroonermeer 7

Argumenten 1. In de burap van mei 2022 is de raad g&nformeerd dat het extra budget van €2.400.000 voldoende zou zijn om het project te gunnen aan de inschrijvers van de aanbesteding. Echter blijkt uit nacalculatie dat deze doorrekening niet juist was. Er had €2.950.000 aangevraagd dienen te worden, dus €550.000 extra. In de 2e burap van 2023 hebben wij de Raad hierover geïnformeerd.

2. Gedurende het uitvoeringsproces is door het projectteam geconstateerd dat de verdeling tussen gebruiker en eigenaar nietjuist geformuleerd is in de aanbestedingsstukken, dit resulteert in een verschuiving van kosten van de vaste inrichting van gebruiker naar eigenaar (keukens en pantry’s etc). Deze kosten komen deels alsnog voor rekening voor de eigenaar/gemeente (€140.000).

3. De opdrachtnemers hebben tussen het moment van aanbesteding en het tekenen van de overeenkomst recht op indexering van de aanneemsom indien de overeenkomst niet voor een bepaalde datum wordt gesloten. De bouwende partijen hebben conform de overeenkomst recht op deze indexering conform BDB indexcijfers (Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra) en deze was niet opgenomen in de projectbegroting (€ 280.000).

De reserve prijsstijgingen investeringen is bij de jaarrekening 2021 ingesteld met het oog op de sterk gestegen landelijke inflatiecijfers. Duidetijk was dat ook Alkmaarse projecten met forse prijsstijgingen geconfronteerd zouden worden, alleen hestond op dat moment nog geen inzicht welke projecten het precies zou betreffen. Restrictie bij de inzet van deze reserve is wel dat het projecten dient te betreffen waarvoor reeds eerder door uw raad kredieten verstrekt zijn. Het gebruik voor SOED Vroonermeer past daarmee binnen het doel van deze reserve. De oorspronkelijke omvang van deze reserve was € 10.451.000, na onttrekking van €970.000 voor SOED Vroonermeer resteert nog € 1384.000 in de reserve prijsstijgingen investeringen.

Financiële aspecten

Voor de dekking van een deel van de bouwkosten van de 50W Vroonermeer wordt gewerkt met een bestemmingsreserve. Deze reserve is ingesteld op 27 oktober 2022, toen de €2.400.000 is gedoteerd. • Doel en functie: dekking van de hogere huur van de investering SOED Vroonermeer, nu door prijsstijgingen de vastgestelde raming van het investeringskrediet onvoldoende is gebleken. De gemeente huurt de school van Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV. • Voeding: onttrekking aan de bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen • Criterio voor onttrekking: huurlasten van de investering • Maximum hoogte von de reserve: € 3.370.000 • Min imum hoogte van de reserve: € 0. • Looptijd van de reserve: totdat deze reserve leeg is.

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve starten na ingebruikname van de SOED Vroonermeer. De hogere huurbedragen en de dekking uit deze reserve worden dan in de begroting opgenomen. De finarciële gevolgen van de verhoging van het krediet met € 970.000 voor de exploitatie zijn voor de gemeente dus nihil.

Budget SOED Vroonermeer 2

Onderzoek en vervolg

Het college heeft opdracht gegeven om extern onafhankelijk onderzoek te doen om zo te borgen dat objectief conclusies en aanbevelingen kunnen worden getrokken. De conclusies en aanbevelingen worden aan uw raad voorgelegd.

Netcongestie De energietransitie is sinds de oorlog in Oekraïne in een stroomversnefling gekomen en de problemen rondom de netcongestie hebben landelijk grote problemen veroorzaakt. Met name in Noord Holland leidt dit tot beperkingen in de realisatie van energielevering voor projecten, zoals SOED Vroonermeer. Ondanks een getekende overeenkomst heeft Liander in januari 2023 aangegeven toch geen capaciteit te kunnen (terug)leveren tot zeker 2029. De oplossing is gevonden door het leasen van een batterij, deze wordt in de exploitatie opgenomen binnen de onderwijsbegroting. Juridische mogelijkheden worden nog nader onderzocht om deze kosten op Liander te verhalen, uiteraard dient dit ook in samenhang met andere projecten te worden beschouwd.

Vervolg en communicatie Na akkoord op de garantstelling kan de ADV BV de aanvullende financiering aanvragen bij de BNC. Middels de stuurgroep SDED Vroonermeer brengen wij de stakeholders op de hoogte van uw besluit.

Bij lagen 1. Overzicht besluiten SOED Vroonermeer

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 16januari 2024

Budget SOED Vroonermeer 3

PvCj’ ‘ RAADSBESLUIT gemeente ALKMAA&

Nr. /7 De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 16januari 2024 Het advies van de commissie Bestuur en Middelen 13 februari 2024

Besluit

1 Het krediet SOED Vroonermeer te verhogen met € 970000 in de vorm van: a. een bedrag van € 970000 voor Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV, en garant te staan voor een aanvullende lening bij de BNG met een looptijd gelijk aan de verstrekte leningen (40 jaar), onder de voorwaarde dat de afbouw van deze garantstelling gelijk afloopt met de aflossingsverplichting van deze geldlening bij Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV. b. een bedrag van €970000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve “Prijsstijgingen investeringen” en toe te voegen aan de bestaande Bestemmingsreserve Vroonermeer school, 2. Kennis te nemen van de opdracht die het college heeft gegeven om een onafhankelijk onderzoek in te stellen om zo te borgen dat objectief conclusies en aanbevelingen kunnen worden getrokken. Deze worden aan de raad voorgelegd.

De raad van Alkmaai 29 februari 2024

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

Budget SOED Vroonermeer 4