2. Kadernota GAB 2025

Kadernota 2025 GEESTMERAMBACHT

vastgesteld AB-vergadering 14-11-2023

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Kadernota Deze kadernota voor 2025 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een begroting(en) van recreatieschap Geestmerambacht. De programmabegroting wordt doorlopend geheel vorm te geven, rekening houdend met duurzaamheid, pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is vastgesteld. energietransitie en klimaatadaptie. De visie dient tevens als vertrekpunt voor een structureel financieel gezonde basis en voor de ambities van het recreatieschap en daarbij rekening houdend met de nog vast te stellen nieuwe governance-structuur. Hoofddoelstelling Geestmerambacht is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden Het Uitvoeringsprogramma (UP) is vastgesteld in het AB van 27 juni 2022 en bevat een te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit planning en een raming van de kosten en opbrengsten van de geplande activiteiten en omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Geestmerambacht is vastgelegd in de ambities. Gemeenschappelijke Regeling (GR):

a. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. b. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. c. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Kerngegevens: 557,5 hectare werkgebied, waarvan 423,5 hectare beheergebied waarvan 75 hectare water. Het gebied bestaat uit Geestmerambacht (394,5 ha), De Groene Loper (12 ha) en Park van Luna (151 ha). Het aantal bezoeken per jaar bedraagt ruim 1,9 miljoen (Jaarrekening 2022).

Visie De visie “Geestmerambacht, Groene loper en Park van Luna“ is in 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Het doel is het recreatiegebied te laten doorgroeien tot een veelzijdig parkenlint, als groen uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuur- als de recreatiegebieden wordt verhoogd.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 2 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Strategische doelen Operationele doelen 2025 Geestmerambacht levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen bijdrage aan deze opgaven c.q. strategische doelen: realiseren: • Concrete uitwerking van het uitvoeringsprogramma; • Behoud volwaardig en uniek recreatielandschap o realisatie van het project De Groene Loper • Vergroten gebruik o uitwerking van de plannen voor de Wagenweg en de ontvangstgebieden • Versterken duurzaamheid o uitgifte van locaties voor woonzorgvoorziening en groepsaccomodatie aan de • Vergroten maatschappelijk draagvlak Wageweg o starten met planvorming voor de Nauertogt Actuele ontwikkelingen o vertalen van de voorstellen uit het plan beheerzonering naar en uitwerkplan • Het verder (door)ontwikkelen van Geestmerambacht, Park van Luna en de o bijeenkomst(en) gebiedstafel. Groene Loper op basis van de vastgestelde visie (2021) en het UP (2022). • Implementeren van maatregelen zoals verhogen biodiversiteit en • Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma: natuurinclusieve recreatie, zoals vastgelegd in het plan voor de beheerzonering. − Het duurzaam beheren en doorontwikkelen van de gebieden gericht op • Verbeteren van bereikbaarheid en interne en regionale verbindingen. optimaal recreatief gebruik en tegelijkertijd verhogen van biodiversiteit.

• Inzetten op meer bezoekers met daarbij passende recreatieve voorzieningen in − Inzetten op vergroten van het gebruik van de gebieden door inwoners van relatie tot de natuurwaarden. de regio en daarbuiten. • Het inzetten op een financieel sluitende meerjarenbegroting. − Zetten van vervolg stappen in het bereiken van structureel financieel • De in 2024 geplande evaluatie van het Bestuursbureau wordt gelijktijdig met het evenwicht in 2027 en in de periode daarna. in 2025 voorziene governance-onderzoek naar het functioneren van de − Extra inkomsten realiseren, onder andere via permanente gemeenschappelijke regeling opgepakt. locatieontwikkelingen. − Bijdragen aan een duurzame samenleving en ruimte voor energietransitie en Verwachtingen voor 2026 – 2028 klimaatadaptatie. • Op basis van het onderzoek (2024) het maken van een keuze voor de gewenste • Realisatie van de plannen voor de Wagenweg, ontvangstgebieden en Park van governance-structuur en participantenbijdrage rekening houdend met de 2 Luna. participanten (Alkmaar en Dijk en Waard) en de provinciale samenwerking. • Oppakken van de overige projecten uit het UP, zoals het gebiedsmarketingplan en • Meer bezoekers door recreatie in eigen land, overloop van kustgebied, toename het plan voor extra inkomsten. inwoners en door versterking profilering versterking profilering van het gebied.

