Voorstel Oplossing financiële situatie Molenzicht - Raadsinformatiebrief.pdf

Datum vergadering: 17 september 2024 Datum B&W: 9 juli 2024

Portefeuillehouder: Frederik de Gier Auteur: Niels van Delft

Onderwerp: Oplossing financiële situatie Molenzicht Voorgesteld besluit: Inleiding Stichting Sporthal Molenzicht (SSM) heeft voor het jaar 2024 een te verwachten exploitatietekort van € 130.000. De verleende exploitatiesubsidie 2024 bedroeg na indexatie van 4,2 % € 81.276,00. Hierdoor ontstaat voor SSM een gat van € 49.000 op de begroting. Dit zorgt voor acute problemen bij de stichting. Door het te nemen collegebesluit heeft de stichting voldoende zekerheid voor het jaar 2024 om aan de verplichtingen te voldoen. Ook geeft het lucht om dit overgangsjaar te gebruiken om richting 2025 verder te werken aan structurele oplossingen. Beoogd effect Het exploitatietekort van Stichting Sporthal Molenzicht dichten zodat de exploitatie van de sporthal kan blijven draaien ten behoeve van het bewegingsonderwijs en het verenigingsleven. Argumenten 1.1 De stichting heeft het geld nodig om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. SSM heeft bij de gemeente aangegeven dat de stichting door het gat in de begroting niet zou kunnen voldoen aan haar betalingsverplichtingen. De stichting heeft een lening bij de Waterschapsbank. De gemeente staat garant voor de lening van de Waterschapsbank. Hierom is het belangrijk dat de stichting kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Als zekerheid voor die garantstelling heeft de gemeente een hypotheekrecht op de hal.

De gemeente staat garant voor een bedrag van € 2.616.000. Tegenover de gemeentegarantie staat een eerste recht van hypotheek op de hal en de ondergrond. De financiële gevolgen als de stichting niet meer aan de verplichtingen kan voldoen zijn vele malen groter dan deze incidentele oplossing. Echter, het feit dat de gemeente garant staat wil niet zeggen dat de Waterschapsbank direct de gehele hoofdsom komt opeisen bij de gemeente zodra er een rekening niet wordt betaald. Veel waarschijnlijker is dat de gemeente de periodieke betaling zal voldoen en dat er een schuld van de stichting bij de gemeente ontstaat. Dit wordt liever voorkomen. 1.2 Het incidenteel dichten van het tekort is de enige oplossing om het gat te dichten. In de gesprekken tussen de gemeente en de stichting onder begeleiding van het JKC is de voorgestelde oplossing gepresenteerd en toegezegd aan de stichting. Deze toezegging is gedaan nadat tot de conclusie is gekomen dat het tekort dichten de beste oplossing is. Het JKC is betrokken omdat er een bezwaarschrift op tafel lag van de stichting. Het JKC behandeld voor ons de bezwaarschriften. Daarnaast gaat de stichting ook uit van een toezegging uit het verleden. In de brief van 15-11-2021 staat dat de gemeente bedragen zal opnemen zodat structureel geborgd is dat SSM voldoende financiële middelen ontvangt.

Er staat echter in de brief geen ondubbelzinnige opmerking dat de Stichting altijd recht heeft op een subsidie ter grootte van hun exploitatietekort. Daarnaast heeft de sporthal weinig mogelijkheid om de eigen inkomsten te verhogen om het gat te dichten.Er ligt een afspraak dat de tarieven slechts met beperkte indexatie verhoogd kunnen worden. De optie van meer bewegingsonderwijs in Molenzicht is voor het jaar 2024 ook nog niet mogelijk. Hier zou eerst overleg met de scholen moeten worden gehouden, gezien de verre afstand van Molenzicht tot de meeste basisscholen.

