87. 603172 Raadsvoorstel Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 veiligheidsregio Rotterdam RIjnmond.pdf

Als in een jaar het afgegeven percentage dat is gebruikt voor de begroting lager is dan het werkelijke percentage prijsstijgingen dan heeft de organisatie onvoldoende middelen om deze prijsstijging in dat jaar zelf op te vangen. Het afgegeven percentage kan ook hoger zijn dat de werkelijke stijging en dan is er sprake van een overschot. Met de stijgende prijzen van de laatste tijd, inflatie is gestegen naar 8.6% in juni 2021, is dit een risico voor de organisatie. De energieprijzen stijgen nu hard en ook andere producten laten een prijsstijging zien. Ook is er kans op een recessie door de recente ontwikkelingen en dat kan op termijneffect hebben op de prijzen. Voor 2022 is de indexering die is gebruikt voor het opstellen van de begroting bepaald op 1,36%. De Nederlandsche Bank verwacht een prijsstijging van 8.7% voor 2022. Als die verwachte prijsstijging uitkomt, betekent dit voor de VRR een risico van € 1,6 mln. als we kijken naar de lasten die gedekt moeten worden vanuit de inwonerbijdrage Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen extra stijging komt op de kosten van personeel in verband met de CAO die geldig is tot 31-12-2022 en waarvan de kosten al in de begroting zijn opgenomen. Doordat veel contracten een index kennen op 1 januari is het effect in 2022 lager.

In de prognose voor het tweede half jaar is rekening gehouden met een stijging van prijzen en het rest risico voor dit jaar wordt nu dan ook ingeschat op 0. Voor 2023 verwacht de Nederlandsche Bank een inflatie van 3.9%. Dat is hoger dan de voorlopige indexering van 1,9%. Hierbij ontstaat het risico op een tekort van €2,6 mln. in 2023. Voor de ambulancetaak is dit risico veel lager omdat daar de budgetten op basis van andere indexcijfers worden aangepast.

2e Begrotingswijziging 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

27 / 32

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Effecten en kosten als gevolg van grote crises Op het moment spelen de volgende crises waarvoor de VRR-kosten maakt: - Covid-19: Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus zijn ook in 2022 nog kosten gemaakt. De vergoedingsregeling voor Veiligheidsregio’s is gestopt. De Veiligheidsregio maakt met name nog GHOR kosten. Deze kosten wordt daar waar mogelijk verhaald bij de GGD. De veiligheidsregio overlegt nog met de GGD over de vergoeding. Maximaal wordt aan kosten verwacht € 260k waarvan naar verwachting ongeveer € 80k niet zal worden vergoed. Hiermee is rekening gehouden in de prognose. - Acute noodopvang: In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van binnenlandse zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 500 asielzoekers voor een beoogde periode van 4 maanden. In de brief van de minister staat dat de kosten van deze opvang door het COA zullen worden vergoed. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met het COA. Het eerste deel van de kosten is vergoed door het COA (€ 6.8 mln.). Inmiddels is de noodopvang op de schepen gestopt. Voor de locatie Barendrecht is besloten om de opvang te verlengen met een jaar en voor Lansingerland is de verlenging 2 maanden.

In de gemeente Capelle aan den IJssel wordt nog onderzoek gedaan naar de geschiktheid van een locatie voor opvang van asielzoekers. Voor 2022 verwacht de VRR dat er nog € 10 mln. aan kosten wordt gemaakt waarvoor facturen aan het COA worden verzonden. Voor 2023 worden de kosten nu ingeschat op € 1 mln. - Crisisnoodopvang asielzoekers: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in een brief van 31 mei aan het Veiligheidsberaad de veiligheidsregio’s verzocht om te voorzien in minimaal 150 opvangplekken voor 2 weken. Hiervoor heeft de veiligheidsregio in afstemming met het COA begin juni een tweetal opvanglocaties georganiseerd, in Schiedam en Ridderkerk. Daarnaast worden extra inspanningen gepleegd om te komen tot extra opvanglocaties in de regio. In juli is in Ridderkerk hiervoor een schip ingericht voor 3 maanden opvang, met een mogelijke verlenging van 3 maanden. En ook in Middelharnis wordt een schip geregeld voor 6 weken opvang. Landelijk loopt er nog een discussie wie deze kosten gaat vergoeden. De veiligheidsregio’s willen graag dat het Ministerie hiervoor zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Ministerie is (nog) van mening dat dit via het COA moet verlopen. Een regeling hiervoor is nog niet afgesproken. Wel gaan wij als VRR nu uit van een 100% vergoeding. De totale kosten voor 2022 hiervoor worden nu ingeschat op ruim € 2.5 mln.

