MOP en investeringen zwembad AW uitgesplitst.pdf

MOP zwembad 2023-2037 15 jaar 1 2023

2 2024

3 2025

4 2026

5 2027

groot onderhoud BTW

€ 1,014,714 € 93,582 € 17,081 € 42,092 € 13,056 € 213,090 € 19,652 € 3,587 € 8,839 € 2,742

totaal incl BTW

€ 1,227,804 € 113,234 € 20,668 € 50,931 € 15,798

NB: in 2036 staat er een bedrag van ca € 120.000 voor vervangen zonnepanele

preventief onderhoud excl BTW BTW

€ €

11,060 € 2,323 €

4,535 € 6,972 € 10,243 € 4,883 952 € 1,464 € 2,151 € 1,025

Incl BTW

€

13,383 €

5,487 € 8,436 € 12,394 € 5,908

Buitenwanden/gevels Binnenwanden Draagconstructie Dakopeneningen Dakafwerking Bassins tegels Vloeren Plafonds

2023 111,599 131,656 9,625 7,740 8,450 1,500 135,625 100,040

Installaties

438,346

Projectkosten

98,311

6 2028

7 2029

8 2030

9 2031

10 2032

11 2033

12 2034

13 2035

€ 11,287 € 26,423 € 32,735 € 78,222 € 21,727 € 24,804 € 9,577 € € 2,370 € 5,549 € 6,874 € 16,427 € 4,563 € 5,209 € 2,011 €

21,747 4,567

€ 13,657 € 31,972 € 39,609 € 94,649 € 26,290 € 30,013 € 11,588 €

26,314

0 voor vervangen zonnepanelen en omvormers. Als het zwembad in 2037 wordt gesloten is die investering niet nodig

€ 7,508 € 11,031 € 5,259 € € 1,577 € 2,317 € 1,104 €

9,096 € 11,879 € 5,663 € 8,907 € 1,910 € 2,495 € 1,189 € 1,870 €

12,792 2,686

€ 9,085 € 13,348 € 6,363 € 11,006 € 14,374 € 6,852 € 10,777 €

15,478

Investeringskrediet bouwkundige aanpassingen wet- en regelgeving

Investeringskrediet vervangen technische installaties

Benodigd onderhoudsbudget 2025 t/m 2027 (13 jaar)

14 2036

15 2037

€ €

165,600 € 35,666 34,776 € 7,490

€

200,376 € 43,156

e investering niet nodig

€ €

6,099 € 9,376 >>> 1,281 € 1,969

€

7,380 € 11,345

€

650,000

afgerond

€

500,000

afgerond

€

1,150,000

€

650,000

€

1,800,000

Wordt betaald binnen huidige begroting

totaal investeringskredieten afgerond totaal 2023-2037