Document · PDF

Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2025

Gemeenteraad 30 oktober 2025, gemeente AlkmaarBij agendapunt: Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage (burap) 20252.469 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:

30 oktober 2025

Agendapunt: Commissie:

Gezamenlijk

Portefeuillehouder:

Christian Schouten

Relatie met andere portefeuillehouder(s):

n.v.t.

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

Voorgesteld besluit 1.

In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2025.

De wijzigingen in de begroting 2025 vast te stellen, zoals in de 2e bijlage overzicht begrotingswijzingen 2025 is aangegeven.

De kredieten uit het investeringsplan 2025-2028 als volgt aan te passen: a. Een krediet van € 360.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van een woonark Zeglis 59F. b. De kredieten tijdelijke units Kennemerpoort Lindenlaan en School de Stek op te hogen met respectievelijk € 14.500 en € 21.000. c.

Het krediet vervanging stadsafsluiting busbaan van € 125.000 vanuit jaar 2026 naar 2025 te verschuiven.

d. Van de openstaande kredieten 2025 een totaalbedrag van € 16.931.000 door te schuiven naar het jaar 2026 en de lagere kapitaallasten te verwerken in de begroting 2026. 4.

In 2025 een totaalbedrag van € 1.169.000 in de algemene reserve te storten en onderstaande incidentele budgetten te verlagen in verband met budgetoverheveling naar 2026. a. Projecten Rode Toren, Woonzorgagenda en Overdie Ontmoet € 105.000 lasten. b. Regionale projecten zoals versterking arbeidsmarktregio regiefunctie werkgevers; Impulsbudget regionale arbeidsmarktstructuur; Perspectief op werk; Ontwikkelfonds NHN. € 1.482.000 lasten. c. Identiteitstraject: het verhaal van Alkmaar € 140.000 lasten. Tevens ook geen onttrekking uit de algemene reserve van € 140.000 baten. d. Project woonwagens € 31.000 lasten. e. Sloopkosten opstallen Zeglis € 85.000 lasten. f.

Verkoop Vastgoed € 1.100.000 baten en € 566.000 lasten.

Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

6. Ten lasten van de algemene reserve in 2026 een bedrag van € 1.169.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele uitgaven onder besluit 4 en de begroting 2026 per 1 januari 2026 overeenkomstig te wijzigen. 7. De besluiten onder punten 2 t/m 5 te verwerken in de Programmabegroting 2025: -

De verhoging van de lasten te bepalen op € 16.308.000 (exploitatie € 8.716.000, reserves € 7.592.000);

De verhoging van de baten te bepalen op € 16.817.000 (exploitatie € 16.588.000, reserves € 229.000).

Samenvatting In de bestuurlijke planning voor 2025 zijn twee rapportagemomenten aan de raad opgenomen. Deze bestuursrapportage is de tweede van 2025 met peildatum 30 september 2025. De tweede bestuursrapportage is een weergave gebaseerd op de eerst negen maanden van 2025 en geeft een overzicht van substantiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025, zowel beleidsmatig als financieel. In deze rapportage zijn ook de afwijkingen inzake KPI’s (kritische prestatie indicatoren) opgenomen. Ook worden de risico’s aangegeven en de – waar mogelijk - genomen beheersmaatregelen. Dit draagt bij om een goed inzicht te hebben over de stand van zaken met betrekking tot het begrotingssaldo aan het einde van het jaar. In de tweede bestuursrapportage 2025 neemt de omvang van de algemene uitkering (septembercirculaire) voor Alkmaar toe met € 9,8 miljoen. Dit betreft een hogere accres voor loon- en prijsontwikkeling, actualisatie maatstaven. Tevens zijn er ook middelen ontvangen in verband met taakmutaties, decentralisatie uitkeringen en is er extra aanvullende budget ad € 4.7 miljoen over de jaren 2023/2024 ontvangen voor Jeugd (Van Ark gelden). De programmabegroting 2025 na wijziging komt uit op saldo van € 0 (nihil).

