Verschillenanalyse 1e herziening exploitatieplan Polderzoom fase 2

Verschillen analyse Exploitatieplan 2019

Uitgaven omschrijving

Herziening 2023

totaal

totaal

verschil

toelichting

beheerkosten

€ € € € € € € €

-4.051.737 -204.825 -1.400.000 -3.012.383 -814.673 -277.144 -150.000

€

-121.800 €

28.200

totale uitgaven

€

-9.910.763 €

-16.864.837 €

-6.954.075

verwerving sloop milieu/saneren bouw- en woonrijp maken plankosten bovenplans rente boekwaarde

Inkomsten omschrijving woningen

€

-5.578.163 Geactualiseerde inbrengwaardetaxatie 2023

€

-197.775 €

€

-1.013.853 €

€

-4.030.057 €

€

-1.035.279 €

€

-354.682 €

-77.537 Afracht bovenwijks geactualiseerd conform Nota Bovenwijks 2020

€

-481.492 €

-481.492 Rentekosten over de boekwaarde van de afgelopen jaren

totaal €

-9.629.900 €

totaal 9.913.791 €

7.051 386.147 Lagere saneringskosten in een gedeelte van het plangebied -1.017.674 Civiele prijsstijgingen doorgevoerd -220.606 Plankostenscan geindexeerd

verschil 18.611.585 €

toelichting

8.697.794 Geactuliseerde opbrengsten conform taxatie 2023

kantoren

€

-

bedrijven

€

-

horeca

€

-

commerciële voorzieningen

€

-

niet-commerciële voorzieningen

€

-

parkeren

€

-

bijdragen overig

€

-

exploitatiebijdragen

€

-

18.611.585 €

8.697.794

totale inkomsten

€

9.913.791 €

Saldo omschrijving

totaal

totaal

verschil

toelichting

uitgavenstijging

€

-480.992 €

-95.535

€

385.457 restant uitgaven minder en looptijd korter

inkomstenstijging

€

1.308.514

€

337.019

€

-971.496 restant opbrengsten minder en looptijd korter 1.157.680

per jaar inclusief indexering

€

830.551

€

1.988.231

€

rente

€

-747.273 €

-120.614

€

31-12-2026 €

83.278

€

1.867.617

€

€

71.077

€

1.725.389

eindwaarde NCW

626.659 Gerealiseerd opgenomen onder rente boekwaarde 1.784.339 Saldo verschillen Niet vergelijkbaar door verschil in jaren op startwaarde