20250912-Molenzicht Begroting 2026 bijlage exploitatieovk.pdf

Stichting Sporthal Molenzicht begroting 2025

index

begroting 2026 ingediend

begroting 2026 nieuwe opzet

Verhuur CKC

38.059

103,0%

39.201

42.618

Verhuur kantine CKC

22.686

103,0%

23.367

25.075

Verhuur KDO

43.362

103,0%

44.663

48.080

Verhuur gemeente Alblasserdam

32.870

102,0%

33.527

47.925

Extra verhuur vaste gebruikers

4.500

103,0%

4.635

4.635

Verhuur overige gebruikers

2.000

105,0%

2.100

2.100

Verhuur CKC-Wasko

8.000

103,0%

8.240

8.240

Investeringssubsidie

74.000

100,0%

74.000

74.000

Totaal inkomsten

225.477

229.733

252.673

33.660

Personeelskosten Beheerderskosten Overige personeelskosten

33.000

102,0%

33.660

0

105,0%

0

0

33.660

33.660

33.000 Huisvestingskosten Verzekering

11.000

105,0%

11.550

11.550

Energiekosten

47.000

105,0%

44.350

44.350

doorberekend aan CKC

-8.000

105,0%

-7.600

-7.600

Schoonmaakbedrijf

17.850

105,0%

17.743

17.743

Onderhouscontracten inventaris

4.692

105,0%

4.927

4.927

Onderhouscontracten gebouw

6.340

105,0%

6.657

6.657

OZB

23.500

107,5%

25.263

25.263

BSR gem. belastingen

2.300

103,0%

3.369

3.369

Onderhoud gebouwen

0

105,0%

0

0

2.600

105,0%

5.230

5.230

111.488

111.488

41.861

41.861

41.861

41.861

Klein onderhoud

107.282 Reservering groot onderhoud reservering boekjaar

41.861

100,0%

41.861 Bedrijfskosten afvalafvoer MKB

1.940

105,0%

1.900

1.900

doorberekend aan CKC

-600

105,0%

-1.200

-1.200

telecommunicatie

850

105,0%

893

893

doorberekend aan CKC

-710

105,0%

-746

-746

doorberekend aan KDO

-120

106,0%

-127

-127

Kleine aanschaffingen

1.500

105,0%

1.575

1.575

Overige bedrijfskosten

100

105,0%

2.605

2.605

onderhoudscontracten inventaris

3.500

105,0%

3.675

3.675

onderhoud inventaris

5.000

105,0%

5.250

5.250

13.825

13.825 1.575

11.460 Bestuurskosten Vezekering

1.500

105,0%

1.575

Bestuursonkosten

250

105,0%

263

263

Juridische kosten

500

105,0%

1.725

1.725

3.563

3.563

2.250 Kantoorkosten Bankkosten

620

100,0%

620

620

Kantoorbeodigdheden

200

100,0%

200

200

820

820

820 Financieringskosten Rente NWB

46.130

100,0%

45.330

45.330

Rente KDO

350

100,0%

339

339

Rente CKC

170

100,0%

165

165

3.920

100,0%

1.960

1.960

-2.500

100,0%

Rente gemeente Alblasserdam Rente op bankrekeningen

48.070

-2.500

-2.500

45.294

45.294

Afschrijvingen Gebouwen en terreinen

64.330

100,0%

64.330

64.330

Inventaris/inrichting

20.000

100,0%

23.000

23.000

87.330

87.330

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

84.330 Bijzondere baten Niet aftrebare BTW

-3.000

100,0%

-3.000 Bijzondere lasten Onvoorziene kosten

0

2.500

2.500

0

100,0%

2.500

2.500

Totaal kosten

326.073

337.340

337.340

exploitatie saldo

-100.596

-107.607

-84.667 23.872 OZB 60.795 Exploitatiesubs.