• Diverse bijeenkomsten van de gebiedstafel. • De bijdrage van de provincie voor het bestuursbureau stopt na 2024. • Structureel financieel evenwicht door structurele stijging van de inkomsten en de getrapte toename van de participantenbijdragen (2023-2027).

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 3 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

• Het inzetten op en gepaste groei van (meerdaagse) evenementen rekening Risico’s bij het uitvoeren van het UP houdend met de omgevingsfactoren, de natuurwaarden van de terreinen en de In het Uitvoeringsprogramma wordt gewezen op de risico’s die een rol spelen bij de tendensen bij het ontwikkelen van grote evenementen. uitvoering en dan met name bij de realisatie van de geraamde opbrengsten. Daarbij gaat om: • De stand van de economie: zien ondernemers en banken het zitten om te Doorontwikkelingen staand beleid 2024 investeren in nieuwe ontwikkelingen • Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten die op de lange • Concurrentie: bepaalde nieuwe commerciële ontwikkelingen kunnen concurreren termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en verbetering van het met bestaande of nieuwe vergelijkbare bedrijven. Dit kan een negatief effect rendement. hebben op de potentiële inkomsten voor het recreatieschap • Meer beleid gericht op vergroten biodiversiteit, duurzaamheid, energietransitie • Medewerking bevoegd gezag: voor het vestigen van nieuwe bedrijven in het en klimaatadaptie. recreatiegebied is het schap afhankelijk van de planologische medewerking van de • Intensiever beleid gericht op de toename van de recreanten, zowel van binnen als gemeenten en van de provincie. Deze medewerking is feitelijk de randvoorwaarde van buiten de regio.

voor het kunnen realiseren van de projecten en de benodigde inkomsten. • Toezicht en handhaving intensiever en meer zichtbaar conform de in 2022 • Meer spanning tussen natuurwaarden en verblijfsrecreatie door met name gestarte verhoging van de inzet op meer zichtbare aanwezigheid in weekenden, voorgenomen provinciaal beleid. avonden en bij de evenementen om daarmee ongewenste overlast te • Grootschalige evenementen staan onder druk door minder draagvlak en landelijke verminderen. tendens bij evenementen. • Participatie: bewoners/ondernemersparticipatie kan leiden tot aanpassingen van de plannen, indien er onvoldoende draagvlak is en dit zich manifesteert in onvoldoende medewerking op planologisch gebied • Subsidies: het verkrijgen van voldoende subsidie om uitvoeringsprojecten te kunnen realiseren is geen vast gegeven • Wetgeving: projecten moeten voldoen aan regels omtrent onder andere NNN, stikstof, Pfas en diverse andere.

Een belangrijke ontwikkeling naar aanleiding van het bovenstaande is dat de oorspronkelijke planning van voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en realisatie van de gewenste en noodzakelijke opbrengsten vertraagt. Dat vraagt een noodzakelijke actualisatie van de opbrengsten.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 4 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Vaststelling UP AB 8-6-2022 Hieronder volgt een overzicht met een raming van alle UP-bedragen: de Bij het vaststellen van het UP (besloten AB 8-6-2022) is een toelichting gegeven bij de investeringskosten, de voorbereidings- en uitvoeringskosten, de erfpacht en onderbouwing van het besluit. De toelichting gaat in op de gevolgen van de vertraagde evenementopbrengsten en de participantenbijdragen. besluitvorming en de aangepaste planning van de afzonderlijke UP-projecten: Het HAL-fonds; aanleiding en historie Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde versie van het UP, zijn er Het HAL-fonds is in 1999 opgericht door de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en wijzigingen in de planning opgetreden. Van een enkel project is de planning Langedijk. Zij hadden een gezamenlijke visie op de woningbouw en andere (ruimtelijke) naar voren gehaald (zoals de Groene Loper, omdat hier al diverse initiatieven ontwikkelingen in de regio. Voor elke woning die in een van de gemeenten nieuw werd lopen). De meeste projecten starten echter later en duren langer. Enerzijds worden hierdoor de uitgaven over een langere periode gespreid en daardoor gebouwd, stortten zij een bijdrage in het fonds. Een stuurgroep en een projectgroep hoger. Anderzijds duurt het langer voordat beoogde inkomsten op gang beheerden de gelden. Deze gelden werden vervolgens besteed aan ruimtelijke komen.

Dit kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van de opgaven in het gebied, zowel voor de inrichting als het beheer ervan. Het fonds werd participantenbijdrage. De gevolgen voor de begroting worden, zoals eerder is ook wel het Meerwaardefonds genoemd: er werd geld opzijgezet waarmee een afgesproken, bij de jaarlijkse begrotingscyclus in beeld gebracht. meerwaarde in de regio werd gecreëerd.

Hardheid cijfers Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van het Park van Luna en een bijdrage aan de De (economische) onzekerheden, de inflatie en de loon- en prijsstijgingen leiden tot realisatie van de uitbreiding van Geestmerambacht. hogere kosten, minder economisch vertrouwen en in sommige gevallen tot het moeilijker kunnen inkopen van bepaalde grondstoffen, goederen en/of inhuur van Het HAL-groenbeheerfonds was een apart onderdeel van het HAL-meerwaardefonds, diensten. Bovendien is bij de vaststelling van het UP besloten dat inkomsten pas in de specifiek bedoeld voor het beheer van Park van Luna en de uitbreiding van het begroting mogen worden opgenomen wanneer er ondertekende contacten voor Geestmerambacht. Het geld uit dit groenbeheerfonds (kortweg HAL-fonds) is later in bestaan. beheer gekomen van recreatieschap Geestmerambacht, ten behoeve van het beheer van de onderdelen die gereed waren. Omdat we nu een beter zicht hebben op het verloop van de inkomsten uit het UP, is dit een goed moment om de aannames bij de vaststelling van de visie (o.b.v. Planmaat) te Uiteindelijk ging het fonds op in de bestemmingsreserve exploitatie, waar later, na herijken. Op basis hiervan ontvangt het bestuur in Q2 2224 een voorstel. De gevolgen uittreding, ook de afkoopsom van de Provincie Noord-Holland en van de bijdragen voor van dit besluit worden in de volgende kadernota verwerkt.

Verder informeren we u tien jaar van de gemeenten Schagen en Bergen aan zijn c.q. worden toegevoegd. middels de P&C-documenten tijdens de reguliere vergaderrondes.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 5 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Wat gaan we doen? Waarom doen we dit? Wat mag het kosten? Wat is de planning? Voorbereidingskosten UP Voorbereidingswerkzaamheden om te komen tot 2024 - € 149.544 uitvoering UP conform de planning 2025 - € 76.505 2026 – € 8.105 2027 - € 0 2028 - € 0 Uitvoeringskosten UP De daadwerkelijke uitvoering van het UP brengt 2024 - € 0 Het betreft de financieringskosten kosten met zich mee 2025 - € 60.000 voor het aantrekken van de leningen 2026 - € 187.185 ter financiering van het UP + 2027 - € 317.122 afschrijvingslasten op investeringen 2028 - € 341.122 Opbrengsten UP (BCF uit investeringen Tegenover de investeringen en de kosten die 2024 - € 260.686 conform huidige systematiek) gemaakt moeten worden, staan de mogelijk te 2025 - € 585.211 verwachten opbrengsten. 2026 - € 430.956 2027 - € 0 2028 - € 0 Toename erfpachtopbrengsten + Door het uitgeven van meer c.q. beter 2024 - € 125.000 evenementen. renderende percelen nemen de 2025 - € 161.260 pachtopbrengsten na enige jaren toe. 2026 - € 163.825 2027 - € 166.483 2028 - € 169.236 Verhoging participantenbijdrage Realisatie van een structureel financieel 2024 - € 200.000 In 2023 is de eerste verhoging van de evenwicht vraagt enerzijds investeringen in het 2025 - € 300.000 participantenbijdragen begroot. Deze gebied (meer opbrengsten c.q. minder 2026 - € 400.000 loopt jaarlijks op tot € 480.000 in 2027.

