2. Kadernota 2025 RAUM

Kadernota 2025

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Vastgesteld Vergadering AB 6-12-2023

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Kadernota Deze kadernota 2025 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de Het scenario “Midden” is de keuze voor een recreatieschap met voldoende recreatieve begroting(en) van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De begroting voorzieningen, een daarop afgestemd kwaliteitsniveau én in balans met de wordt opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is behandeld en vastgesteld. natuurwaarden, passend bij de uitgangspunten en ambities van de vastgestelde visie en in overeenstemming met de financiële kaders van de participanten. Hoofddoelstelling Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en Het scenario vormt de basis voor de Kadernota 2025 en is gericht op het realiseren van natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden te bieden aan een structureel sluitende begroting. De verwachting is dat dit evenwicht binnen een recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Alkmaarder- en aantal jaren kan worden gerealiseerd zonder een structurele verhoging van de Uitgeestermeer (RAUM) is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR): participantenbijdragen. Uitgangspunten bij dit scenario zijn:

a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie 1. een gecombineerd kwaliteitsniveau met voor algemeen onderhoud kwaliteit en watersport; “B” en voor het groen-onderhoud kwaliteit “C”. b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; 2. het uitvoeren van vijf projecten: c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd 1. Vitaal Platteland op het onder a en b geformuleerde. 2. Saskerleidam 3. Dorregeest Kerngegevens: 2.040 hectare werkgebied, waarvan 736 hectare het eigenlijke 4. Uiterdam (zonder verplaatsing) beheergebied van het recreatieschap bedraagt. Daarvan is 648 hectare voor het gebied 5. Visieschets Aagtenpark en beplanting (inclusief onderhoud) Alkmaarder- en Uitgeestermeer met 525 hectare water en 88 hectare voor het 3. N.a.v. het besluit van het AB (d.d. 12-07-2023) heeft Bureau Buiten een recreatiegebied IJ tot Z. In 2022 waren er ruim 1,5 mln bezoekers (688.000 in 2021). Dit verkennend onderzoek uitgevoerd naar extra inkomstmogelijkheden, zowel aantal is flink meer dan voorgaande jaren. Die toename wordt deels verklaard door structureel als incidenteel. Deze zijn in de meerjarenraming opgenomen. een verbetering en uitbreiding van de metingen op basis van gps-metingen.

Verder heeft het AB RNH opdracht gegeven om de opbrengstmogelijkheden uit te werken in het eerste half jaar van 2024. De resultaten daarvan worden Financieel scenario gepresenteerd in de Kadernota 2025: Het recreatieschap RAUM heeft te maken met een structureel tekort tussen de kosten en opbrengsten. Het bestuur heeft na diverse sessies met hun adviseurs en de 1. recreatiearken uitvoeringsorganisatie besloten voor het scenario “Midden” (AB 12 juli 2023). 2. reclamezuilen Het scenario kan omschreven worden als: 3. recreatiekaart

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 2 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

4. In de kosten en opbrengsten zijn alle (investerings)kosten en opbrengsten • Een belangrijke voorwaarde is de bestuurlijke eensgezindheid en daadkracht meegenomen voorzover bekend bij het opstellen van de kadernota. Dat geldt om de lokale en provinciale wet-en regelgeving zodanig aan te passen dat de ook voor de kosten voor beschoeiingen, de vijf projecten, de kosten voor een voorgestelde ontwikkelingen en opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. marketing- en promotieplan en de inkomstenpotentie. In het kader van • Voor meer uitleg wordt verwezen naar Bijlage B: Financiële analyse – Risico- marketing en communicatie wordt meer aansluiting gezocht bij de regionale analyse. activiteiten van onze participanten en daaraan verbonden instanties. 5. De in het schap (A-UM en IJ-Z) aanwezige algemene reserves zoveel als mogelijk in te zetten ter dekking van het scenario ‘Midden’. 6. Bij de presentatie van de meerjarencijfers tijdens het BOT-overleg (d.d. 20- 10-2023) heeft het AB de volgende richtlijn meegegeven: 1. het begrote tekort in 2024 dient bij de vaststelling van het resultaat (jaarrekening 2024) ten laste van de reserves te worden gebracht; 2. de tekorten in de begrotingsjaren 2025 t/m 2029 te dekken met een evenredige incidentele bijdrage door de participanten ten gunste van de reserves (verdeelsleutel conform de verordening Financieel Beheer-2024). 7.

