20250912-Molenzicht Begroting 2026 bijlage exploitatieovk.pdf
Tekst van het document
Stichting Sporthal Molenzicht begroting 2025
index
begroting 2026 ingediend
begroting 2026 nieuwe opzet
Verhuur CKC
38.059
103,0%
39.201
42.618
Verhuur kantine CKC
22.686
103,0%
23.367
25.075
Verhuur KDO
43.362
103,0%
44.663
48.080
Verhuur gemeente Alblasserdam
32.870
102,0%
33.527
47.925
Extra verhuur vaste gebruikers
4.500
103,0%
4.635
4.635
Verhuur overige gebruikers
2.000
105,0%
2.100
2.100
Verhuur CKC-Wasko
8.000
103,0%
8.240
8.240
Investeringssubsidie
74.000
100,0%
74.000
74.000
Totaal inkomsten
225.477
229.733
252.673
33.660
Personeelskosten Beheerderskosten Overige personeelskosten
33.000
102,0%
33.660
0
105,0%
0
0
33.660
33.660
33.000 Huisvestingskosten Verzekering
11.000
105,0%
11.550
11.550
Energiekosten
47.000
105,0%
44.350
44.350
doorberekend aan CKC
-8.000
105,0%
-7.600
-7.600
Schoonmaakbedrijf
17.850
105,0%
17.743
17.743
Onderhouscontracten inventaris
4.692
105,0%
4.927
4.927
Onderhouscontracten gebouw
6.340
105,0%
6.657
6.657
OZB
23.500
107,5%
25.263
25.263
BSR gem. belastingen
2.300
103,0%
3.369
3.369
Onderhoud gebouwen
0
105,0%
0
0
2.600
105,0%
5.230
5.230
111.488
111.488
41.861
41.861
41.861
41.861
Klein onderhoud
107.282 Reservering groot onderhoud reservering boekjaar
41.861
100,0%
41.861 Bedrijfskosten afvalafvoer MKB
1.940
105,0%
1.900
1.900
doorberekend aan CKC
-600
105,0%
-1.200
-1.200
telecommunicatie
850
105,0%
893
893
doorberekend aan CKC
-710
105,0%
-746
-746
doorberekend aan KDO
-120
106,0%
-127
-127
Kleine aanschaffingen
1.500
105,0%
1.575
1.575
Overige bedrijfskosten
100
105,0%
2.605
2.605
onderhoudscontracten inventaris
3.500
105,0%
3.675
3.675
onderhoud inventaris
5.000
105,0%
5.250
5.250
13.825
13.825 1.575
11.460 Bestuurskosten Vezekering
1.500
105,0%
1.575
Bestuursonkosten
250
105,0%
263
263
Juridische kosten
500
105,0%
1.725
1.725
3.563
3.563
2.250 Kantoorkosten Bankkosten
620
100,0%
620
620
Kantoorbeodigdheden
200
100,0%
200
200
820
820
820 Financieringskosten Rente NWB
46.130
100,0%
45.330
45.330
Rente KDO
350
100,0%
339
339
Rente CKC
170
100,0%
165
165
3.920
100,0%
1.960
1.960
-2.500
100,0%
Rente gemeente Alblasserdam Rente op bankrekeningen
48.070
-2.500
-2.500
45.294
45.294
Afschrijvingen Gebouwen en terreinen
64.330
100,0%
64.330
64.330
Inventaris/inrichting
20.000
100,0%
23.000
23.000
87.330
87.330
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
84.330 Bijzondere baten Niet aftrebare BTW
-3.000
100,0%
-3.000 Bijzondere lasten Onvoorziene kosten
0
2.500
2.500
0
100,0%
2.500
2.500
Totaal kosten
326.073
337.340
337.340
exploitatie saldo
-100.596
-107.607
-84.667 23.872 OZB 60.795 Exploitatiesubs.