Bijlage 2. Zienswijze Raadsbesluit Alkmaar Kadernota 2026

j.g:

RAADSVOORSTEL gerneente ALKMAAR.

Raadsvergadering:

27 februari 2025

Agendapunt:

Commissie:

Gezamenlijk

Portefeuillehouder:

Jasper N ieuwenhuizen (Recreatieschappen)

Relatie met andere portefeuillehouder(s):

Robert te Beest (Recreatie) Christian Schouten (Firianciën)

Onderwerp: Recreatieschap Geestmerambacht Kadernota 2026

Voorgesteld besluit 1. De volgende zienswize af te geven ten aanzien van de Kadernota 2026 van het Recreatieschap Geestmerambacht: a) Niet akkoord te gaan met de rentecomponent die is toegevoegd aan de participantenbijdrage in de Kadernota 2026; b) Opdracht te geven aan het bestuur van GR GAB om in de op te stellen concept begroting 2026 de bezuinigingsscenario's 3, 5 en 7% te verwerken zodat bij de zienswijze over deze begroting een definitieve keuze gemaakt kan worden voor het desbetreffende scenario. Indien voor deze opdracht in het Algemeen Bestuur van GR GAB geen meerderheid bestaat, dan het bezuinigingsscenario 5% in ieder geval op te nemen in de concept beg roting 2026. c) Het college op te dragen dit besluit middels bijgevoegde brief aan het bestuur van het recreatieschap kenbaar te maken. 2. Kennis te nemen van het voornemen van het Algemeen Bestuur (AB) om een aanvraag voor een lening in te dienen bij de gemeente cm daarmee te investeren en zo meer inkomsten te realiseren voor het Uitvoeringsprogramma. -

Samenvatting Op 19 december 2024 heeft de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GAB de Kadernota 2026 aan de raad toegezonden. Hierin worden de financiële en beleidsmatige kaders geschetst ter voorbereiding

op de begroting 2026. De raad is gevraagd am uiterlijk 31 maart 2025 zijn zienswijze kenbaar te maken. Dit voorstel staat in relatie tot programmabegroting Argumenten 1. Exploitantenbtjdragen moeten op realistische basis worden vastgesteld;

a.

[ritel]

De Kadernota gaat uit van een stijging van de participantenbijdragen am de rentelasten van een lening te dekken. Aangezien het besluit over de lening nog niet is

genomen, is het niet realistisch om deze stijging al in de meerjarenraming op te 2.

nemen. Volledige onderbouwing financieringsbehoefte vereist; a. Dit voorstel benadrukt dat financiering, zoals een eventuele lening, pas beoordeeld wordt op basis van een volledig uitgewerkt separaat verzoek. Dit voorkomt dat de raad een besluit neemt zonder inzicht in risico's, rentelasten en de impact op de financiële positie van de gemeente. De informatie die nodig is omvat onder andere: i. De kapitaalbehoefte en de planning van de projecten, met risico's en inkomsten, rentelasten en dekking. ii. Alternatieve financieringsvormen naast een lening, zoals een eenmalige

participantenbijdrage en financiering vanuit de markt.

b.

Een en ander dient gezamenlijk met de beide participanten (Alkmaar en Dijk en Waard) voorbereid te worden, zodat de best passende opties worden verkend en

inzichtelijk worden gemaakt. 3.

Bezuinigingen dragen bU aan financiete stabiliteit; a.

De structurele besparing van 60000 op bestuurskosten is een belangrijke stap om de

financiële druk op het recreatieschap te verminderen en past binnen de gemeentelijke opdracht voor ombuigingen van 3%, 5% en 7%. Echter dient dit bij de begroting 2026 nader uitgewerkt te worden op de begrotingscijfers van het recreatieschap. 4.

In de Kadernota z/n de gevraagde financiele kengetallen opgenomen:

a.

5.

6.

Weerstandsvermogen / risico's : Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. De huidige algemene reserve

(weerstandscapaciteit) is 48.000 en ligt onder deze 2,5%. Het bestuur heeft besloten aan te stuiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. b. De indexering van de regietafel NHN is toegepast. Er wordt in 2026 uitgegaan van een indexatie van de kosten met 3,9% (Iaatst bekende NHN -index). Voor de meerjarenraming wordt gekeken naar het gemiddelde NHN-indexatiecijfer van de afgelopen driejaar. Deze is voor 2027 -2029 daarom doorgerekend met 4,4% GemeenteIjke bjdrage: a. De participantenbijdrage voor 2026 is geraamd op 468.971 (op basis van 53,60% voor de gemeente Alkmaar). Opvolging Zienswtjzen Kadernota 2025 a. Het Algemeen Bestuur CAB) heeft de inkomstenprognose geactualiseerd en de risico's en kansen opnieuw in kaart gebracht na de zienswijzen op de kadernota 2025. De resultaten van deze actualisatie en mogelijke interventies zijn gepresenteerd aan de gemeenteraden voor hun bijeenkomst op 12 september 2024. Het onderzoek toont aan dat de eerder geraamde opbrengsten nog steeds haalbaar zijn en dat de uitvoering volgens de afgesproken uitgangspunten en planning verloopt.

Kanttekeningen 1. 1. Financiering is noodzakeIk om het uitvoeringsprogramma te realiseren. a. De projecten zoals Wagenweg, Zomerdel Noord en Zuid, Groene Loper en Park van Luna zijn essentieel voor het genereren van toekomstige inkomsten en het bereiken van financieel evenwicht.

[rite!]

2

b.

Investeringen in deze projecten voorkomen hogere kosten op langere termijn en

versterken de recreatieve waarde van het gebied. Alternatieven 1. Uitstel van financiering van het UP kan gevolgen hebben voor de uitvoering van projecten; a. Het Uitvoeringsprogramma (UP) omvat cruciale projecten zoals Zomerdel, Groene Loper en Park van Luna, die bijdragen aan toekomstige inkomsten. Het uitstellen van

2.

