Voorstel 3e bestuursrapportage 2025 - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 16 december 2025 Datum B&W: 11 november 2025 zaaknummer: 2025-0113973

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp: 3e bestuursrapportage 2025 Voorgesteld besluit: 1. De 3e bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De in de 3e bestuursrapportage 2025 voorgestelde aanvullende kredieten beschikbaar te stellen. 3. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2025 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging. 4. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen structurele mutaties vanaf het dienstjaar 2026 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Als de financiële ontwikkeling daar aanleiding toe geeft, kunnen burgemeester en wethouders een derde tussentijdse rapportage aan de raad aanbieden. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 3e Bestuursrapportage 2025 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast zijn risico's benoemd. Beoogd effect Bijstelling van de begroting 2025 in het kader van begrotingsrechtmatigheid op programmaniveau en investeringsniveau. Argumenten De primaire begroting 2025 is door de raad vastgesteld in november 2024. Een aantal keer in 2025 is de begroting aangepast. Via deze bestuursrapportage worden de laatste aanpassingen voor de begroting voorgesteld. Het saldo van deze 3e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 voordelige bijstelling van het begrotingssaldo van € 1.444.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. Een aantal mutaties hebben een structureel effect voor de (meerjaren)begroting 2026-2029. Duurzaamheid n.v.t. Alternatieven n.v.t.

Kanttekeningen n.v.t. Financiële informatie Het saldo van deze 3e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 positieve bijstelling van het geraamde begrotingssaldo van € 1.444.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. Naast mutaties in de exploitatie behoeven een aantal investeringskredieten wijzigingen.

Vervolg n.v.t. Communicatie n.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

3e bestuursrapportage 2025.pdf 2025-07 Raadsformulier 3e Burap.pdf 2026-02 Raadsformulier 3e Burap.pdf Beantwoording Technische vragen bij Raadsvoorstel 3e Burap

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op: artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet gelet op: artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet overwegende dat: De begroting 2025 wijziging behoeft.

B E S L U I T:

1. De 3e bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De in de 3e bestuursrapportage 2025 voorgestelde aanvullende kredieten beschikbaar te stellen. 3. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2025 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging. 4. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen structurele mutaties vanaf het dienstjaar 2026 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.

Gemeente Alblasserdam Besluit tot wijziging van de begroting dienstjaar 2025 Wijzigingnummer:

2025/07

Aantal exemplaren:

2

Aantal bijlagen:

1

Korte inhoud:

Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld

Ter informatie gezonden aan Gedeputeerde Staten op: Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van: Griffier,

Voorzitter,

16 december 2025

FORMULIER T.B.V. VASTSTELLING BEGROTINGSWIJZIGING Raadsvergadering:

Behoort bij advies van: dd.: afdeling: Budgethouder: Onderwerp:

wijziging nr. 2025/07 dinsdag 16 december 2025

Nella de Leeuw-Brouwer 11 november 2025 Financiën en Control Diversen 3e Burap

LASTEN Programma Omschrijving Een duurzaam bereikbaar dorp Mutaties 3e Burap Met oog voor elkaar Mutaties 3e Burap Thuis in ons dorp Mutaties 3e Burap Overhead Mutaties 3e Burap Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties 3e Burap Totaal lasten

2025 € 306.0001.125.000 813.000304.0001.196.000-

2026 €

2027 €

2028 €

1.494.000-

-

-

-

2025 € 235.00055.000 117.000 13.000 1.444.000-

2026 €

2027 €

2028 €

1.494.000-

-

-

-

-

-

-

DEKKING Programma Omschrijving Een duurzaam bereikbaar dorp Toevoeging reserve kapitaallasten Een duurzaam bereikbaar dorp Onttrekking reserve baggeren Een duurzaam bereikbaar dorp Ontrekking algemene reserve Thuis in ons dorp Onttrekking algemene reserve Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begrotingsresultaat Totaal baten Saldo Ambtenaar: Datum TOELICHTING

A. Zwijnenburg 7 november 2025 Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld

Gemeente Alblasserdam Besluit tot wijziging van de begroting dienstjaar 2026 Wijzigingnummer:

2026/02

Aantal exemplaren:

2

Aantal bijlagen:

1

Korte inhoud:

Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld

Ter informatie gezonden aan Gedeputeerde Staten op: Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van: Griffier,

Voorzitter,

16 december 2025

FORMULIER T.B.V. VASTSTELLING BEGROTINGSWIJZIGING Raadsvergadering:

Behoort bij advies van: dd.: afdeling: Budgethouder: Onderwerp:

wijziging nr. 2026/02 dinsdag 16 december 2025

Nella de Leeuw-Brouwer 11 november 2025 Financiën en Control Diversen 3e Burap

LASTEN Programma Een duurzaam bereikbaar dorp Met oog voor elkaar Overhead

Omschrijving Mutaties 3e Burap Mutaties 3e Burap Mutaties 3e Burap Totaal lasten

2026 € 34.00014.000 29.000-

2027 € 34.00014.000 29.000-

2028 € 34.00014.000 29.000-

2029 € 34.00014.000 29.000-

49.000-

49.000-

49.000-

49.000-

2026 € 10.00039.000-

2027 € 10.00039.000-

2028 € 10.00039.000-

2029 € 10.00039.000-

49.000-

49.000-

49.000-

49.000-

-

-

-

-

DEKKING Programma Omschrijving Een duurzaam bereikbaar dorp Onttrekking reserve baggeren Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begrotingsresultaat Totaal baten Saldo Ambtenaar: Datum TOELICHTING

A. Zwijnenburg 7 november 2025 Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld