RV 2e bestuursrapportage (Burap) 2023 - aangenomen

7:2O\

RAADSVOORSTEL gemeente ALKI%4.AAIÇ

Raadsvergadering: 23 november 2023 Agendapunt: Commissie: Bestuur en middelen Portefeuillehouder: C. Schouten Relatie met andere portefeuillehouder(s): allen

Onderwerp: 2 bestuursrapportage (Burap) 2023

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023; 2. De wijziging van de begroting 2023 vast te stellen; 3. De kredieten uit het investeringsplan 2023-2026 aan te passen door een totaalbedrag van €2.160.000 vrij te laten vallen en de lagere kapitaaflasten te verwerken in de begroting 2024. 4. Van de openstaande kredieten 2023 een totaalbedrag van € 8.142.000 door te schuiven naar het jaar 2024 en de lagere kapitaallasten te verwerken in de begroting 2024. 5. Van een eerder doorgeschoven krediet (deels) een bedrag van € 680.000 te verschuiven van 2025 naar 2023. 6. De onderstaande reserves (deels) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. a. De bestemmingsreserve “crisis en herstel maatregelen Corona” € 1.293.653 b. Een deel van de bestemmingsreserve “Energie” € 6.000.000 c. De bestemmingsreserve “grondexploitatie Vroonermeer -Noord” € 1.203.316 d. De reserve “re-integratie en mobiliteit” € 251.788 7. In 2023 een totaalbedrag van € 3.448.000 in de algemene reserve te storten en onderstaande incidentele budgetten te verlagen in verband met budgetoverheveling naar 2024. a. Huiselijk geweld, kindermishandeling en jeugdbescherming € 500.000 b. Maatschappelijke opvang € 644.000 c. Vrouwenopvang € 850.000 d. Pilot nieuw sociaal pensionvoorziening € 175.000 e. Uitvoering kostenbeheersing Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) € 260.000 f.

Kenniscentrum innovatie en maakindustrie € 25.000 g. Het identiteitstraject Alkmaar marketing € 195.000 h. Incidentele projecten in het kader van evenementen € 96.000 i. Onderzoek naar toekomstbestendige festivals en evenementen € 50.000 j. Evaluatie van de welstandsregeling en welstandscommissie € 50.000 k. Invoering Wet kwaliteitsborging € 318.000 1. Invoering van de omgevingswet € 115.000 m. Inrichten thuiswerkplek nieuwe medewerkers Gemeente Alkmaar € 170.000 8. Ten lasten van de algemene reserve 2024 een bedrag van € 2.438.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele uitgaven onder besluit 7, met uitzondering van € 750.000 voor Vrouwenopvang en € 260.000 kostenbeheersing Wmo en de begroting 2024 per 1januari 2024 overeenkomstig te wijzigen.

2e bestuursrapportage (Burap) 2023

Samenvatting In de bestuurlijke planning voor 2023 zijn twee rapportagemomenten aan de raad opgenomen. Deze bestuursrapportage is de tweede van 2023 met peildatum 30 september 2023. De 2e bestuursrappor tage is een weergave gebaseerd op de eerste negen maanden van 2023 en geeft een overzicht van substantiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023, zowel beleidsmatig als financieel. In deze rapportage zijn ook de afwijkingen inzake KPI’s (kritische prestatie indicatoren) opgenomen. Ook worden de risico’s aangegeven en de waar mogelijk genomen beheersmaatregelen. Dit draagt bij — -

om een goed inzicht te vormen over de stand van zaken met betrekking tot het begrotingssaldo aan het einde van het jaar. In de septembercirculaire 2023 neemt de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de begroting voor Alkmaar af met € 0,6 miljoen. Dit betreft een bijstelling op het accres door een beleidsarme meerjarenbegroting vanwege de val van het kabinet. Er zijn ook middelen ont vangen in verband met taakmutaties, decentralisatie uitkeringen en regionale gelden. Het saldo van de begroting 2023 na wijziging komt uit op een voordeel van €0,7 miljoen.

Dit voorstel staat in relatie tot programmabegroting 2023.

Argumenten Besluit; Wijzigingen ten opzichte von het meerjorig investeringsprogramma ((‘lIP) 2023-203 7.

