Voorstel 1e Bestuursrapportage 2024 - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 9 juli 2024 Datum B&W: 18 juni 2024

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2024 Voorgesteld besluit: 1. De 1e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De in de 1e Bestuursrapportage 2024 opgenomen mutaties te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 1e Bestuursrapportage 2024 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Beoogd effect Bijstelling van de begroting 2024. Argumenten De begroting 2024 is opgesteld in het 3e kwartaal 2023 en door de raad vastgesteld in november 2023. Door voortgaande ontwikkelingen en inzichten is aanpassing van de begroting 2024 gewenst. Het saldo van deze 1e Bestuursrapportage 2024 is een voor 2024 negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 93.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. In het voorstel over de Perspectiefnota 2025 is rekening gehouden met de bijstellingen die een structureel karakter hebben. Kanttekeningen In deze burap zijn mutaties opgenomen die op moment van opstellen bekend waren cq waar definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Het is aannemelijk dat in de loop van het jaar wederom mutaties zijn te verwachten. Dit omdat een aantal ontwikkelingen op dit moment nog niet duidelijk is.

De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien zullen in de 2e of 3e bestuursrapportage verwerkt worden. Zo is ook nog geen rekening gehouden met bijstelling van de begrotingen van diverse GR-en. Van de GR Sociaal, de GR Veiligheidsregio ZHZ en de GR SVHW zijn voorstellen tot aanpassing van de begroting 2024 ontvangen. Deze gewijzigde begrotingen zijn nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende GR op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage. Dit zet het gepresenteerde resultaat in een ander perspectief. Financiële informatie Het saldo van deze 1e Bestuursrapportage 2024 is een voor 2024 negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 93.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. De begroting 2024 is vastgesteld met een positief resultaat van € 383.000, -. Rekening houdend met de besluiten die al genomen zijn en de voorstellen in deze bestuursrapportage is het begrotingssaldo € 84.000,- positief. Vervolg n.v.t.

Communicatie n.v.t.

Bijlagen 1. 1e bestuursrapportage 2024 definitief.pdf