onderhoud) en tegelijkertijd een stijgende 2027 - € 480.000 Vanaf 2028 geïndexeerd. participantenbijdrage tot het evenwicht wordt 2028 - € 497.280 bereikt

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 6 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

De resultaten daarvan met bijbehorend advies wordt in de 2 de vergaderronde van 2024 Gevolgen voor de participanten aan het AB gepresenteerd. In het vastgestelde UP wordt uitgegaan van voorbereidings- en uitvoeringskosten, investeringen en opbrengsten die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de Gevolgen voor de reserves uitgesproken ambities. Veelal lopen kosten en opbrengsten niet parallel. Dat betekent Het realiseren van de ambities middels het uitvoeringsprogramma leidt de komende dat de opbrengsten later dan de kosten en investeringen worden ontvangen. Zie jaren tot een patroon van extra kosten en investeringen en een nog te actualiseren daarvoor ook de passages bij “Risico’s bij het uitvoeren van het UP” (pag. 4 en 5). beeld van de opbrengsttoename. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat de totale reserves (algemeen en bestemming) in 2025 € 1,7 miljoen zullen Na het uittreden van de provincie heeft het bestuur besloten het jaarlijkse tekort van bedragen. Begin 2028 zullen de reserves uitgeput zijn en eind 2028 circa € 1,0 miljoen circa € 1,0 mln uit de bestemmingsreserve te onttrekken als bijdrage aan de negatief zijn. Dat de reserves pas in 2028 negatief zijn, is later dan eerder was exploitatie. Omdat dit niet kan worden volgehouden, is de visie met bijbehorend gepresenteerd.

De reden daarvoor zijn de extra participantenbijdragen (ingroei van uitvoeringsprogramma opgesteld. Het is onzeker of alle huidige en toekomstige 2023 tot 2027) en het feit dat werkelijke onttrekkingen aan de reserves de laatste jaren inkomsten voldoende groot zijn om het tekort van € 1,0 mln per jaar te compenseren. lager waren dan begroot. Voorts zijn er diverse incidentele inkomsten die niet waren begroot (o.a. koopsom-opstalrecht De Swaan en eeuwigdurend grafrust Geestmerloo). Om uiteindelijk te komen tot een structureel gezond recreatieschap (kosten en opbrengsten langdurig in evenwicht) is onder andere een hogere participantenbijdrage noodzakelijk. Ten tijde van de visievaststelling is uitgegaan van een jaarlijkse ingroei van de participantenbijdrage van € 100.000 in 2023 tot € 480.000 in 2027. Daarnaast is in het UP een opdracht voor het onderzoeken naar extra inkomsten om daarmee de opbrengsten op een structureel hoger niveau te krijgen (UP-6 uitvoering vanaf 2026).

Actualisatie inkomsten UP Er is een actueel overzicht van de kosten van het UP (AB-besluit 6 juli 2023) maar een geactualiseerd beeld van de inkomstenkant ontbreekt. De oorspronkelijke raming (opgesteld door Planmaat) moet daarom opnieuw worden berekend. Daarmee kunnen verrassingen worden voorkomen en kan, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd.