Op 27 oktober 2022 heeft de raad jaarschijf 2023 van het MIP 2023-2037 beschikbaar gesteld. Over de uitvoering van de beschikbaar gestelde investeringskredieten, voor zover de planning en uitvoering afwijkt van de besluitvorming, is in het boekwerk van de 2 bestuursrapportage 2023 onder hoofdstuk 3 een toelichting opgenomen. Onderstaande kredieten komen vrij te vallen conform raadsvoorstel punt 3.

a. Krediet aanleg fietsbrug ter hoogte van Drechterwaard. De fietsbrug ter hoogte van Drechter waard wordt in samenhang met de ontwikkeling van het stationsgebied en de tunnel Helderse weg uitgevoerd. Op basis van nieuwe inzichten is dit gepland voor 2026-2028. Het krediet ad €2.129.000 kan voor 2023 vrjvallen. b. Krediet vervangen tapijt Stadskantoor. In de planning in het MJOP facilitair is er een krediet van € 31.000 opgenomen voor het vervangen van tapijt in het stadskantoor. Deze vervanging gaat niet door. Het krediet van €31.000 kan vrij komen te vallen.

De volgende kredieten te verschuiven van jaarschijf conform punt 4 van het raadsvoorstel a. Krediet herinrichting verkeer Oudegracht. De verwachting is dat in 2023 voor de herinrichting (fietsalternatief voor Laat-West) € 25.000 van het budget wordt uitgegeven en het restant in 2024. Voorstel is om € 245.000 door te schuiven naar 2024. b. Krediet herinrichting verkeer Nieuwlandersingel. De werkzaamheden van het project Herin richting (fietsalternatief voor Laat- West) vindt pas plaats in 2024. Voorstel is om € 280.000 door te schuiven naar 2024.

2e bestuursrapportage (Burap) 2023 2

c. Krediet herinrichting Gedempte Nieuwesloot/Hofplein. In 2023 wordt € 30.000 uitgegeven aan voor bereidingskosten. Het restant ad € 270000 wordt uitgegeven in 2024. Voorstel is om het bedrag van € 270000 door te schuiven naar 2024. d. Krediet herinrichting Breedstraat. In 2023 wordt € 20.000 uitgegeven aan voorbereidingskosten. Het restant ad € 180.000 wordt in 2024 uitgegeven. Voorstel is om het bedrag van € 180.000 door te schuiven naar 2024. e. Krediet Openbaar toilet winkelgebied binnenstad. De werkzaamheden realisatie openbaar toilet in het kernwinkelgebied van de binnenstad gaan plaatsvinden in 2024. Voorstel is om het bedrag van € 300.000 door te schuiven naar 2024. f. Krediet nieuwe fietsbrug Hoornse Vaart. De werkzaamheden zijn nog niet opgestart vanwege vertraging in de vaststelling van het ontwikkelkader Overstad. Voorstel is om €400.000 door te schuiven naar 2024. g. Krediet CBS Wi. Driessenschool. Op verzoek van het schoolbestuur doorschuiven van het krediet. Voorstel is om €470.000 door te schuiven naar 2024. Ii, Krediet Sint Michaelschool Zuidschermer. Op verzoek van het schoolbestuur doorschuiven van het krediet. Voorstel is om € 580.000 door te schuiven naar 2024. i. Krediet school Bergermeer (De Rank). In de 2e bestuursrapportage 2022 is het krediet doorge schoven naar 2025.

Echter is er eerder een voorbereidingskrediet nodig ten behoeve van het schoolbestuur. Deze zal nog uitbetaald worden in 2023, zodat het schoolbestuur verder kan met de werkzaamheden van de verbouwing. Voorstel is om € 680.000 vanuit jaarschijf 2025 naar 2023 te verschuiven. j. Krediet huisvesting school Zeswielen Oudorp. Inmiddels is een voorbereidingskrediet verstrekt aan het schoolbestuur. Achteraf in 2024 vindt een afrekening met het schoolbestuur plaats in diende werkzaamheden zijn afgerond. Voorstel is om €231.000 door te schuiven naar 2024. k. Krediet fietsenstalling voormalig V&D gebouw. De werkzaamheden zijn vertraagd. Er wordt dit jaar € 20.000 uitgegeven. Het restant van de werkzaamheden vindt plaats in 2024. Voorstel is om € 980.000 door te schuiven naar 2024. 1. Krediet camera’s toegangssystemen binnenstad. Er wordt dit jaar €50.000 aan cameras voor de toegangssystemen in de binnenstad uitgegeven. Restant zal in 2024 gaan plaatsvinden. Voorstel is om € 100.000 door te schuiven naar 2024. m. Krediet apparatuur straat parkeren 2023. Het plan inzake het vervangen van apparatuur straat- parkeren is rond. De uitvoering vindt plaats in 2024. Voorstel is om € 750.000 door te schuiven naar 2024. n. Krediet afsluiten ondergrondse parkeergarages. Voor het afsluiten van ondergrondse parkeer garages zal € 100.000 in 2023 worden besteed, het restant volgt in 2024.

