26. 07. NRIJ Programmabegroting 2025 aangepast voor deelnemersbijdrage.pdf
Tekst van het document
0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten
-
-
-
4.226.750
4.226.750
0
Totaaltelling lasten en baten
30
Programmabegroting 2025 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product
Begroting 2025
Begroting 2025
Begroting 2025
Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Samenwerking omgevingsmanagement Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Gebiedsbeheer Economisch beheer Regelgeving & Handhaving Communicatie
57.900 68.900 38.800 368.600 133.700 (67.900) 192.824 214.500 19.800
Personeel Regulier onderhoud Regulier onderhoud Bos & Beplanting Regulier onderhoud Gras & Open ruimte Regulier onderhoud Waters & Oevers Regulier onderhoud Wegen & Paden Regulier onderhoud Lampjes & Overig Dotatie voorziening groot onderhoud Extra dotatie voorzineing groot onderhoud
1.027.124 1.228.722
660.600 261.203
1.027.124 1.228.722 660.600 261.203
Optimaliseringsrichting fysiek beheer Overschot op rekening
(453.000) 6.614
(453.000) 6.614
Afschrijvingen Afschrijving economisch nut Afschrijving maatschappelijk nut Afschrijving maatschappelijk nut investeringen vanaf 2019 Rente Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer
37.883 8.933 24.451 4.499 7.827 16.400 -
104.000
Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten
55.000 18.250 12.400 124.478
731.725
37.883 8.933 24.451 4.499 7.827 16.400 (104.000) 55.000 18.250 12.400 (607.247)
Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Veerdiensten
221.000
15.250 103.000
(15.250) 118.000
Driehoeksveer, Veer Puttershoek - Zwijndrecht Rhoons Veer
39.000 182.000
103.000
39.000 79.000
Publiciteit & voorlichting
6.000
Materieel Gebiedsbeheer Vrijwilligers en actief burgerschap Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Plan- en projectvoorbereiding Beheerkostenberekening & analyses Personeel Materieel Plannen maken
57.900 68.900 38.800 368.600 133.700 (67.900) 192.824 214.500 19.800 -
-
6.000 -
2.203.376 3.230.500 49.000
953.975 953.975
1.249.401 2.276.525 49.000
49.000
-
49.000
49.000 24.800 12.400
-
49.000 24.800 12.400
37.200
-
37.200
-
37.200 37.200
Overhead Accountmanagement Bestuurssecretaris Personeel Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten
57.700 57.700 94.000 3.100
-
Materieel
97.100 154.800 15.000 138.800 15.000 10.400 179.200 19.200 500 2.750
-
Bestuurlijke diensten Financieel beleid Planning en control Projectcontrol Rechtmatigheidscontrole Personeel Accountantskosten Advieskosten Rentebaten Bank- en treasurykosten Fiscaal advies Materieel Financiële diensten Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel Advieskosten
Materieel
22.450 201.650 3.200 13.200 1.500 1.500 19.400 3.500
-
-
130.000
130.000 130.000
-
57.700 57.700 94.000 3.100
97.100 154.800 15.000 138.800 15.000 10.400 179.200 19.200 (130.000) 500 2.750 (107.550) 71.650 3.200 13.200 1.500 1.500 19.400 3.500
Juridische diensten
3.500 22.900
-
3.500 22.900
Totaal overhead
379.350
130.000
249.350
-
1.653.711 353.988 854.373 2.862.072
(1.653.711) (353.988) (854.373) (2.862.072)
Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Beheerkostenregeling Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen
-
Onvoorzien
50.000
Saldo gewone bedrijfsvoering
3.746.050
Totaal kredieten
-
Saldo van baten en lasten
-
3.946.047 -
50.000
(199.997) -
3.746.050
3.946.047
(199.997)
27.700
15.000 4.500
Mutatie reserves Reserve Pendrechtse molen Reserve afschrijvingen Reserve vervangingsinvesteringen Reserve besparingen Egalisatiereserve groot onderhoud AR Investeringsreserve Totaal mutatie reserves
480.700
280.703
12.700 (4.500) 453.000 (261.203) 199.997
Gerealiseerd resultaat
4.226.750
4.226.750
0
453.000 261.203
31