1.3 De oplossing geeft ruimte om aan de slag te gaan met het Berenschot rapport. Door het jaar 2024 te gebruiken als overgangsjaar kunnen we straks ook een oplossing bieden voor de lange termijn. Een structurele oplossing. In samenwerking met en met goedvinden van de stichting. We gaan stappen zetten in verdere professionalisering van de samenwerking met de stichting. Dat is een geleidelijk proces en niet iets dat in één keer gerealiseerd is. Berenschot We gaan in vertrouwen professioneel samenwerken aan de hand van het Berenschot rapport. Dit houdt in: werken aan een gemeenschappelijke doelstelling met een heldere inrichting. Dit vergt een goede en cyclische afstemming tussen het college en het stichtingsbestuur, een compleet en bijgewerkt samenwerkingsdossier met ruimte voor maatwerk. Structurele afspraken exploitatie Er zullen afspraken over de exploitatie moeten worden gemaakt zodat we om kunnen gaan met tekorten in de toekomst. Aan de hand van het Berenschot rapport kunnen de afspraken continu gemonitord worden en blijven we op de hoogte van elkaars doen en laten. Procesbegeleiding Inmiddels is het eerst gesprek met het stichtingsbestuur en een procesbegeleider van NOC*NSF geweest. De procesbegeleider gaat samen met de stichting op zoek naar een nieuw bestuur of een andere vorm van bestuur. Kanttekeningen 1.1 Het dichten van het gat is een korte termijn oplossing.

Het financieel voldoende ondersteunen van de stichting zodat ze in 2024 geen problemen ondervinden is een oplossing voor de korte termijn. Structureel zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het exploitatietekort. Hier wordt het jaar 2024 voor gebruikt. Door het implementeren van Berenschot en de casus Molenzicht hiervoor te gebruiken zullen er voor het jaar 2025 en verder afspraken komen met de stichting en de gemeente over het exploitatietekort. 1.2 Door dit besluit is het beschikbare budget op. Er is € 37.000 beschikbaar aan incidentele middelen. Door het volledige bedrag aan te wenden blijft er niets meer over om eventuele andere tekorten te dekken. 1.3 Er zal € 10.000 uit de eigen reserve gereserveerd moeten worden. Middelen uit de eigen reserve aanwenden is niet wenselijk in huidige financiële tijden, maar de overige budgetten zijn niet toereikend. 1.4 Structureel zal het extra geld gaan kosten. Voor Molenzicht is € 152.000 opgenomen in de begroting. Die bestaat uit een investeringssubsidie van € 74.000 en een exploitatiesubsidie van € 78.000. De exploitatiesubsidie loopt al een aantal jaar achter op de realiteit. Er zal dus structureel meer geld naar de sporthal moeten gaan om de exploitatie rond te krijgen. In samenwerking met de stichting kan ook worden gezocht naar manieren om op de lange termijn meer inkomsten te genereren.

1.5 Er ligt een strakke planning voor 2025. De procesbegeleiding voor Molenzicht is inmiddels opgestart. Maar ook binnen de ambtelijke organisatie wordt hard gewerkt om Molenzicht te begeleiden. Het vergt veel inzet om voor eind 2024 tot een breed gedragen oplossing te komen. Wekelijks wordt in het PFO Sport de acties en stand van zaken besproken. Financiële informatie Het gaat om een incidenteel bedrag om het exploitatietekort 2024 te dekken. Het bedrag van € 49.000 bestaat voor een groot deel uit het restant van het beschikbaar gestelde budget. Het overige deel komt dan ten laste van het saldo van de begroting.. De gevolgen hiervan zullen worden geraamd in de tweede bestuursrapportage 2024.

Vervolg Na besluit zal er een herziene beschikking worden gemaakt waarin het aangevraagde bedrag alsnog wordt toegekend aan de stichting. De overige gevolgen zullen worden verwerkt tijdens de tweede bestuursrapportage. Communicatie Na het collegebesluit zal de stichting op de hoogte worden gebracht van het besluit. Zij vragen de gemeente ook om zekerheid zodat de stichting goed kan worden overgedragen.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

brf gem.alblasserdam 15-11-21 financien.pdf brf bezwaar subsidie toekenning 2024.pdf 20240704 - subsidieaanvraag molenzicht exploitatietekort.pdf Raadsinformatiebrief Molenzicht.docx