Door het bijstellen van de koers om te komen tot een structureel gezond recreatieschap heeft het bestuur besloten om de vastgestelde ambities en doelstellingen uit de visie 2030 los te laten.

Randvoorwaarden voor een sluitende begroting scheppen • De gepresenteerde uitgangspunten en berekeningen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en informatie. Met name de mogelijke opbrengsten zijn nog niet voldoende gedekt door concrete afspraken, planningen en overeenkomsten. Wanneer de mogelijke opbrengsten niet of slechts deels gerealiseerd kunnen worden, zal dit impliciet effect hebben op de benodigde bijdragen vanuit de participanten om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 3 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Visie RAUM is nu en in de toekomst het watersporthart van de regio De visie “Natuur en recreatie in Hollandse landschappen” is in het AB van 7 juli 2021 • Openheid en relatie met omliggende natuurgebieden; vastgesteld en het uitvoeringsplan in de vergadering van 1 december 2021. De • Ontwikkeling gebruik en voorzieningen; Kadernota 2025 bevat de bijgestelde ambities voor de toekomst gericht op het • Ontwikkelen en behouden breed maatschappelijk draagvlak. toewerken naar een gezond financieel perspectief op lange termijn. De in 2021 vastgestelde visie is als geheel losgelaten. Het bestuur heeft besloten de koers van het Belangrijke strategische voorwaarden daarbij zijn: recreatieschap aan te passen aan: • Duidelijkheid over de maatschappelijk gewenste toekomstige ontwikkeling van de gebieden RAUM inclusief concrete uitvoeringsplannen; 1. de gewijzigde financieel/economische omstandigheden en de minder • Financieel sluitende meerjarenbegroting in relatie tot de beheer- en florrisante vooruitzichten op de (middel)lange termijn; uitvoeringsplannen. 2. de daarmee samenhangende financiële situatie van de participanten, de hervorming van het Gemeentefonds en de wens/zienswijze van de gemeenteraden en Provinciale Staten om niet over te gaan tot een structurele verhoging van de participantenbijdragen; 3. en de samenhang van deze ontwikkelingen met de financiële situatie van het RAUM.

Deze bijstelling van het ambitieniveau, zowel kwalitatief als kwantitatief, wordt naar alle betrokkenen, de participanten, de ondernemers en verenigingen/organisaties in het recreatiegebied RAUM gecommuniceerd.

Strategische doelen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven c.q. strategische doelen passend binnen de nieuw vastgestelde kaders:

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 4 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Actuele ontwikkelingen • Regionale routestructuren: (dag)recreatie en natuur kunnen met regionale De belangrijkste interne ontwikkelingen zijn: routestructuren beter worden ontsloten. • Het realiseren van een structureel financieel gezond recreatieschap op basis • Groen en waterplan gemeente Zaanstad: Vanuit het recreatieschap zal daar van het door het AB-vastgestelde scenario “Midden”. waar mogelijk naar aansluiting worden gezocht met het Groen en Waterplan • Het inzetten op de realisatie van de gezamenlijke projecten voor het van de gemeente Zaanstad. vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de zwemkwaliteit- Operationele doelen 2025 recreatieve ontwikkeling Dorregeest en de natuurontwikkeling Saskerleidam. Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen • Het Recreatief Netwerk Laag Holland in combinatie met het rapport over de realiseren: Natuurherstel Veenlandschappen Noord-Holland. • De uitvoering van de vastgestelde projecten reguliere bedrijfsvoering o.b.v. • Het inzetten op omgevingsmanagement met als doel versterken van relatie het scenario “Midden”, zijnde: Vitaal Platteland, Saskerleidam, Dorregeest, met participanten en stakeholders. Uiterdam (zonder verplaatsing), visieschets Aagtenpark en beplanting.

