Voorstel Jaarrekening 2023 - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 9 juli 2024 Datum B&W: 24 juni 2024

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp: Jaarrekening 2023 Voorgesteld besluit: 1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Alblasserdam vast te stellen. 2. Het voordelige jaarresultaat van € 1.844.000,00 als volgt te bestemmen: a) Budgetoverheveling € 57.000,00 2024 b) Toevoeging reserve grondexploitatie

91.000,00

c) Toevoeging aan de - 1.696.000,00 Algemene reserve Totaal

€ 1.844.000,00

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2023 van de gemeente Alblasserdam. Met het vaststellen van deze jaarstukken wordt het begrotingsjaar 2023 afgesloten. In deze jaarstukken kijken wij terug op het jaar dat achter ons ligt. Ook dit jaar bracht een veelheid aan gebeurtenissen en ontwikkelingen met zich mee, die allen van invloed waren op onze gemeenschap en haar inwoners. In de inleiding van de jaarstukken blikken we terug op een aantal van deze momenten en de impact ervan op ons dorp. Beoogd effect Vaststellen van de jaarstukken 2023. Argumenten Via de programmaverantwoording en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de realisatie en uitvoering van de begroting en het uitvoeringsprogramma 2023, gebaseerd op het collegeprogramma en 'het coalitieakkoord 'Samen zijn we Alblasserdam'. Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van (afgerond) € 1.844.000. Op hoofdlijnen is het verschil tussen de begroting, inclusief de wijzigingen tot en met de 3e bestuursrapportage, en realisatie te verklaren door vooral incidentele meevallers, met name een positieve afwijking van de kosten voor opvang Oekraïners (€ 1.565.000). In de jaarrekening worden de afwijkingen toegelicht. De afwijkingen van structurele aard zijn en worden betrokken bij het actualiseren van de begroting 2024 en (meerjaren)begroting 2025-2028. De voorgestelde bestemming van het resultaat is: a.

een bedrag van € 57.000 overhevelen naar 2024 ten behoeve van: o

In 2022 is een budget van € 33.000 beschikbaar gesteld voor aanpassing van werkplekken in het kader van implementatie van een nieuwe structuur van de informatievoorziening. Aanvankelijk werd verwacht dat dit in het 4e kwartaal 2022

gerealiseerd zou worden, maar door opgelopen vertraging in het project 'ICT beweegt' was dit uitgesteld naar 2023. Helaas is ook in 2023 de implementatie niet uitgevoerd vanwege vertragingen in het aankopen en testen, maar is inmiddels in januari 2024 gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 33.000 over te hevelen naar 2024. o

In 2023 is het budget voor advieskosten bijgesteld met € 28.000 zodat een parkeervisie kon worden opgesteld. Eind 2023 is gestart met de opstelling en bedroegen de kosten € 4.000. Voor de verdere opstelling wordt voorgesteld om het resterende budget van € 24.000 over te hevelen naar 2024.

b. een bedrag van € 91.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve grondexploitatie: o

De grondexploitatie Zuidelijk Havengebied is licht verslechterd. Voorgesteld wordt een bedrag van € 1.000 te onttrekken.

o

Voor de resterende winstneming van het project Waterhoven wordt voorgesteld een voordeel van € 92.000 toe te voegen.

c. een bedrag van € 1.696.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Na bestemming voor activiteiten genoemd onder a) en b) resteert er een saldo van € 1.696.000 waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Kanttekeningen Op het moment van opstelling van dit voorstel was de accountantscontrole nog niet volledig afgerond. De jaarrekening die wij presenteren is daarom onder voorbehoud van eventueel nog door de accountant gewenste mutaties. Zodra wij de controleverklaring van de accountant hebben ontvangen, zal deze u worden aangeboden. Financiële informatie De jaarrekening sluit met een positief saldo van (afgerond) € 1.844.000 ten opzichte van de tot en met de 3e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2023. Na de voorgestelde bestemming resteert een saldo van € 1.696.000 waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Vervolg n.v.t. Communicatie In het kader van het financieel toezicht worden de jaarstukken na vaststelling aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Ook worden de jaarstukken op de website van de gemeente geplaatst en toegezonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bijlagen 1. Jaarstukken 2023 Alblasserdam

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op: artikel 198, lid 2 van de Gemeentewet gelet op: artikel 198, lid 2 van de Gemeentewet overwegende dat: de raad jaarlijks de jaarstukken vaststelt

B E S L U I T:

1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Alblasserdam vast te stellen. 2. Het voordelige jaarresultaat van € 1.844.000,00 als volgt te bestemmen: a) Budgetoverheveling € 57.000,00 2024 b) Toevoeging reserve grondexploitatie

91.000,00

c) Toevoeging aan de - 1.696.000,00 Algemene reserve Totaal

€ 1.844.000,00