Notitie mbt jaarstukken 2022 ECAL tbv AB

NOTITIE Onderwerp:

resultaat jaarrekening 2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

T.a.v.:

Algemeen Bestuur

d.d.

16-03-2023

Toelichting op de jaarcijfers 2022: Werkelijk resultaat

- € 86.575

Begroot resultaat

- € 55.219

Grootste afwijkingen baten en lasten (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 48/49)

BATEN Extra baten uit DVO: Vergoeding uit dienstverlening:

+ € 6.000 + € 12.000

LASTEN (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 49)

Personeelskosten, lager dan begroot: Huur Brewinc Servicekosten (Energiekosten), hoger dan begroot Brewincbeheer Post Onvoorzien is niet gebruikt Afschrijvingen

+ € 24.000 - € 9.000 - € 38.000 - € 5.000 + € 5.000 - € 10.000

Een drietal projecten zijn anders dan andere jaren niet meer gesaldeerd opgenomen, maar geboekt in de werkelijke baten en lasten. • Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten en lasten beiden € 52.407 per saldo nihil. • Project OER waren de baten € 16.816 en de lasten € 20.742, per saldo waren de lasten € 3.927 euro. • Project Nedersaksisch waren de baten en lasten beiden € 125.735 per saldo nihil.

Voorstel Het resultaatbedrag van € 86.575 negatief te boeken ten laste van algemene reserve.

Notitie bestemming resultaat 2022 20230227

1