Het opnieuw beoordelen van de gecalculeerde inkomsten in relatie tot de huidige planning van de uitvoeringsprojecten dient het komend half jaar te worden opgepakt.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 7 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Bijlage A. Financiële kengetallen 2025 Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts Indexatie een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. Dit betekent dat er Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel Noord- eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich Holland Noord bepaalde cijfer. Het indexatiecijfer voor 2025 wordt in het laatste voordoen het bedrag van de algemene reserve overschrijden. kwartaal van 2023 bekendgemaakt. Het nieuwe indexatiecijfer wordt dan verwerkt in de nog vast te stellen Programmabegroting 2025. Vooralsnog wordt uitgegaan van een Bij “Risico’s bij het uitvoeren van het UP” (pagina 4 en 5) worden de risico’s toegelicht indexatie van de kosten, inzet RNH en participantenbijdragen met 3,6% (gemiddelde die specifiek een rol spelen bij het realiseren van het uitvoeringsprogramma. van NHN-index van afgelopen 3 jaren; 2022-2024). Ook de baten zijn met dit index cijfer verhoogd.

Hoogte gemeentelijke bijdrage Participant Bijdragen- Bijdrage in Bijdrage in verdeling 2024 2025 Alkmaar 53,60% € 342.990 € 405.075 Dijk en Waard 46,40% € 296.969 € 350.723 Totaal 100,00% € 639.959 € 755.798

In bovenstaande tabel is de extra participantenbijdrage i.v.m. uitvoeringsprogramma verwerkt. Deze extra bijdrage is in 2024 € 200.000 en gaat naar € 300.000 in 2025 waarbij de verdeling per participant gebeurt conform de procentuele verdeelsleutel.

Risicomanagement / weerstandsvermogen De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 48.000 en ligt onder het gewenste berekende niveau.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 8 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 15,6 %. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Onderdeel Lasten (€) Bestuursadvisering en programmasturing 216.214 Secretariaat 20.285 Financiële administratie en control 106.376 Hiërarchische aansturing van het beheerteam 56.668 Kantoor- en bedrijfskosten 35.005 Totaal 434.548

Flexibele schil / inhuur Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 41.000 opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit de sociale werkvoorziening.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 9 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-2028

Onderdeel 2024 2025 2026 2027 2028 Stand volgens programmabegroting 2024 -859.162 -274.612 -457.202 -708.056 -914.513 (resultaat voor bestemming)

Wijzigingen nadien met AB besluit 1. UP resterend budget ontwikkellocatie Wagenweg 6 100.000 - - - wordt geactiveerd UP9 2. UP lagere afschrijvingskosten door vertraging - - 44.000 - investeringen 3. UP verschuiving kosten uitvoeringskrediet 80.000 - - - 4. UP rentekosten - -28.000 -73.000 -98.000 5. Veranderende opbrengsten BCF (m.n. door uitstellen -31.000 10.000 65.000 investeringen) 6. UP extra opbrengsten (erfpacht) 24.000 30.000 31.000 -70.000 Totaal wijzigingen nadien met AB besluit 173.000 12.000 67.000 -168.000 -

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1. Herijking indexering inzet RNH naar NHN index -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 2. Hogere renteopbrengsten 30.000 - - - 3. Hogere reguliere inzet RNH (m.n. team Beheer en -90.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 ELG)

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 10 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

4. Hogere structurele inhuur van werknemers vanuit de -24.000 -24.000 -24.000 sociale werkvoorziening 5. Divers -2.137 -3.092 -1.048 -264 Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering -103.137 -99.092 -121.048 -120.264 -120.000

Nieuw beleid 1. Bestuursbureau -58.000 -60.000 -62.000 -65.000 -67.000 2. Totaal nieuw beleid -58.000 -60.000 -62.000 -65.000 -67.000

Totaal wijzigingen in kadernota 2025 11.863 -147.092 -116.048 -353.264 -187.000

Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1. - - - - - Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen - - - - -

Stand volgens kadernota 2025 -847.299 -421.704 -573.250 -1.061.320 -1.101.513 (resultaat voor bestemming)