• De boogde aandelenoverdracht van de provincie Noord-Holland (PNH) aan • Het implementeren van de afgesproken opbrengstmogelijkheden Staatsbosbeheer (SBB). (recreatiekaart, reclamezuilen en recreatiearken). • Beheren en in stand houden van de gebieden en de voorzieningen. Daarnaast zijn er externe ontwikkelingen waar wij rekening mee houden: • Vernieuwingen doorvoeren om het gebied te laten aansluiten op de wensen • Het provinciaal collegeprogramma Verbindend Vooruit! (2023-2027). en behoeften van de recreant. • Programmatische aanpak stikstof (PAS). • Het voeren van omgevingsmanagement bij bovenstaande ontwikkelingen. • Implementatie nieuwe omgevingswet (2024). • Het sterker aanhaken bij de marketing en communicatie van Holland boven • Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): Amsterdam (HbA) met als doel een grotere bekendheid van en waardering biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN. voor het RAUM. • De groei van de bevolking in de MRA (periode 2021-2035 o.b.v. CBS – 2022): • In combinatie met het bovenstaande het onderzoeken van de positionering en Beverwijk +14.3%, Heemskerk +4,2%, Uitgeest +1,6%, Castricum +1,7%, Heiloo de naam/logo van het RAUM. +8,6%, Alkmaar +7,8% en Zaanstad +16,6%.

• Het toenemend aantal inwoners (0,5 mln tot 2050 in geheel Noord-Holland) Verwachtingen voor 2026 - 2028 heeft meer behoefte aan groen (rustgevend, gezond) waar je kan ontmoeten, • Realiseren van de projecten behorende bij scenario “Midden”; bewegen en sporten. Daarbij wil de provincie dat de recreatiedruk meer • Het implementeren van de nieuwe opbrengstmogelijkheden en het verder wordt verspreid van de kuststreek naar de “binnenlandse (recreatie) zoeken en uitwerken van nieuwe opbrengstmogelijkheden. gebieden”.

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 5 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

• Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (Dorregeest, Uiterdam) met als • Realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn tussen enerzijds het doel een breder recreatie- en natuuraanbod, een besparing op de uitvoeren van de projecten, het (groot) onderhoud en beheer en de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten. investeringen en anderzijds volledige dekking door voldoende structurele • Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement in opbrengsten in de vorm van participantenbijdragen en (nieuwe) pacht- en combinatie met HbA en de naamsbekendheid. huurinkomsten.

Doorontwikkelingen staand beleid 2025 • Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten en ontwikkelingen die leiden tot het structureel verhogen van de inkomsten en het rendement, en tegelijkertijd waar mogelijk het terugbrengen van de onderhoudskosten.

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 6 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Wat gaan we doen? Waarom doen we dit? Wat mag het kosten? Wat is de planning? Uitwerken van het scenario “Midden” om Het behouden van een gezond en Binnen de huidige bestaande RNH-inzet en Doorlopend te komen tot een structureel financieel levensvatbaar recreatieschap en het de vastgestelde kaders zoals vastgesteld in evenwicht waarbij met name de voorzien in de recreatieve behoeften van de Kadernota 2025 en vertaald in de opbrengstmogelijkheden versterkt en onze bezoekers. jaarlijkse begrotingen. uitgebreid moeten worden. Uitwerken vastgestelde Verbeteren financiële draagkracht door • Reclamezuilen: opstartkosten • Maximale verdienpotentieel bereikt in opbrengstmogelijkheden: recreatiekaart, meer opbrengsten genereren. € 66.000 + struct.losten € 5.000 2028 - € 80.000 reclamezuilen en recreatiearken. • Recreatiekaart: opstartkosten • Maximale verdienpotentieel bereikt in € 31.000 + struct.kosten € 50.000 2029 - € 101.000 • Recreatiearken: opstrtkosten • Maximale verdienpotentieel bereikt in € 158.000 2034 - €100.000 Realisatie verbetering waterkwaliteit icm Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. Eigen bijdragen van RAUM en van derden Realisatie 2024-2029 de projecten watercompartimentering wettelijke normen, de biodiversiteit, de om de noodzakelijke kosten te dekken. (Vitaal Platteland), Dorregeest en recreatieve ontwikkeling Dorregeest en Saskerleidam.

natuurontwikkeling Saskerleidam. Doorvoeren van vernieuwingen conform Gebieden recreatief upgraden om Passend binnen huidige budgetten en/of in Doorlopend de wensen/behoeften van de recreanten daarmee te komen tot een aantrekkelijk combinatie met andere ontwikkelingen recreatie- en natuurgebied passend binnen dan wel nieuwe opbrengsten die met deze de groeiende behoeften. ontwikkelingen samenhangen Inventarisatie en voorontwerp locatie Locatie upgraden en mogelijkheden Binnen de huidige bestaande RNH-inzet en Realisatie 2024-2027 Uiterdam (in samenwerking met de verbreden met meer opbrengsten en de vastgestelde kaders gemeente Castricum) minder onderhoud. Beplanting en visieschets Aagtenpark in Kwalitatieve verbetering en uitbreiding Binnen de huidige bestaande RNH-inzet en Realisatie 2025 (Beplanting) en overleg met gemeente Beverwijk, gebruiksmogelijkheden Aagtenpark de vastgestelde kaders inventarisatie mogelijkheden Visieschets ondernemers en derden. 2024-2025

