Raadsvoorstel Ingebruikname Robonsbosweg - Bijlage 6. Toelichting financiele paragraaf

Bijlage 6: Toelichting financiële paragraaf

Inleiding Het college van Alkmaar heeft het voornemen een duurzame oplossing te ontwikkelen voor de opvang en huisvesting van een drietal doelgroepen: Asielzoekers, Alkmaarse statushouders en Alkmaarse spoedzoekers. De huisvesting is voorzien in het pand aan de Robonsbosweg 1 in Alkmaar. Hiervoor is het noodzakelijk het huidige kantoorpand te renoveren en deels transformeren naar wooneenheden voor de Alkmaarse doelgroepen.

Deze beleidskeuze betekent dat er vastgoed en grond wordt aangekocht en toegevoegd aan de vastgoedportefeuille in beheer bij de unit Vastgoed. Er zijn ook consequenties van deze beleidskeuze die verband houden met de structurele exploitatie.

Het betreft: - De aankoop en verbouwing van het pand. - De structurele exploitatie van het vastgoed en grond. - De structurele exploitatie van gebruik; locatiemanagement gericht op de verhuur en woonbegeleiding.

De locatie maakt onderdeel uit van het programma ASON. Vanuit een programma wordt op projectmatige wijze zowel de planvoorbereiding aangestuurd, maar ook de structurele inpassing in de organisatie. De aan de planontwikkeling (waaronder de projectkosten) verbonden incidentele lasten in 2024, worden gedekt via additionele financiering door het COA, een van de huurders van deze locatie.

Financiële hoofdlijnen Het pand bestaat uit drie bouwdelen. Gebouw A is al geschikt om te dienen als Asielzoekerscentrum. Alkmaar transformeert bouwdeel B en C naar wooneenheden voor spoedzoekers en grote gezinnen (statushouders) en drie verdiepingen van bouwdeel A naar kamers voor de Alkmaarse statushouders.

De duur van het gebruik is 7 jaar voor asielzoekers en 10 jaar voor de Alkmaarse doelgroepen. Er is nog geen besluit genomen over het pand na deze periode. In elk scenario zijn er opbrengsten te verwachten voor de verkoop van het pand en de grond.

COA In de dekking van de aankoop en exploitatie neemt COA een bijzondere positie in. De aanleiding voor de aankoop en ontwikkeling is deels gelegen in het opvangen van asielzoekers. COA draagt alle daaraan gerelateerde kosten. Daarnaast dragen zij de opstartkosten in 2024. Hieronder vallen onder andere de projectleiding en het gebouw klaar maken voor ingebruikname. COA gebruikt in gebouw A twee verdiepingen voor 150 asielzoekers, de 6 e verdieping en een aantal algemene ruimtes, waaronder de kelder. De huurprijs van COA is gebaseerd op basis van het aantal gebruikte m2.

Alkmaar De totale kosten voor de Alkmaarse doelgroepen (€ 18,2 miljoen) minus de inkomsten uit huur en de subsidies (€ 9,2 miljoen) zijn € 9 miljoen. De dekking voor deze kosten wordt gevonden in de algemene reserve.

De overtollige rijksmiddelen van het project Oekraïne over de jaren 2022 ad € 3.445.00 en 2023 ad € 6.500.000 (prognose) zijn en kunnen in de algemene reserve worden verwerkt. Het exploitatietekort van € 9.000.000 kan gedekt worden uit de algemene reserve en gestort worden in een bestemmingsreserve Robonsbosweg.

Totale lasten Alkmaar

Kosten Totaal 10 jaar exploitatie

Totaal lasten € 18,2 miljoen

Baten Huurbaten € 7,8 miljoen

Vergoeding Rijk € 1.4 miljoen

Totaal baten € 9.2 miljoen

Eindtotaal € 9 miljoen

Opbouw kapitaallasten (onderdeel van de totale lasten)

Toelichting lasten Er is binnen de financiële onderbouwing een aantal keuzes gemaakt. Gekeken is steeds op welke wijze de lasten voor het project zoveel als mogelijk te beperkt kunnen worden.

Personeel Bij de personele lasten zijn de posten die direct te relateren zijn aan de projectfase meegenomen, tot aan de start van de ingebruikname (2025). Hieraan draagt ook COA bij. Er zijn personele lasten die ook nadat de projectfase is afgerond, doorgang hebben. De totale personeelslasten over 10 jaar bedragen € 5.1 miljoen.

Energie De energielasten worden op basis van nacalculatie verrekend met COA. Iedere verdieping heeft een eigen meter. De energielasten zijn gecorrigeerd op het aantal gebruikers. Een deel van deze lasten worden afgedekt door de servicekosten. De nutslasten van de Robonsbosweg zijn nog niet opgenomen in de bestaande contracten van de gemeente.

Onderhoudskosten Alkmaar De totale onderhoudskosten over 10 jaar bedragen voor Alkmaar € 1.01 miljoen. Voor het meer jaren onderhoud is aan twee externe partijen gevraagd om een inschatting te maken van het onderhoud. Daarbij is op voorhand niet meegegeven of en zo ja, wat het gebruik na de periode van 10 jaar is. Uitgangspunten bij het onderhoud zijn:

• Achterstallig onderhoud wordt gecorrigeerd, om het gebouw gebruiksklaar te maken. Dat levert een solide uitgangspositie op. • Het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is op basisniveau en functioneel gericht. • Veiligheid en leefbaarheid zijn leidend. • De norm die Alkmaar hanteert voor Vastgoed dat in bezit is van de gemeente. • Groot onderhoud aan het einde van de gebruiksperiode wordt geminimaliseerd, omdat wordt uitgegaan van een gebruik van maximaal 10 jaar.

De onderhoudskosten in de laatste drie jaar van het gebruik van het pand lopen op. De kosten worden de laatste drie jaar niet langer gedeeld met COA als huurder. COA huurt voor 7 jaar. Belangrijk is het om jaarlijks te monitoren of de geplande onderhoudsbudgetten toereikend zijn.