260409 Raadsinformatiebrief Eindverantwoording 2025 Stadswerk072 - bijlage 1

Brief Eindverantwoording DVO 2025 Aan Van Datum Onderwerp Afschrift aan

: College gemeente Alkmaar / Regievoerder C. Busstra : Directeur Stadswerk072 : 15 februari 2026 : Eindverantwoording DVO 2025 : MT Stadswerk072

Geachte college, Conform de mantelovereenkomst tussen de gemeente Alkmaar en Stadswerk072, bieden wij u hierbij de eindverantwoording DVO 2025 aan alsmede de hieronder genoemde bijlagen. In deze brief treft u tevens een samenvatting aan voor de verrekeningen exploitatie en investeringen. Nadat u een definitief besluit hebt genomen over onze verantwoording 2025, zullen wij overgaan tot een eindafrekening. Bij deze brief ontvangt u de volgende documenten:  Eindverantwoording DVO 2025 Bijlagen:  1. Financiële resultaten DVO 2025 (exploitatie, investeringen en incidenteel)  2. Projectenrapportage 2025  3. Schouwrapportage 2025  4. Monitor waardering openbare ruimte 2025  5. Winkelgebiedenscan Alkmaar In hoofdstuk 3 ‘Financieel’ van de Eindverantwoording DVO 2025 vindt u een overzicht van de verrekeningen. De voorgestelde verrekening DVO is al eerder besproken en afgestemd met de regievoerder en controller.

Verrekening DVO samengevat Onderdeel Expl. DVO Wegen - gladheidsbestrijding Expl. DVO Wegen - meeropbrengsten Leges Expl. DVO Reiniging - machinaal vegen onderbezetting Expl. DVO Watergangen - inlopen achterstand baggeren Saldo exploitatie te verrekenen

Ten gunste van Stadswerk072

Ten gunste van gemeente Alkmaar

70.071 130.000 50.000 1.000.000 1.150.071

Saldo DVO Investeringen eindafrekening

3.764.542

Saldo eindfactuur ten gunste van gemeente Alkmaar

2.614.471

Stadswerk072 stelt voor om het saldo van € 2.614.471 ten gunste van de gemeente via één factuur te verrekenen.

Doorloop investeringsprojecten

De doorloop naar 2026 voor de investeringsprojecten bedraagt € 568.000,- en betreft de volgende projecten: Projecten (incl. doorloop)

Doorloop 2025>2026

OVL kabels 60 jr

195.000

Vulgraadsensoren afvalbakken

143.000

Persafvalbakken

230.000

Totaal Projecten incl. doorloop

568.000

Bedragen onder de € 20.000 per project zijn niet in de doorloop meegenomen. Ook over de doorloop van de kredieten naar 2026 heeft afstemming plaatsgevonden met de regievoerder en controller van de gemeente Alkmaar.

BTW-component IBA’s

In 2025 is er voor een bedrag van € 428.000 aan IBA’s vervangen voor een verbeterde septic tank (VST) en notariële kosten. Het btw-bedrag over deze kosten bedraagt € 89.255. De btw heeft geen invloed op de verrekening tussen de gemeente en Stadswerk072. Wij verzoeken u akkoord te gaan met onze eindverantwoording 2025 en zien uw besluit graag tegemoet.

Hoogachtend,

P. Steenbergen Directeur Stadswerk072 NV