3.

de financieringsbeslissing kan leiden tot vertragingen en hogere kosten. Risico op lagere inkomsten by uitblUven investeringen; a. Indien projecten vertraging oplopen, bestaat het risico dat structurele inkomsten later worden gerealiseerd of verloren gaan, zoals opbrengsten uit recreatie en evenementen. En daarmee zowel hogere projectkosten als een verhoging van de participantenbijdrage, omdat er nog geen extra inkomsten worden gegenereerd.

5triktere monitoring vereist. a.

Het uitstellen van de lening vraagt om intensieve monitoring van de financiële situatie,

inclusief de ontwikkeling van kosten en baten van de projecten in het UP. Financiäle aspecten 1. Participantenbydragen; a.

Vooralsnog wordt voor 2026 uitgegaan van de financiële planning zoals die uit de begroting 2026 GAB blijkt zonder rentelasten. Er wordt verzocht om geen verhoging van de exploitantenbijdrage met verwachte rentelasten in de meerjarenraming op te nemen, zolang er geen besluit is genomen over financiering van het UP: Bijdrage in 2025

Bijdrage in 2026

Atkmaar53,60%

405.815

468.971

Ingerekend BTW-voordee(

80. 000

80. 000

Nettobijdrage

325.815

388.971

Participant

2.

Bezuinigingsopgave 3%, 5% en 7%: a. De structurele besparing van 60000 op bestuurskosten draagt bij aan een betere financiele balans. Echter dient de bezuiniging van 3%,5% en 7% op de begroting bekeken te worden; het recreatieschap wordt gevraagd dit bij de begroting 2026 aan te leveren.

b.

Het recreatieschap heeft reeds het 3% scenario in de vorm van

60.000 verlaging van

de kosten in beeld gebracht. Aanvullend wordt gevraagd om ook het scenario van 5% en 7 % in beeld te brengen zodat de besparingsscenario's van 3%, 5% en 7% kunnen worden betrokken bij de keuzes die het college en de gemeenteraad in 2025 maken voor de gemeentelijke begroting 2026 en specifiek de financiële gevolgen van het Ravijn omtrent de eigen begroting 2026 als het Rijk het Ravijn niet dicht.

3.

Lening en Besluitvorming: Het besluit over de financiering van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma (UP) wordt uitgesteld tot een separaat voorstel wordt ontvangen. a.

Dit voorstel dient te bevatten; 1. Een volledige financiële onderbouwing, 2.

Alternatieven, waaronder mogelijkheden en afwegingen voor eigen financiering, of

eenmalige participantenbijdrage 3. Een uitgebreide risicoanalyse.

4.

[Titel]

Afwegingen by Financiering: Het uitstellen van de financieringsbeslissing biedt ruimte om zorgvuldig af te wegen:

3

a.

b.

c.

d.

Kosten en baten: De impact van projecten op zowel korte als lange termijn, inclusief

hun bijdrage aan de exploitatiekosten. Projectkeuzes: Hoewel het UP een samenhangend pakket is dat de kwaliteit van het recreatiegebied verbetert, het gebruik vergroot en inkomsten genereert, kan het noodzakelijk zijn om projecten te heroverwegen. Dit kan betekenen dat bepaalde projecten worden uitgesteld of geschrapt, indien dit voordelen oplevert in relatie tot de financiering. Toegevoegde kwaliteit: De balans tussen natuurbehoud, recreatieve kwaliteit en

economische baten. Zorgvuldige aiweging nodig op de financiering; Door de financieringsbeslissing separaat in beeld te brengen en te koppelen aan de begrotingsbehandeling met aanvullende onderbouwing, wordt een zorgvuldige en strategische afweging mogelijk gemaakt die rekening houdt met de financiële impact, risico's en doelstellingen van het recreatiegebied.

Vervoig en communicatie Na de raadsvergadering informeert het college van B&W het bestuur van het recreatieschap over het

besluit/zienswijze van de raad.

Bijiagen 1. 2. 3.

Aanbiedingsbrief GAB Kadernota 2026

Kadernota GAB 2026 Brief zienswijze Kadernota 2026

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: l4januari 2025

[Titel]

4

RAADSBESLUIT genieen te

A.LKvIAAR

,L)

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van l4januari 2025 Het advies van de commissie Gezamenlijk 13 februari 2025 Het bepaalde in Wet op Gemeenschappelijke Regelingen; Besluit De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2026 van het

Recreatieschap Geestmerambacht:

Niet akkoord te gaan met de rentecomponent die is toegevoegd aan de participantenbijdrage in de Kadernota 2026; b. Opdracht te geven aan het bestuur van GR GAB om in de op te stellen concept begroting 2026 de bezuinigingsscenario's 3, 5 en 7% te verwerken zodat bij de zienswijze over deze begroting een definitieve keuze gemaakt kan worden voor het desbetreffende scenario. Indien voor deze opdracht in het Algemeen Bestuur van GR GAB geen meerderheid bestaat, dan het bezuinigingsscenario 5% in eder geval op te nemen in de conceptbegroting 2026. c. Het college op te dragen dit besluit middels bijgevoegde brief aan het bestuur van het recreatieschap kenbaar te maken. Kennis te nemen van het voornemen van het Algemeen Bestuur (AB) om een aanvraag voor een lening in te dienen bij de gemeente om daarmee te investeren en zo meer inkomsten te realiseren voor het Uitvoeringsprogramma. a.

2.

De raad van Alkmaar, 27 februari 2025 mwM.C.G.cou,eester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

[Titel]

5