Voorstel is om € 150.000 door te schuiven naar 2024. o. Krediet langzaam verkeersbrug centrum-Overstad. De werkzaamheden zijn nog niet opgestart vanwege vertraging in de vaststelling van het ontwikkelkader Overstad. Het voorstel is om € 1.331.000 door te schuiven naar 2024. p. Krediet verduurzamen gemeentelijke panden/wagenpark. € 500.000 wordt besteed in 2023 en het restant in 2024. Voorstel is om € 200.000 door te schuiven naar 2024.

2e bestuursropportage (Burop) 2023 3

q. Krediet Riolering jaarschijf 2023. In verband met aansluitingswerkzaamheden HVC van integraal project Huiswaard lopen de werkzaamheden door in 2024. Voorstel is om € 300.000 door te schuiven naar 2024. r. Krediet Rotonde Zeswielen/ Hertog Aalbrechtweg. Het krediet wordt uitgevoerd in samenhang met ontwikkeling van het stationsgebied Alkmaar-Noord. In 2024 worden vooruitlopend op deze herontwikkeling verkeersmaatregelen uitgevoerd die de verkeersveiligheid op de rotonde gaan verbeteren. Voorstel is om het budget van € 375.000 door te schuiven naar 2024. s. Krediet kruising Helderseweg/Tesselsebrug. Momenteel voeren we onderzoek uit naar verbetermaatregelen. Na besluitvorming hierover volgt in 2024 de fase waarin de plannen worden uitgewerkt, aanbesteed en uitgevoerd. Voorstel is om het budget van €1.000.000 door te schuiven naar 2024.

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 is rekening gehouden met onderbesteding van enkele budgetten in 2023 genoemd punt 7 van het raadsbesluit. Deze onderbesteding is ingezet als dekking in 2024. Het bedrag onder punt 8 is daardoor lager dan het totaal bedrag onder punt 7. Het gaat om de volgende onderbestedingen: - Onderbesteding budget Vrouwenopvang €850.000: € 500.000 van de onderbesteding is ingezet als dekking in 2024 en € 250.000 als dekking in 2025 voor frictiekosten Toekomstbestendige maat schappelijke opvang en doorstroming naar reguliere voorzieningen verhogen. - Onderbesteding uitvoering kostenbeheersing Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) € 260.000: dit bedrag is in zijn geheel ingezet als dekking binnen thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning van de Programmabegroting 2024.

Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing

Financiële aspecten Detahs van de begrotingswijziging 2023:

Wijziging begroting 2023 Na het wijzigen van de begroting 2023 conform het overzicht begrotingswijzigingen van de 2e bestuurs rapportage, bedraagt het saldo van de begroting 2023 per 30-09-2023 €0,7 miljoen positief.

2e bestuursropportoge (Burop) 2023 4

- ____________________________________________

Hieronder een weergave van diverse financiële overzichten:

Financieel overzicht per 30 september 2023 (Bedragen x € 1.000, + = voordeel - = nadeel)

Saldo Programmabegroting 2023 132 V Saldo na wijziging i2 bestuursrapportage per 31-05-2023 -2.135 N Saldo 20 bestuursrapportage per 30-09-2023 2.832 V

Saldo begroting na verwerken wijzigen 2 bestuursrapportage per 30-09-2023 697 V

Progrsmmebegrodng 2023 xc i.ooo,- rPFO.floll,a tasten % .qit ver890shoealtenIvedI.blebstenlent.66628 h-t-n Vsepi frtltoghg baten veebgsn baten kien na 16 Saldo t.gra€ng V00i 26 8096P (5) l-’ PURAP le 8UP.AP l’ kRAP oawjzgiog

1. Iowone,eo beslotz, 26467 311 -14 360 12 719 2 266 211 0 2480 -10239 2. Vitaliteit 279-203 14357 -11 272 281 336 70671 3976 .157 74490 - 237 646

3. todeijvigloeid 8 428 378 ‘359 8.437 574 0 0 574 ‘7 863

4, Leeft aarhej 4 116166 9536 -L32d 121396 53148 557 ‘5,057 €4646 ‘66750

5. Dourzaam heid 49 696 5-327 ‘3618 51461 30473 5554 ‘130 93892 -17513

6. F”oaocioo 30647 3643 ‘2308 51.469 304630 1813 -563 305 366 272.977

709441 prog,amma’sçesoltzat ooOr boot emmi 05 011.047 31.003 -31.014 508,186 467.770 10.113 -6.334 471,049 .37.237

Toeooeqinqen en onlt,ekkipgen

1. Iswoneren hestuor 0 0 0 0 10511 1293 ‘10504 1703 1703 2. Vitalitoit 3641 1538 0 6350 21556 4407 .3476 12467 36-831

3, Bedrijwi6hoid 0 366 0 366 0 294 0 294 ‘72 4, Leeft aarheid 2726 592 0 3-319 10-183 7171 0 t 7199 04340

