Bijlage 3 - Financiële informatie voorkeurslocatie.pdf

Bijlage 3: Financiële informatie Benodigde investering De benodigde investering voor een transferium ‘Onder oprit brug’ is opgebouwd uit een aantal posten: • Grondverwerving: n.v.t. • Bouwkosten transferium, bestaande uit een aantal posten o Grondwerk o Aanleg parkeerplaatsen onder de oprit brug en bijkomende terreininrichting en parkeerinstallaties o Ontvangstgebouw / met bijkomende voorzieningen. • Aanpassing infrastructuur: looproute naar waterbus / aanlegplaats; aanlegplaats wel/niet; onderdoorgang brug; • Bijkomende kosten / advisuers (20% van de bouwkosten en de kosten infrastructuur) Tabel: Budgetraming stichtingskosten (excl. BTW)

Post Grondverwerving Grondwerk, opruimen baggerdepot Aanleg parkeerterrein 350 pp à 4k/pp Overige terreininrichting (hekwerken, etc.) Aanpassen fietsroute naar WEK (onder de brug en over de tunnelmond) Parkeerinstallaties Ontvangstgebouw 100m2 Onvoorzien Bijkomende kosten (engineering, etc.:20%) Totaal budget (excl. BTW) Bijdrage regiodeal (1,0 miljoen inclusief BTW Totaal budget (na verwerking bijdrage regiodeal, excl. BTW)

Bedrag n.v.t. 250k 1.400k 100k 250k 70k 500k 375k 589k 3.534k -/- 826k 2.708k

In de bovenstaande tabel zijn de kosten (excl. BTW) samengevat. De ramingen zijn gebaseerd op ervaringsscijfers en kunnen als taakstellende budgetten worden meegegeven bij de uitwerking. Niet meegenomen zijn de kosten voor het maken van een aantrekkelijke route naar de nog te realiseren aanlegplaats voor de waterbus aan de rivier. Hiervoor kan 200k extra worden gebudgetteerd. Tarieven Het SWEK hanteert thans een tarief van € 7,50 voor parkeren bij Haven Zuid inclusief transfer naar het WEK en geeft aan dat een zelfde tarief voor alleen parkeren in het transferium wat haar betreft haalbaar is. Daarmee wordt parkeren in het transferium Kinderdijk iets goedkoper dan bij andere grote (dag)attracties in Nederland. In de business case berekeningen is daarom uitgegaan van een tarief van € 7,50 per parkeerder. SWEK is van mening dat eventueel een (iets) hoger tarief kan worden gehanteerd, alleen indien de ontvangst in het transferium werkelijk het begin van het bezoek aan het WEK betekent, d.w.z. bij een iconisch transferium. De noodzaak tot een hoger tarief moet blijken uit de financiële berekeningen. Exploitatiekosten De jaarlijkse beheer en exploitatiekosten, exclusief groot onderhoud, bedragen circa 200k. Hierbij is het ontvangstgebouw 70 uur per week bemensd: 7 dagen per week van 9 tot 19 uur.

De exploitatiekosten zijn inclusief alle onderhouds- en instandhoudingskosten ook die van het onvangstgebouw. 1

Bezettingsgraad In het basis scenario is gerekend is met 60.000 parkeerders per jaar. De gemiddelde bezetting van het transferium met circa 350 parkeerplaatsen is dan 41%. We hebben immers 420 dagdelen per seizoen om te verkopen. 60.000/420 = gemiddeld 143 plaatsen bezet per dagdeel. Dat betekent regelmatig vol (in de weekenden) en genoeg ruimte door de week. Bij sturing van het aantal bezoekers van het WEK door SWEK kan de gemiddelde bezetting toenemen. Daarnaast zijn een plus- en een min scenario doorgerekend met 100.000 respectievelijk 50.000 parkeerders per jaar. Business case In de business case wordt gerekend met kapitaalskosten van 2% per jaar, uitgaande van publieke financiering. Uitgaande van exploitatie en financiering door een publieke instelling, zonder winstoogmerk, is het kostendekkende parkeertarief, na aftrek van de bijdrage regiodeal, in het basis scenario met 60.000 parkeerders per jaar € 6,19 per parkeerder (incl. BTW). Indien het aantal parkeerders toeneemt of indien een deel van de investering ‘à fond perdu’ gebeurt, kan het tarief omlaag dan wel ontstaat een marge. Er zijn verschillende berekeningen gemaakt: • Het kostprijsdekkende tarief bij 60.000 parkeerders is voor de drie onderzochte locaties berekend, waarbij de bijdrage uit de regiodeal is verrekend met de benodigde investering.

• Het saldo van de exploitie van de voorkeurslocatie ‘onder oprit brug’is berekend bij een tarief van € 7,50 per parkeerder en bij verschillende aantallen parkeerders per jaar. • De netto contante waarde van de exploitatie van de voorkeurslocatie ‘onder oprit brug’is berekend bij een tarief van € 7,50 per parkeerder en bij verschillende aantallen parkeerders per jaar. Het exploitatieresultaat kan worden ingezet ter dekking van de onrendabele kosten van de transfer Transferium - WEK. Conclusie Een transferium ‘onder oprit brug’ kan kostendekkend worden geëxploiteerd uitgaande van een parkeertarief van € 7,50 per parkeerder en circa 60.000 parkeerders per jaar.

2

Tabel: Kostprijsdekkend tarief bij 60.000 parkeerders Locatie Budget investering (excl. grond en BTW) Haven Zuid € 12.540.000 Ruigenhil € 10.332.000 Onder oprit brug € 3.534.000

Kostprijsdekkend tarief (incl. BTW) € 14,28 € 11,90 € 6,19

Tabel: Exploitatieresultaat (excl. BTW) bij tarief € 7,50 (incl.BTW) # bezoekers Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat met zonder 2% financieringslasten financieringslasten over investering 50.000 € 90.000 -/- € 30.000 60.000 € 150.000 € 30.000 100.000 € 400.000 € 275.000 Tabel: Exploitatieresultaat (excl. BTW) bij tarief € 7,50 (incl. BTW) # bezoekers Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat met zonder 1% financieringslasten financieringslasten over investering 50.000 € 90.000 -/- € 15.000 60.000 € 150.000 € 45.000 100.000 € 400.000 € 290.000 Tabel: Netto contante waarde parkeerexcploitatie bij tarief € 7,50 (incl. BTW) # bezoekers NCW NCW Rentevoet 2% Rentevoet 1% 50.000 € 0,0 miljoen € 0,8 miljoen 60.000 € 2,6 miljoen € 2,8 miljoen 100.000 € 12,3 miljoen € 15,7 miljoen

3