Dit voorstel staat in relatie tot de programmabegroting Argumenten Besluit; Wijzigingen ten opzichte van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) 2025-2039. Op 4 november 2024 heeft de raad jaarschijf 2025 van het MIP 2025-2039 beschikbaar gesteld. Over de uitvoering van de beschikbaar gestelde investeringskredieten, voor zover de planning en uitvoering afwijkt van de besluitvorming, is in het boekwerk van de tweede bestuursrapportage 2025 onder hoofdstuk 3 een toelichting opgenomen. Onderstaande krediet beschikbaar te stellen conform punt 3a van het raadsvoorstel. a. Krediet aankoop woonark Zeglis 59F. Op 12-08-2025 heeft het college besloten om de woonark aan het Zeglis 59F aan te kopen. Deze aankoop te dekken door een deel van het krediet van de Oeververbinding Overdie-Oudorp (jaarschijf 2029) naar voren te halen. In de MIP 2026-2040 wordt het bedrag verlaagd. De volgende kredieten op te hogen conform punt 3b van het raadsvoorstel. a. Tijdelijke units Kennemerpoort Lindenlaan. Het krediet Kennemerpoort Lindenlaan ad € 560.000 (uitgaven 2024) is met € 14.500 overschreden. Vanwege de monumentale status van het hoofdgebouw was grondverbetering noodzakelijk om de twee tijdelijke units te kunnen plaatsen. Laatste afrekening is ontvangen in 2025. Verzoek is om het krediet op te hogen met € 14.500.

Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

b. Eindafrekening De Stek (voormalige Kardinaal de Jongschool). In 2023 en 2024 zijn op dit krediet uitgaven geboekt die betrekking hadden op de Stek (€ 3.500.000). In 2025 is de eindafrekening van het schoolbestuur ontvangen en is dit project definitief afgewikkeld. Verzoek is om het krediet op te hogen met € 21.000. Het volgende krediet van 2026 naar 2025 te verschuiven en beschikbaar te stellen conform punt 3c van het raadsvoorstel. a. Vervanging stadsafsluiting busbaan (3). Het systeem waarmee bussen beweegbare palen aansturen om doorgang te krijgen is verouderd en wordt landelijk vervangen. Ook in Alkmaar moet dit vervangen worden. Met de vervanging was rekening gehouden voor 2026, maar is eerder nodig. Het gaat om een deel van het budget van 2026 naar voren te halen naar 2025. De overige € 75.000 blijft in 2026 staan. De volgende kredieten te verschuiven van jaarschijf conform punt 3d van het raadsvoorstel . a. Uitvoeringsprogramma openbare ruimte Overstad 2020. Onderdeel van deze investering is de aanleg van Ringersplein fase 2. Pas ná oplevering van de woningen van BPD (Ringersterrein) kunnen deze werkzaamheden worden opgepakt. Voorstel is om het budget ad € 697.000 door te schuiven naar 2026. b. Krediet huisvesting Bergermeer De Rank. Het onderzoek en uitvoering van de totale huisvesting duurt langer .

Het schoolbestuur heeft een verzoek tot extra krediet voor de ontwikkeling van een aanvullend Kindcentrum gedaan. Dit verzoek is in behandeling. Verzoek is om het voorbereidingskrediet ad € 500.000 door te schuiven naar 2026. c. Krediet school Bergermeer Nicolaas Beets. De aanbesteding van de vernieuwbouw is in het 4e kwartaal 2025. De betalingsverplichting schuift door naar 2026. Verzoek is om het verbouwingskrediet ad € 4.350.000 door te schuiven naar 2026. d. Krediet huisvesting De Zes Wielen. De aanbesteding van de vernieuwbouw is in het 4e kwartaal. De betalingsverplichting schuift door naar 2026. Verzoek is om het voorbereidings-krediet ad € 2.739.000 door te schuiven naar 2026. e. Krediet huisvesting Rudolf Steinerschool. Het project voor de verbouwing zit in de fase voorlopig ontwerp. Deze fase is nog niet goedgekeurd voor uitvoering. Verzoek is om het verbouwingskrediet ad € 2.454.000 door te schuiven naar 2026.