S, Dourcaam held 400 0 0 400 5041 270 ‘504 4 171 4371

6. Fioaorioo 1619 170 0 t 169 2078 8466 0 3 545 8756

TotaaIr800ltaaOb808nmoePtdirarflma’t 6.503 3,636 12.224 49,730 34,905 14,475 00154 67,934

Totni pr8vaninabeerot os na 78,614359 bfl.mning 519.635 37.1% -35,114 528.001 517.500 25,018 .JI0 025.109 697

Motzite begnee laltoo/l.o8e16 €4897 deze wij z’ging 1375 4209 2832

Effect van de begrotingswijziging 2023 per 23-11-2023:

Begroting 2023 ‘Exploitatie- ‘Exploitatie- 1Saldo voor ‘Reserve ISaldo na INadeel/Voor (bedragen fl1.000) jBaten bestemminmutaties bestemmindeeI

Stand voor wijziging 511.047 467.770 -43.277 41.142 -2.135 Nadeel

Aanvragen BURAP 2 -2.261 3.779 6.040 -3.208 2.832 Voordeel -E Stand per 30-09-2023 508.786 471.549 -37.237 37.934 697 Voordeel

Vervolg en communicatie De stukken van de 2 bestuursrapportage 2023 wordt na vaststelling van de raad op 23 november 2023 ingediend bij de toezichthouder (provincie Noord-Holland).

2e bestuursropportage (Burap) 2023 5

Bij lagen 1. Bijlage RV 2 bestuursrapportage — Boekwerk; 2. Bijlage RV 2 bestuursrapportage — Overzicht begrotingswijzigingen 2023

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

dhr. C. Schouten, locoburgemeester

4/

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 24 oktober 2023

2e bestuursrapportage (Burap) 2023 6

RAADSBESLUIT genzeenteALKi%IAAIÇ

N r.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023 het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet het advies van de commissie Bestuur en middelen van 14 november 2023 het aangenomen amendement

Besluit 2e bestuursrapportage: 1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023; 2. De wijziging van de begroting 2023 vast te stellen; 3. De kredieten uit het investeringsplan 2023-2026 aan te passen door een totaalbedrag van € 2.1 60.000 vrij te laten vallen en de lagere kapitaallasten te verwerken in de begroting 2024. 4. Van de openstaande kredieten 2023 een totaalbedrag van € 8.142.000 door te schuiven naar het jaar 2024 en de lagere kapitaallasten te verwerken in de begroting 2024. 5. Van een eerder doorgeschoven krediet (deels) een bedrag van € 680.000 te verschuiven van 2025 naar 2023. 6. De onderstaande reserves (deels) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. a. De bestemmingsreserve “crisis en herstel maatregelen Corona” € 1.293.653 b. Een deel van de bestemmingsreserve “Energie’ € 6.000.000 c. De bestemmingsreserve “grondexploitatie Vroonermeer -Noord” € 1.203.316 d. De reserve ‘te-integratie en mobiliteit” € 251.788 7. In 2023 een totaalbedrag van € 3.448.000 in de algemene reserve te storten en onderstaande inci dentele budgetten te verlagen in verband met budgetoverheveling naar 2024. a. Huiselijk geweld, kindermishandeling enjeugdbescherming € 500.000 b. Maatschappelijke opvang € 644.000 c. Vrouwenopvang € 850.000 d. Pilot nieuw sociaal pensionvoorziening € 175.000 e.

Uitvoering kostenbeheersing Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) € 260.000 f. Kenniscentrum innovatie en maakindustrie 4 25.000 g. Het identiteitstraject Alkmaar marketing € 195.000 h. Incidentele projecten in het kader van evenementen € 96.000 i. Onderzoek naar toekomstbestendige festivals en evenementen € 50.000 j. Evaluatie van de welstandsregeling en welstandscommissie € 50.000 k. Invoering Wet kwaliteitsborging € 318.000 1. Invoering van de omgevingswet € 115.000 m. Inrichten thuiswerkplek nieuwe medewerkers Gemeente Alkmaar € 170.000 8. Ten lasten van de algemene reserve 2024 een bedrag van € 2.438.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele uitgaven onder besluit 7, met uitzondering van € 850.000 voor Vrouwenopvang en

2e bestuursrapportoge (Burap) 2023 7

€ 260.000 kostenbeheersing Wmo en de begroting 2024 per 1 januari 2024 overeenkomstig te wijzigen.

De raad van Alkmaar, 23 november 2023

mvi. drs. A.M.C.G, Schouten, burgemeester

mvi. Mr. V.H. Hornstra, griffier

2e bestuursrapportage (Burap) 2023 8