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 7 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 8 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

A. Financiële kengetallen B. Financiële meerjarenraming Bijlage C. Visie en financiële situatie Bijlage Bijlage en

reserves 2024-202

Bijlage A. Financiële kengetallen 2025 Indexatie Hoogte gemeentelijke structurele bijdrage IJ-Z Het recreatieschap hanteert hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens Bijdragen- Participant Bijdrage in 2024 Bijdrage in 2025 het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) i.p.v. NHN). Het indexatiecijfer verdeling voor 2025 komt uit op 6,2% (2024:7,1%). Provincie Noord-Holland 50,10% 245.470 260.689 Gemeente Beverwijk 13,63% 66.781 70.921 Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, Gemeente Heemskerk 12,03% 58.941 62.595 maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van Gemeente Uitgeest 4,28% 20.970 22.270 toepassing is op de ‘inzet RNH’. De vooralsnog gehanteerde index op de uurtarieven Gemeente Zaanstad 19,96% 97.795 103.858 van RNH voor 2025 is 4%. Totaal 100,00% 489.957 520.333

De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH, afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 6,2% voor 2025. Ook de participantenbijdrage is met deze Risicomanagement / weerstandsvermogen index verhoogd. Over de jaren 2026 tm 2028 is gerekend met een gemiddeld CPI index Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten cijfer van de afgelopen 3 jaren (2021/2022/2023), zijnde 5,4%. Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. Hoogte gemeentelijke structurele bijdrage A-UM (excl. Incidentele bijdragen) Bijdragen- Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met Participant Bijdrage in 2024 Bijdrage in 2025 verdeling de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen Provincie Noord-Holland 49,20% 663.463 704.598 (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd Gemeente Beverwijk 4,30% 57.988 61.583 door de middelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en eventuele Gemeente Heemskerk 2,90% 39.105 41.530 ruimte op de begroting. Gemeente Uitgeest 5,20% 70.117 74.464 Gemeente Alkmaar 7,10% 95.742 101.678 Voor het RAUM geldt dat de financiële situatie zorgwekkend is. Structureel zijn de Gemeente Zaanstad 23,70% 319.593 339.408 kosten en opbrengsten niet in evenwicht.

Dit gaat ten koste van de reserves en dat kan Gemeente Castricum 5,20% 70.117 74.464 uiteindelijk leiden tot een situatie waarbij de participanten financieel bij moeten Gemeente Heiloo 2,40% 32.362 34.368 springen. Totaal 100,00% 1.348.487 1.432.093

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 9 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

A. Financiële kengetallen B. Financiële meerjarenraming Bijlage C. Visie en financiële situatie Bijlage Bijlage en

reserves 2024-202

In het AB (d.d. 12-7-2023) is besloten om het financieel scenario “Midden” als basis te Percentage overhead nemen voor de Kadernota 2025. De daarmee samenhangende uitgangspunten moeten Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage een voorwaarde zijn voor een situatie waarbij de kosten en opbrengsten duurzaam in overhead bij A-UM 11,7% (2024: 9,4%) en bij IJ-Z 18,4% (2024: 16,9%). De daling in evenwicht zijn. percentage overhead bij A-UM wordt veroorzaakt doordat in 2024 in de totale lasten de ontwikkelingskosten Vitaal Platteland reeds zijn opgenomen. De overhead bestaat Gevolgen participantenbijdrage uit de volgende posten: De keuze van het AB om voor het financieel scenario “Midden” te gaan omvat ook het uitgangspunt dat er incidentele stortingen van de participanten benodigd zijn om de A-UM IJ-Z ontwikkelingen in het gebied te financieren en daarmee de toekomstbestendigheid Onderdeel Lasten 2025 (€) Lasten 2025 (€) van het schap te waarborgen. De aanwezige reserves in het schap zullen zoveel als Bestuursadvisering en programmasturing 110.761 73.841 mogelijk ingezet worden, maar zijn zeker niet toereikend om de gehele ontwikkeling Secretariaat 14.672 2.905 van het scenario “Midden” te financieren.