f. Krediet SO school De Spinaker. De verbouwing heeft een langere doorlooptijd. Het gebouw van de Spinaker komt op de Stalpaertstraat waardoor geen tijdelijke huisvesting noodzakelijk is. De initiatiefase is gestart. Na vaststelling van de stedenbouwkundige uitgangspunten start eind dit jaar de fase voorlopig ontwerp. Verzoek is om het verbouwingskrediet ad € 2.931.000 door te schuiven naar 2026. g. Krediet Kindcentrum De Driessen. De school is dit jaar overgenomen door Stichting Kindcentrum de Driessen. Hierdoor schuift de planning op. De revitalisering van het gebouw staat gepland voor 2026. Verzoek is om het krediet ad € 470.000 door te schuiven naar 2026. h. Krediet parkeervoorziening Parcade. Het budget voor dit jaar is bedoeld voor de planvorming/voorbereiding m.b.t. de aanleg van een centrale parkeervoorziening in Overstad. Het gaat hier voornamelijk om onderzoekskosten en kosten om m.b.t. de uiteindelijke aanbesteding. Hiermee is nog niet gestart, dit kan op korte termijn gebeuren. Voorstel is om het (restant)budget ad € 200.000 door te schuiven naar 2026.

Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

Voorbereidingskrediet Nieuwe oeververbinding Overstad - Centrum LV. De planvorming voor de nieuwe oeververbinding is gestart. De komende jaren is voornamelijk budget nodig voor planvorming/-voorbereiding. Het voorstel is om het budget ad € 300.000 door te schuiven naar 2026.

Krediet hoogwaardige kanaaloevers Kanaalpark. Realisatie wordt doorgeschoven naar 2026 als gevolg van technische uitwerking en aanbestedingstraject. Verzoek is om het (restant) krediet ad € 700.000 door te schuiven naar 2026.

k. Krediet Nieuwe fietsbrug Hoornse Vaart. De planvorming voor deze brug is nog niet gestart. De komende jaren is voornamelijk budget nodig voor planvorming/-voorbereiding. De uitvoering start naar verwachting in 2028. Het voorstel is om het budget als volgt door te schuiven: 2026: € 100.000, 2027: € 80.000 en 2028: € 1.000.000. l.

Krediet Versnellen verduurzamen bebouwde omgeving. Er is inmiddels een rapport beschikbaar over mogelijke locaties voor zonparkeren, op grond waarvan vier kansrijke locaties momenteel worden onderzocht. Verzoek is om het krediet ad € 410.000 door te schuiven naar 2026.

De volgende kredieten geven een wijziging op een bestaande krediet binnen het huidige budget. a. Krediet Gabriël Metsulaan - tijdelijke huisvesting De Rank en de Nicolaas Beets 1 en 2. Er is € 460.000 geïnvesteerd om de tijdelijke huisvesting te laten voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen, het opnieuw operationeel maken van alle technische installaties en het gebruiksklaar maken van het gebouw. Deze investering wordt ten laste gebracht van het Programma VVHO 2025. (Die ruimte ontstaat omdat het investeringskrediet sloop schoolgebouw Stalpaertstraat (Spinaker SO) ad € 460.000 van VVHO 2025 doorschuift naar 2026 en ten laste komt van het VVHO krediet 2026.)

Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing. Financiële aspecten Details van de begrotingswijziging: Wijziging programmabegroting 2025. Na het wijzigen van de programmabegroting 2025 conform het overzicht begrotingswijzigingen van de BURAP 2, bedraagt het saldo van de programmabegroting 2025 per 30-09-2025 € 0 (nihil). Financieel overzicht per 30 september 2025 (Bedragen x € 1.000, + = voordeel - = nadeel) Totaal begroting 2025 na BURAP 1 Resultaat jaarrekening 2024

-561

Totaal begroting 2025 voor start BURAP 2 Collegevoorstellen aan de raad t/m 30-09-2025

-35

Aanvragen BURAP 2

-2.090

Uitwerking september circulaire

9.185

Storting in algemene reserve

-6.551

Saldo BURAP 2 per 30-09-2025 Saldo begroting na wijziging 2e BURAP

Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

-509

509

-0

Overzicht begrotingswijziging per programma: Programmabegroting 2025 x € 1.000 Lasten voor 2e BURAP