- Opvang ontheemden Oekraïne: Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vervullen de veiligheidsregio’s, in het kader van de taak van crisisbeheersing, een coördinerende rol. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het veiligheidsberaad overleg gevoerd over vergoeding van de kosten die dit met zich meebrengt waarbij is toegezegd dat het Rijk deze gemaakte kosten zal vergoeden. Een regeling hiervoor is nog niet definitief. De kosten voor de VRR worden nu ingeschat op maximaal €2.4 mln. voor 2022. In deze regeling is ook opgenomen dat de VR’n de kosten declareert die gemeenten maken in het kader van de eerste opvang, ze z.g. Hubs. Hiervan zijn de kosten nog niet inzichtelijk.

Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2022 tot en met 2026 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt zoals dat is opgenomen in de begroting 2023. Realisatie ultimo 2021 Beschikbaar (x € 1.000) Totaal

188

2e BW ultimo 2022 437

Begroting 2023

Meerjarenraming (MJR) ultimo 2024 2025 2026 2

4

166

219

Weerstandsratio Voor 2022 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 437k. Het netto risico is ingeschat op € 1.932k. De weerstandsratio, bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigde weerstandsvermogen komt daarmee uit op 0,23. Een gezonde ratio komt uit op minimaal 1. De huidige ratio van de veiligheidsregio is dan ook laag.

2e Begrotingswijziging 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

28 / 32

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Kengetallen 2e BW 2022 Kengetallen:

Verloop van de kengetallen Jaarverslag 2021

Begroting 2022

2e BW 2022

Netto schuldquote

33%

34%

31%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

33%

34%

31%

Solvabiliteitsratio

5%

14%

2%

-0,59%

0,13%

0,04%

Structurele exploitatieruimte

Toelichting op de kengetallen Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op deze manier wordt dit risico in beeld gebracht. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is dan gezond te noemen. De netto schuldquote blijft op vrijwel hetzelfde niveau. Solvabiliteitsratio: onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken, maar het percentage van 2% wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld. Conform bestuurlijke afspraak zal het vermogen de komende jaren stapsgewijs worden verbeterd. Hier is in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden.

Structurele exploitatieruimte: de structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruime wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De VRR heeft voldoende structurele baten.

2e Begrotingswijziging 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

29 / 32

Bijlage 1: Overzicht van de baten en lasten 2022 per kostensoort

Kostensoort ( x € 1.000)

1e BW 2022

Personeel

130.838

Huisvesting Middelen Overige

Wijzigingen

2de BW 2022

16.144

146.982

23.021

-679

22.342

18.851

-1.004

17.847

14.882

-899

13.983

Totaal lasten

187.592

13.563

201.154

Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)

96.711

145

96.856

BDUR

12.515

475

12.990

Zorgverzekeraars

57.893

275

58.168

Overheidsmiddelen

15.836

11.742

27.578

Overige opbrengsten

955

1.170

2.125

183.909

13.807

197.716

-3.683

244

-3.438

Overhead Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

4.072

Resultaat

2e Begrotingswijziging 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

389

3.687 244

249

30 / 32

Bijlage 2: Meerjarenraming 2022-2026 per kostensoort

Kostensoort ( x € 1.000)

1e BW 2022

Wijzigingen

2de BW 2022

Begroting 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Personeel

130.838

16.144

146.982

137.072

139.601

141.784

142.461

Huisvesting

23.021

-679

22.342

12.480

13.621

13.450

13.255

Middelen

18.851

-1.004

17.847

19.576

18.863

18.885

19.023

Overige

14.882

-899

13.983

13.898

13.939

13.908

13.938

Totaal lasten

187.592

13.563

201.154

183.026

186.025

188.028

188.677

Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)

96.711

145

96.856

104.692

108.500

110.791

111.331

BDUR

12.515

475

12.990

12.977

12.977

12.977

12.977

Zorgverzekeraars

57.893

275

58.168

58.115

58.307

58.307

58.307

Overheidsmiddelen

15.836

11.742

27.578

5.136

5.136

5.136

5.136

Overige opbrengsten

955

1.170

2.125

955

955

955

955

183.909

13.807

197.716

181.874

185.875

188.165

188.705

-3.683

244

-3.438

-1.152

-150

138

28

3.687

717

152

25

25

249

-435

2

162

53

Overhead Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat

4.072 389

2e Begrotingswijziging 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

244

31 / 32

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 7 december 2022.

De secretaris

De voorzitter

………………………………… mr. drs. A. Littooij

.……………………………… ing. A. Aboutaleb

2e Begrotingswijziging 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

32 / 32