De incidentele stortingen zijn nodig om de Financiële administratie en control 62.709 37.926 reserves van het recreatieschap niet negatief te laten worden en zijn gericht op een Hiërarchische aansturing van het beheerteam 42.428 15.800 afbouw in bijdragen afhankelijk van de mogelijke inkomst potenties. De incidentele Kantoor- en bedrijfskosten 14.337 4.036 stortingen zijn alleen benodigd in het A-UM gebied en opgenomen in Bijlage B Totaal 244.907 134.508 ‘financiele meerjarenraming en reserves 2024-2028 A-UM’.

Naar verwachting zullen er in de jaren 2025 t/m 2029 stortingen vanuit de participanten nodig zijn. De hoogte van de stortingen is afhankelijk van de mogelijke inkomst potenties en de mede-en samenwerking van de participanten om deze inkomst potenties te kunnen realiseren. Wanneer inkomsten niet gerealiseerd kunnen worden zal dit impliciet leiden tot hogere bijdragen van de participanten. Het realiseren van de mogelijke inkomsten (recreatiekaart/reclamezuilen/recreatiearken) zijn randvoorwaardelijk voor een structureel sluitende begroting.

De incidentele stortingen zullen over de participanten verdeeld worden conform de geldende verdeelsleutel.

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 10 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

A. Financiële kengetallen B. Financiële meerjarenraming Bijlage C. Visie en financiële situatie Bijlage Bijlage en

reserves 2024-202

Bijlage B. Financiële meerjarenraming en reserves 2024-2028 A-UM Onderdeel 2024 2025 2026 2027 2028 Stand volgens programmabegroting 2024 (resultaat voor bestemming) -129.024 -85.698 -87.161 -108.725 -96.281

Wijzigingen nadien met AB besluit 1. - - - - - Totaal wijzigingen nadien met AB besluit - - - - -

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1. Andere verdeling kosten Bestuursbureau, Beheer en Programmasturing (IJ-Z) 74.000 111.500 111.000 110.000 109.000 2. Herijking en indexatie inzet RNH - 25.000 52.500 80.500 112.000 3. Rentelasten lening tbv beschoeiing -15.750 -32.750 -31.500 -30.500 -29.500 4. Hogere verzekeringspremie door duikongeval -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 5. Resultaat pontjes (kosten DO -/- opbrengsten) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 6. Hogere opbrengst vanuit rentebaten 36.000 30.000 22.500 20.000 15.000 7. Verhoging dagelijks onderhoud cfm Cyber rapportage - -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 8. Inkomsten potentie kiosk (toiletgebouw Dorregeest) 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 9. Gewijzigde presentatie incidentele projecten (zie nieuw beleid) 56.500 - - - - 10. Verhoging afschrijvingskosten door investeringen -3.750 -10.000 -13.000 -9.000 -12.000 11. Verlaging diverse kosten 19.000 25.000 22.000 16.500 22.000 12. Overig -1.918 1.627 -2.129 -2.665 -19.231 Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 125.082 52.377 64.371 88.835 102.269

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 11 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming en

reserves 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Onderdeel 2024 2025 2026 2027 2028 Nieuw beleid: "Scenario Midden" 1. Woudhaven besparing 18.000 17.000 26.000 26.000 26.000 2. Vitaal Platteland -6.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 3. Dorregeest ontwikkeling -20.000 -16.000 -15.000 -15.000 -5.000 4. Ontwikkeling Uiterdam -18.000 -25.000 -8.000 2.000 - 5. Oever-en Natuurontwikkeling Saskerleidam -120.000 -172.000 -160.000 -137.000 -288.000 6. Marketing- en promotieplan - - -20.000 - - 7. Besparing beheerniveau Groen van B naar C 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 8. Inkomst potentie recreatie-arken -22.100 -22.984 -23.903 -24.859 -20.000 9. Inkomst potentie reclame zuilen -13.600 -14.144 12.500 27.244 37.189 10. Inkomst potentie recreatiekaart -19.350 -22.275 -7.050 6.675 21.900 Totaal nieuw beleid -175.550 -268.903 -208.953 -128.440 -241.411