Mutaties reserves 1. Onttrekking Algemene Reserve 2. Toevoeging Algemene Reserve 3. Onttrekking Bestemmingsreserve -847.299 -421.704 -573.250 -1.061.320 -1.101.513 4. Toevoeging Bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves -847.299 -421.704 -573.250 -1.061.320 -1.101.513

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 11 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Toelichting 1. De baten en lasten m.b.t. het UP zijn voor zover bekend meegenomen in de kadernota en daar waar mogelijk zijn inschattingen gemaakt. We zien dat door een aangepaste planning van het uitvoeringsprogramma diverse investeringsprojecten doorschuiven naar volgende jaren. Dit leidt tot wijzigingen in de tijd m.b.t. btw-ontvangsten op investeringen die via BCF worden teruggevorderd (worden later ontvangen). Ook heeft dit gevolgen voor de afschrijvingslasten. Deze schuiven door naar volgende jaren. Verder zien we dat de rente oploopt. Dat is nadelig als er geld geleend moet worden. De investeringen uit het UP kan het recreatieschap niet financieren met eigen middelen. Er zal gekeken moeten worden naar financieringsmogelijkheden en dat zal rentekosten met zich mee brengen. De geschatte rentekosten zijn in de ramingen meegenomen. 2. De kosten voor inzet van RNH stijgen in de komende jaren met € 41.000 in 2024 en € 36.000 in 2025 en verder. Dit is het gevolg van de herindexering van de lonen naar de Noord-Holland Noord index. 3. Hogere kosten reguliere inzet RNH voor team Beheer en expertteam Locatie- en gebiedsontwikkeling. Voor alle jaren gaat het om extra kosten voor inzet beheermedewerker (€ 60.000) vanwege toename werkzaamheden bij evenementen, inzet op projecten uitvoeringsprogramma en een toename van tijdelijke gebruiksovereenkomsten en vergunningen.

Bovendien is in 2024 € 30.000 incidenteel meegenomen voor projectondersteuning op contracten. 4. Hogere kosten sociale werkvoorziening. In de programmabegroting van 2024 is voor 2024 en 2025 uitgegaan van 2 medewerkers van de sociale werkvoorziening en vanaf 2026 is uitgegaan van 1 medewerker. In de kadernota 2025 gaan we uit van de structurele inhuur van 2 werknemers vanuit de sociale werkvoorziening. Vanaf 2026 zijn de verhoogde kosten opgevoerd. 5. Kosten van het bestuursbureau zijn meegenomen op basis van de geïndexeerde kosten in 2023. De bijdrage van de provincie, zoals was overeengekomen voor 2022 en 2023, is niet meegenomen vanaf het jaar 2024.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 12 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Verloop meerjarenperspectief 2024 - 2028 400.000

200.000 resultaat voor 0 bestemming volgens 2024 2025 2026 2027 2028 begroting 2024 -200.000

-400.000

-600.000 resultaat voor -800.000 bestemming volgens kadernota 2025 -1.000.000

-1.200.000

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 13 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 14 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Bijlage C. Visie en financiële situatie In 2018 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot opstellen van een visie voor het Geestmerambacht. Doel was het realiseren van een toekomstbestendig recreatieschap. Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdragen. Daarvoor zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling.

Het doel van de visie is het gebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het voormalig HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd.

Na het uittreden van de provincie heeft het bestuur besloten het jaarlijkse tekort te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. Met het laten opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma willen de participanten zorgen voor een kwalitatieve versterking (natuur en recreatie) van het gebied en een toename van de opbrengsten. Tevens worden externe financieringsmogelijkheden en opbrengstmogelijkheden onderzocht om te zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. De huidige reserves zijn nog voldoende mits op korte termijn de begroting meerjarig in evenwicht wordt gebracht.

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 15 van 16

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023.

Voorzitter, Mevrouw A. Groot

Kadernota 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 16 van 16