2e bestuursrapportage 2022 Raad.pdf

7.

Risico's

De stijging van de energieprijzen blijft een risico voor de subsidiering van organisaties waarbij in de subsidie huisvesting/energiekosten zijn inbegrepen. Een gevolg van deze stijging van energielasten zou kunnen zijn dat deze instellingen eind van het jaar een tekort hebben. De subsidie 2022 is gebaseerd op kosten van voorgaande jaren terwijl de prijzen dit jaar aanzienlijk zullen stijgen. Financiële consequenties zijn pas achteraf bekend.

22

In deze burap is geen rekening gehouden met de 1e bestuursrapportage van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, onderdeel Serviceorganisatie Jeugd. Dit omdat op het moment van opstellen van deze burap de Zienswijzeprocedure daarvoor liep. Mocht het AB van de GR besluiten tot het ongewijzigd vaststellen van de 1e bestuursrapportage dan betekent dit een toename van de bijdragen voor Alblasserdam van ca. € 146.000, -.

8.

Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 2. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging. 3. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen. 4. Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage van € 619.546, - als volgt te verwerken: a. Een onttrekking van € 40.000, - aan de bestemmingsreserve corona; b. Een toevoeging van € 659.546, - aan de algemene reserve. 5. De bestemmingsreserves Taakmutaties algemene uitkering, Innovatiereserve, Veiligheid, Jumelage, Duurzaamheid, Liquidatie Toon op te heffen en het totaalsaldo van deze reserves, € 237.166,09, toe te voegen aan de Algemene reserve. 6. Een reserve Energietransitie in te stellen.

23

Bijlage Bestemmingsreserve corona Extra middelen corona en extra uitgaven in verband met corona. In 2020 en in 2021 is de algemene uitkering uit het gemeentefonds verhoogd ter compensatie van extra uitgaven in verband met de coronapandemie. In 2020 bedroeg de verhoging € 638.000, - en in 2021 € 977.000, -. In 2020 zijn extra kosten gemaakt waarover de raad is geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 3e burap en is het voor het verschil bij de jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve gevormd van € 478.000,00 ter dekking van corona gerelateerde uitgaven in 2021. Volgens besluitvorming in buraps heeft aanwending van deze reserve plaatsgevonden in overeenstemming met het doel waarvoor deze reserve is gevormd. Bij de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 500.000, - toegevoegd aan de bestemmingsreserve corona van de niet ingezette in 2021 ontvangen middelen. Onderstaand overzicht laat de inzet zien van de middelen tot en met deze 2e bestuursrapportage. Het (geraamde) saldo van de reserve na deze bestuursrapportage is € 377.965, Toevoeging aan algemene uitkering in 2020 Bestedingen 2020 zoals opgenomen bij de 3e burap 2020: Lokale maatregelen economie en legesderving Extra handhaving via OZHZ Extra inzet handhaving via BOA's Inzet medewerkers in crisisorganisatie Maatregelen 1,5 m samenleving Rederij Corona monitor Extra organisatiekosten SVHW

638.000 -15.600 -21.000 -55.000 -50.800 -4.400 -8.100 -5.100

Toevoeging aan algemene uitkering in 2021 977.000 Werkelijke bestedingen 2021 waarvoor reserve is aangewend cf 2e burap 2021: Verkiezingen coronoproof organiseren -46.452 Extra inzet communicatie -45.876 Huurkorting Zuiderstek -12.474 Huurkorting Landvast -82.982 Audiovisuele middelen raad -17.250 Huurkorting exploitanten reclamemast en reclameborden -42.001 Extra inzet BOA's -122.900 Extra kosten ten laste exploitatie: Derving leges weekmarkt -5.000 Huurkorting -3.000 Extra kosten inzameling zwerfafval -14.850 Zelftesten en ontsmettingsmateriaal -8.300 Extra inzet t.b.v. jongeren -44.620 EHBO extra subsidie vanwege corona -2.500 Livestream en aftermovie scholenmarkt -2.140 Kosten i.v.m. vaccineren -4.460 St Wasko en St PIT compensatie -3.400 Huurkorting YDance -4.300 24

Extra kosten sociaal Domein o.a. via GRén Totaal inkomsten algemene uitkering/totale uitgaven Bestemmingsreserve corona per 31 december 2022 Geraamde inzet 2022 cf 1e burap 2022: Landvast compensatie exploitatie door lockdown Landvasthuurkorting Extra communicatie, schoonmaak Rederij, campagne Geraamde inzet 2022 cf 2e burap 2022: Extra schoonmaak Rederij Huurkorting Zuiderstek Huurkorting Smile Huurkortingen sportverenigingen Souburgh Geraamd saldo na 2e burap

-384.430 1.615.000

-1.006.935 608.065 -60.000 -70.350 -59.750 -7.000 -10.900 -4.400 -17.700 377.965

Naast toevoegingen in de algemene uitkering zijn ook nog specifieke uitkeringen ontvangen in relatie tot de coronapandemie: •

In het kader van de Tijdelijke ondersteuning toezicht is ontvangen € 86.237, -. Dit bedrag is volledig besteed voor het doel waarvoor het is ontvangen door inzet van extra BOA's.

•

Voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs is een bedrag ontvangen van € 51.851, - Dit is besteed door het verstrekken van een vergoeding aan ondernemers, instellingen en verenigingen die geconfronteerd werden met de controleplicht.

25