Totaal wijzigingen in kadernota -50.468 -216.526 -144.582 -39.605 -139.142

Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1. Incidentele stortingen Provincie Noord-Holland - 91.060 86.100 81.180 73.800 2. Incidentele stortingen gemeente Zaanstad - 43.845 41.475 39.105 35.550 3. Incidentele stortingen gemeente Beverwijk - 7.955 7.525 7.095 6.450 4. Incidentele stortingen gemeente Heemskerk - 5.365 5.075 4.785 4.350 5. Incidentele stortingen gemeente Alkmaar - 13.135 12.425 11.715 10.650 6. Incidentele stortingen gemeente Uitgeest - 9.620 9.100 8.580 7.800 7. Incidentele stortingen gemeente Castricum - 9.620 9.100 8.580 7.800 8. Incidentele stortingen gemeente Heiloo - 4.400 4.200 3.960 3.600 Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen - 185.000 175.000 165.000 150.000

Stand volgens kadernota 2025 -179.492 -117.224 -56.743 16.670 -85.423

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 12 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming en

reserves 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Ontwikkeling reserves A-UM (incl. incidentele stortingen participanten) Onderstaande grafiek laat zien dat de reserves van het A-UM zoveel als mogelijk benut worden ter bekostiging van de ontwikkelingen in het gebied. Tevens is zichtbaar dat de incidentele stortingen van de participanten echt noodzakelijk zijn om de reserves niet negatief te laten worden. De grafiek laat ook zien dat in het jaar 2028 de bestemmingsreserve toch negatief wordt. De bedoeling is om die tekorten op te vangen met de algemene reserves die zich naar verwachting zullen ontwikkelen in IJ-Z (ook hier natuurlijk weer afhankelijk van de realisatie van de inkomst potenties).

Voor het boekjaar 2028 is de verwachting dat er € 75.000,- vanuit de IJ-Z reserves ingezet kunnen worden ter dekking van de tekorten bij A-UM. Ook in de jaren 2029 t/m 2031 zullen de (algemene) reserves IJZ benodigd zijn. Vanaf het boekjaar 2032 zal naar verwachting ook het A-UM structureel in evenwicht kunnen zijn. Wanneer de reserves van A-UM weer op peil zijn vloeien de gebruikte reserves vanuit A-UM terug naar IJ-Z.

Ontwikkeling reserves A-UM 2024 - 2028 200.000 186.066

150.000

100.000 68.842 50.000 12.099 44.158 44.158 44.158 44.158 44.158 0 28.770

-50.000 -56.653 -100.000

Algemene reserve A-UM Bestemmingsreserve A-UM

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 13 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming en

reserves 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Bijlage B. Financiële meerjarenraming en reserves 2024-2028 IJ-Z Onderdeel 2024 2025 2026 2027 2028 Stand volgens programmabegroting 2024 (resultaat voor bestemming) -116.532 23.798 30.996 30.474 38.199

Wijzigingen nadien met AB besluit 1. Totaal wijzigingen nadien met AB besluit - - - - -

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1. Andere verdeling kosten Bestuursbureau, Beheer en Programmasturing (A-UM) -107.000 -89.000 -94.500 -100.000 -106.000 2. Herijking en indexatie inzet RNH - 9.250 20.000 30.500 42.000 3. Hogere opbrengst vanuit rentebaten 16.000 12.000 8.500 7.000 3.000 4. Verlaging dagelijks onderhoud cfm Cyber rapportage 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 5. Gewijzigde presentatie incidentele projecten (zie nieuw beleid) 142.500 6. Verhoging afschrijvingskosten door investeringen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 7. Verhoging diverse kosten -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 8. Overig 1.691 706 -581 -2.085 -3.152 Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 67.191 -53.044 -52.581 -50.585 -50.152

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 14 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming en

reserves 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Onderdeel 2024 2025 2026 2027 2028 Nieuw beleid “Scenario Midden” 1. Beplanting Aagtenpark - - - - -10.000 2. Visieschets Aagtenpark-Buitenlanden -78.000 -60.000 - - - 3. Marketing en promotieplan - -20.000 - - - 4. Besparing beheerniveau Groen van B naar C 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 5. Inkomst potentie reclame zuilen -13.600 -14.144 12.500 27.244 37.189 6. Inkomst potentie recreatiekaart -6.450 -7.425 -2.350 2.225 7.300 Totaal nieuw beleid -85.550 -89.069 22.650 41.969 46.989

Totaal wijzigingen in kadernota -18.359 -142.113 -29.931 -8.616 -3.163

Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1. - - - - - Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen - - - - -

Stand volgens kadernota 2025 -134.891 -118.315 1.065 21.858 35.036

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 15 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming en

reserves 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

Ontwikkeling reserves IJ-Z De ontwikkeling van de reserves IJ-Z laten zien dat de algemene reserve eerst nog wat verliezen dienen op te vangen, waarna vanaf het boekjaar 2026 de verwachting is dat het schap structureel in evenwicht lijkt te zijn en er kleine positieve resultaten verwacht worden. Dit structureel evenwicht is afhankelijk (net als bij A-UM) van de realisatie van de mogelijke inkomst potenties. Over de boekjaren 2028 t/m 2031 zullen de (algemene) reserves deels (tijdelijk) ingezet worden ter dekking van de reserves van A-UM.

De bestemmingsreserve in het IJ-Z is bestemd voor specifieke projecten die door het bestuur zijn aangewezen. Deze reserve zal in 2024 en 2025 ingezet worden voor ‘Visieschets Aagtenpark-Buitenlanden’. Tevens dient deze reserve ter dekking van de afschrijvingskosten (20 jaar) van het ‘pontje Molletjesveer’ en zal deze reserve gebruikt worden ter dekking van de stijging in beheerlasten als gevolg van de aanleg van het bomenlint in het Aagtenpark.

Ontwikkeling reserves IJ-Z 2024 - 2028 600.000 561.252 498.575 495.575 492.575 479.575 500.000

400.000

300.000

200.000

102.593 100.000 81.271 25.633 54.556 29.698 0

Algemene reserve IJ-Z Bestemmingsreserve IJ-Z

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 16 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Bijlage B. Financiële meerjarenraming en

reserves 2024-202 Bijlage C. Visie en financiële situatie

• eensgezindheid van alle partners om spoedig en in overleg met de provincie Risico-analyse stappen te zetten zodat beperkende wet- en regelgeving aangepast worden. Cijfers raming Denk aan uitbreiding recreatieve voorzieningen en het ontgrenzen van De voorgestelde meerjarenraming betreft een aanpassing van de bestaande gebieden (NNN, BPL). meerjarenraming. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de • daarnaast dienen de participanten binnen hun eigen organisatie te zorgen opbrengstscijfers omdat die nog verder worden uitgewerkt en mede afhankelijk zijn voor voldoende middelen om gezamenlijk met RNH de noodzakelijke van het financieel-economisch klimaat. stappen te zetten met zo weinig mogelijk tijdsverlies. Tevens moeten zij hun raden (en de Staten) overtuigen van de noodzaak van de voorgestelde koers. Medewerking overheden (lokaal/PNH) Structureel OK ivm preventief toezicht Een belangrijke voorwaarde betreft de bestuurlijke eensgezindheid en daadkracht om de voorgestelde opbrengstmogelijkheden te realiseren. Twee zaken zijn van belang: Het niet (tijdig) kunnen voldoen aan het realiseren van een structureel evenwicht brengt het risico met zich mee dat het ministerie van BZK besluit tot preventief toezicht.

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 17 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

A. Financiële kengetallen B. Financiële meerjarenraming Bijlage C. Visie en financiële situatie Bijlage Bijlage en

reserves 2024-202

Bijlage C. Visie en financiële situatie Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft op 7 juli 2021 de Visie Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2030 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld op 1 december 2021. Het doel van de visie is het natuur- en recreatiegebied in samenhang te versterken, als groene uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op de regio.

Een belangrijk neveneffect van de visie is te zorgen voor een toekomstbestendige situatie waarbij kosten en opbrengsten structureel in evenwicht zijn. In de vergadering van 12 juli 2023 heeft het bestuur besloten de ambities van het recreatieschap in lijn te brengen met de financiële situatie van zowel het RAUM als haar participanten als de financieel-economische vooruitzichten in Nederland. Dat betekent dat wel wordt vastgehouden aan de basisgedachte van de visie maar dat de ambities en doelstellingen zijn bijgesteld.

De bijstelling betreft het neerwaarts aanpassen van het aantal uit te voeren projecten, het vergroten van de opbrengstmogelijkheden en een lager kwaliteitsniveau voor onderhoud groen (“C”) om daarmee te besparen op de onderhoudskosten.

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 18 van 19

Kadernota Bijlagen Bijlage A. Financiële kengetallen

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2023.

Voorzitter,

Mevrouw J. Kloosterman

Kadernota 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 19 van 19