20210723 BIJLAGE 1 - Jaarstukken RHCA 2020 incl controleverklaring

LASTEN

Personeelskosten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Salarissen 1.138.876 1.291.373 1.278.258 Overige personele lasten 22.762 34.416 17.920 Totaal Personeelskosten 1.161.638 1.325.789 1.296.177

Onder de post salarissen worden de salariskosten en de sociale lasten van de medewerkers van het Regionaal Archief verantwoord. Onder salariskosten wordt het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen lonen verstaan, vermeerderd met de sociale lasten, de uitbetaalde vakantiegeldrechten en de uitbetaalde eindejaarsuitkering. De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten, evenals het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. De overige personele lasten zijn kosten van personeelsvoorzieningen, reiskostenvergoedingen en overige personeelskosten. De gerealiseerde personeelskosten zijn in 2020 2,2% lager dan in de begroting, met name als gevolg van lager dan begrote reis- en opleidingskosten. De ingevulde formatie is iets lager dan begroot.

33

Personeel van derden

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Personeel van derden 187.973 106.005 119.254

De kosten van inhuur van extern personeel zijn licht hoger dan begroot maar aanzienlijk lager dan in 2019.Er is iets meer ingehuurd, met nameomdat de ingevulde formatie niet volledig is geweest.

Kapitaallasten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Afschrijvingen investeringen 84.055 59.303 65.970

In 2019 is een (tweedehands) scanner gekocht ten behoeve van het eenvoudiger en sneller digitalisering van documenten. De investering hierin (€ 19.500) wordt over de resterende economische levensduur verdeeld. De afschrijvingstermijn van de aanwezige activa bedraagt eveneens maximaal de economische levensduur. Deze lasten waren niet in de begroting 2020 opgenomen.

Huisvestingskosten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Bergerweg 1 861.498 851.192 821.795 Totaal Huisvestingskosten 861.498 851.192 821.795

De huisvestingslasten zijn in 2020 door het doorwerken van lagere energielasten over eerdere jaren nog wat gedaald. Dit zal deels een structureel effect zijn maar nieuwe kostenstijgingen in de energiemarkt zullen dit effect op termijn weer verminderen.

Kosten automatisering

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Kosten automatisering 147.543 145.000 121.764

De kosten voor automatisering zijn wat lager dan begroot, met name omdat de voorziene upgrade van de website al in 2019 is doorgevoerd.

Digitalisering

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Digitalisering 59.714 25.000 36.403

Na enkele jaren van weinig kosten is hier in de afgelopen jaren meer aandacht voor geweest en zijn er dus meer kosten voor gemaakt.

34

Materiële kosten

Specificatie materiële kosten Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Aanschaf meubilair 4.952 2.500 6.078 PR en voorlichting 4.384 2.500 2.236 Kantoorbehoeften 4.281 4.500 5.986 Frankeerkosten 4.761 5.000 4.151 Telefoonkosten 377 1.250 715 Representatiekosten 2.590 5.000 4.135 Onderhoud kantoormachines 1.123 1.250 1.500 Accountantskosten 9.528 9.704 9.813 Bedrijfsgezondheidszorg 1.973 2.750 2.366 Verzekeringen 4.796 2.500 3.796 Kosten kopiëren 137 500 33 Huur externe ruimte - - - Lasten voorgaand boekjaar 5.904 - 2.428 Overige kosten 48.273 16.250 11.160 Totaal Materiële kosten 93.078 53.704 54.396

Deze kosten komen overeen met de begroting en zijn minder dan in 2019 omdat destijds minder frequente zaken zijn uitgevoerd (verhuizing van een deel van het archief en onderhoudswerkzaamheden).

Directe productkosten Specificatie directe productkosten Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Aanschaf bibliotheek 4.372 4.000 3.874 Aanschaf atlas 1.442 3.500 1.000 Restauratie 4.160 5.000 14.503 Conservering 5.635 5.000 2.495 Abonnementen en tijdschriften 4.880 6.750 6.088 Film 575 2.500 1.514 Kosten E-depot 35.509 85.122 39.050 Educatie 814 4.200 439 Druk-/bindwerk 1.921 3.000 7.992 Contributies/DIVA 3.368 7.000 5.209 Totaal Directe productkosten 62.677 126.072 82.164

De kosten van het E-depot zijn lager dan begroot. De inhuur is lager geweest en de kosten zijn met name door eigen medewerkers en in de automatisering veroorzaakt. Het onderdeel E-depot neemt een steeds normalere plek in in de reguliere bedrijfsvoering zodat overwogen wordt om aparte zichtbaarheid hiervan in de exploitatie achterwege te laten in de toekomst.

35

2.3.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT)

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector, is het Regionaal Historisch Centrum gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd. Voor de leden van het bestuur geldt geen feitelijk dienstverband. Inzet geschiedt vanuit de functie bij de deelnemende gemeente.

Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 P. Pos t Directeur + secretaris Func tiegegevens AB en DB Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 Deeltijdfactor in fte 1,00 (Fictieve) dienstbetrekking ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 118.305 Beloningen betaalbaar op termijn 20.288 Subtotaal 138.593

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - Totale bezoldiging 2020 138.593

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/12 – 31/12 Deeltijdfactor 2019 in fte 1,00 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 114.264 Beloningen betaalbaar op termijn 19.413 Totale bezoldiging 2019 133.677

De functie van directeur/secretaris (in dienst per 1-1-2007) is op basis van functiezwaarte en verantwoordelijkheden, conform de hiervoor gehanteerde uitgangspunten, gewaardeerd in functieschaal 14. Op basis van deze inschaling is de brutobeloning (dus inclusief alle werknemers- en werkgeverslasten) over 2019 € 118.305 voor een dienstverband van 40 uur (1,11 fte waar in het vastgestelde model maximaal 1,00 fte ingevuld mag worden). Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten) bedragen in 2020 € 20.288. Dit maakt het totaalbedrag over 2020 € 138.593. Deze bedragen blijven dus ruim onder het in de wet WNT genoemde maximum van € 201.000 voor 2020.

36

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionaris Rol in bestuur Functie voorzitter AB en DB van dhr. P.M. Bruinooge 1-1-2020 t/m 30-09-2020 burgemeester Alkmaar voorzitter AB en DB van dhr. E.G.M. Roemer 1-10-2020 t/m 31-12-2020 waarnemend burgemeester Alkmaar dhr. E. Bekkering lid AB wethouder Bergen dhr. A. Mans lid AB burgemeester Castricum dhr. R. Duijnker lid AB wethouder Den Helder dhr. B.J.N. Fintelman lid AB wethouder Heerhugowaard dhr. T.J. Romeyn lid AB burgemeester Heiloo mw. R.A. van Dam lid AB burgemeester Hollands Kroon dhr. J. Nieuwenhuizen lid AB en DB wethouder Langedijk mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen vice-voorzitter AB en DB burgemeester Schagen dhr. M.C. Uitdehaag lid AB burgemeester Texel

37

3. Controleverklaring

38

39

40

BIJLAGEN

41

BIJLAGE 1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2020

Aantal inwoners Gemeente 1-1-2019 Gemeentelijke bijdrage Alkmaar 108.558 1.000.923 Bergen 29.974 134.592 Castricum 35.772 160.616 Den Helder 55.604 249.662 Heerhugowaard 56.742 217.897 Heiloo 23.464 105.353 Hollands Kroon 47.815 214.694 Langedijk 27.992 125.684 Schagen 46.553 209.018 Texel 13.547 60.831 Totalen 446.021 2.479.271

42

BIJLAGE 2 Overzicht baten en lasten per taakveld 2020

Met de wijziging van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het RHCA m.i.v. 2018 verplicht in de programmabegroting een overzicht op te nemen van baten en lasten per te onderscheiden taakveld, alsmede inzicht in de gemeentelijke bijdrage per onderscheiden taakveld. In onderstaand overzicht zijn deze gegevens opgenomen.

Gemeentelijke Taakveld Lasten Baten Saldo bijdrage 0.1 Bestuur 9.813 - -9.813 - 0.4 Overhead 441.151 5.782 -435.369 - 0.5 Treasury - - - - 0.10 Mutaties reserves - 16.344 16.344 - 5.4 Musea 2.146.958 2.709.864 562.906 2.479.271 totaal 2.597.923 2.731.990 134.067 2.479.271

Overigens kan de bijdrage aan het Regionaal Archief bij de gemeenten in het geheel opgenomen worden onder taakveld 5.4 Musea. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: • Musea, exposities

• Archeologie, heemkunde

• Historische archieven.

43