Programma

Lasten na 2e BURAP

Baten voor 2e BURAP

Baten na 2e BURAP

Saldo na wijziging

1. Inwoner en bestuur

11.947

14.268

2.730

3.630

-10.637

2. Vitaliteit

302.122

317.283

70.957

81.992

-235.290

3. Bedrijvigheid

8.731

8.945

817

734

-8.211

4. Leefbaarheid

119.785

113.955

53.589

50.252

-63.703

5. Duurzaamheid

67.499

64.243

45.544

41.620

-22.623

6. Financien

32.414

32.519

349.464

361.460

328.941

Totaal programma's resultaat voor bestemming

542.497

551.213

523.101

539.688

-11.524

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1. Inwoner en bestuur

1.676

6.959

8.641

16.434

17.718

9.077

3. Bedrijvigheid

182

-9

4. Leefbaarheid

4.728

4.087

10.259

9.312

5.225

5. Duurzaamheid

1.332

6. Financien

6.551

774

-5.777

Totaal resultaatbestemming programma's

11.770

19.362

30.657

30.886

11.524

Totaal programma na resultaat bestemming

554.267

570.575

553.758

570.574

-0

2. Vitaliteit

Totaal effect van de begrotingswijziging: Programmabegroting 2025 (bedragen x € 1.000,betreft voordeel, - betreft nadeel) Stand begroting 2025 na 1e bestuursrapportage

Exploitatielasten

Stand begroting 2025 per 30-09-2025

Saldo voor bestemming

Reserve mutaties

Saldo na bestemming

N/V

541.763

523.101

-18.662

18.101

-561

734

-734

786

8.716

16.588

7.872

-7.363

509

551.213

539.688

-11.524

11.524

-0

Resultaat jaarrekening 2024 Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage

Exploitatiebaten

Vervolg en communicatie De stukken van de tweede bestuursrapportage 2025 wordt na vaststelling van de raad op 30 oktober 2025 ingediend bij de toezichthouder (provincie Noord-Holland). Bijlagen 1. Bijlage 1 - RV tweede Bestuursrapportage 2025– Boekwerk; 2. Bijlage 2 - RV tweede Bestuursrapportage 2025– Overzicht begrotingswijzigingen 2025 Burgemeester en wethouders van Alkmaar, mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. Reus MPM, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 14 oktober 2025

Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

RAADSBESLUIT Nr. De raad van de gemeente Alkmaar; Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2025 Het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet. Besluit 1.

In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2025.

De wijzigingen in de begroting 2025 vast te stellen, zoals in de 2e bijlage overzicht begrotingswijzingen 2025 is aangegeven.

Het krediet vervanging stadsafsluiting busbaan van € 125.000 vanuit jaar 2026 naar 2025 te verschuiven.

d. Van de openstaande kredieten 2025 een totaalbedrag van € 16.931.000 door te schuiven naar het jaar 2026 en de lagere kapitaallasten te verwerken in de begroting 2026. 4.

Verkoop Vastgoed € 1.100.000 baten en € 566.000 lasten.

5. Het positief saldo vanuit de tweede bestuursrapportage ad € 6.551.000 toe te voegen aan de algemene reserve met het oog op een solide solvabiliteit en het versterken van de financiële positie voor de komende jaren. 6. Ten lasten van de algemene reserve in 2026 een bedrag van € 1.169.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele uitgaven onder besluit 4 en de begroting 2026 per 1 januari 2026 overeenkomstig te wijzigen. 7. De besluiten onder punten 2 t/m 5 te verwerken in de Programmabegroting 2025: -

De verhoging van de lasten te bepalen op € 16.308.000 (exploitatie € 8.716.000, reserves € 7.592.000);

Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

De verhoging van de baten te bepalen op € 16.817.000 (exploitatie € 16.588.000, reserves € 229.000).

De raad van Alkmaar, 30 oktober 2025 mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

Tweede bestuursrapportage (Burap) 2025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16102799/1