Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2022 - NA college 24 mei.docx

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Datum B&W-besluit

Portefeuillehouder

24 mei 2022

Afdeling

Financiën

Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) Voor de vergadering van raad d.d.

7 juli 2022

E. Koster 06 – 11 40 26 21 erik.koster@aalsmeer.nl

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Maatschappij en Bestuur op

2 juni 2022

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2022 Gevraagd besluit

1. 2.

3.

De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen; De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen. Daarbij voor de investering in het kader van zorgplicht sportvelden, betreffende de aanschaf van kantplanken voor 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden, een afschrijvingstermijn vast te stellen van 10 jaar.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in lopende jaar 2022 en wordt de Programmabegroting 2022 bijgesteld. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van door de raad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde Programmabegroting 2022. De 1e Bestuursrapportage 2022 is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders: • Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212; • Programmabegroting 2022 en meerjarenbeeld 2023-2025. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

De 1e Bestuursrapportage 2022 heeft betrekking op alle programma's van de begroting. Aanleiding

In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt invulling gegeven aan de eerste tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich op het lopend jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Ook de structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2022 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen.

[.docx] F105/ICT

Pagina

2 van 3

Argumenten

1e Bestuursrapportage 2022 De wijzingen op de Programmabegroting 2022 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2022 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de Bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen in de investeringen uit het investeringsplan 2022 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage. Kanttekeningen

Bestuursrapportage financieel van aard De 1e Bestuursrapportage 2022 is met name financieel van aard. Om een betere aansluiting van de bestuursrapporages te verkrijgen binnen de P&C-cyclus en daarmee dus een goed verloop van het begrotingssaldo per programma en per taakveld te kunnen tonen is met ingang van de 1e Bestuursrapportage 2022 gekozen voor een presentatie van de afwijkingen op taakveldniveau. Daardoor is het bij de jaarstukken ook makkelijker een vergelijk te maken met de begroting na wijzigingen en de eerder gerapporteerde ontwikkelingen. Vastgehouden is aan de indeling nieuw beleid, onvermijdelijk/onuitstelbaar, bestaand beleid en reeds genomen raadsbesluiten. De totale financiële afwijking van een taakveld kan dus over die onderdelen verdeeld zijn. Door in de Bestuursrapportage de voortgang op de huidige begroting te verantwoorden wordt duidelijker over welke onderdelen van de P&C stukken een kader stellend debat met de raad moet plaatsvinden. Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2022 plaats. De structurele doorloop van mutaties uit de Bestuursrapportage is in het saldo van de Kaderbrief 2023 verwerkt. Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo programmabegroting 2022 (incl. meicirculaire 2021)

559

592

570

343

Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022: Meerjarige mutaties 2e Bestuursrapportage 2021, incl. meicirc.2021 (raadsbesluit 2 dec.2021)

922

105

140

140

Fin.gevolgen meicirc.2021 reeds meegenomen in progr.begr.2022

-166

-115

-150

-150

Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2022

-4.007

-3.811

-4.058

-4.303

Saldo 1e Bestuursrapportage 2022

-3.251

-3.821

-4.068

-4.313

Saldo na 1e Bestuursrapportage

-2.692

-3.229

-3.498

-3.970

(een -/- teken is een nadeel)

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 3,3 miljoen negatief, met name veroorzaakt door extra kosten in het sociaal domein (voornamelijk jeugdhulp € 1,9 miljoen en WMO € 0,7 miljoen), de kernorganisatie Aalsmeer (€ 0,6 miljoen) en het Bomenplan (€ 0,4 miljoen). Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om beleidskeuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer.

Pagina

3 van 3

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de 1e Bestuursrapportage 2022. Procedure

Op 7 juli 2022 staat de 1e Bestuursrapportage 2022 geagendeerd voor besluitvorming in de raad. Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2022 de secretaris,

de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is

Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen

RAADSBESLUIT Besluit

1. 2.

3.

De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen; De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022. De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte